科新机电：2022年三季度报告.PDF

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1、四川科新机电股份有限公司 2022 年第三季度报告 1 证券代码：证券代码：300092 300092 证券简称：科新机电证券简称：科新机电 公告编号：公告编号：20222022-059059 四川科新机电股份有限公司四川科新机电股份有限公司 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、

2、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数据一、主要财务数据 （一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）288,432,698.97 22.39%807,398,153.76 16.25%归属于上市公司股东的净利润（元）34,696,423.52 40.03%92,

3、758,469.55 21.22%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）30,605,153.15 25.40%85,188,492.77 14.96%经营活动产生的现金流量净额（元）-13,753,378.76-1,446.62%基本每股收益（元/股）0.1498 40.00%0.4005 21.22%稀释每股收益（元/股）0.1498 40.00%0.4005 21.22%加权平均净资产收益率 4.49%0.78%11.92%0.90%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）1,575,638,284.84 1,388,553,252.33 13.47%归属

4、于上市公司股东的所有者权益（元）818,822,254.42 738,471,768.51 10.88%四川科新机电股份有限公司 2022 年第三季度报告 2（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-6,664.30 1,619,292.22 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,297,224.48 3,045,664.63 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外

5、，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 143,051.57 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,100,000.00 3,335,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 441,025.45 498,047.15 减：所得税影响额 740,315.26 1,070,757.25 少数股东权益影响额（税后）0.00 321.54 合计 4,091,270.37 7,569,976.78-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损

6、益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 （1）、资产负债表项目重大变动情况 单位：人民币元 项目项目 期末余额期末余额 年初余额年初余额 变动额变动额 变动比例变动比例 变动原因变动原因 货币资金 93,149,977.48 136,388,887.86

7、-43,238,910.38-31.70%减少主要原因系公司采购订单增加，报告期支付材料货款增加所致。预付款项 114,801,957.24 43,088,681.82 71,713,275.42 166.43%增加主要原因系报告期采购订单增加，按订货付款条件材料预付款增加所致。其他流动资产 2,689,132.94 1,539,655.30 1,149,477.64 74.66%增加主要原因系报告期末待抵扣留底税金增加所致。四川科新机电股份有限公司 2022 年第三季度报告 3 长期股权投资 4,003,785.99 -4,003,785.99 增加主要原因系减少原控股子公司科德孚持股比例，

8、由子公司变为联营企业，采用权益法核算长期股权投资成本所致。其他权益工具投资 681,122.26 681,122.26 增加主要原因系报告期内购买四川泸天化绿源醇业有限责任公司股份增加所致。其他非流动资产 3,355,425.32 7,563,436.69-4,208,011.37-55.64%减少主要原因系购买设备到货后预付款减少所致。应交税费 9,178,769.03 16,208,067.33-7,029,298.30-43.37%减少增加主要原因系本报告期支付了2021 年末的增值税、附加税和所得税所致。其他流动负债 32,546,099.45 17,650,543.57 14,895

9、,555.88 84.39%增加主要原因系报告期末待转销项税额增加所致。专项储备 736,576.51 406,615.15 329,961.36 81.15%增加主要原因系报告期安全生产费使用金额小于计提额所致。（2）、利润表项目重大变动情况 单位：人民币元 项目项目 20222022 年年 1 1-9 9 月月 20212021 年年 1 1-9 9 月月 变动额变动额 变动比例变动比例 变动原因变动原因 税金及附加 5,483,708.00 3,746,407.21 1,737,300.79 46.37%增加主要原因系报告期内营业收入增长缴纳增值税增加，相应附加税增加所致。销售费用 10

10、,767,505.63 25,932,183.62 -15,164,677.99-58.48%减少主要原因系根据财政部会计司于 2021 年 11 月 2 日发布的 2021 年第 5 批企业会计准则实施问答“三、收入准则实施问答”及企业会计准则第 14 号收入（财会201722 号）的有关规定，本报告期本公司将与产品销售相关的运费 23,925,585.31 元在未确认商品或服务收入时，在资产负债表“存货”项目中列示，在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。财务费用 -327,864.02 -220,513.17 -107,350.85-48.6

11、8%减少主要原因系本报告期办理银行业务手续费减少所致。投资收益（损失以“”号填列）1,570,768.67 284,503.59 1,286,265.08 452.11%增加主要原因系减少原控股子公司科德孚持股比例，由子公司变为联营企业，不再合并范围内所致。信用减值损失（损失以“-”号填列 -12,498,693.08 4,076,295.83 -16,574,988.91-406.62%损失增加主要原因系应收票据、应收账款期末余额增加相应计提的减值损失增加所致。资产减值损失 -2,425,260.79 -11,620,825.00 9,195,564.21 79.13%损失减少主要原因系按合

12、同条款到期质保金从合同资产转到应收账款，相应资产减值损失减少。资产处置收益（损失以“-”号填列）-1,891.32 163,306.50 -165,197.82-101.16%收益减少主要原因系报告期内固定资产处置收益减少所致。营业外收入 558,407.43 16,893.71 541,513.72 3205.42%增加主要原因系报告期发生非经营性的零星收入等。营业外支出 67,828.00 177,800.74 -109,972.74-61.85%减少主要原因系报告期发生捐款支出减少所致。所得税费用 13,379,538.86 8,683,077.87 4,696,460.99 54.09

13、%增加主要原因系营业收入增加利润总额增加，计提的所得税费用增加所致。四川科新机电股份有限公司 2022 年第三季度报告 4 （3）、现金流量表项目重大变动情况 单位：人民币元 项目项目 20222022 年年 1 1-9 9 月月 20212021 年年 1 1-9 9 月月 变动额变动额 变动比例变动比例 变动原因变动原因 经营活动现金流入小计 584,520,026.90 512,535,175.24 71,984,851.66 14.04%增加主要原因系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。经营活动现金流出小计 598,273,405.66 511,513,851.72 86,7

14、59,553.94 16.96%增加主要原因系报告期内营销订单增加，购买商品接受劳务支付的现金、税费增加所致。经营活动产生的现金流量净额-13,753,378.76 1,021,323.52 -14,774,702.28 -1446.62%如上经营活动原因 投资活动现金流入小计 104,158,293.30 212,330,521.29 -108,172,227.99 -50.95%减少主要原因系报告期内公司利用暂时闲置资金进行银行保本型理财产品回收减少所致。投资活动现金流出小计 118,387,931.34 232,795,201.36 -114,407,270.02 -49.15%减少主要

15、原因系报告期内公司利用暂时闲置资金进行银行保本型理财产品投入减少所致。投资活动产生的现金流量净额-14,229,638.04 -20,464,680.07 6,235,042.03 30.47%如上投资活动原因 筹资活动现金流入小计 -21,835,916.61 -21,835,916.61 -100.00%减少主要原因系报告期内将与经营活动相关的受限货币资金变动净额调到收到其他与经营活动相关的现金所致。筹资活动现金流出小计 12,853,445.00 11,579,950.00 1,273,495.00 11.00%增加主要原因系报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加所致。筹资活动产

16、生的现金流量净额-12,853,445.00 10,255,966.61 -23,109,411.61 -225.33%如上筹资活动原因。现金及现金等价物净增加额-40,834,216.88 -9,187,512.23 -31,646,704.65 -344.45%如上原因 二、股东信息二、股东信息 （一）（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 四川科新机电股份有限公司 2022 年第三季度报告 5 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,509 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 1

17、0 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 林祯华 境内自然人 18.45%42,729,401.00 32,047,051.00 林祯荣 境内自然人 17.94%41,553,371.00 31,165,028.00 林祯富 境内自然人 12.17%28,178,630.00 0 陈 放 境内自然人 0.92%2,135,000.00 0 赖鸿就 境内自然人 0.44%1,025,000.00 0 强 凯 境内自然人 0.43%988,002.00 741,001.00 张丽萍 境内自然人 0.35%808,4

18、00.00 0 黄贵武 境内自然人 0.35%800,000.00 0 李 秀 境内自然人 0.32%733,000.00 0 刘 毅 境内自然人 0.30%700,000.00 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 林祯富 28,178,630.00 人民币普通股 28,178,630.00 林祯华 10,682,350.00 人民币普通股 10,682,350.00 林祯荣 10,388,343.00 人民币普通股 10,388,343.00 陈 放 2,135,000.00 人民币普通股 2,135,000.00 赖鸿就 1,

19、025,000.00 人民币普通股 1,025,000.00 张丽萍 808,400.00 人民币普通股 808,400.00 黄贵武 800,000.00 人民币普通股 800,000.00 李 秀 733,000.00 人民币普通股 733,000.00 刘 毅 700,000.00 人民币普通股 700,000.00 李长山 600,012.00 人民币普通股 600,012.00 上述股东关联关系或一致行动的说明（1）前十名股东中，持有发行人 5%以上股份的股东共有 3 人，为林祯华、林祯荣、林祯富;此三人系兄弟关系，为公司的实际控制人。为了稳定公司的控制权结构，林祯华、林祯荣和林祯富

20、签署了一致行动协议，约定上述三人在本公司股东大会中行使表决权时采取相同的意思表示。（2）除前述情况外，公司未知其他前 10 名股东、其他前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）1、前 10 名股东中，自然人股东赖鸿就通过普通证券账户持有 0 股，通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,025,000.00 股，实际合计持有 1,025,000.00 股。2、前 10 名股东中，自然人股东张丽萍通过普通证券账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 808,400.

21、00 股，实际合计持有 808,400.00 股。3、前 10 名股东中，自然人股东李秀通过普通证券账户持有 0 股，通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 733,000.00 股，实际合计持有 733,000.00 股。（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 1010 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 四川科新机电股份有限公司 2022 年第三季度报告 6（三）（三）限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 林祯华

22、32,047,051 0 0 32,047,051 高管锁定股 任职期间，每年按照所持公司股份总数的 25%予以解锁。林祯荣 31,165,028 0 0 31,165,028 高管锁定股 任职期间，每年按照所持公司股份总数的 25%予以解锁。强 凯 741,001 0 0 741,001 高管锁定股 任职期间，每年按照所持公司股份总数的 25%予以解锁。李 勇 163,935 0 0 163,935 高管锁定股 任职期间，每年按照所持公司股份总数的 25%予以解锁。合计 64,117,015 0 0 64,117,015 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 20222022 年度

23、向特定对象发行股票事宜年度向特定对象发行股票事宜 2022 年 7 月 29 日，公司第五届董事会第十一次会议与第五届监事会第九次会议审议通过了关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案、关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案、关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案、关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案等相关议案；并经 2022 年 8 月 15 日召开的 2022 年第 1 次临时股东大会审议通过。公司拟向特定对象发行股票数量不超过 69,479,700 股（含本数），募集资金总额不超过 58,068.90 万元（含本数）

24、，将投向高端过程装备智能制造项目、数字化升级及洁净化改造项目、氢能及特材研发中心建设项目以及补充流动资金,用于做精做强公司现有主业。2022 年 8 月 18 日，公司收到深交所出具的关于受理四川科新机电股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知（深证上审2022415 号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。2022 年 8 月 31 日，公司收到深交所出具的关于四川科新机电股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函（审核函2022020207 号）。深交所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审

25、核，并形成了审核问询问题。2022 年 9 月 16 日，公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，对外披露了关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告等系列公告。截至本报告期末，公司 2022 年度向特定对象发行股票事项正在进行中。四川科新机电股份有限公司 2022 年第三季度报告 7 四、季度财务报表四、季度财务报表 （一）（一）财务报表财务报表 1 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：四川科新机电股份有限公司 2022 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2022 年 9 月30 日 2022 年 1 月 1 日 流动

26、资产：货币资金 93,149,977.48 136,388,887.86 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,387.20 衍生金融资产 应收票据 11,917,133.73 11,744,313.67 应收账款 229,951,089.47 197,158,887.44 应收款项融资 103,009,784.55 97,072,337.06 预付款项 114,801,957.24 43,088,681.82 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 13,711,129.22 12,283,797.49 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 494,715,5

27、99.06 403,627,679.05 合同资产 289,501,437.24 259,307,255.62 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,689,132.94 1,539,655.30 流动资产合计 1,353,447,240.93 1,162,212,882.51 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 4,003,785.99 其他权益工具投资 681,122.26 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 177,612,158.07 180,836,788.17 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资

28、产 19,170,320.77 22,607,805.18 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 17,368,231.50 15,332,339.78 其他非流动资产 3,355,425.32 7,563,436.69 非流动资产合计 222,191,043.91 226,340,369.82 资产总计 1,575,638,284.84 1,388,553,252.33 四川科新机电股份有限公司 2022 年第三季度报告 8 流动负债：短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 68,218,283.19 84,512,972.27 应付账款 161,

29、469,130.87 137,594,455.58 预收款项 合同负债 457,802,697.24 354,642,713.90 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 19,014,597.55 20,396,642.48 应交税费 9,178,769.03 16,208,067.33 其他应付款 5,542,775.23 6,271,912.31 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 32,546,099.45 17,650,543.57 流动负债合计 753,772,3

30、52.56 637,277,307.44 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 3,043,677.86 4,055,856.66 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 3,043,677.86 4,055,856.66 负债合计 756,816,030.42 641,333,164.10 所有者权益：股本 231,599,000.00 231,599,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 239,688,301.46 239,688,301.46 减：库存股 其他综合收

31、益 专项储备 736,576.51 406,615.15 盈余公积 35,581,721.48 35,814,972.97 一般风险准备 未分配利润 311,216,654.97 230,962,878.93 归属于母公司所有者权益合计 818,822,254.42 738,471,768.51 少数股东权益 8,748,319.72 所有者权益合计 818,822,254.42 747,220,088.23 负债和所有者权益总计 1,575,638,284.84 1,388,553,252.33 四川科新机电股份有限公司 2022 年第三季度报告 9 法定代表人：林祯华 主管会计工作负责人：

32、杨辉 会计机构负责人：杜兰 2 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 807,398,153.76 694,557,134.93 其中：营业收入 807,398,153.76 694,557,134.93 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 691,818,760.21 604,561,872.09 其中：营业成本 611,754,173.82 517,086,662.14 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 5,483,708.

33、00 3,746,407.21 销售费用 10,767,505.63 25,932,183.62 管理费用 38,458,559.90 36,004,767.12 研发费用 25,682,676.88 22,012,365.17 财务费用-327,864.02-220,513.17 其中：利息费用 100,471.38 95,960.11 利息收入 586,796.41 669,892.84 加：其他收益 3,045,664.63 2,456,445.85 投资收益（损失以“”号填列）1,570,768.67 284,503.59 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-200,934.16 以

34、摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-12,498,693.08 4,076,295.83 资产减值损失（损失以“-”号填列）-2,425,260.79-11,620,825.00 资产处置收益（损失以“-”号填列）-1,891.32 163,306.50 三、营业利润（亏损以“”号填列）105,269,981.66 85,354,989.61 加：营业外收入 558,407.43 16,893.71 四川科新机电股份有限公司 2022 年第三季度报告 10 减

35、：营业外支出 67,828.00 177,800.74 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）105,760,561.09 85,194,082.58 减：所得税费用 13,379,538.86 8,683,077.87 五、净利润（净亏损以“”号填列）92,381,022.23 76,511,004.71（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）92,408,625.98 76,511,004.71 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）92,758,469.55 76,523,465.97 2

36、.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-377,447.32-12,461.26 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的

37、税后净额 七、综合收益总额 92,381,022.23 76,511,004.71（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 92,758,469.55 76,523,465.97（二）归属于少数股东的综合收益总额-377,447.32-12,461.26 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.4005 0.3304（二）稀释每股收益 0.4005 0.3304 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：林祯华 主管会计工作负责人：杨辉 会计机构负责人：杜兰 四川科新机电股份有限公司 2022 年第三季度报告 11 3 3、合并年

38、初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 577,201,245.57 507,177,054.53 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 2,234,340.90 2,996,085.35 收到其他与经营活动有关的现金 5,084,440.43

39、2,362,035.36 经营活动现金流入小计 584,520,026.90 512,535,175.24 购买商品、接受劳务支付的现金 414,406,613.19 345,643,880.35 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 87,130,229.47 74,008,814.48 支付的各项税费 62,173,497.15 45,816,318.65 支付其他与经营活动有关的现金 34,563,065.85 46,044,838.24 经营

40、活动现金流出小计 598,273,405.66 511,513,851.72 经营活动产生的现金流量净额-13,753,378.76 1,021,323.52 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15,309.73 46,017.70 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 104,142,983.57 212,284,503.59 投资活动现金流入小计 104,158,293.30 212,330,521.29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,374,4

41、32.84 11,795,201.36 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 107,013,498.50 221,000,000.00 投资活动现金流出小计 118,387,931.34 232,795,201.36 投资活动产生的现金流量净额-14,229,638.04-20,464,680.07 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 四川科新机电股份有限公司 2022 年第三季度报告 12 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 21,835,916.61 筹资活

42、动现金流入小计 21,835,916.61 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,853,445.00 11,579,950.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 12,853,445.00 11,579,950.00 筹资活动产生的现金流量净额-12,853,445.00 10,255,966.61 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,244.92-122.29 五、现金及现金等价物净增加额-40,834,216.88-9,187,512.23 加：期初现金及现金等价物余额 106,335,480.08 42,757,596.89 六、期末现金及现金等价物余额 65,501,263.20 33,570,084.66（二）（二）审计报告审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计。四川科新机电股份有限公司董事会四川科新机电股份有限公司董事会 20222022 年年 1010 月月 1717 日日