中铁特货：2021年年度财务报告.PDF

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1、中铁特货物流股份有限公司财务报告中铁特货物流股份有限公司财务报告 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日（本财务报告除特别注明外，均以人民币元列示）0 中铁特货物流股份有限公司 2021 年度 财务报告 索引索引 页码页码 公司财务报表 合并资产负债表 1-2 母公司资产负债表 3-4 合并利润表 5 母公司利润表 6 合并现金流量表 7 母公司现金流量表 8 合并所有者权益变动表 9-10 母公司所有者权益变动表 11-12 财务报表附注 13-93 中铁特货物流股份有限公司财务报告中铁特货物流股份有限公司财务报告 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12

2、 月 31 日（本财务报告除特别注明外，均以人民币元列示）1 编制单位：中铁特货物流股份有限公司单位：人民币元项 目项 目2021年12月31日2020年12月31日流动资产：流动资产：货币资金5,202,309,515.583,458,518,672.83 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款1,988,949,339.991,696,963,964.68 应收款项融资190,946,844.72123,570,134.96 预付款项288,148,837.26307,929,721.87 应收保费 应收分保账款

3、 应收分保合同准备金 其他应收款222,619,796.58286,382,760.07 其中：应收利息 应收股利8,274,155.91 买入返售金融资产 存货44,065,483.1237,786,082.01 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产75,365,596.8272,270,549.62流动资产合计流动资产合计8,012,405,414.07 5,983,421,886.04 非流动资产：非流动资产：发放贷款及垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资161,299,664.82142,905,857.69

4、其他权益工具投资21,256,499.5820,794,700.22 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产9,936,551,054.9310,133,579,486.28 在建工程123,066,992.9659,171,562.76 生产性生物资产 油气资产 使用权资产363,133,361.72 无形资产306,306,755.54292,802,878.88 开发支出8,448,266.932,875,195.28 商誉 长期待摊费用4,353,049.964,952,997.76 递延所得税资产45,084,511.6544,505,322.93 其他非流动资产545,897,

5、841.27246,122,957.26非流动资产合计非流动资产合计11,515,397,999.36 10,947,710,959.06 资产总计资产总计19,527,803,413.43 16,931,132,845.10 合并资产负债表2021年12月31日法定代表人：于永利 主管会计工作负责人：顾光明 总会计师：金波 会计机构负责人：刘英伟中铁特货物流股份有限公司财务报告中铁特货物流股份有限公司财务报告 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日（本财务报告除特别注明外，均以人民币元列示）2 编制单位：中铁特货物流股份有限公司单位：人民币元项 目项 目2021年1

6、2月31日2020年12月31日流动负债：流动负债：短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据-应付账款901,204,868.11 816,354,953.24 预收款项769,415.61 524,334.90 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 合同负债62,357,900.99 27,572,644.37 应付职工薪酬70,028,244.11 65,198,491.23 应交税费52,905,614.71 120,158,345.53 其他应付款64,892,747.51 51,936

7、,047.27 其中：应付利息 应付股利 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债89,074,252.93 其他流动负债5,220,738.16 2,176,757.92 流动负债合计流动负债合计1,246,453,782.13 1,083,921,574.46 非流动负债：非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债279,792,055.15 长期应付款5,424,311.96 5,424,311.96 长期应付职工薪酬4,789,578.54 5,551,450.87 预计负债4,899,044.03 递延收益

8、 递延所得税负债2,751,624.89 2,636,175.04 其他非流动负债非流动负债合计非流动负债合计297,656,614.57 13,611,937.87 负 债 合 计负 债 合 计1,544,110,396.70 1,097,533,512.33 股东权益：股东权益：股本4,444,444,444.00 4,000,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积11,709,737,743.13 10,426,269,765.03 减：库存股 其他综合收益8,254,874.69 7,908,525.18 专项储备389,873,247.41 358,122

9、,218.98 盈余公积127,281,127.77 89,047,832.69 一般风险准备 未分配利润1,304,101,579.73 952,250,990.89 归属于母公司股东权益合计 归属于母公司股东权益合计17,983,693,016.73 15,833,599,332.77 少数股东权益股东权益合计股东权益合计17,983,693,016.73 15,833,599,332.77 负债和股东权益总计负债和股东权益总计19,527,803,413.43 16,931,132,845.10 合并资产负债表(续)2021年12月31日法定代表人：于永利 主管会计工作负责人：顾光明 总

10、会计师：金波 会计机构负责人：刘英伟中铁特货物流股份有限公司财务报告中铁特货物流股份有限公司财务报告 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日（本财务报告除特别注明外，均以人民币元列示）3 编制单位：中铁特货物流股份有限公司单位：人民币元项 目项 目2021年12月31日2020年12月31日流动资产：流动资产：货币资金5,202,309,515.58 3,458,518,672.83 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款1,902,857,746.52 1,661,485,554.13 应

11、收款项融资145,370,762.76 88,988,062.81 预付款项287,198,023.54 296,861,971.41 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款216,261,707.55 282,856,226.40 其中：应收利息 应收股利 存货44,047,774.32 37,744,745.81 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产71,692,334.41 68,219,605.85 流动资产合计流动资产合计7,869,737,864.68 5,894,674,839.24 非流动资产：非流动资产：发放贷款及垫款 债权投资 可供出

12、售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资205,628,747.05 184,718,090.66 其他权益工具投资21,256,499.58 20,794,700.22 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产9,921,170,480.04 10,117,606,928.10 在建工程123,066,992.96 59,171,562.76 生产性生物资产 油气资产 使用权资产363,133,361.72 -无形资产305,515,497.99 292,070,960.58 开发支出8,448,266.93 2,875,195.28 商誉 长期待摊费用3,352

13、,005.60 4,952,997.76 递延所得税资产45,068,218.57 44,400,669.86 其他非流动资产545,897,841.27 246,122,957.26 非流动资产合计非流动资产合计11,542,537,911.71 10,972,714,062.48 资 产 总 计资 产 总 计19,412,275,776.39 16,867,388,901.72 母公司资产负债表2021年12月31日法定代表人：于永利 主管会计工作负责人：顾光明 总会计师：金波 会计机构负责人：刘英伟中铁特货物流股份有限公司财务报告中铁特货物流股份有限公司财务报告 2021 年 1 月 1

14、 日至 2021 年 12 月 31 日（本财务报告除特别注明外，均以人民币元列示）4 编制单位：中铁特货物流股份有限公司单位：人民币元项 目项 目2021年12月31日2020年12月31日流动负债：流动负债：短期借款 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融负债 应付票据 应付账款895,185,736.75 843,236,913.39 预收款项769,415.61 524,334.90 合同负债58,346,397.61 26,120,364.07 应付职工薪酬67,094,236.07 62,857,050.56 应交税费51,768,999.78 11

15、5,009,661.97 其他应付款161,510,435.29 160,297,366.10 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债89,074,252.93 其他流动负债5,105,198.70 2,122,609.30 流动负债合计流动负债合计1,328,854,672.74 1,210,168,300.29 非流动负债：非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债279,792,055.15 长期应付款5,424,311.96 5,424,311.96 长期应付职工薪酬4,789,578.54 5,551,450.87 预计负债4,899,04

16、4.03 递延收益 递延所得税负债2,751,624.89 2,636,175.04 其他非流动负债非流动负债合计非流动负债合计297,656,614.57 13,611,937.87 负 债 合 计负 债 合 计1,626,511,287.31 1,223,780,238.16 股东权益:股东权益:股本4,444,444,444.00 4,000,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积11,709,591,903.25 10,426,123,925.15 减：库存股-其他综合收益8,254,874.69 7,908,525.18 专项储备388,630,264.1

17、5 356,405,306.68 盈余公积127,281,127.77 89,047,832.69 未分配利润1,107,561,875.22 764,123,073.86 股东权益合计股东权益合计17,785,764,489.08 15,643,608,663.56 负债和股东权益总计负债和股东权益总计19,412,275,776.39 16,867,388,901.72 母公司资产负债表(续)2021年12月31日法定代表人：于永利 主管会计工作负责人：顾光明 总会计师：金波 会计机构负责人：刘英伟中铁特货物流股份有限公司财务报告中铁特货物流股份有限公司财务报告 2021 年 1 月 1

18、日至 2021 年 12 月 31 日（本财务报告除特别注明外，均以人民币元列示）5 编制单位：中铁特货物流股份有限公司单位：人民币元项目项目2021年度年度2020年度年度一、营业总收入一、营业总收入8,844,041,040.94 8,457,956,835.97 其中:营业收入8,844,041,040.94 8,457,956,835.97 二、营业总成本二、营业总成本8,345,384,839.78 7,966,602,711.05 其中：营业成本8,259,134,002.62 7,834,175,930.82 税金及附加13,137,520.86 12,630,925.65 销售

19、费用722,427.14 1,567,569.66 管理费用169,198,279.11 144,269,986.35 研发费用-财务费用-96,807,389.95 -26,041,701.43 其中：利息费用19,946,008.94 -利息收入117,340,850.24 26,679,644.26 加：其他收益2,525,725.64 7,371,369.82 投资收益（损失以“”号填列）28,820,600.70 13,273,435.87 其中：对联营企业和合营企业的投资收益28,820,600.70 12,773,435.87 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号

20、填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）477,259.23 818,481.21 资产减值损失（损失以“-”号填列）-27,619,764.51 资产处置收益（损失以“-”号填列）283,726.19 1,918,776.28 三、营业利润（亏损以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）530,763,512.92 487,116,423.59 加：营业外收入8,145,268.74 664,588.72 减：营业外支出8,947,270.79 2,241,936.76 四、利润总额（亏损

21、总额以“”号填列）四、利润总额（亏损总额以“”号填列）529,961,510.87 485,539,075.55 减：所得税费用139,216,772.58 132,573,801.85 五、净利润（净亏损以“”号填列）五、净利润（净亏损以“”号填列）390,744,738.29 352,965,273.70 （一）按经营持续性分类（一）按经营持续性分类390,744,738.29 352,965,273.70 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）390,744,738.29 352,965,273.70 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）按所有权归属分类（二）按所有权归属

22、分类390,744,738.29 352,965,273.70 1.归属于母公司所有者的净利润390,744,738.29 352,965,273.70 2.少数股东损益六、其他综合收益的税后净额六、其他综合收益的税后净额346,349.51 -216,748.66 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额346,349.51 -216,748.66 （一）不能重分类进损益的其他综合收益346,349.51 -216,748.66 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动346,349.51 -216,748.66 4.企业自身信用

23、风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额七、综合收益总额391,091,087.80 352,748,525.04 归属于母公司股东的综合收益总额391,091,087.80 352,748,525.04 归属于少数股东的综合收益总额八、每

24、股收益：八、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）0.09 0.09 （二）稀释每股收益（元/股）0.09 0.09 合并利润表2021年度法定代表人：于永利 主管会计工作负责人：顾光明 总会计师：金波 会计机构负责人：刘英伟中铁特货物流股份有限公司财务报告中铁特货物流股份有限公司财务报告 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日（本财务报告除特别注明外，均以人民币元列示）6 编制单位：中铁特货物流股份有限公司单位：人民币元项目项目2021年度2020年度一、营业收入一、营业收入8,737,192,035.91 8,451,740,524.71 减：营业成本8,213,

25、178,182.65 7,911,008,223.85 税金及附加12,697,152.95 11,034,550.96 销售费用597,329.82 1,518,122.53 管理费用110,828,172.02 96,405,872.63 研发费用-财务费用-96,462,025.47 -25,722,750.90 其中：利息费用19,946,008.94 -利息收入116,979,709.47 26,321,099.51 加：其他收益1,728,100.55 7,333,817.32 投资收益（损失以“”号填列）23,063,294.05 12,338,588.55 其中：对联营企业和合

26、营企业的投资收益23,063,294.05 11,838,588.55 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）123,819.26 371,572.70 资产减值损失（损失以“-”号填列）-27,619,764.51 资产处置收益（损失以“-”号填列）283,726.19 1,918,776.28 二、营业利润（亏损以“”号填列）二、营业利润（亏损以“”号填列）521,552,163.99 451,839,495.98 加：营业外收入8,145,135.82 664,38

27、6.05 减：营业外支出8,935,868.06 2,228,448.69 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）三、利润总额（亏损总额以“”号填列）520,761,431.75 450,275,433.34 减：所得税费用138,428,480.94 130,725,178.39 四、净利润（净亏损以“”号填列）四、净利润（净亏损以“”号填列）382,332,950.81 319,550,254.95 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）382,332,950.81 319,550,254.95 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）五、其他综合收益的税后净额五、其他综合收益的税

28、后净额346,349.51 -216,748.66 （一）不能重分类进损益的其他综合收益346,349.51 -216,748.66 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动346,349.51 -216,748.66 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套

29、期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他六、综合收益总额六、综合收益总额382,679,300.32 319,333,506.29 七、每股收益七、每股收益 （一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股）母公司利润表2021年度法定代表人：于永利 主管会计工作负责人：顾光明 总会计师：金波 会计机构负责人：刘英伟中铁特货物流股份有限公司财务报告中铁特货物流股份有限公司财务报告 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日（本财务报告除特别注明外，均以人民币元列示）7 编制单位：中铁特货物流股份有限公司单位：人民币元项 目项 目2021年度2020年度一、经营活动

30、产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金8,768,896,485.17 8,871,209,047.67 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金4,131,707,551.03 4,371,031,502.73 经营活动现金流入小计经营

31、活动现金流入小计12,900,604,036.20 13,242,240,550.40 购买商品、接受劳务支付的现金7,045,477,128.03 6,928,695,983.83 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金903,524,672.66 807,696,393.19 支付的各项税费295,383,825.99 199,383,626.08 支付其他与经营活动有关的现金3,926,241,375.32

32、3,635,365,416.61 经营活动现金流出小计经营活动现金流出小计12,170,627,002.00 11,571,141,419.71 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额729,977,034.20 1,671,099,130.69 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金2,152,637.66 21,532,300.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8,474,008.30 1,991,765.33 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入

33、小计投资活动现金流入小计10,626,645.96 23,524,065.33 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金615,444,565.70 720,295,033.55 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动现金流出小计615,444,565.70 720,295,033.55 投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额-604,817,919.74 -696,770,968.22 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金1,735,094,3

34、37.89 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款所收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计筹资活动现金流入小计1,735,094,337.89 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金116,462,609.60 筹资活动现金流出小计筹资活动现金流出小计116,462,609.60 筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额1,618,631,728.29 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价

35、物净增加额五、现金及现金等价物净增加额1,743,790,842.75 974,328,162.47 加：期初现金及现金等价物余额3,458,518,672.83 2,484,190,510.36 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额5,202,309,515.58 3,458,518,672.83 合并现金流量表2021年度法定代表人：于永利 主管会计工作负责人：顾光明 总会计师：金波 会计机构负责人：刘英伟中铁特货物流股份有限公司财务报告中铁特货物流股份有限公司财务报告 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日（本财务报告除特别注明外，均以人民币

36、元列示）8 编制单位：中铁特货物流股份有限公司单位：人民币元项 目项 目2021年度2020年度一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金8,656,346,100.28 8,699,158,833.17 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金4,166,856,293.53 4,397,667,001.49 经营活动现金流入小计经营活动现金流入小计12,823,202,393.81 13,096,825,834.66 购买商品、接受劳务支付的现金7,016,301,317.65 6,851,119,361.11 支付给职工以及为职工支付的现金8

37、68,160,385.50 760,936,740.77 支付的各项税费287,485,352.46 189,871,377.48 支付其他与经营活动有关的现金3,912,619,214.35 3,623,798,963.61 经营活动现金流出小计经营活动现金流出小计12,084,566,269.96 11,425,726,442.97 经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额738,636,123.85 1,671,099,391.69 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金2,152,637.66 21,532,30

38、0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,474,008.30 1,991,504.33 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计投资活动现金流入小计10,626,645.96 23,523,804.33 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金616,027,140.04 720,295,033.55 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动现金流出小计616,027,140.04 720,295,033.55 投资活动产生的现金流量净额 投

39、资活动产生的现金流量净额-605,400,494.08 -696,771,229.22 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金1,735,094,337.89 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计筹资活动现金流入小计1,735,094,337.89 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金124,539,124.91 筹资活动现金流出小计筹资活动现金流出小计124,539,124.91 筹资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额1,610,555,21

40、2.98 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额1,743,790,842.75 974,328,162.47 加：期初现金及现金等价物余额3,458,518,672.83 2,484,190,510.36 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额5,202,309,515.58 3,458,518,672.83 母公司现金流量表2021年度法定代表人：于永利 主管会计工作负责人：顾光明 总会计师：金波 会计机构负责人：刘英伟中铁特货物流股份有限公司财务报告中铁特货物流股份有限公司财务报告

41、 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日（本财务报告除特别注明外，均以人民币元列示）9 编制单位：中铁特货物流股份有限公司单位：人民币元优先股永续债其他一、上年年末余额一、上年年末余额4,000,000,000.004,000,000,000.00 10,426,269,765.0310,426,269,765.03 7,908,525.187,908,525.18 358,122,218.98358,122,218.98 89,047,832.6989,047,832.69 952,250,990.89952,250,990.89 15,833,599,332.77

42、15,833,599,332.77 加：会计政策变更-660,854.37 -660,854.37-660,854.37 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他二、本年年初余额二、本年年初余额4,000,000,000.004,000,000,000.00 10,426,269,765.0310,426,269,765.03 7,908,525.187,908,525.18 358,122,218.98358,122,218.98 89,047,832.6989,047,832.69951,590,136.52951,590,136.52 15,832,938,478.4015,832,938

43、,478.40 三、本年增减变动金额（减少以“”号填列）三、本年增减变动金额（减少以“”号填列）444,444,444.00444,444,444.00 1,283,467,978.101,283,467,978.10 346,349.51346,349.51 31,751,028.4331,751,028.43 38,233,295.0838,233,295.08 352,511,443.21352,511,443.21 2,150,754,538.332,150,754,538.33 （一）综合收益总额346,349.51 390,744,738.29 391,091,087.80 （二）

44、股东投入和减少资本444,444,444.00 1,283,467,978.10 1,727,912,422.10 1.股东投入的普通股444,444,444.00 1,283,467,978.10 1,727,912,422.10 2.其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入股东权益的金额 4.其他 （三）利润分配38,233,295.08 -38,233,295.08 1.提取盈余公积38,233,295.08 -38,233,295.08 2.提取一般风险准备 3.对股东的分配 4.其他 （四）股东权益内部结转 1.资本公积转增股本 2.盈余公积转增股本 3.盈余公积弥补亏损 4.设

45、定受益计划变动额结转留存收益 5.其他综合收益结转留存收益 6.其他 （五）专项储备31,751,028.43 31,751,028.43 1.本年提取84,459,176.72 84,459,176.72 2.本年使用-52,708,148.29 -52,708,148.29 （六）其他四、本年年末余额四、本年年末余额4,444,444,444.004,444,444,444.00 11,709,737,743.1311,709,737,743.13 8,254,874.698,254,874.69 389,873,247.41389,873,247.41 127,281,127.77127

46、,281,127.77 1,304,101,579.731,304,101,579.73 17,983,693,016.7317,983,693,016.73 法定代表人：于永利 主管会计工作负责人：顾光明 总会计师：金波 会计机构负责人：刘英伟项 目股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润少数股东权益股东权益合计合并股东权益变动表2021年度2021年度归属于母公司股东权益其他权益工具中铁特货物流股份有限公司财务报告中铁特货物流股份有限公司财务报告 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日（本财务报告除特别注明外，均以人民币元列示）10

47、 编制单位：中铁特货物流股份有限公司单位：人民币元优先股永续债其他一、上年年末余额一、上年年末余额4,000,000,000.004,000,000,000.00 10,426,269,765.0310,426,269,765.03 8,125,273.848,125,273.84 292,362,574.82292,362,574.82 57,148,543.1057,148,543.10 631,185,006.78631,185,006.78 15,415,091,163.5715,415,091,163.57 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他二、本年年初余额二、

48、本年年初余额4,000,000,000.004,000,000,000.00 10,426,269,765.0310,426,269,765.03 8,125,273.848,125,273.84 292,362,574.82292,362,574.82 57,148,543.1057,148,543.10 631,185,006.78631,185,006.78 15,415,091,163.5715,415,091,163.57 三、本年增减变动金额（减少以“”号填列）三、本年增减变动金额（减少以“”号填列）-216,748.66-216,748.66 65,759,644.1665,75

49、9,644.16 31,899,289.5931,899,289.59 321,065,984.11321,065,984.11 418,508,169.20418,508,169.20 （一）综合收益总额-216,748.66 352,965,273.70 352,748,525.04 （二）股东投入和减少资本 1.股东投入的普通股 2.其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入股东权益的金额 4.其他 （三）利润分配31,899,289.59 -31,899,289.59 1.提取盈余公积31,899,289.59 -31,899,289.59 2.提取一般风险准备 3.对股东的分配 4

50、.其他 （四）股东权益内部结转 1.资本公积转增股本 2.盈余公积转增股本 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他综合收益结转留存收益 6.其他 （五）专项储备65,759,644.16 65,759,644.16 1.本年提取87,043,038.28 87,043,038.28 2.本年使用-21,283,394.12 -21,283,394.12 （六）其他四、本年年末余额四、本年年末余额4,000,000,000.004,000,000,000.00 10,426,269,765.0310,426,269,765.03 7,908,525.187,908,5