拓新药业：2022年三季度报告.PDF

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1、新乡拓新药业股份有限公司2022年第三季度报告1证券代码：301089证券简称：拓新药业公告编号：2022-091新乡拓新药业股份有限公司新乡拓新药业股份有限公司20222022年第三季度报告年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告

2、是否经过审计是 否一、主要财务数据一、主要财务数据（一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）176,274,055.1368.83%422,920,517.108.88%归属于上市公司股东的净利润（元）55,428,312.55341.96%109,484,923.3566.17%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）50,310,597.80320.88%98,276,902.5454.10%经营活动产生的现金流量净额（元）-64,58

3、4,440.06-13.57%基本每股收益（元/股）0.44238.46%0.8724.29%稀释每股收益（元/股）0.44238.46%0.8724.29%加权平均净资产收益率4.75%108.69%9.55%-24.08%新乡拓新药业股份有限公司2022年第三季度报告2本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,500,609,700.031,393,711,531.797.67%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,193,404,707.111,097,359,637.308.75%（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额适用 不适用单位：元项目本报告期

4、金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-177,937.37-724,902.80计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）3,185,742.159,099,426.46除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益2,807,968.565,112,055.91除上述各项之外的其他营业外收入和支出-149,554.68-465,195.38其他符合

5、非经常性损益定义的损益项目633,874.78648,910.95减：所得税影响额1,182,378.692,462,274.33合计5,117,714.7511,208,020.81-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要

6、会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 不适用1 1、合并资产负债表项目重大变动情况及原因、合并资产负债表项目重大变动情况及原因新乡拓新药业股份有限公司2022年第三季度报告3项目2022年9月30日2022年1月1日变动比例变动原因说明应收账款32,417,165.2257,414,967.59-43.54%主要系本期客户结构发生变化所致。预付款项5,180,282.537,560,613.54-31.48%主要系本期预付原材料款减少所致。其他应收款443,245.00161,974.14173.65%主要系备用金增加所致存货242,486,399.22167,083,176.3045.

7、13%主要系本期产品储备材料采购增加所致。一年内到期的非流动资产1,915,331.85-100.00%主要系本期收回到期的保证金所致。其他流动资产2,246,146.9011,636,478.80-80.70%主要系本期待抵扣进项税及预缴企业所得税减少所致。长期股权投资1,450,952.931,050,960.6638.06%主要系子公司新乡制药增加对外投资所致。在建工程54,515,878.9435,589,111.8553.18%主要系子公司新乡制药对募投项目投入所致。递延所得税资产36,680,488.486,510,071.01463.44%主要系本期内部交易未实现利润抵消计提递延

8、所得税资产所致。其他非流动资产61,953,168.7541,903,258.9947.85%主要系本期预付工程设备款增加所致。合同负债4,923,140.622,867,247.1171.70%主要系本期预收货款增加所致。应交税费36,348,398.012,706,189.431243.16%主要系本期实施国家相关延缓缴纳部分税费所致。一年内到期的非流动负债100,000.004,905,771.10-97.96%主要系售后租回应付款到期偿还所致。2 2、合并利润表项目重大变动情况及原因、合并利润表项目重大变动情况及原因项目2022年1-9月2021年1-9月变动比例变动原因说明管理费用5

9、8,705,600.1143,707,754.2934.31%主要系本期职工薪酬、折旧及摊销、中介机构等费用增加所致。研发费用19,034,128.8613,903,474.3436.90%主要系本期研发项目投入增加所致。财务费用-3,187,247.167,658,685.49-141.62%主要系银行借款减少，利息费用减少、存款增加，利息收入增加所致。其他收益9,748,337.412,848,842.73242.19%主要系本期收到的政府补助增加所致。投资收益（损失以“”号填列）3,531,548.188,256.4442673.26%主要系购买银行结构性存款取得收益增加所致。信用减值损

10、失（损失以“-”号填列）5,032,875.57-715,384.20-803.52%主要系本期应收账款减少，计提坏账准备减少、本期长期应收款保证金收回，转回坏账准新乡拓新药业股份有限公司2022年第三季度报告4备所致。营业外支出1,190,098.18287,303.65314.23%主要系资产报废损失增加所致。所得税费用18,064,840.8312,720,467.9842.01%主要系本期利润增加，计提的所得税费用增加所致。3 3、合并现金流量表项目重大变动情况及原因、合并现金流量表项目重大变动情况及原因项目2022年1-9月2021年1-9月变动比例变动原因说明收到的税费返还24,8

11、60,963.935,817,405.28327.35%主要系本期增值税退税额增加所致。购买商品、接受劳务支付的现金136,520,302.4178,368,537.0774.20%主要系本期产品储备材料采购增加所致。支付的各项税费45,414,812.7426,175,146.7873.50%主要系本期利润增加缴纳税金增加所致。分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,048,481.946,550,865.82129.72%主要系本期向股东分配现金股利所致。二、股东信息二、股东信息（一）（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股

12、东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数21,891报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况股份状态数量杨西宁境内自然人27.34%34,446,50034,446,500SHENGLINHOLDINGCO.LTD.境外法人15.79%19,890,00019,890,000北京新华联产业投资有限公司境内非国有法人10.71%13,500,00013,500,000质押13,500,000路可可作企业有限公司境外法人6.68%8,415,0008,415,000蔡玉瑛境内自然

13、人4.61%5,805,1005,805,100渠桂荣境内自然人3.50%4,410,0004,410,000新乡市伊沃斯商贸有限公司境内非国有法人2.62%3,300,0003,300,000董春红境内自然人1.96%2,466,0002,466,000王秀强境内自然人1.76%2,214,0002,214,000中信建投证券中信银行境内非国有法人1.63%2,059,1802,059,180新乡拓新药业股份有限公司2022年第三季度报告5中信建投拓新药业战略配售集合资产管理计划前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量周军187,000人民币普通股18

14、7,000BARCLAYS BANK PLC183,915人民币普通股183,915荣志国162,294人民币普通股162,294中信证券股份有限公司151,775人民币普通股151,775鲍凤娇146,604人民币普通股146,604罗兴远130,600人民币普通股130,600UBS AG123,804人民币普通股123,804MERRILL LYNCH INTERNATIONAL123,258人民币普通股123,258蒋志民111,294人民币普通股111,294华泰证券股份有限公司107,734人民币普通股107,734上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前10名无限售流通股东相互

15、之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。同时，未知前10名无限售流通股东与前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）无注：报告期末普通股股东总数为根据中国证券登记结算有限责任公司出具的合并普通账户和融资融券信用账户前N名明细数据表。（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前1010名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表适用 不适用（三）（三）限售股份变动情况限售股份变动情况适用 不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期杨西宁34,446,50

16、00034,446,500首发前限售2024年10月26日SHENGLINHOLDING CO.LTD.19,890,0000019,890,000首发前限售2022年10月26日北京新华联产业投资有限公司13,500,0000013,500,000首发前限售2022年10月26日路可可作企业有限公司8,415,000008,415,000首发前限售2022年10月26日新乡拓新药业股份有限公司2022年第三季度报告6蔡玉瑛5,805,100005,805,100首发前限售、高管锁定股2022年10月26日渠桂荣4,410,000004,410,000首发前限售2022年10月26日新乡市伊沃

17、斯商贸有限公司3,300,000003,300,000首发前限售2024年10月26日董春红2,466,000002,466,000首发前限售2022年10月26日王秀强2,214,000002,214,000首发前限售2022年10月26日孔繁鑫17,0000017,000首发前限售2022年10月26日其他首发前限售36,5000036,500首发前限售2022年10月26日中信建投证券股份有限公司（中信建投拓新药业战略配售集合资产管理计划）1,192,9800866,2002,059,180首发后可出借限售2022年10月26日合计95,693,0800866,20096,559,280

18、注：战略投资者中信建投证券股份有限公司（中信建投拓新药业战略配售集合资产管理计划）首发获配数量为2,471,480股，报告期内增加限售股情况系中信建投证券股份有限公司（中信建投拓新药业战略配售集合资产管理计划）根据创业板转融通证券出借和转融券业务特别规定等有关规定，所持限售股份出借减少所致。截至2022年9月30日，其出借公司股份数量为412,300股，剩余可出借股份为2,059,180股。三、其他重要事项三、其他重要事项适用 不适用四、季度财务报表四、季度财务报表（一）（一）财务报表财务报表1 1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：新乡拓新药业股份有限公司2022年09月30日单位：元

19、项目2022年9月30日2022年1月1日流动资产：货币资金248,584,708.65284,196,415.48结算备付金拆出资金交易性金融资产221,580,500.00220,619,926.03衍生金融资产新乡拓新药业股份有限公司2022年第三季度报告7应收票据16,634,584.8618,170,000.00应收账款32,417,165.2257,414,967.59应收款项融资34,186,731.8127,999,654.75预付款项5,180,282.537,560,613.54应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款443,245.00161,974.14其中：应

20、收利息应收股利买入返售金融资产存货242,486,399.22167,083,176.30合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产1,915,331.85其他流动资产2,246,146.9011,636,478.80流动资产合计803,759,764.19796,758,538.48非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资1,450,952.931,050,960.66其他权益工具投资11,079,531.8311,489,884.86其他非流动金融资产投资性房地产固定资产444,197,405.94413,519,585.37在建工程54,515,878.943

21、5,589,111.85生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产84,997,603.7084,560,764.07开发支出商誉长期待摊费用1,974,905.272,329,356.50递延所得税资产36,680,488.486,510,071.01其他非流动资产61,953,168.7541,903,258.99非流动资产合计696,849,935.84596,952,993.31新乡拓新药业股份有限公司2022年第三季度报告8资产总计1,500,609,700.031,393,711,531.79流动负债：短期借款70,000,000.0064,500,000.00向中央银行借款拆入资金

22、交易性金融负债衍生金融负债应付票据51,413,795.8267,621,059.14应付账款81,739,309.2795,316,623.05预收款项12,300.0034,800.53合同负债4,923,140.622,867,247.11卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬8,153,788.1011,461,176.96应交税费36,348,398.012,706,189.43其他应付款3,684,687.154,816,546.95其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债100,000.004,90

23、5,771.10其他流动负债176,823.01368,020.79流动负债合计256,552,241.98254,597,435.06非流动负债：保险合同准备金长期借款9,900,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益39,129,455.9140,396,682.37递延所得税负债1,623,295.031,357,777.06新乡拓新药业股份有限公司2022年第三季度报告9其他非流动负债非流动负债合计50,652,750.9441,754,459.43负债合计307,204,992.92296,351,894.49所有者权益：股本126,

24、000,000.00126,000,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积578,036,086.49578,543,894.02减：库存股其他综合收益4,915,242.485,247,288.49专项储备盈余公积24,346,921.5224,346,921.52一般风险准备未分配利润460,106,456.62363,221,533.27归属于母公司所有者权益合计1,193,404,707.111,097,359,637.30少数股东权益所有者权益合计1,193,404,707.111,097,359,637.30负债和所有者权益总计1,500,609,700.031,393

25、,711,531.79法定代表人：杨西宁主管会计工作负责人：焦慧娟会计机构负责人：于振伟2 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入422,920,517.10388,432,669.66其中：营业收入422,920,517.10388,432,669.66利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本314,434,969.15311,488,449.41其中：营业成本229,065,843.86236,385,623.26利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用新乡拓新药业股份有限公司2

26、022年第三季度报告10税金及附加5,465,441.224,797,317.49销售费用5,351,202.265,035,594.54管理费用58,705,600.1143,707,754.29研发费用19,034,128.8613,903,474.34财务费用-3,187,247.167,658,685.49其中：利息费用2,396,428.307,685,431.55利息收入3,518,748.101,020,968.91加：其他收益9,748,337.412,848,842.73投资收益（损失以“”号填列）3,531,548.188,256.44其中：对联营企业和合营企业的投资收益-

27、7.738,256.44以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）1,580,500.00信用减值损失（损失以“-”号填列）5,032,875.57-715,384.20资产减值损失（损失以“-”号填列）361,053.25-195,274.22资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）128,739,862.3678,890,661.00加：营业外收入2,700.00减：营业外支出1,190,098.18287,303.65四、利润总额（亏损总额以“”号填列）127,549,

28、764.1878,606,057.35减：所得税费用18,064,840.8312,720,467.98五、净利润（净亏损以“”号填列）109,484,923.3565,885,589.37（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）109,484,923.3565,885,589.372.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）109,484,923.3565,885,589.37新乡拓新药业股份有限公司2022年第三季度报告112.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）六、其他综合收益的税后净额-332,

29、046.01174,171.76归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-332,046.01174,171.76（一）不能重分类进损益的其他综合收益-332,046.01174,171.761.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动-332,046.01174,171.764.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股

30、东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额109,152,877.3466,059,761.13（一）归属于母公司所有者的综合收益总额109,152,877.3466,059,761.13（二）归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：（一）基本每股收益0.870.70（二）稀释每股收益0.870.70法定代表人：杨西宁主管会计工作负责人：焦慧娟会计机构负责人：于振伟3 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：新乡拓新药业股份有限公司2022年第三季度报告12销售商品、提供劳务收到的现金310,048,077.0

31、0253,820,495.93客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还24,860,963.935,817,405.28收到其他与经营活动有关的现金29,417,736.1124,770,660.30经营活动现金流入小计364,326,777.04284,408,561.51购买商品、接受劳务支付的现金136,520,302.4178,368,537.07客户贷款及垫款净增加额存

32、放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金93,534,375.0280,597,650.51支付的各项税费45,414,812.7426,175,146.78支付其他与经营活动有关的现金24,272,846.8124,543,889.73经营活动现金流出小计299,742,336.98209,685,224.09经营活动产生的现金流量净额64,584,440.0674,723,337.42二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金510,000,000.00取得投资收益收到的现金4,1

33、51,481.94处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10,000,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计514,151,481.9410,000,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金75,379,661.9260,512,308.65投资支付的现金510,400,000.00质押贷款净增加额新乡拓新药业股份有限公司2022年第三季度报告13取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计585,779,661.9260,512,308.65投资活动产生的现金流

34、量净额-71,628,179.98-50,512,308.65三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金80,000,000.00131,400,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计80,000,000.00131,400,000.00偿还债务支付的现金64,500,000.0098,120,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,048,481.946,550,865.82其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金2,197,691.5442,819,183.56筹资活动现

35、金流出小计81,746,173.48147,490,049.38筹资活动产生的现金流量净额-1,746,173.48-16,090,049.38四、汇率变动对现金及现金等价物的影响893,922.70-422,211.94五、现金及现金等价物净增加额-7,895,990.707,698,767.45加：期初现金及现金等价物余额234,336,806.3467,367,531.32六、期末现金及现金等价物余额226,440,815.6475,066,298.77（二）（二）审计报告审计报告第三季度报告是否经过审计是 否公司第三季度报告未经审计。新乡拓新药业股份有限公司董事会2022年10月21日