数源科技：2021年年度财务报告.PDF

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1、 1 数源科技股份有限公司数源科技股份有限公司 2021 年财务报告年财务报告 一、审计报告一、审计报告 审计意见类型 标准的无保留意见 审计报告签署日期 2022 年 04 月 29 日 审计机构名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告文号 中汇会审20223662 号 注册会计师姓名 杨端平、洪伟 审计报告正文 数源科技股份有限公司全体股东：一、审计意见 我们审计了数源科技股份有限公司(以下简称数源科技公司)财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。我们认为，后

2、附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了数源科技公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于数源科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报

3、表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。（一）应收款项坏账准备计提 1.事件描述 如财务报表附注五(三)、(四)、(五)、(七)所述，截至2021年12月31日，数源科技公司合并报表应收款项账面余额合计65,615.11万元，坏账准备12,497.68万元，账面价值占数源科技公司资产总额的12.16%，对财务报表影响重大。由于评估应收款项预计未来现金流量现值存在固有不确定性，对应收款项减值损失的评估很大程度上依赖数源科技公司管理层(以下简称管理层)对客户信用状况及履约能力的主观判断。考虑到此类应收款项若不能按期收回

4、或无法收回而发生坏账将对财务报表产生重大影响，我们将应收款项的坏账准备作为关键审计事项。2 2.审计应对（1）对与应收款项管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；（2）重新评价数源科技公司应收款项坏账的确认标准和计提方法，包括确定信用风险组合的依据、坏账准备计提方法等；（3）获取管理层编制的坏账准备计提表，复核管理层对单项计提坏账准备的应收款项进行减值测试时考虑的客观证据,对预计未来可获得的现金流作出估计的依据及合理性，关注管理层是否已充分识别潜在的减值因素；（4）对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项，结合信用风险特征、账龄分析、预期信用损失率的确定以及应收款项期后

5、回款情况测试，评价管理层对应收账款减值损失计提的合理性；（5）实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行核对；（6）针对涉及诉讼的应收款项可回收性，通过寄发律师询证函方式获取律师对应收款项收回情况的判断；（7）检查与应收款项减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。（二）商贸类收入的确认 1.事件描述 如财务报表附注五(四十六)所述，数源科技公司2021年商贸类主营业务收入88,449.73万元，较上年增长24.07%，占2021年主营业务收入的52.71%，由于主营业务收入是数源科技公司关键业绩指标之一，管理层可能存在不恰当确认收入的固有风险，因此我们将其列为关键审计事项。2.审计

6、应对（1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；（2）我们通过审阅销售合同及与管理层的访谈，了解数源科技公司的收入确认政策，检查主要的销售合同，识别商品控制权转移的相关条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；（3）抽样检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售订单、销售发票、结算单、客户签收单及销售回款凭证；（4）在客户中选取样本，向主要客户实施函证程序，以确认应收账款余额和销售收入金额的准确性；（5）对资产负债表日前后记录的收入交易进行截止测试，核对至销售合同、销售发票、出库单及客户签收单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确

7、认；（6）检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。四、其他信息 数源科技公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。五、管理层和治理层对财务报表的责任 3 管理层负责按照企

8、业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估数源科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算数源科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。数源科技公司治理层(以下简称治理层)负责监督数源科技公司的财务报告过程。六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在

9、时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。（三）评价管理层

10、选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对数源科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致数源科技公司不能持续经营。（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。（六）就数源科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充

11、分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果

12、超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：杨端平 (项目合伙人)4 中国杭州 中国注册会计师：洪伟 报告日期：2022年4月29日 二、财务报表二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：数源科技股份有限公司 2021 年 12 月 31 日 单位：元 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 585,428,430.74 518,939,414.53 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 8,000,000.00 衍生金融资产

13、 应收票据 59,633,780.23 147,155,874.63 应收账款 322,413,769.70 383,845,509.13 应收款项融资 2,959,462.20 44,100,000.00 预付款项 315,799,328.03 15,129,933.78 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 146,167,239.30 489,837,343.55 其中：应收利息 应收股利 1,153,500.00 买入返售金融资产 存货 1,124,616,874.82 1,156,375,889.17 合同资产 42,259,131.39 26,167,850.45

14、 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 12,265,005.27 12,312,534.20 流动资产合计 2,619,543,021.68 2,793,864,349.44 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 56,840,000.00 56,840,000.00 长期股权投资 879,711,286.87 709,619,744.44 其他权益工具投资 41,998,316.55 51,971,823.80 5 其他非流动金融资产 68,500,000.00 68,500,000.00 投资性房地产 579,049,998.01 547,340,

15、851.64 固定资产 30,372,916.99 12,321,998.31 在建工程 1,647,341.72 9,696,872.23 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 5,422,236.65 无形资产 2,179,241.05 1,338,408.67 开发支出 商誉 长期待摊费用 5,882,737.48 2,725,949.21 递延所得税资产 62,016,097.29 53,636,686.92 其他非流动资产 16,548,089.69 17,521,188.95 非流动资产合计 1,750,168,262.30 1,531,513,524.17 资产总计 4,369,

16、711,283.98 4,325,377,873.61 流动负债：短期借款 714,633,907.97 382,368,629.60 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 200,269,227.10 65,657,617.95 应付账款 177,638,891.60 275,627,403.12 预收款项 29,612,986.79 36,460,351.02 合同负债 50,347,231.04 15,453,824.30 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 8,690,562.45 6,877,378.44

17、应交税费 88,482,961.10 49,879,623.01 其他应付款 78,308,175.10 260,318,166.54 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 690,001,632.32 244,752,265.75 其他流动负债 3,047,706.58 1,289,576.89 流动负债合计 2,041,033,282.05 1,338,684,836.62 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 305,371,833.60 360,296,449.80 6 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,753,51

18、0.47 长期应付款 36,974.40 531,064,752.12 长期应付职工薪酬 预计负债 1,033,143.14 858,645.81 递延收益 12,151,901.02 1,103,422.72 递延所得税负债 9,193,173.28 10,560,993.24 其他非流动负债 15,000,000.00 18,000,000.00 非流动负债合计 344,540,535.91 921,884,263.69 负债合计 2,385,573,817.96 2,260,569,100.31 所有者权益：股本 453,828,600.00 453,828,600.00 其他权益工具

19、-9,209,919.26 其中：优先股 永续债 资本公积 996,677,202.08 1,005,346,218.84 减：库存股 其他综合收益-19,874,223.09-9,900,715.84 专项储备 盈余公积 22,993,205.99 21,332,547.11 一般风险准备 未分配利润 392,607,461.94 349,951,761.88 归属于母公司所有者权益合计 1,846,232,246.92 1,811,348,492.73 少数股东权益 137,905,219.10 253,460,280.57 所有者权益合计 1,984,137,466.02 2,064,8

20、08,773.30 负债和所有者权益总计 4,369,711,283.98 4,325,377,873.61 法定代表人：章国经 总经理：吴小刚 主管会计工作负责人：李兴哲 会计机构负责人：马晴 2、母公司资产负债表、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 211,076,530.62 212,104,873.00 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 59,597,336.90 146,863,646.63 应收账款 240,144,175.21 264,056,735.97 应收款项融资 44,100,00

21、0.00 预付款项 115,057,189.72 550,572.80 7 其他应收款 650,916,713.53 555,295,030.62 其中：应收利息 应收股利 28,215,000.00 34,798,500.00 存货 11,022,389.33 10,018,592.18 合同资产 793,206.91 993,567.46 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,328,400.34 54,242.92 流动资产合计 1,290,935,942.56 1,234,037,261.58 非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 258,212,700.0

22、0 145,212,700.00 长期股权投资 993,836,866.71 892,399,200.37 其他权益工具投资 41,998,316.55 51,971,823.80 其他非流动金融资产 投资性房地产 24,479,657.90 固定资产 3,845,127.28 7,030,956.39 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 333,655.31 递延所得税资产 其他非流动资产 41,000,000.00 非流动资产合计 1,322,372,668.44 1,137,948,335.87 资产总计 2,613,308,611.0

23、0 2,371,985,597.45 流动负债：短期借款 556,560,991.64 352,328,754.60 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 181,703,590.44 14,658,276.64 应付账款 23,254,379.80 49,434,711.92 预收款项 100,968.45 合同负债 12,632,254.95 5,306,905.61 应付职工薪酬 1,032,358.31 591,149.86 应交税费 787,958.02 2,842,232.57 其他应付款 62,088,514.34 193,199,472.25 其中：应付利息 应付股利 8 持

24、有待售负债 一年内到期的非流动负债 77,000.00 150,178,750.00 其他流动负债 1,184,320.81 729,058.68 流动负债合计 839,422,336.76 769,269,312.13 非流动负债：长期借款 180,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 36,974.40 36,974.40 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 383,422.72 503,422.72 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 180,420,397.12 540,397.12 负债合计 1,019,842,733.88 769

25、,809,709.25 所有者权益：股本 453,828,600.00 453,828,600.00 其他权益工具 -9,209,919.26 其中：优先股 永续债 资本公积 1,070,085,895.37 1,078,754,912.13 减：库存股 其他综合收益-19,874,223.09-9,900,715.84 专项储备 盈余公积 22,993,205.99 21,332,547.11 未分配利润 66,432,398.85 67,370,464.06 所有者权益合计 1,593,465,877.12 1,602,175,888.20 负债和所有者权益总计 2,613,308,611

26、.00 2,371,985,597.45 3、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 2021 年度 2020 年度 一、营业总收入 1,778,106,702.91 1,344,919,270.13 其中：营业收入 1,778,106,702.91 1,344,919,270.13 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,686,299,737.86 1,333,726,538.39 其中：营业成本 1,462,181,681.16 1,125,004,194.64 9 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税

27、金及附加 56,204,369.30 16,656,587.63 销售费用 11,536,280.41 14,286,794.30 管理费用 60,423,982.12 65,341,315.90 研发费用 26,056,750.96 34,573,978.04 财务费用 69,896,673.91 77,863,667.88 其中：利息费用 74,680,422.32 85,339,420.75 利息收入 6,957,162.20 9,512,661.63 加：其他收益 5,610,685.75 13,163,364.55 投资收益（损失以“”号填列）-1,423,425.59 73,584

28、,551.68 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-11,598,727.99 11,533,554.10 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 7,572,917.23 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）-540,902.50-2,459,097.50 信用减值损失（损失以“-”号填列）27,369,979.66-29,488,770.19 资产减值损失（损失以“-”号填列）-3,033,643.81-5,801,616.98 资产处置收益（损失以“-”号填列）578,979.74 337,025.05 三、营业利润（亏损以

29、“”号填列）120,368,638.30 60,528,188.35 加：营业外收入 17,224,118.40 17,794,439.92 减：营业外支出 396,917.59 491,699.59 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）137,195,839.11 77,830,928.68 减：所得税费用 38,592,627.24 16,821,190.52 五、净利润（净亏损以“”号填列）98,603,211.87 61,009,738.16 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）98,603,211.87 61,009,738.16 2.终止经营净利润（净亏

30、损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 60,200,354.11 43,038,947.31 10 2.少数股东损益 38,402,857.76 17,970,790.85 六、其他综合收益的税后净额-9,973,507.25-11,268,018.92 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-9,973,507.25-11,268,018.92 （一）不能重分类进损益的其他综合收益-9,973,507.25-11,268,018.92 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动-9,973,507.

31、25-11,268,018.92 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 88,629,704.62 49,741,719.24 归属于母公司所有者的综合收益总额 50,226,846.86 31,770,928.39 归属于少数股东的综合收益总额 38,402,857.76 17,970,790.85

32、八、每股收益：（一）基本每股收益 0.133 0.114 （二）稀释每股收益 0.133 0.114 法定代表人：章国经 总经理：吴小刚 主管会计工作负责人：李兴哲 会计机构负责人：马晴 4、母公司利润表、母公司利润表 单位：元 项目 2021 年度 2020 年度 一、营业收入 353,840,905.64 292,675,488.45 减：营业成本 306,871,109.56 221,007,008.52 税金及附加 1,219,298.54 1,524,954.49 11 销售费用 2,539,003.24 2,433,359.87 管理费用 15,271,794.91 24,119,

33、616.24 研发费用 16,712,648.06 28,657,957.52 财务费用 27,910,052.92 26,613,398.12 其中：利息费用 29,451,648.94 28,841,074.37 利息收入 2,353,816.63 3,101,490.95 加：其他收益 2,709,765.58 11,529,831.54 投资收益（损失以“”号填列）34,725,583.57 34,473,640.41 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1,062,333.66-324,859.59 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）7,572,917.23

34、 净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）-540,902.50 540,902.50 信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,672,314.27-18,642,415.66 资产减值损失（损失以“-”号填列）-2,066,686.52-3,024,122.96 资产处置收益（损失以“-”号填列）9,472.51 二、营业利润（亏损以“”号填列）16,481,916.78 13,197,029.52 加：营业外收入 124,672.06 2,079,709.36 减：营业外支出 81,777.85 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）16,606,588.84

35、15,194,961.03 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列）16,606,588.84 15,194,961.03 （一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）16,606,588.84 15,194,961.03 （二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益的税后净额-9,973,507.25-11,268,018.92 （一）不能重分类进损益的其他综合收益-9,973,507.25-11,268,018.92 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动-9,973,507.25-11,268,018.9

36、2 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 12 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 6,633,081.59 3,926,942.11 七、每股收益：（一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表、合并现金流量表 单位：元 项目 2021 年度 2020 年度 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,777,062,050.06 1,447,0

37、53,445.27 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 2,085,174.67 2,002,679.98 收到其他与经营活动有关的现金 879,238,627.92 288,835,314.69 经营活动现金流入小计 2,658,385,852.65 1,737,891,439.94 购买商品、接受劳务支付的现金 1,620,527,445.38 1,

38、166,065,541.71 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 13 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 111,710,560.36 103,393,454.20 支付的各项税费 94,561,601.51 78,754,249.12 支付其他与经营活动有关的现金 600,077,008.12 272,358,104.73 经营活动现金流出小计 2,426,876,615.37 1,620,571,349.76 经营活动产生的现金流量净额 231,509,237.28 117,

39、320,090.18 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 131,584,819.00 154,444,270.06 取得投资收益收到的现金 19,148,440.72 2,911,829.43 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,627,751.75 9,052,851.96 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 90,550,229.29 收到其他与投资活动有关的现金 130,680,803.80 354,156,337.38 投资活动现金流入小计 283,041,815.27 611,115,518.12 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

40、46,896,416.57 22,363,611.64 投资支付的现金 268,500,000.00 337,489,441.43 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 167,629,861.22 支付其他与投资活动有关的现金 232,588,691.54 投资活动现金流出小计 315,396,416.57 760,071,605.83 投资活动产生的现金流量净额-32,354,601.30-148,956,087.71 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 488,679,244.78 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 684,813

41、,106.66 524,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 326,147,303.55 245,252,090.03 筹资活动现金流入小计 1,010,960,410.21 1,257,931,334.81 偿还债务支付的现金 589,845,966.22 608,244,115.79 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 130,223,932.79 154,231,819.12 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 64,395,559.77 支付其他与筹资活动有关的现金 437,059,003.96 268,130,336.86 筹资活动现金流出小计 1,157,128

42、,902.97 1,030,606,271.77 筹资活动产生的现金流量净额-146,168,492.76 227,325,063.04 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14,978.77-86,969.53 五、现金及现金等价物净增加额 52,971,164.45 195,602,095.98 加：期初现金及现金等价物余额 502,042,184.34 306,440,088.36 14 六、期末现金及现金等价物余额 555,013,348.79 502,042,184.34 6、母公司现金流量表、母公司现金流量表 单位：元 项目 2021 年度 2020 年度 一、经营活动产生的现金

43、流量：销售商品、提供劳务收到的现金 465,024,582.38 270,871,813.61 收到的税费返还 1,809,913.89 1,625,588.37 收到其他与经营活动有关的现金 385,888,925.79 73,127,819.96 经营活动现金流入小计 852,723,422.06 345,625,221.94 购买商品、接受劳务支付的现金 431,348,525.35 153,113,251.23 支付给职工以及为职工支付的现金 38,074,217.17 35,721,158.99 支付的各项税费 8,471,935.07 4,224,937.50 支付其他与经营活动有

44、关的现金 400,898,761.26 213,713,001.00 经营活动现金流出小计 878,793,438.85 406,772,348.72 经营活动产生的现金流量净额-26,070,016.79-61,147,126.78 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 34,798,500.00 5,172,750.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 499,605.20 2,460.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 657,121,755.38 455,599,371.42 投资活动现金流入

45、小计 692,419,860.58 460,774,581.42 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 111,061.00 2,210,562.05 投资支付的现金 102,500,000.00 323,819,302.65 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 725,150,000.00 513,677,548.52 投资活动现金流出小计 827,761,061.00 839,707,413.22 投资活动产生的现金流量净额-135,341,200.42-378,932,831.80 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 488,679

46、,244.78 取得借款收到的现金 634,813,106.66 438,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 173,161,025.83 152,866,665.61 筹资活动现金流入小计 807,974,132.49 1,079,545,910.39 偿还债务支付的现金 410,000,000.00 464,753,307.13 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35,023,840.42 14,873,105.01 支付其他与筹资活动有关的现金 199,620,782.61 98,995,151.90 筹资活动现金流出小计 644,644,623.03 578,621,

47、564.04 15 筹资活动产生的现金流量净额 163,329,509.46 500,924,346.35 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14,978.77-86,969.53 五、现金及现金等价物净增加额 1,903,313.48 60,757,418.24 加：期初现金及现金等价物余额 209,173,217.14 148,415,798.90 六、期末现金及现金等价物余额 211,076,530.62 209,173,217.14 7、合并所有者权益变动表、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 2021 年度 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本

48、其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 小计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 453,828,600.00 -9,209,919.26 1,005,346,218.84 -9,900,715.84 21,332,547.11 349,951,761.88 1,811,348,492.73 253,460,280.57 2,064,808,773.30 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 453,828,600.00 -9,209,919.26 1,005,346,218.84 -9,9

49、00,715.84 21,332,547.11 349,951,761.88 1,811,348,492.73 253,460,280.57 2,064,808,773.30 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）9,209,919.26-8,669,016.76 -9,973,507.25 1,660,658.88 42,655,700.06 34,883,754.19-115,555,061.47-80,671,307.28（一）综合收益总额 -9,973,507.25 60,200,354.11 50,226,846.86 38,402,857.76 88,629,704.62（二）所

50、有者投入和减少资本 9,209,919.26-8,669,016.76 540,902.50-88,200,000.00-87,659,097.50 1所有者投入的普通股 -88,200,000.00-88,200,000.00 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 4其他 9,209,919.-8,669,016.76 540,902.50 540,902.50 16 26（三）利润分配 1,660,658.88 -17,544,654.05 -15,883,995.17-65,757,919.23-81,641,914.40 1提取盈余公积 1,660,658.88