路通视信：2021年年度财务报告.PDF

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1、无锡路通视信网络股份有限公司 2021 年度财务报告 1 无锡路通视信网络股份有限公司无锡路通视信网络股份有限公司 2021 年度年度财务财务报告报告 2022 年年 04 月月 无锡路通视信网络股份有限公司 2021 年度财务报告 2 一、审计报告一、审计报告 审计意见类型 保留意见 审计机构名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师姓名 蔡卫华、杨磊 审计报告文号 中天运2022审字第 90273 号 注册会计师姓名 蔡卫华、杨磊 审计报告正文 无锡路通视信网络股份有限公司全体股东：无锡路通视信网络股份有限公司全体股东：一、保留意见一、保留意见 我们审计了无锡路通视信网络股份有限公

2、司（以下简称“路通视信”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了路通视信 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。二、形成保留意见的基础二、形成保留意见的基础 如财务报表附注五、6 所述，2021 年 12 月 31 日，路通视信合并资产负债表中的预付款项余

3、额为 5,312.22 万元，其中包括预付芯片款 2,850.00 万元以及预付网络设备及软件款 2,300.00 万元。上述预付芯片款、预付网络设备及软件款合计金额5,150.00 万元，占路通视信 2021 年 12 月 31 日资产总额的 6.48%。针对上述预付款我们执行了检查相关合同、付款凭证、函证、供应商访谈等审计程序，但无法执行进一步审计程序就预付款项的合理性获取充分、适当的审计证据，无法确定是否有必要对相关财务报表金额及披露作出调整。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对合并财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中

4、国注册会计师职业道德守则，我们独立于路通视信，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。三、关键审计事项三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。除“形成保留意见的基础”部分所述事项外，我们确定下列无锡路通视信网络股份有限公司 2021 年度财务报告 3 事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项：1、收入确认（1）事项描述 根据财务报表附注五、36 所示，2021 年度路通视信主营业务收入为 189,

5、634,422.44 元。鉴于营业收入是路通视信的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将收入确认确定为关键审计事项。（2）审计应对 我们执行的审计程序主要包括：对销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试，并对重要的控制点执行了控制测试；对收入和成本执行分析程序，包括：本期各月度收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序；选取样本检查销售合同，识别商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；对本期记录的收入交易选取样本，核对销售合同、销售发票、经海关核准后的报关单、客

6、户签收的发货清单、项目委托方的验收单以及委托方审定的金额或工作量等原始单据，评价相关收入确认是否符合路通视信收入确认的会计政策；通过对本期内资产负债表日前后进行收入截止性测试，核查有无跨期确认收入或虚计收入的情况；结合应收账款函证程序，检查已确认收入的真实性。2、应收账款坏账准备计提（1）事项描述 截至 2021 年 12 月 31 日，路通视信应收账款余额为 285,200,817.28 元，坏账准备余额为 46,832,703.57 元，账面价值较高。由于应收账款金额重大，应收账款预期信用损失的计提需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理

7、层运用重大会计估计和判断，且应收账款对于财务报表具有重要性，因此我们将应收账款预期信用损失计提确定为关键审计事项。根据财务报表附注三、10，管理层考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。（2）审计应对 我们执行的审计程序主要包括：1、评估并测试路通视信的应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性；2、评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层编制的应收账款账龄与应收账款预期信用损失率对照表的合理性；3、分析计算路通视信的应收账款周转率，与

8、前期数据进行比对，分析应收账款坏账准备计提是否充分；4、获取路通视信应收账款账龄分析表，比较当期及前期应收账款预期信用损失的计提数及实际发生数，结合期后回款情况检查，评价管理层对应收账款预期信用损失计提的合理性；5、复核应收账款预期信用损失的计提过程；对于在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失充分证据的应收账款，选取样本复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出评估的过程，评价其提供的客观证据；对于按照信用风险特征组合计提预期信用损失的应无锡路通视信网络股份有限公司 2021 年度财务报告 4 收账款，分析其信用风险特征并复核账龄划分的准确性，评价应收账款预期信用损失计提是否恰当。3、商誉减

9、值（1）事项描述 截至 2021 年 12 月 31 日，路通视信商誉的账面价值为 10,637,617.09 元，相应的减值准备余额为 5,658,966.96 元。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，要求路通视信根据相关资产组或者资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定可收回金额。若相关资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。由于相关减值评估与测试需要管理层作出重大判断，因此我们将该类资产的减值评估确认为关键审计事项。（2）审计应对 我们对商誉的减值测试与计量执行的审计程序包括：了解公司商誉减值测试的控制程序，包括

10、了解公司划分的资产组及公司对资产组价值的判定；评估商誉减值测试的估值方法；评价商誉减值测试关键假设的适当性；评价测试所引用参数的合理性。基于上述审计程序及结果，我们认为管理层评估的商誉减值测试的结果是合理的。四、其他信息四、其他信息 路通视信管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大

11、错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他事项存在重大错报，我们应当报告该事实。如上述“形成保留意见的基础”部分所述，我们无法就预付款项的商业实质获取充分、适当的审计证据。因此，我们无法确定与该事项相关的其他信息是否存在重大错报。五、管理层和治理层对财务报表的责任五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估路通视信的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算路通视信、终止运营或别

12、无其他现实的选择。治理层负责监督路通视信的财务报告过程。六、注册会计师对财务报表审计的责任六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报无锡路通视信网络股份有限公司 2021 年度财务报告 5 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以

13、下工作：（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对路通视信持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重

14、大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致路通视信不能持续经营。（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。（6）就路通视信中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得

15、关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：蔡卫华 中国北京 中国注册会计师：杨 磊 二二二年四月二十八日 无锡路通视信网络股份有限公

16、司 2021 年度财务报告 6 二、财务报表二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：无锡路通视信网络股份有限公司 2021 年 12 月 31 日 单位：元 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 64,612,432.40 73,935,264.19 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 150,560,752.90 201,065,289.45 衍生金融资产 应收票据 17,216,798.24 16,488,362.89 应收账款 238,368,113.71 259,564,240.9

17、8 应收款项融资 15,326,266.95 31,550,341.47 预付款项 53,122,169.25 908,556.11 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 20,667,975.21 17,920,203.90 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 76,559,856.30 57,853,853.73 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 5,675,868.59 7,978,247.56 其他流动资产 1,228,072.74 138,611.14 流动资产合计 643,338,306.29 667,402,971.42 非流动资产：

18、无锡路通视信网络股份有限公司 2021 年度财务报告 7 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 7,999,139.59 12,797,639.10 长期股权投资 其他权益工具投资 10,000,000.00 10,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 84,152,432.29 87,946,877.53 在建工程 249,056.60 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 567,598.44 无形资产 15,099,565.96 15,517,790.80 开发支出 商誉 4,978,650.13 4,978,650.13 长期待摊费用 113,

19、152.70 250,761.17 递延所得税资产 13,545,348.56 10,091,116.26 其他非流动资产 14,562,715.00 非流动资产合计 151,267,659.27 141,582,834.99 资产总计 794,605,965.56 808,985,806.41 流动负债：短期借款 40,862,436.07 46,182,882.36 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 17,441,609.12 32,336,475.65 应付账款 71,483,933.33 51,807,582.40 预收款项 合同负债 4,633,773

20、.81 13,950,016.40 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 无锡路通视信网络股份有限公司 2021 年度财务报告 8 代理承销证券款 应付职工薪酬 10,147,173.72 8,384,437.54 应交税费 1,555,412.90 3,266,080.44 其他应付款 2,570,672.46 2,308,793.95 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 283,665.75 其他流动负债 8,337,629.06 1,861,614.75 流动负债合计 157,316,306.22 160,09

21、7,883.49 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 146,849.78 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 1,415,125.30 2,453,385.55 递延所得税负债 87,509.61 26,209.15 其他非流动负债 非流动负债合计 1,649,484.69 2,479,594.70 负债合计 158,965,790.91 162,577,478.19 所有者权益：股本 200,000,000.00 200,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 172,692,989.39 169,549

22、,289.39 减：库存股 无锡路通视信网络股份有限公司 2021 年度财务报告 9 其他综合收益 专项储备 盈余公积 33,224,829.27 33,224,829.27 一般风险准备 未分配利润 221,174,067.69 236,350,664.78 归属于母公司所有者权益合计 627,091,886.35 639,124,783.44 少数股东权益 8,548,288.30 7,283,544.78 所有者权益合计 635,640,174.65 646,408,328.22 负债和所有者权益总计 794,605,965.56 808,985,806.41 法定代表人：林竹 主管会计

23、工作负责人：马海钦 会计机构负责人：马海钦 2、母公司资产负债表、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 60,844,264.01 69,654,214.91 交易性金融资产 89,581,615.49 199,171,918.52 衍生金融资产 应收票据 16,816,798.24 16,488,362.89 应收账款 226,806,902.80 247,968,883.35 应收款项融资 15,326,266.95 31,550,341.47 预付款项 53,082,475.05 878,438.31 其

24、他应收款 25,857,509.43 23,380,838.23 其中：应收利息 应收股利 存货 75,234,744.43 58,838,641.39 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 3,237,285.99 5,302,497.56 其他流动资产 1,227,159.89 131,910.03 流动资产合计 568,015,022.28 653,366,046.66 非流动资产：无锡路通视信网络股份有限公司 2021 年度财务报告 10 债权投资 其他债权投资 长期应收款 5,444,724.31 8,152,388.74 长期股权投资 78,800,000.00 21,8

25、00,000.00 其他权益工具投资 10,000,000.00 10,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 83,780,140.92 87,591,459.29 在建工程 249,056.60 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 15,092,581.27 15,482,866.75 开发支出 商誉 长期待摊费用 113,152.70 250,761.17 递延所得税资产 12,086,706.84 8,609,660.45 其他非流动资产 14,562,715.00 非流动资产合计 220,129,077.64 151,887,136.40 资产总

26、计 788,144,099.92 805,253,183.06 流动负债：短期借款 40,862,436.07 44,931,079.79 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 17,441,609.12 32,219,615.65 应付账款 73,689,753.87 52,037,254.03 预收款项 合同负债 3,103,287.66 13,849,131.44 应付职工薪酬 8,629,920.95 7,497,183.76 应交税费 419,151.87 3,050,517.59 其他应付款 2,560,574.79 2,238,984.92 其中：应付利息 应付股利 持有待售负

27、债 无锡路通视信网络股份有限公司 2021 年度财务报告 11 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 7,684,643.96 900,800.00 流动负债合计 154,391,378.29 156,724,567.18 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 1,415,125.30 2,453,385.55 递延所得税负债 87,242.32 25,787.78 其他非流动负债 非流动负债合计 1,502,367.62 2,479,173.33 负债合计 155,893,745.91 159,203,740.51

28、所有者权益：股本 200,000,000.00 200,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 172,558,952.48 169,415,252.48 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 33,224,829.27 33,224,829.27 未分配利润 226,466,572.26 243,409,360.80 所有者权益合计 632,250,354.01 646,049,442.55 负债和所有者权益总计 788,144,099.92 805,253,183.06 3、合并利润表、合并利润表 单位：元 无锡路通视信网络股份有限公司 2021 年度财

29、务报告 12 项目 2021 年度 2020 年度 一、营业总收入 192,260,289.14 187,956,396.16 其中：营业收入 192,260,289.14 187,956,396.16 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 213,059,826.15 192,454,915.03 其中：营业成本 157,458,849.54 141,447,490.10 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,661,061.16 2,081,782.75 销售费用 15,453,104.49 1

30、5,531,059.96 管理费用 24,374,258.12 16,797,955.27 研发费用 13,580,779.32 14,500,304.08 财务费用 531,773.52 2,096,322.87 其中：利息费用 1,579,697.91 1,092,004.14 利息收入 1,655,956.55 1,338,399.17 加：其他收益 1,631,906.87 2,261,001.96 投资收益（损失以“”号填列）7,254,300.28 8,130,893.62 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净

31、敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）435,463.45 55,494.52 信用减值损失（损失以“-”号填-8,143,849.35 478,634.71 无锡路通视信网络股份有限公司 2021 年度财务报告 13 列）资产减值损失（损失以“-”号填列）-1,369,492.92-4,086,598.06 资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-20,991,208.68 2,340,907.88 加：营业外收入 3,977,433.10 1,446,157.34 减：营业外支出 158,717.15 30,435.74 四、利润总

32、额（亏损总额以“”号填列）-17,172,492.73 3,756,629.48 减：所得税费用-3,260,639.16-341,205.44 五、净利润（净亏损以“”号填列）-13,911,853.57 4,097,834.92 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-13,911,853.57 4,097,834.92 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润-15,176,597.09 3,407,099.61 2.少数股东损益 1,264,743.52 690,735.31 六、其他综合收益的税后净额 归属

33、母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 无锡路通视信网络股份有限公司 2021 年度财务报告 14 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额-13,911,853.57

34、 4,097,834.92 归属于母公司所有者的综合收益总额-15,176,597.09 3,407,099.61 归属于少数股东的综合收益总额 1,264,743.52 690,735.31 八、每股收益：（一）基本每股收益-0.0759 0.0170 （二）稀释每股收益-0.0759 0.0170 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：林竹 主管会计工作负责人：马海钦 会计机构负责人：马海钦 4、母公司利润表、母公司利润表 单位：元 项目 2021 年度 2020 年度 一、营业收入 181,255

35、,008.03 179,078,018.90 减：营业成本 155,362,635.95 138,134,382.87 税金及附加 1,474,618.29 1,960,089.68 销售费用 12,968,580.52 14,080,647.68 管理费用 22,439,144.96 14,917,529.79 研发费用 11,339,734.92 12,327,562.88 财务费用 995,452.08 2,186,975.85 其中：利息费用 1,551,315.83 1,020,309.37 利息收入 1,155,960.79 1,169,445.12 无锡路通视信网络股份有限公司

36、2021 年度财务报告 15 加：其他收益 1,107,781.56 1,910,819.32 投资收益（损失以“”号填列）7,184,980.63 8,023,503.46 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）409,696.97 91,213.82 信用减值损失（损失以“-”号填列）-7,656,545.98 1,061,380.18 资产减值损失（损失以“-”号填列）-1,369,492.92-4,086,598.06 资产处置收益（损失以“-”号填列）二、营

37、业利润（亏损以“”号填列）-23,648,738.43 2,471,148.87 加：营业外收入 3,448,725.19 1,358,379.04 减：营业外支出 158,367.15 29,710.74 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-20,358,380.39 3,799,817.17 减：所得税费用-3,415,591.85-220,570.84 四、净利润（净亏损以“”号填列）-16,942,788.54 4,020,388.01 （一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-16,942,788.54 4,020,388.01 （二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其他

38、综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 无锡路通视信网络股份有限公司 2021 年度财务报告 16 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额-16,942,788.54 4,020,388.01 七、每股收益：（一）基本每股收

39、益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表、合并现金流量表 单位：元 项目 2021 年度 2020 年度 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 212,449,654.30 288,952,577.16 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 无锡路通视信网络股份有限公司 2021 年度财务报告 17 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 1,722,878.21 2,43

40、3,321.45 收到其他与经营活动有关的现金 4,611,453.81 1,988,486.27 经营活动现金流入小计 218,783,986.32 293,374,384.88 购买商品、接受劳务支付的现金 198,692,063.68 143,701,002.06 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 39,162,886.23 36,766,441.44 支付的各项税费 7,735,470.88 11,363,896.83 支付其他与经营活

41、动有关的现金 19,024,141.79 13,500,637.94 经营活动现金流出小计 264,614,562.58 205,331,978.27 经营活动产生的现金流量净额-45,830,576.26 88,042,406.61 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 630,420,000.00 595,132,000.00 取得投资收益收到的现金 7,254,300.28 8,130,893.62 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,582.62 4,854.37 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计

42、637,680,882.90 603,267,747.99 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,328,809.42 7,181,080.31 投资支付的现金 579,480,000.00 630,810,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 无锡路通视信网络股份有限公司 2021 年度财务报告 18 投资活动现金流出小计 597,808,809.42 637,991,080.31 投资活动产生的现金流量净额 39,872,073.48-34,723,332.32 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金

43、其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 40,862,436.07 49,016,111.36 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 40,862,436.07 49,016,111.36 偿还债务支付的现金 41,182,882.36 49,491,319.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,578,857.38 5,158,988.43 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 150,000.00 0.00 筹资活动现金流出小计 42,911,739.74 54,650,307.43 筹资活动产生的现金流量净额-2,

44、049,303.67-5,634,196.07 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-79,131.70-145,109.71 五、现金及现金等价物净增加额-8,086,938.15 47,539,768.51 加：期初现金及现金等价物余额 66,703,341.28 19,163,572.77 六、期末现金及现金等价物余额 58,616,403.13 66,703,341.28 6、母公司现金流量表、母公司现金流量表 单位：元 项目 2021 年度 2020 年度 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 197,232,302.23 280,143,773.20 收到的税费

45、返还 1,198,752.90 2,085,141.38 收到其他与经营活动有关的现金 3,599,975.73 2,183,444.61 经营活动现金流入小计 202,031,030.86 284,412,359.19 购买商品、接受劳务支付的现金 194,772,541.58 141,964,859.22 支付给职工以及为职工支付的现金 32,188,846.89 31,665,230.97 无锡路通视信网络股份有限公司 2021 年度财务报告 19 支付的各项税费 6,626,287.78 10,756,434.56 支付其他与经营活动有关的现金 17,402,162.13 12,535

46、,409.32 经营活动现金流出小计 250,989,838.38 196,921,934.07 经营活动产生的现金流量净额-48,958,807.52 87,490,425.12 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 595,800,000.00 583,050,000.00 取得投资收益收到的现金 7,184,980.63 8,023,503.46 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,582.62 4,854.37 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 602,991,563.25 591,078,357.

47、83 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,224,581.74 7,175,681.31 投资支付的现金 542,800,000.00 620,100,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 561,024,581.74 627,275,681.31 投资活动产生的现金流量净额 41,966,981.51-36,197,323.48 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 40,862,436.07 47,764,308.79 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 40

48、,862,436.07 47,764,308.79 偿还债务支付的现金 39,931,079.79 47,741,319.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,551,315.83 5,084,967.62 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 41,482,395.62 52,826,286.62 筹资活动产生的现金流量净额-619,959.55-5,061,977.83 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-79,131.70-145,109.71 五、现金及现金等价物净增加额-7,690,917.26 46,086,014.10 加：期初现金及现金等价物余额 62,

49、539,152.00 16,453,137.90 无锡路通视信网络股份有限公司 2021 年度财务报告 20 六、期末现金及现金等价物余额 54,848,234.74 62,539,152.00 7、合并所有者权益变动表、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 2021 年度 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 小计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 200,000,000.00 169,549,289.39 33,224,829.27 236,350,6

50、64.78 639,124,783.44 7,283,544.78 646,408,328.22 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 200,000,000.00 169,549,289.39 33,224,829.27 236,350,664.78 639,124,783.44 7,283,544.78 646,408,328.22 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）3,143,700.00 -15,176,597.09 -12,032,897.09 1,264,743.52-10,768,153.57（一）综合收益总额 -15,176,597.