中兰环保：2021年年度财务报告.PDF

《中兰环保：2021年年度财务报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中兰环保：2021年年度财务报告.PDF（132页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、中兰环保科技股份有限公司 2021 年年度财务报告 1 中兰环保科技股份有限公司中兰环保科技股份有限公司 2021 年年度财务报告年年度财务报告 中兰环保科技股份有限公司 2021 年年度财务报告 2 一、审计报告一、审计报告 审计意见类型 标准的无保留意见 审计报告签署日期 2022 年 04 月 25 日 审计机构名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告文号 XYZH/2022SZAA50123 注册会计师姓名 王建新、宋保军 审计报告正文 中兰环保科技股份有限公司全体股东：中兰环保科技股份有限公司全体股东：一、审计一、审计意见意见 我们审计了中兰环保科技股份有限公司（以下简称公

2、司、中兰环保）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中兰环保2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。二、形成审计意见的基础二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中兰环保，并履

3、行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、关键审计事项三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对报告期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。关键审计事项关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的该事项在审计中是如何应对的 应收账款、合同资产的减值 截止2021年21月31日，中兰环保公司应收账款余额为41,670.59万元、坏账准备账面余额为4,095.31万元；合同资产余额为45,686.88万元、减值准备为3,368.27万元。管理层依据信

4、用风险特征将应收账款与合同资产划分为若干组合，在组合的基础上参考历史我们执行的主要审计程序如下：1、了解、评价及验证公司与应收账款、合同资产组合划分以及预期信用损失计算相关的关键控制；2、评估管理层使用的预期信用损失计算模型与方法是否符合会计准则要求；中兰环保科技股份有限公司 2021 年年度财务报告 3 信用损失经验，结合当前状况以及前瞻性信息的预测，通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，确认减值损失。上述应收账款与合同资产的余额重大，并且减值准备的计提涉及重大会计估计与判断。因此我们将该事项作为关键审计事项 3、评估管理层对应收账款与合同资产组合划分及共同风险特征的判断是否合理

5、；4、评估历史参考期间选取的合理性，并验证历史违约率计算中使用的关键数据的可靠性，包括各组合的历史信用损失数据、应收账款在整个存续期的分布数据及其他参数；5、了解管理层在前瞻性信息预测中考虑的因素，包括对未来经济、预期失业率、市场环境以及客户情况等变化的预测，并评估其合理性；6、获取管理层对不同组合预期信用损失的计算文件，验证其计算的准确性。工程建设收入的确认 公司的营业收入主要来自于工程项目建造收入。2021年度工程建设收入为59,685.40万元，占营业收入比例为85.40%。对于工程建设收入，公司根据工程项目完成的工作量确认完工进度，每月或分阶段向业主提交工程量进度报表，以经业主、监理确

6、认的工程量进度报表为依据，按照完工百分比法确认收入。由于营业收入是公司关键业绩指标之一，可能存在中兰环保管理层（以下简称“管理层”）通过不恰当的收入确认以达到特有目的或预期的固有风险。因此，我们将工程建设收入的确认确定为关键审计事项。我们执行的主要审计程序如下：1、了解与收入相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关的内部控制运行的有效性；2、检查主营业务收入确认的会计政策，检查并复核重大的业务合同及关键条款；3、对于重大项目，我们根据项目情况获取支持性文件，例如中标通知书、工程施工合同、工程量进度报表、变签单、竣工验收报告、竣工决算报告等，将该等资料与财务销售明细

7、账核对，以确认收入真实性及准确性；4、复核工程项目完工百分比；并与项目投料进度进行比对；5、抽样实地查看工程施工现场，与工程管理部门讨论工程项目成本投入情况，并与账面记录进行对比；6、结合应收账款对报告期主要项目实施独立函证程序。四、管理层和治理层对财务报表的责任四、管理层和治理层对财务报表的责任 中兰环保管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估中兰环保的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清

8、算中兰环保、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督中兰环保的财务报告过程。五、注册会计师对财务报表审计的责任五、注册会计师对财务报表审计的责任 中兰环保科技股份有限公司 2021 年年度财务报告 4 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀

9、疑。同时，我们也执行以下工作：（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中兰环保持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论

10、。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中兰环保不能持续经营。（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。（6）就中兰环保中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷

11、。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措（如适用）。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。二、财务报表二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 中兰环保科技股份有限公司 2021 年年度财务报告 5 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：中兰环

12、保科技股份有限公司 2021 年 12 月 31 日 单位：元 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 108,734,546.21 40,051,025.20 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 244,546,630.26 181,981,445.41 衍生金融资产 应收票据 4,913,577.30 2,916,000.61 应收账款 375,752,786.51 291,313,564.97 应收款项融资 565,522.48 385,500.00 预付款项 3,058,179.99 12,014,075.10 应收保费 应收分保

13、账款 应收分保合同准备金 其他应收款 31,668,406.69 15,120,559.19 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 32,775,958.54 27,420,007.94 合同资产 423,186,116.29 329,867,417.31 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 10,964,345.10 4,456,923.27 流动资产合计 1,236,166,069.37 905,526,519.00 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 28,591,903.95 长期股权投资 32,169,429.90 31,497

14、,054.34 中兰环保科技股份有限公司 2021 年年度财务报告 6 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 154,215,088.18 117,272,874.64 在建工程 2,349,663.27 6,267,570.89 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 10,495,337.45 无形资产 49,996,785.30 53,066,460.48 开发支出 商誉 57,649.81 57,649.81 长期待摊费用 2,130,573.53 266,510.00 递延所得税资产 12,619,693.87 10,445,062.84 其他非流动资产 442

15、,832.00 非流动资产合计 292,626,125.26 219,316,015.00 资产总计 1,528,792,194.63 1,124,842,534.00 流动负债：短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 13,652,664.52 16,049,928.76 应付账款 425,378,618.74 365,832,506.89 预收款项 合同负债 4,474,774.47 6,669,020.83 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 9,743,451.28 10,709,394.18 应交税

16、费 8,336,176.77 11,862,495.85 其他应付款 16,884,823.62 6,797,177.20 其中：应付利息 中兰环保科技股份有限公司 2021 年年度财务报告 7 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 52,064,483.54 36,442,356.87 流动负债合计 530,534,992.94 454,362,880.58 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 10,508,242.98 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 1,343,888.9

17、0 递延所得税负债 6,500,434.38 72,430.43 其他非流动负债 1,200,000.00 非流动负债合计 19,552,566.26 72,430.43 负债合计 550,087,559.20 454,435,311.01 所有者权益：股本 99,094,000.00 74,294,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 465,949,413.18 292,884,791.71 减：库存股 其他综合收益-27,787.09-12,511.49 专项储备 盈余公积 34,041,299.44 26,582,754.76 一般风险准备 未分配利润 349,8

18、17,127.85 255,614,675.11 中兰环保科技股份有限公司 2021 年年度财务报告 8 归属于母公司所有者权益合计 948,874,053.38 649,363,710.09 少数股东权益 29,830,582.05 21,043,512.90 所有者权益合计 978,704,635.43 670,407,222.99 负债和所有者权益总计 1,528,792,194.63 1,124,842,534.00 法定代表人：葛芳 主管会计工作负责人：王永贵 会计机构负责人：王永贵 2、母公司资产负债表、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021 年 12 月 31 日 2020

19、年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 89,468,765.30 35,273,631.63 交易性金融资产 196,552,604.73 145,799,377.07 衍生金融资产 应收票据 3,889,470.91 2,916,000.61 应收账款 324,775,314.04 268,716,865.28 应收款项融资 266,000.00 385,500.00 预付款项 1,599,206.70 10,447,395.17 其他应收款 110,735,594.58 69,916,386.66 其中：应收利息 应收股利 存货 27,415,585.29 25,489,820.80

20、 合同资产 361,123,774.45 278,754,212.75 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 6,646,383.36 72,618.96 流动资产合计 1,122,472,699.36 837,771,808.93 非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 28,591,903.95 长期股权投资 183,978,039.54 144,969,924.41 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 中兰环保科技股份有限公司 2021 年年度财务报告 9 固定资产 18,342,734.06 17,642,734.84 在建工程 生产性生物资产 油

21、气资产 使用权资产 7,568,565.68 无形资产 122,186.29 159,287.59 开发支出 商誉 长期待摊费用 572,309.67 103,095.14 递延所得税资产 8,705,661.51 7,016,781.46 其他非流动资产 2,832.00 非流动资产合计 247,881,400.70 169,894,655.44 资产总计 1,370,354,100.06 1,007,666,464.37 流动负债：短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 13,652,664.52 16,049,928.76 应付账款 392,679,846.59 321,926

22、,537.80 预收款项 合同负债 4,344,174.47 6,623,149.27 应付职工薪酬 5,069,604.49 5,785,792.88 应交税费 6,285,180.62 10,363,293.92 其他应付款 30,582,447.34 30,090,168.47 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 50,073,588.23 34,647,966.14 流动负债合计 502,687,506.26 425,486,837.24 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 中兰环保科技股份有限公司 2021 年年度财务报告 10 永

23、续债 租赁负债 7,776,344.71 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 5,332,984.15 72,430.43 其他非流动负债 非流动负债合计 13,109,328.86 72,430.43 负债合计 515,796,835.12 425,559,267.67 所有者权益：股本 99,094,000.00 74,294,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 465,949,413.18 292,884,791.71 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 34,041,299.44 26,582,754.76 未分配利润 2

24、55,472,552.32 188,345,650.23 所有者权益合计 854,557,264.94 582,107,196.70 负债和所有者权益总计 1,370,354,100.06 1,007,666,464.37 3、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 2021 年度 2020 年度 一、营业总收入 698,880,444.69 688,559,233.94 其中：营业收入 698,880,444.69 688,559,233.94 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 609,935,617.67 572,642,558.70 其中：营业成本 509,313,1

25、00.62 483,839,240.47 中兰环保科技股份有限公司 2021 年年度财务报告 11 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,710,865.96 2,995,119.20 销售费用 23,820,135.70 19,003,472.75 管理费用 50,685,751.10 40,441,180.56 研发费用 25,739,553.35 25,711,426.27 财务费用-2,333,789.06 652,119.45 其中：利息费用 673,269.85 488,699.75 利息收入 3,53

26、1,165.14 166,046.48 加：其他收益 3,453,725.96 4,898,016.29 投资收益（损失以“”号填列）4,956,856.41 8,860,141.04 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,421,664.46 4,898,046.18 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）43,415,184.85 483,255.01 信用减值损失（损失以“-”号填列）-11,492,236.54 309,018.99 资产减值损失（损失以“-”号填列）-4,432,0

27、23.94-10,785,200.80 资产处置收益（损失以“-”号填列）6,266.67 三、营业利润（亏损以“”号填列）124,852,600.43 119,681,905.77 加：营业外收入 40,209.21 9,297.00 中兰环保科技股份有限公司 2021 年年度财务报告 12 减：营业外支出 94,584.70 421,221.43 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）124,798,224.94 119,269,981.34 减：所得税费用 15,209,729.94 14,564,718.45 五、净利润（净亏损以“”号填列）109,588,495.00 104,705,

28、262.89 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）109,588,495.00 104,705,262.89 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 101,781,425.85 98,991,641.37 2.少数股东损益 7,807,069.15 5,713,621.52 六、其他综合收益的税后净额-15,275.60-35,924.99 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-15,275.60-35,924.99 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损

29、益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益-15,275.60-35,924.99 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 中兰环保科技股份有限公司 2021 年年度财务报告 13 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额-15,275.60-35,924.99 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 109,573,219.40 104,669,337.90 归属于母公司所有

30、者的综合收益总额 101,766,150.25 98,955,716.38 归属于少数股东的综合收益总额 7,807,069.15 5,713,621.52 八、每股收益：（一）基本每股收益 1.26 1.33 （二）稀释每股收益 1.26 1.33 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：葛芳 主管会计工作负责人：王永贵 会计机构负责人：王永贵 4、母公司利润表、母公司利润表 单位：元 项目 2021 年度 2020 年度 一、营业收入 604,329,712.50 586,121,868.24 减：营

31、业成本 460,643,761.43 428,535,767.28 税金及附加 2,060,986.30 2,315,551.47 销售费用 14,226,035.87 11,226,269.27 管理费用 51,488,151.79 40,042,761.41 研发费用 19,677,833.69 18,668,760.39 财务费用-2,332,016.95 555,611.56 其中：利息费用 454,334.44 391,866.42 利息收入 3,169,549.72 116,954.84 加：其他收益 1,628,267.96 1,929,908.57 投资收益（损失以“”号填列）

32、3,610,435.23 3,619,014.44 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 723,115.13 1,163,379.19 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”中兰环保科技股份有限公司 2021 年年度财务报告 14 号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）35,553,227.66 482,869.51 信用减值损失（损失以“-”号填列）-11,123,624.14-8,409,573.95 资产减值损失（损失以“-”号填列）-135,576.22 资产处置收益（损失以“-”号填列）345.02 二、营业利润（亏损以“”号填列

33、）88,098,035.88 82,399,365.43 加：营业外收入 1,997.31 减：营业外支出 20,647.87 404,994.04 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）88,077,388.01 81,996,368.70 减：所得税费用 13,378,298.14 12,449,283.81 四、净利润（净亏损以“”号填列）74,699,089.87 69,547,084.89 （一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）74,699,089.87 69,547,084.89 （二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综

34、合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 中兰环保科技股份有限公司 2021 年年度财务报告 15 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 74,699,089.87 69,547,084.89 七、每股收益：（一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表、合并现

35、金流量表 单位：元 项目 2021 年度 2020 年度 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 537,962,095.11 709,095,426.65 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 中兰环保科技股份有限公司 2021 年年度财务报告 16 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 1,762,913.79 3,022,171.09 收到其他与经营活动有关的现金 26

36、,153,068.44 2,110,812.89 经营活动现金流入小计 565,878,077.34 714,228,410.63 购买商品、接受劳务支付的现金 419,383,809.67 488,675,095.04 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 61,295,533.41 47,490,911.23 支付的各项税费 35,490,654.74 38,483,567.14 支付其他与经营活动有关的现金 96,676,204.07 61,

37、590,591.33 经营活动现金流出小计 612,846,201.89 636,240,164.74 经营活动产生的现金流量净额-46,968,124.55 77,988,245.89 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 973,950,000.00 809,827,320.55 取得投资收益收到的现金 8,216,684.08 4,357,764.85 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 91,558.24 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,531,550.40 投资活动现金流入小计 982,258,242.32 815,

38、716,635.80 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,658,254.43 31,639,385.99 投资支付的现金 986,730,418.04 912,166,339.99 质押贷款净增加额 中兰环保科技股份有限公司 2021 年年度财务报告 17 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 37,346,118.85 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,037,734,791.32 943,805,725.98 投资活动产生的现金流量净额-55,476,549.00-128,089,090.18 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 19

39、8,844,621.47 960,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 198,844,621.47 960,000.00 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 3,316,480.34 4,480,367.53 筹资活动现金流入小计 202,161,101.81 5,440,367.53 偿还债务支付的现金 849,357.00 26,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,530,269.81 18,560,508.42 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 768,954.67 96,833.33 筹资活

40、动现金流出小计 14,148,581.48 44,657,341.75 筹资活动产生的现金流量净额 188,012,520.33-39,216,974.22 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15,146.85-35,294.67 五、现金及现金等价物净增加额 85,552,699.93-89,353,113.18 加：期初现金及现金等价物余额 14,500,929.48 103,854,042.66 六、期末现金及现金等价物余额 100,053,629.41 14,500,929.48 6、母公司现金流量表、母公司现金流量表 单位：元 项目 2021 年度 2020 年度 一、经营活动产

41、生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 466,269,486.88 608,067,648.38 中兰环保科技股份有限公司 2021 年年度财务报告 18 收到的税费返还 621,335.29 284,122.74 收到其他与经营活动有关的现金 15,948,591.43 9,467,498.77 经营活动现金流入小计 482,839,413.60 617,819,269.89 购买商品、接受劳务支付的现金 399,973,239.14 429,997,127.94 支付给职工以及为职工支付的现金 33,956,242.99 24,586,433.99 支付的各项税费 28,579,63

42、0.50 33,085,251.78 支付其他与经营活动有关的现金 95,337,968.93 67,969,574.34 经营活动现金流出小计 557,847,081.56 555,638,388.05 经营活动产生的现金流量净额-75,007,667.96 62,180,881.84 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 920,700,000.00 624,700,000.00 取得投资收益收到的现金 3,216,723.33 2,851,234.03 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,391.88 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活

43、动有关的现金 投资活动现金流入小计 923,920,115.21 627,551,234.03 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,060,498.80 2,027,919.51 投资支付的现金 974,514,403.23 724,755,888.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 978,574,902.03 726,783,807.51 投资活动产生的现金流量净额-54,654,786.82-99,232,573.48 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 197,864,621.47 取得借款收到的

44、现金 收到其他与筹资活动有关的现金 3,316,480.34 4,480,367.53 中兰环保科技股份有限公司 2021 年年度财务报告 19 筹资活动现金流入小计 201,181,101.81 4,480,367.53 偿还债务支付的现金 26,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 454,334.44 18,560,508.42 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 454,334.44 44,560,508.42 筹资活动产生的现金流量净额 200,726,767.37-40,080,140.89 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等

45、价物净增加额 71,064,312.59-77,131,832.53 加：期初现金及现金等价物余额 9,723,535.91 86,855,368.44 六、期末现金及现金等价物余额 80,787,848.50 9,723,535.91 7、合并所有者权益变动表、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 2021 年度 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 小计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 74,294,000.00 292,884,791.71 -12

46、,511.49 26,582,754.76 255,614,675.11 649,363,710.09 21,043,512.90 670,407,222.99 加：会计政策变更 -11,364.31 -109,064.12 -120,428.43 -120,428.43 前期差错更正 同一控制下企业合并 其 中兰环保科技股份有限公司 2021 年年度财务报告 20 他 二、本年期初余额 74,294,000.00 292,884,791.71 -12,511.49 26,571,390.45 255,505,610.99 649,243,281.66 21,043,512.90 670,28

47、6,794.56 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）24,800,000.00 173,064,621.47 -15,275.60 7,469,908.99 94,311,516.86 299,630,771.72 8,787,069.15 308,417,840.87（一）综合收益总额 -15,275.60 101,781,425.85 101,766,150.25 7,807,069.15 109,573,219.40（二）所有者投入和减少资本 24,800,000.00 173,064,621.47 197,864,621.47 980,000.00 198,844,621.47

48、1所有者投入的普通股 24,800,000.00 173,064,621.47 197,864,621.47 980,000.00 198,844,621.47 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 4其他 （三）利润分配 7,469,908.99 -7,469,908.99 1提取盈余公积 7,469,908.99 -7,469,908.99 2提取一般 中兰环保科技股份有限公司 2021 年年度财务报告 21 风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他 （四）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损 4设定受益

49、计划变动额结转留存收益 5其他综合收益结转留存收益 6其他 （五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 99,094,000.00 465,949,413.18 -27,787.09 34,041,299.44 349,817,127.85 948,874,053.38 29,830,582.05 978,704,635.43 上期金额 单位：元 项目 2020 年年度 归属于母公司所有者权益 少数股东所有者权股其他权益工具 资本减：其他专项盈余一般未分其小中兰环保科技股份有限公司 2021 年年度财务报告 22 本 优先股 永续债 其他 公积 库存股 综合收益 储备

50、 公积 风险准备 配利润 他 计 权益 益合计 一、上年期末余额 74,294,000.00 292,884,791.71 23,413.50 19,446,242.58 174,569,493.47 561,217,941.26 7,845,499.59 569,063,440.85 加：会计政策变更 181,803.69 5,352,928.76 5,534,732.45 5,534,732.45 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 74,294,000.00 292,884,791.71 23,413.50 19,628,046.27 179,922,422.23