阳谷华泰：2021年年度财务报告.PDF

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1、 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2021 年度财务决算报告 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 12 月 31 日的资产负债表、2021年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下：一、主要财务指标一、主要财务指标 单位：元 项目 2021 年 2020 年 增减变动幅度 营业收入（元）2,705,300,823.52 1,943,387,548.06 39.21%归属于上市公司股东的净利润（元）283,924,923.34 125,781,030.33 125.

2、73%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）264,654,653.90 118,301,942.61 123.71%经营活动产生的现金流量净额（元）149,537,092.96 177,719,773.31-15.86%基本每股收益（元/股）0.77 0.34 126.47%稀释每股收益（元/股）0.76 0.34 123.53%加权平均净资产收益率 16.03%7.70%8.33%项目 2021 年末 2020 年末 增减变动幅度 资产总额（元）2,656,976,117.04 2,306,090,924.11 15.22%归属于上市公司股东的净资产（元）1,927,927,2

3、48.07 1,656,044,237.36 16.42%公司营业收入、净利润较上年同期增长主要原因是：（1）上年同期，受整体市场环境及新冠肺炎疫情的影响，公司产品销量和价格较低，同时公司终止实施了 2018 年限制性股票激励计划，原本应在剩余等待期内确认的股份支付费用1,924.45万元在2020年一季度加速提取，致使公司2020年度利润较低。（2）报告期内，公司主导产品加工助剂、促进剂产销量、销售价格与去年同期相比有所增长，公司 2021 年度盈利水平上升。2021 年下半年，由于上游化工原料涨价，公司产品价格传导到下游具有滞后性，故盈利水平较上半年有所下滑。二、财务状况、经营成果和现金流

4、量分析二、财务状况、经营成果和现金流量分析（一）报告期资产负债情况（一）报告期资产负债情况 单位：元 项目 2021 年末 2020 年末 增减变动幅度 货币资金 201,698,698.49 173,492,980.02 16.26%交易性金融资产 500,000.00 应收票据 13,909,500.00 445,500.00 3022.22%应收账款 741,363,124.67 560,309,434.51 32.31%应收款项融资 87,957,219.63 209,810,172.60-58.08%预付款项 42,629,344.35 39,479,261.07 7.98%其他应收

5、款 9,189,110.88 13,112,349.50-29.92%存货 305,556,059.56 195,690,723.80 56.14%其他流动资产 11,976,622.60 6,390,846.77 87.40%流动资产合计 1,414,279,680.18 1,199,231,268.27 17.93%长期股权投资 25,907,668.14 24,369,113.98 6.31%其他非流动金融资产 25,594,193.06 15,502,689.52 65.10%固定资产 857,277,588.96 744,729,329.31 15.11%在建工程 218,450,5

6、36.37 177,951,543.40 22.76%使用权资产 2,257,846.24 无形资产 74,199,072.13 76,505,534.16-3.01%长期待摊费用 2,130,524.49 291,024.98 632.08%递延所得税资产 14,667,535.97 10,126,173.76 44.85%其他非流动资产 22,211,471.50 57,384,246.73-61.29%非流动资产合计 1,242,696,436.86 1,106,859,655.84 12.27%资产总计 2,656,976,117.04 2,306,090,924.11 15.22%短

7、期借款 254,353,338.16 220,142,594.06 15.54%应付票据 181,000,000.00 165,878,391.18 9.12%应付账款 199,452,897.82 200,605,142.26-0.57%合同负债 8,639,191.57 3,848,805.28 124.46%应付职工薪酬 17,971,637.18 18,002,614.39-0.17%应交税费 36,479,750.67 17,912,147.44 103.66%其他应付款 7,238,856.61 5,253,792.36 37.78%一年内到期的非流动负债 539,884.41 项

8、目 2021 年末 2020 年末 增减变动幅度 其他流动负债 445,992.54 500,344.69-10.86%流动负债合计 706,121,548.96 632,143,831.66 11.70%租赁负债 1,665,116.72 递延收益 19,673,074.33 17,827,451.66 10.35%递延所得税负债 1,589,128.96 75,403.43 2007.50%非流动负债合计 22,927,320.01 17,902,855.09 28.07%负债合计 729,048,868.97 650,046,686.75 12.15%股本 375,131,706.00

9、375,131,706.00 资本公积 670,392,122.87 679,917,071.07-1.40%库存股 51,664,997.97 其他综合收益-587,865.90-1,940.06-30201.43%专项储备 7,643,346.40 5,887,117.36 29.83%盈余公积 114,097,932.68 97,211,067.03 17.37%未分配利润 761,250,006.02 549,564,213.93 38.52%归属于母公司所有者权益合计 1,927,927,248.07 1,656,044,237.36 16.42%所有者权益合计 1,927,927,

10、248.07 1,656,044,237.36 16.42%负债和所有者权益总计 2,656,976,117.04 2,306,090,924.11 15.22%（1）应收票据较上年末增加 3022.22%，主要是本报告期本报告期收到的商业承兑汇票增加所致。（2）应收账款较上年末增加 32.31%，主要是本报告期销售收入增加所致。（3）应收款项融资较上年末减少 58.08%，主要是本报告期采用银行承兑汇票支付方式增加所致。（4）存货较上年末增加 56.14%，主要是本报告期销售增长、期末备货所致。（5）其他流动资产较上年末增加 87.40%，主要是本报告期待抵扣的进项税额增加所致。（6）其他非

11、流动金融资产较上年末增加 65.10%，主要是对分宜川流长枫新材料投资合伙企业（有限合伙）投资公允价值变动损益增加所致。（7）长期待摊费用较上年末增加 632.08%，主要是子公司上海橡实化学有限公司装修摊销增加所致。（8）递延所得税资产较上年末增加 44.85%，主要是合并抵消内部未实现收益增加所致。（9）其他非流动资产较上年末减少 61.29%，主要是预付的工程、设备款减少和期初预付的工程、设备款本期间转入固定资产所致。（10）合同负债较上年末增加 124.46%，主要是销售增加预收的产品款增加所致。（11）应交税费较上年末增加 103.66%，主要是销售增加、期末计提暂未缴纳的企业所得税

12、增加所致。（12）其他应付款较上年末增加 37.78%，主要是代收款项增加所致。（13）递延所得税负债较上年末增加 2007.50%，主要是对分宜川流长枫新材料投资合伙企业（有限合伙）投资公允价值变动损益增加所致。（14）库存股较上年末减少 51,664,997.97 元，主要是员工持股计划实施所致。（15）其他综合收益较上年末减少 30201.43%，为外币财务报表折算差额所致。（16）未分配利润较上年末增加 38.52%，主要是销售增加、利润增加所致。（二）报告期损益情况（二）报告期损益情况 单位：元 项 目 本报告期 上年同期 增减变动幅度 营业收入 2,705,300,823.52 1

13、,943,387,548.06 39.21%营业成本 2,087,495,580.44 1,565,249,712.26 33.37%税金及附加 15,737,350.47 13,493,318.83 16.63%销售费用 56,725,672.97 44,359,021.84 27.88%管理费用 112,360,019.73 101,059,873.72 11.18%研发费用 77,670,587.22 45,459,205.23 70.86%财务费用 29,963,485.01 21,905,564.98 36.78%其中：利息费用 17,020,001.63 10,677,132.42

14、 59.41%利息收入 640,107.21 2,096,191.97-69.46%其他收益 14,772,976.79 9,614,971.65 53.65%投资收益（损失以“”号填列）2,776,545.73 2,114,306.71 31.32%其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,092,089.75 1,756,887.55 76.00%公允价值变动收益（损失以“”号填列）10,091,503.54 575,697.80 1652.92%信用减值损失（损失以“”号填列）-1,794,020.07-6,102,132.09 70.60%项 目 本报告期 上年同期 增减变动幅度 资产

15、减值损失（损失以“”号填列）-729,371.27-491,951.82-48.26%资产处置收益（损失以“”号填列）-311,139.85 123,467.46-352.00%营业利润（亏损以“”号填列）350,154,622.55 157,695,210.91 122.05%营业外收入 1,072,615.26 1,888,063.05-43.19%营业外支出 2,986,421.93 3,500,743.45-14.69%利润总额（亏损总额以“”号填列）348,240,815.88 156,082,530.51 123.11%所得税费用 64,315,892.54 30,301,500.

16、18 112.25%净利润（净亏损以“”号填列）283,924,923.34 125,781,030.33 125.73%（1）营业收入较上年同期增加 39.21%，主要是销售量增加、主要产品销售单价提升所致。（2）营业成本较上年同期增加 33.37%，主要是销售量增加、主要产品原料单价提升所致。（3）研发费用较上年同期增加 70.86%，主要是研发投入和研发项目增加所致。（4）财务费用较上年同期增加 36.78%，主要是融资规模增加所致。（5）其他收益较上年同期增加 53.65%，主要是收到的政府补贴增加所致。（6）投资收益较上年同期增加 31.32%，主要是对江苏达诺尔科技股份有限公司投资

17、收益增加所致。（7）公允价值变动收益较上年同期增加 1652.92%，主要是本报告期对分宜川流长枫新材料投资合伙企业（有限合伙）投资公允价值变动损益增加所致。（8）信用减值损失较上年同期减少 70.60%，主要是本报告期销售回款速度加快、坏账准备计提减少所致。（9）资产减值损失较上年同期增加 48.26%，主要是本报告期部分存货减值计提增加所致。（10）资产处置收益较上年同期减少 352.00%，主要是本报告期固定资产处置所致。（11）营业外收入较上年同期减少 43.19%，主要是本报告期报废、毁损资产处置收入减少所致。（12）所得税费用较上年同期增加 112.25%，主要是本报告期销售增加、

18、企业所得税相应增加所致。（13）净利润较上年同期增加 125.73%，主要是本报告期销售增加、利润增加所致。（三）报告期内现金流量变化应情况（三）报告期内现金流量变化应情况 单位：元 项 目 2021 年度 2020 年度 同比增减 经营活动现金流入小计 1,820,552,265.34 1,184,486,682.20 53.70%经营活动现金流出小计 1,671,015,172.38 1,006,766,908.89 65.98%经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 149,537,092.96 177,719,773.31-15.86%投资活动现金流入小计 4,917,7

19、55.30 72,699,821.16-93.24%投资活动现金流出小计 138,131,101.60 289,366,922.33-52.26%投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额-133,213,346.30-216,667,101.17 38.52%筹资活动现金流入小计 609,583,861.30 368,860,526.00 65.26%筹资活动现金流出小计 580,216,847.89 460,667,789.23 25.95%筹资活动筹资活动产生的现金流量净额产生的现金流量净额 29,367,013.41-91,807,263.23 131.99%汇率变动对现金及

20、现金等价物的影响汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,892,517.60-1,659,759.93-74.27%现金及现金等价物净增加额现金及现金等价物净增加额 42,798,242.47-132,414,351.02 132.32%（1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 28,182,680.35 元，主要是本报告期购买商品、接受劳务所支付的现金增加所致。（2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 83,453,754.87 元，主要是本报告期投资所支付的现金减少所致。（3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 121,174,276.64 元，主要是本报告期银行融资增加所致。（四）报告期基本财务指标（四）报告期基本财务指标 主要指标 2021 年度 2020 年度 同比上年增减 流动比率 200.29%189.71%5.58%速动比率 157.02%158.75%-1.09%资产负债率 27.44%28.19%-2.66%应收账款周转率（次）4.16 3.67 13.35%存货周转率（次）8.33 7.68 8.46%山东阳谷华泰化工股份有限公司 董事会 2022 年 3 月 18 日