三鑫医疗：2022年三季度报告.PDF

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1、江西三鑫医疗科技股份有限公司 2022 年第三季度报告1证券代码：300453证券简称：三鑫医疗公告编号：2022-052江西三鑫医疗科技股份有限公司江西三鑫医疗科技股份有限公司20222022年第三季度报告年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚

2、假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)声明：保证季声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.3.第三季度报告是否经过审计第三季度报告是否经过审计是是 否否一、主要财务数据一、主要财务数据（一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告

3、期末比上年同期增减营业收入（元）324,351,752.182.17%984,555,678.5919.13%归属于上市公司股东的净利润（元）37,790,815.25-12.79%142,527,746.8124.48%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）35,069,526.34-9.91%133,566,426.0626.71%经营活动产生的现金流量净额（元）-129,645,902.65-35.96%基本每股收益（元/股）0.0959-12.82%0.361724.47%稀释每股收益（元/股）0.0959-12.82%0.361724.47%加权平均净资产收益率4.46%

4、-0.76%17.23%3.15%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,643,075,894.261,406,039,522.1216.86%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,010,537,087.36905,506,389.1811.60%江西三鑫医疗科技股份有限公司 2022 年第三季度报告2（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额适用 不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-4,619,467.83计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一

5、定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）4,078,875.3016,384,632.20委托他人投资或管理资产的损益193,060.28388,854.90除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,340,584.75-1,430,040.29减：所得税影响额192,897.571,297,302.64少数股东权益影响额（税后）17,164.35465,355.59合计2,721,288.918,961,320.75-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中

6、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 不适用单位：元科目2022 年 1-9 月2021 年 1-9 月变动比例变动原因管理费用76,328,612.9946,675,732.0063.53%主要系报告期内增加股权激励费用摊销所致财务费用-379,656.562,578,289.19-114.73%主要系报告期内利息收入及汇兑收益增加所致投资收益

7、388,854.901,074,975.72-63.83%主要系报告期内理财收益减少所致其他收益15,754,547.6811,471,146.9737.34%主要系报告期内补贴收入增加所致营业外支出6,083,138.243,738,691.9162.71%主要系报告期内固定资产处置增加所致经营活动产生的现金流量净额129,645,902.65202,443,690.56-35.96%主要系报告期内存货余额增加所致投资活动产生的现金流量净额-221,823,710.68-27,901,018.83-695.04%主要系报告期内购买理财及增加固定资产所致筹资活动产生的现金流量净额81,036,

8、748.98-115,070,420.90170.42%主要系报告期内借款增加所致江西三鑫医疗科技股份有限公司 2022 年第三季度报告3科目2022 年 9 月 30 日2022 年 1 月 1 日变动比例变动原因交易性金融资产39,000,000.000.00100.00%主要系报告期购买理财产品所致存货207,429,978.90154,322,248.6334.41%主要系报告期内加大了透析器的生产，其对应的原材料、库存商品增加所致债权投资80,000,000.0010,000,000.00700.00%主要系报告期购买理财产品所致在建工程219,543,719.40150,397,1

9、16.7545.98%主要系报告期内待安装设备及车间建设投入增加所致开发支出34,158,240.3323,664,215.9744.35%主要系报告期内研发投入增加所致短期借款85,056,526.6537,041,094.21129.63%主要系报告期内借款增加所致其他应付款32,582,801.1421,061,740.2054.70%主要系报告期内尚未结算的市场推广费增加所致资本公积51,123,936.6129,560,352.4572.95%主要系报告期内股份支付费用摊销所致二、股东信息二、股东信息（一）（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股

10、东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数21,018报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况股份状态数量彭义兴境内自然人24.79%97,673,88073,255,410雷凤莲境内自然人5.04%19,861,92014,896,440彭海波境内自然人4.82%19,005,00014,253,750万小平境内自然人3.13%12,344,8200彭九莲境内自然人2.31%9,111,9536,947,290王兰境内自然人1.50%5,905

11、,7954,429,346徐国涛境内自然人0.71%2,811,1000王来娣境内自然人0.65%2,563,0980张幼珍境内自然人0.64%2,521,2000吴金汉境内自然人0.58%2,289,8500前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量彭义兴24,418,470人民币普通股24,418,470万小平12,344,820人民币普通股12,344,820雷凤莲4,965,480人民币普通股4,965,480彭海波4,751,250人民币普通股4,751,250徐国涛2,811,100人民币普通股2,811,100王来娣2,563,098人民

12、币普通股2,563,098张幼珍2,521,200人民币普通股2,521,200吴金汉2,289,850人民币普通股2,289,850彭九莲2,164,663人民币普通股2,164,663赵阳民1,917,650人民币普通股1,917,650江西三鑫医疗科技股份有限公司 2022 年第三季度报告4上述股东关联关系或一致行动的说明彭义兴、雷凤莲夫妇共同作为本公司控股股东和实际控制人，彭海波系彭义兴、雷凤莲夫妇之子，彭九莲系彭义兴姐姐，彭海波、彭九莲与彭义兴、雷凤莲夫妇构成一致行动人。王兰系彭九莲之女，彭义兴外甥女。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前 10 名股

13、东参与融资融券业务股东情况说明（如有）不适用（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 1010 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表适用 不适用（三）（三）限售股份变动情况限售股份变动情况适用 不适用单位：股期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期彭义兴73,255,4100073,255,410董监高锁定股董监高任期每年锁定75%雷凤莲14,896,4400014,896,440董监高锁定股董监高任期每年锁定75%彭海波14,253,7500014,253,750因其关联人任董监高，已作股份限售承诺在其关联人任董监高期间，每年锁定

14、 75%彭九莲6,947,290006,947,290因其关联人任董监高，已作股份限售承诺在其关联人任董监高期间，每年锁定 75%王兰4,429,346004,429,346因其关联人任董监高，已作股份限售承诺在其关联人任董监高期间，每年锁定 75%王小平1,546,312001,546,312因其关联人任董监高，已作股份限售承诺在其关联人任董监高期间，每年锁定 75%王天平1,467,011001,467,011因其关联人任董监高，已作股份限售承诺在其关联人任董监高期间，每年锁定 75%毛志平945,00000945,000董监高锁定股董监高任期每年锁定75%乐珍荣540,00000540,

15、000董监高锁定股董监高任期每年锁定75%王秋兰420,84500420,845因其关联人任董监高，已作股份限售承诺在其关联人任董监高期间，每年锁定 75%王园兰414,82500414,825因其关联人任董监高，已作股份限售承诺在其关联人任董监高期间，每年锁定 75%王小兰371,54500371,545因其关联人任董监高，已作股份限售承诺在其关联人任董监高期间，每年锁定 75%余珍珠245,70000245,700董监高锁定股董监高任期每年锁定75%王甘英202,49900202,499董监高锁定股董监高任期每年锁定75%张琳183,00000183,000董监高锁定股董监高任期每年锁定7

16、5%邹蓓廷129,37500129,375董监高锁定股董监高任期每年锁定75%刘明63,0000063,000董监高锁定股董监高任期每年锁定75%冷玲丽16,8000016,800董监高锁定股董监高任期每年锁定75%合计120,328,14800120,328,148江西三鑫医疗科技股份有限公司 2022 年第三季度报告5三、其他重要事项三、其他重要事项适用 不适用公司于 2022 年 9 月 28 日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了关于增资参股厦门精配软件工程有限公司暨对外投资的议案，同意采用支付现金的方式向厦门精配软件工程有限公司增资人民币 3,000 万元，并于 2022 年 9

17、月 29 日签署了股权投资协议。截至 2022 年 10 月 17 日，公司已完成向厦门精配软件工程有限公司的增资，厦门精配软件工程有限公司已完成本次增资的相关工商变更登记。公司以现金方式向厦门精配软件工程有限公司增资，有利于进一步拓宽公司产业链，推动公司多元化发展，提高公司对客户的整体服务能力，增加公司利润增长点，为公司长远发展奠定基础。四、季度财务报表四、季度财务报表（一）（一）财务报表财务报表1 1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：江西三鑫医疗科技股份有限公司2022 年 09 月 30 日单位：元项目2022 年 9 月 30 日2022 年 1 月 1 日流动资产：货币资金2

18、53,076,671.93250,799,364.73结算备付金拆出资金交易性金融资产39,000,000.00衍生金融资产应收票据应收账款103,887,323.8197,343,389.63应收款项融资3,354,197.401,894,526.70预付款项31,533,878.4827,484,586.18应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款4,212,571.714,686,377.76其中：应收利息江西三鑫医疗科技股份有限公司 2022 年第三季度报告6应收股利买入返售金融资产存货207,429,978.90154,322,248.63合同资产持有待售资产一年内到期的非流

19、动资产其他流动资产4,843,539.9911,697,938.65流动资产合计647,338,162.22548,228,432.28非流动资产：发放贷款和垫款债权投资80,000,000.0010,000,000.00其他债权投资长期应收款759,541.491,128,556.24长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产483,023,343.02490,295,417.67在建工程219,543,719.40150,397,116.75生产性生物资产油气资产使用权资产4,083,962.345,848,698.76无形资产76,736,304.8881,558

20、,210.57开发支出34,158,240.3323,664,215.97商誉79,576,308.0879,576,308.08长期待摊费用6,166,089.586,121,737.95递延所得税资产6,548,810.196,042,528.60其他非流动资产5,141,412.733,178,299.25非流动资产合计995,737,732.04857,811,089.84资产总计1,643,075,894.261,406,039,522.12江西三鑫医疗科技股份有限公司 2022 年第三季度报告7流动负债：短期借款85,056,526.6537,041,094.21向中央银行借款拆入

21、资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据172,384,347.91100,397,800.00应付账款133,031,915.23117,333,035.59预收款项合同负债34,610,495.2344,697,204.29卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬31,276,245.3739,191,413.47应交税费16,461,125.0212,860,620.04其他应付款32,582,801.1421,061,740.20其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债1,763,689.05其他流动负债1,

22、373,389.755,011,051.42流动负债合计506,776,846.30379,357,648.27非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股江西三鑫医疗科技股份有限公司 2022 年第三季度报告8永续债租赁负债3,332,398.763,249,442.23长期应付款5,600,000.006,400,000.00长期应付职工薪酬预计负债递延收益39,790,351.7036,214,827.57递延所得税负债1,904,137.602,022,872.59其他非流动负债非流动负债合计50,626,888.0647,887,142.39负债合计557,403,734.

23、36427,244,790.66所有者权益：股本394,027,500.00394,027,500.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积51,123,936.6129,560,352.45减：库存股其他综合收益专项储备43,492.21盈余公积65,133,646.3665,133,646.36一般风险准备未分配利润500,208,512.18416,784,890.37归属于母公司所有者权益合计1,010,537,087.36905,506,389.18少数股东权益75,135,072.5473,288,342.28所有者权益合计1,085,672,159.90978,794,731.

24、46负债和所有者权益总计1,643,075,894.261,406,039,522.12法定代表人：彭义兴主管会计工作负责人：邹蓓廷会计机构负责人：舒南妹江西三鑫医疗科技股份有限公司 2022 年第三季度报告92 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入984,555,678.59826,470,119.67其中：营业收入984,555,678.59826,470,119.67利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本816,732,829.90687,874,892.95其中：营业成本644,506,933.84543,222,

25、325.36利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加7,964,670.418,098,670.30销售费用58,096,792.0263,965,722.22管理费用76,328,612.9946,675,732.00研发费用30,215,477.2023,334,153.88财务费用-379,656.562,578,289.19其中：利息费用4,178,250.022,909,241.85利息收入3,540,646.621,112,327.86加：其他收益15,754,547.6811,471,146.97投资收益（损失以“”号填列）3

26、88,854.901,074,975.72其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）-92,517.37江西三鑫医疗科技股份有限公司 2022 年第三季度报告10信用减值损失（损失以“-”号填列）-2,350,910.23-1,128,017.38资产减值损失（损失以“-”号填列）-235,455.9436,541.52资产处置收益（损失以“-”号填列）5,427.985,835.80三、营业利润（亏损以“”号填列）181,385,313.08149,963,191

27、.98加：营业外收入663,714.641,822,087.69减：营业外支出6,083,138.243,738,691.91四、利润总额（亏损总额以“”号填列）175,965,889.48148,046,587.76减：所得税费用23,103,644.4221,222,315.12五、净利润（净亏损以“”号填列）152,862,245.06126,824,272.64（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）152,862,245.06126,824,272.642.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填

28、列）142,527,746.81114,500,391.962.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）10,334,498.2512,323,880.68六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额

29、江西三鑫医疗科技股份有限公司 2022 年第三季度报告117.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额152,862,245.06126,824,272.64（一）归属于母公司所有者的综合收益总额142,527,746.81114,500,391.96（二）归属于少数股东的综合收益总额10,334,498.2512,323,880.68八、每股收益：（一）基本每股收益0.36170.2906（二）稀释每股收益0.36170.2906法定代表人：彭义兴主管会计工作负责人：邹蓓廷会计机构负责人：舒南妹3 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本

30、期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1,058,219,957.04855,304,999.53客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还11,375,059.90194,790.47收到其他与经营活动有关的现金35,471,094.0835,464,629.65经营活动现金流入小计1,105,066,111.02890,964,419.65购

31、买商品、接受劳务支付的现金630,407,469.61422,345,357.75客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额江西三鑫医疗科技股份有限公司 2022 年第三季度报告12支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金170,790,497.04139,007,908.95支付的各项税费51,011,082.1665,066,055.05支付其他与经营活动有关的现金123,211,159.5662,101,407.34经营活动现金流出小计975,420,208.37688,520,729.09经营活动产

32、生的现金流量净额129,645,902.65202,443,690.56二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金110,000,000.00465,007,644.00取得投资收益收到的现金388,854.901,018,447.95处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额24,400.0074,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金612,360.00投资活动现金流入小计110,413,254.90466,712,451.95购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金124,736,965.58128,501,826.78投资支付的

33、现金207,500,000.00366,111,644.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计332,236,965.58494,613,470.78投资活动产生的现金流量净额-221,823,710.68-27,901,018.83三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金381,000,000.00101,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金600,002.00筹资活动现金流入小计381,000,000.00101,600,002.00偿还债务支付的现

34、金229,000,000.00158,334,013.47江西三鑫医疗科技股份有限公司 2022 年第三季度报告13分配股利、利润或偿付利息支付的现金70,963,251.0258,336,409.43其中：子公司支付给少数股东的股利、利润9,149,035.002,855,215.18支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计299,963,251.02216,670,422.90筹资活动产生的现金流量净额81,036,748.98-115,070,420.90四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,172,706.25-575,100.03五、现金及现金等价物净增加额-9,968,352.8058,897,150.80加：期初现金及现金等价物余额221,880,024.7391,960,558.59六、期末现金及现金等价物余额211,911,671.93150,857,709.39（二）（二）审计报告审计报告第三季度报告是否经过审计是 否公司第三季度报告未经审计。江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会2022 年 10 月 20 日