新国都：2021年年度财务报告.PDF

《新国都：2021年年度财务报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《新国都：2021年年度财务报告.PDF（6页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 深圳市新国都股份有限公司深圳市新国都股份有限公司 20212021 年度财务决算报告年度财务决算报告 （报告期（报告期 20202121 年年 1 1 月月 1 1 日日-20202121 年年 1212 月月 3131 日）日）一、一、20202121 年度公司财务报表审计情况年度公司财务报表审计情况 深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”、“新国都”）2021 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，并经过大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具了标准无保留意见的审计报告（大华审字2022005316 号）。审计意见认为：深圳市新国都股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准

2、则的规定编制，公允反映了新国都 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。二二、20212021 年公司资产状况年公司资产状况 截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 379,835.57 万元，负债总额125,360.27 万元，归属于母公司股东权益为 252,557.82 万元，资产负债率33.00%。（一）资产负债表项目分析（一）资产负债表项目分析 1 1、资产项目资产项目 单位：人民币元 资产项目资产项目 20202121 年末年末 20202020 年末年末 增减比例增减比例 金额金额 金额金额 货币资金

3、 1,752,327,340.46 1,596,431,665.33 9.77%交易性金融资产 3,005,994.98 -不适用 应收票据 17,490,006.06 46,480,011.74 -62.37%应收账款 463,512,868.25 403,108,279.90 14.98%预付款项 55,746,442.92 19,658,472.71 183.57%其他应收款 18,974,026.47 18,442,098.37 2.88%存货 252,342,328.82 162,780,731.90 55.02%其他流动资产 123,995,758.56 91,426,789.57

4、 35.62%流动资产合计 2,687,394,766.52 2,338,328,049.52 14.93%长期应收款 3,829,002.99 11,436,392.67 -66.52%长期股权投资 12,880,945.02 14,675,990.29 -12.23%其他权益工具投资 70,000,000.00 70,000,000.00 无变动 其他非流动金融资产 14,850,700.00 -不适用 固定资产 106,753,908.09 78,572,407.24 35.87%使用权资产 52,939,762.95 -不适用 无形资产 3,753,138.13 4,030,071.1

5、8 -6.87%商誉 792,528,482.31 792,528,482.31 无变动 长期待摊费用 9,807,279.70 15,321,362.95 -35.99%递延所得税资产 42,950,937.11 50,693,873.75 -15.27%其他非流动资产 666,740.00 556,000.00 19.92%非流动资产合计 1,110,960,896.30 1,037,814,580.39 7.05%资产总计 3,798,355,662.82 3,376,142,629.91 12.51%2 2、负债及股东权益项目负债及股东权益项目 单位：人民币元 负债项目负债项目 202

6、02121 年末年末 20202020 年末年末 增减比例增减比例 金额金额 金额金额 短期借款 应付票据 96,769,979.05 61,871,449.49 56.40%应付账款 319,719,684.79 234,528,833.69 36.32%预收款项 合同负债 38,673,084.71 22,234,910.03 73.93%应付职工薪酬 71,625,450.15 71,882,214.65-0.36%应交税费 18,966,824.27 21,281,856.20-10.88%其他应付款 302,092,366.90 191,109,095.49 58.07%其他流动负债

7、 3,044,397.25 3,038,655.13 0.19%一年内到期的非流动负债 326,731,528.69 -不适用 流动负债流动负债 1,177,623,315.81 1,177,623,315.81 605,947,014.68605,947,014.68 94.34%94.34%应付债券 0.00 297,676,659.50-100.00%租赁负债 26,753,168.63 -不适用 预计负债 36,311,101.85 31,237,957.86 16.24%递延收益 12,721,488.51 14,622,799.04-13.00%递延所得税负债 193,656.48

8、 232,210.18-16.60%非流动负债合计 75,979,415.47 343,769,626.58-77.90%负债合计负债合计 1,253,602,731.28 1,253,602,731.28 949,716,641.26949,716,641.26 32.00%32.00%股本 489,197,278.00 489,197,278.00 0.00%资本公积 1,082,633,318.50 1,062,622,441.40 1.88%减：库存股 53,887,596.73 53,887,596.73 0.00%其他综合收益-1,687,955.49 -1,274,996.74

9、32.39%盈余公积 111,593,060.47 82,516,917.15 35.24%未分配利润 897,730,079.49 847,555,830.66 5.92%归属于母公司股东权益合计 2,525,578,184.24 2,426,729,873.74 4.07%少数股东权益 19,174,747.30 -303,885.09 6409.87%股东权益股东权益 2,544,752,931.54 2,544,752,931.54 2,426,425,988.652,426,425,988.65 4.88%4.88%负债和股东权益合计负债和股东权益合计 3,798,355,662.8

10、2 3,798,355,662.82 3,376,142,629.913,376,142,629.91 12.51%12.51%（1）报告期末,应收票据较年初下降 62.37%,主要系本报告期内承兑票据到期结算所致。（2）报告期末，预付款项较年初增长 183.57%，主要系本报告期内预付供应商材料款增加所致。（3）报告期末，存货较年初增长 55.02%，主要系本报告期内材料及商品备货所致。（4）报告期末，其他流动资产较年初增长 35.62%，主要系待抵扣增值税进项税额增加所致。（5）报告期末，长期应收款较年初下降 66.52%，主要系收回客户长期货款所致。（6）报告期末，固定资产较年初增长 3

11、5.87%，主要系本年度增加 POS 机具租赁所致。（7）报告期末，长期待摊费用较年初下降 35.99%，主要系本年度费用摊销所致。（8）报告期末，应付票据较年初增长 56.40%，主要系本年度银行承兑汇票未到期结算所致。（9）报告期末，应付账款较年初增长 36.32%，主要系材料备货增加所致。（10）报告期末，合同负债较年初增加 73.93%，主要系本年度海外销售预收款增加所致。（11）报告期末，其他应付款较年初增长 58.07%，主要系本年度应付备付金增加所致。（12）报告期末，应付债券较年初下降 100.00%，主要系重分类至一年内到期的非流动负债所致。（13）报告期末，其他综合收益较年

12、初下降 32.39%，主要系外币折算差额波动所致。（15）报告期末，盈余公积较年初增加 35.24%，主要系本年度提取法定盈余公积所致。（16）报告期末，少数股东权益较年初增加 6,409.87%，主要系本年度转让子公司浙江中正智能 15%股权所致。（二）资产运营状况指标分析（二）资产运营状况指标分析 项目项目 20202 21 1 年度年度 20202020 年度年度 同比增减同比增减 应收账款周转率 7.15 5.16 38.57%存货周转率 13.61 11.90 14.37%流动资产周转率 1.44 1.15 25.22%非流动资产周转率 3.36 2.44 37.70%总资产周转率

13、1.01 0.78 29.49%（1）报告期，应收账款周转率较上年同期增长 38.57%，主要系本年度加强赊销机具货款回收所致。（2）报告期，非流动资产周转率较上年同期增长 37.70%，主要系本年度销售收入增加所致。（三）偿债能力分析（三）偿债能力分析 项目项目 20202 21 1 年度年度 2020 年度 同比增减同比增减 流动比率（倍）228.20%385.90%-157.69%速动比率（倍）206.78%359.03%-152.26%资产负债率（%）合并 33.00%28.13%4.87%（1）报告期，流动比率较上年同期减少157.69%，主要系应付债券重分类导致流动负债增加所致。（

14、2）报告期，速动比率较上年同期减少152.26%，主要系应付债券重分类导致流动负债增加所致。三、公司三、公司 2022021 1 年度经营情况年度经营情况 （一）经营（一）经营成果成果情况情况 报告期内，公司实现营业收入 361,173.86 万元，同比增加 37.21%，实现利润总额 22,102.01 万元，同比增加 131.43%，实现净利润 20,276.45 万元，同比增加 138.24%，归属于母公司净利润 20,066.81 万元，同比增加 131.98%。（二）与（二）与上年同期对比情况上年同期对比情况 （单位：元）项目项目 2022021 1 年年 20202020 年年 同

15、比增减同比增减 营业收入 3,611,738,606.63 2,632,361,743.29 37.21%营业成本 2,825,122,365.34 1,922,119,951.70 46.98%营业利润 224,243,155.75 107,159,672.47 109.26%利润总额 221,020,061.79 95,501,381.12 131.43%净利润 202,764,483.76 85,109,652.60 138.24%（1）报告期内，公司营业收入较上年度增加 37.21%，主要系本报告期嘉联收单业务及海外支付产品销售增长所致。（2）报告期内，公司营业成本较上年度增加 46.

16、98%，主要系本报告期收单业务补贴增加及电子支付产品材料价格上涨所致。（3）报告期，公司利润总额较上年度增加 131.43%、净利润较上年度增加138.24%，主要系公司收单业务及海外支付产品业绩增长，且子公司浙江中正及长沙公信诚丰盈利良好，未计提商誉减值所致。（三）主要费用情况（三）主要费用情况 （单位：元）费用项目费用项目 20202 21 1 年度年度 20202020 年度年度 占占 2022021 1 年营年营业收入比重业收入比重 同比增减同比增减 销售费用 198,132,658.08 155,788,488.25 5.49%1.17%管理费用 198,843,954.48 174

17、,478,222.12 5.51%0.67%研发费用 246,559,878.85 216,802,473.62 6.83%0.82%财务费用 3,494,542.51 -1,125,440.23 0.10%0.13%所得税费用 18,255,578.03 10,391,728.52 0.51%0.22%报告期公司各项费用占营业收入比例较上年同期基本持平，无明显变化。四四、公司、公司 2022021 1 年度现金流量情况年度现金流量情况 （单位：元）项目项目 20202 21 1 年度年度 2 20 02020 年年 同比增减同比增减 一、经营活动产生的现金流量净额 233,266,243.5

18、1 345,025,710.66 -32.39%二、投资活动产生的现金流量净额-14,493,836.56 217,493,944.47 -106.66%三、筹资活动产生的现金流量净额-178,804,875.17-183,627,713.01 2.63%四、现金及现金等价物净增加额 36,896,574.98 374,858,199.78 -90.16%（1）报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 32.39%，主要系本报告期采购支付货款及收单业务补贴等费用项支出增加所致。（2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 106.66%，主要系本年度收回的股权投资款减少所致。（3）报告期，现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 90.16%，主要系本年度采购支付货款、收单业务补贴等费用项支出增加及收回的股权投资款减少所致。深圳市新国都股份有限公司 董事会 2022年3月30日