长虹华意：2022年三季度报告.PDF

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1、长虹华意压缩机股份有限公司 2022 年第三季度报告 1 证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2022-055 长虹华意压缩机股份有限公司长虹华意压缩机股份有限公司 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负

2、责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数据一、主要财务数据（一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）2,727,454,590.96-18.08%9,913,459,539.93-2.16%归属于上市公司股东的净利润（元）65,134,007.51 36.18%144,866,680.55 49.83%归属于上市公司股东的

3、扣除非经常性损益的净利润（元）72,653,176.58 109.93%140,387,526.78 222.93%经营活动产生的现金流量净额（元）880,966,587.41-12.14%基本每股收益（元/股）0.0936 36.18%0.2081 49.83%稀释每股收益（元/股）0.0936 36.18%0.2081 49.83%加权平均净资产收益率 1.92%0.49%4.19%1.29%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）12,684,723,890.82 11,732,478,136.91 8.12%归属于上市公司股东的所有者权益（元）3,476,197,1

4、72.90 3,434,563,352.25 1.21%（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 长虹华意压缩机股份有限公司 2022 年第三季度报告 2 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,895,338.58-8,302,963.64 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）4,169,437.33 24,945,139.35 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负

5、债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-10,671,295.94-2,844,999.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-118,505.22 1,122,054.89 减：所得税影响额-253,866.00 2,674,430.56 少数股东权益影响额（税后）-742,667.34 7,765,647.11 合计-7,519,169.07 4,479,153.77-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1

6、号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1、资产负债变动分析 单位：元 科目科目 期末金额期末金额 上年末金额上年末金额 变动幅度变动幅度 变动原因变动原因 交易性金融资产 450,539,616.44 750,000,000.00-39.93%主要系未到期理财减少所致 衍生金融资产 12,697,076.00 27,

7、835,595.06-54.39%主要系汇率波动造成的远期外汇合约公允价值变动所致 应收票据 57,569,492.56 14,710,030.11 291.36%主要系持有未到期商业承兑汇票增加所致 应收账款 2,071,902,698.59 1,120,536,889.16 84.90%主要系未到结算期的应收货款增加所致 应收款项融资 679,947,808.86 1,591,994,286.93-57.29%主要系持有未到期银行承兑汇票长虹华意压缩机股份有限公司 2022 年第三季度报告 3 减少所致 其他应收款 26,750,962.39 17,660,553.41 51.47%主要系

8、孙公司越南格兰博厂房、宿舍等押金增加所致 其他流动资产 44,844,885.59 115,117,734.50-61.04%主要系留抵增值税减少所致 投资性房地产 3,034,739.01 4,392,002.30-30.90%主要系子公司华意荆州升级扩能减少厂房对外出租所致 开发支出 6,093,529.48 9,949,836.95-38.76%主要系开发项目结项所致 长期待摊费用-3,247,288.15-100.00%主要系子公司长虹格兰博 NEATO技术许可终止转费用化所致 其他非流动资产 16,614,228.71 9,841,399.08 68.82%主要系预付设备及工程款增加

9、所致 短期借款 1,365,683,476.81 808,653,483.64 68.88%主要系银行借款增加所致 交易性金融负债-19,225,800.00-100.00%主要系汇率波动造成的不可撤销订单公允价值变动所致 衍生金融负债 37,860,992.48-100.00%主要系汇率波动造成的远期外汇合约公允价值变动所致 合同负债 48,824,239.50 80,012,433.57-38.98%主要系与客户结算减少预收款所致 应付职工薪酬 103,167,221.08 170,428,661.97-39.47%主要系发放上年度年终奖所致 其他应付款 204,700,514.24 11

10、8,100,636.26 73.33%主要系待结算的运费及返利增加所致 一年内到期的非流动负债 111,453,500.00 90,750.00 122713.77%主要系租赁负债及一年内到期的长期借款重分类所致 2、利润变动分析 单位：元 科目科目 年初至报告期末金额年初至报告期末金额 上年同期金额上年同期金额 变动幅度变动幅度 变动原因变动原因 财务费用 -74,276,898.23 4,673,360.22 -1689.37%主要系利息收入与利息费用品叠后收益增加及汇兑收益增加所致 其他收益 24,945,139.35 17,359,806.77 43.69%主要系本期收到政府补助增加所

11、致 公允价值变动收益 -36,361,264.65 16,397,763.87 -321.75%主要系持有远期外汇合约及不可撤销订单公允价值减少所致 信用减值损失 -60,782,024.44 -10,277,546.88 491.41%主要系未到结算期的应收货款及持有的商业承兑汇票增加所致 资产减值损失 -19,234,425.24 -28,929,833.43 -33.51%主要系加强存货管控，运营效率提升，存货期末余额同期下降所致 资产处置收益 -8,302,963.64 917,036.51 -1005.41%主要系华意荆州厂房搬迁、工艺优化淘汰老旧设备等产生的固定长虹华意压缩机股份有

12、限公司 2022 年第三季度报告 4 资产损失所致 营业外收入 2,932,762.16 4,959,394.50-40.86%主要系对供应商质量索赔减少所致 营业外支出 1,810,707.27 401,053.03 351.49%主要系公司捐赠泸定灾区 100 万元所致 3、现金流量变动分析 单位：元 二、股东信息二、股东信息 （一）（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 51,355 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东

13、名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 科目科目 年初至报告期末金额年初至报告期末金额 上年同期金额上年同期金额 变动幅度变动幅度 变动原因变动原因 收到其他与经营活动有关的现金 63,688,529.38 42,666,857.43 49.27%主要系收到政府补助增加所致 收回投资收到的现金 1,080,000,000.00 1,600,186,138.14-32.51%主要系购买的理财产品本期到期收回减少所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 589,486.00 2,638,800.00-77.66%主要系本期处置报废

14、固定资产收到的现金同比减少所致 投资支付的现金 2,075,500,000.00 1,325,000,000.00 56.64%主要系本期购买的理财产品及定期存单增加所致 支付其他与投资活动有关的现金 23,709,609.46 8,876,509.27 167.11%主要系本期购买理财产品及定期存单增加所致 取得借款收到的现金 1,821,356,283.88 1,299,052,159.13 40.21%主要系银行借款同比增加所致 收到其他与筹资活动有关的现金 58,896,176.43 43,399,078.93 35.71%主要系收回的保证金同比增加所致 分配股利、利润或偿付利息支付的

15、现金 179,627,116.11 118,685,902.52 51.35%主要系本期分红同比增加所致 支付其他与筹资活动有关的现金 200,951,264.73 1,577,202.16 12641.00%主要系本期新增质押定期存款所致 长虹华意压缩机股份有限公司 2022 年第三季度报告 5 股份数量 四川长虹电器股份有限公司 国有法人 30.60%212,994,972 0 绵阳科技城发展投资（集团）有限公司 国有法人 4.13%28,750,000 0 质押 14,370,000 潘莉 境内自然人 1.10%7,651,192 0 詹静 境内自然人 0.79%5,529,900 0

16、景德镇国控金融发展有限公司 国有法人 0.64%4,435,570 0 罗育文 境内自然人 0.52%3,648,000 0 华泰证券股份有限公司 国有法人 0.33%2,278,928 0 郑存程 境内自然人 0.31%2,136,300 0 张少光 境内自然人 0.30%2,080,000 0 任劲 境内自然人 0.29%2,052,100 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 四川长虹电器股份有限公司 212,994,972 人民币普通股 212,994,972 绵阳科技城发展投资（集团）有限公司 28,750,000 人民币

17、普通股 28,750,000 潘莉 7,651,192 人民币普通股 7,651,192 詹静 5,529,900 人民币普通股 5,529,900 景德镇国控金融发展有限公司 4,435,570 人民币普通股 4,435,570 罗育文 3,648,000 人民币普通股 3,648,000 华泰证券股份有限公司 2,278,928 人民币普通股 2,278,928 郑存程 2,136,300 人民币普通股 2,136,300 张少光 2,080,000 人民币普通股 2,080,000 任劲 2,052,100 人民币普通股 2,052,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前 10

18、 名股东中，第一大股东四川长虹电器股份有限公司与其他九名股东不存在关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人，其他股东之间未知是否存在关联关系，也不知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）绵阳科技城发展投资（集团）有限公司持有 28,750,000 股，其中普通账户持有 14,370,000 股，信用账户持有 14,380,000 股。潘莉、詹静、郑存程、张少光均为信用账户持股。罗育文持有3,648,000 股，其中普通账户持有 148,000 股，信用账户持有3,500,000 股；任劲持有

19、2,052,100 股，其中普通账户持有 50,800股，信用账户持有 2,001,300 股。长虹华意压缩机股份有限公司 2022 年第三季度报告 6（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 1010 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 重要事项概述重要事项概述 披露日期披露日期 临时报告披露网站查询索引临时报告披露网站查询索引 关于调整长虹格兰博科技股份有限公司对赌补偿方案相关事项的进展公告 2022 年 1 月 27 日 证券时报与巨潮资讯网刊登的第 2022-001 号公司公告 关于补选公司第九届董

20、事会独立董事的公告 2022 年 1 月 29 日 证券时报与巨潮资讯网刊登的第 2022-005 号公司公告 十四五业绩激励方案 2022 年 1 月 29 日 证券时报与巨潮资讯网（无公告编号）关于 2021 年度利润分配预案的公告 2022 年 3 月 30 日 证券时报与巨潮资讯网刊登的第 2022-014 号公司公告 关于修订公司章程 股东大会议事规则 董事会议事规则及监事会议事规则部分条款的公告 2022 年 3 月 30 日 证券时报与巨潮资讯网刊登的第 2022-019 号公司公告 关于计提 2021 年度业绩激励基金的公告 2022 年 3 月 30 日 证券时报与巨潮资讯网

21、刊登的第 2022-020 号公司公告 关于公司闲置自有资金购买理财产品的公告 2022 年 3 月 30 日 证券时报与巨潮资讯网刊登的第 2022-022 号公司公告 关于计提信用及资产减值损失的公告 2022 年 4 月 20 日 证券时报与巨潮资讯网刊登的第 2022-029 号公司公告 2021 年度分红派息实施公告 2022 年 6 月 8 日 证券时报与巨潮资讯网刊登的第 2022-034 号公司公告 关于修订公司章程 股东大会议事规则 董事会议事规则 监事会议事规则及总经理办公会议事规则部分条款的公告 2022 年 6 月 25 日 证券时报与巨潮资讯网刊登的第 2022-03

22、7 号公司公告 关于控股子公司在境外设立公司的公告 2022 年 8 月 5 日 证券时报与巨潮资讯网刊登的第 2022-047 号公司公告 关于 2016 年配股募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告 2022 年 8 月 5 日 证券时报与巨潮资讯网刊登的第 2022-048 号公司公告 关于计提 2022 年上半年信用及资产减值损失的公告 2022 年 8 月 5 日 证券时报与巨潮资讯网刊登的第 2022-049 号公司公告 关于更换持续督导保荐代表人的公告 2022 年 8 月 13 日 证券时报与巨潮资讯网刊登的第 2022-050 号公司公告 关于向泸定地震灾区

23、捐赠的公告 2022 年 9 月 8 日 证券时报与巨潮资讯网刊登的第 2022-052 号公司公告 四、季度财务报表四、季度财务报表 （一）（一）财务报表财务报表 1 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：长虹华意压缩机股份有限公司 单位：元 项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 流动资产：长虹华意压缩机股份有限公司 2022 年第三季度报告 7 货币资金 3,930,543,246.81 3,657,691,406.67 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 450,539,616.44 750,000,000.00 衍生金融资产 12,697,076

24、.00 27,835,595.06 应收票据 57,569,492.56 14,710,030.11 应收账款 2,071,902,698.59 1,120,536,889.16 应收款项融资 679,947,808.86 1,591,994,286.93 预付款项 191,326,398.67 184,057,566.13 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 26,750,962.39 17,660,553.41 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,108,593,313.96 1,537,344,130.81 合同资产 10,879,656.97 9,

25、969,068.71 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 392,500,000.00 其他流动资产 44,844,885.59 115,117,734.50 流动资产合计 8,978,095,156.84 9,026,917,261.49 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 903,000,000.00 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 180,537,716.53 176,873,105.49 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 534,651,542.56 537,778,712.11 投资性房地产 3,034,739.01 4,392,002.30 固定资产 1,554,2

26、24,033.27 1,455,343,390.66 在建工程 108,332,670.85 145,250,040.79 生产性生物资产 长虹华意压缩机股份有限公司 2022 年第三季度报告 8 油气资产 使用权资产 38,198,955.94 无形资产 277,024,855.16 285,087,921.96 开发支出 6,093,529.48 9,949,836.95 商誉 28,940,970.72 28,940,970.72 长期待摊费用 3,247,288.15 递延所得税资产 55,975,491.75 48,856,207.21 其他非流动资产 16,614,228.71 9

27、,841,399.08 非流动资产合计 3,706,628,733.98 2,705,560,875.42 资产总计 12,684,723,890.82 11,732,478,136.91 流动负债：短期借款 1,365,683,476.81 808,653,483.64 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 19,225,800.00 衍生金融负债 37,860,992.48 应付票据 3,240,257,747.76 3,200,665,711.90 应付账款 2,494,476,154.91 2,349,156,818.11 预收款项 合同负债 48,824,239.50 80,01

28、2,433.57 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 103,167,221.08 170,428,661.97 应交税费 27,675,397.66 32,370,812.59 其他应付款 204,700,514.24 118,100,636.26 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 111,453,500.00 90,750.00 其他流动负债 4,814,819.92 6,120,052.64 流动负债合计 7,638,914,064.36 6,784,825,160.68 长虹

29、华意压缩机股份有限公司 2022 年第三季度报告 9 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 80,000,000.00 110,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 38,414,922.43 长期应付款 长期应付职工薪酬 44,261,455.18 44,180,234.89 预计负债 递延收益 145,863,583.19 135,292,655.04 递延所得税负债 40,811,464.54 39,228,097.27 其他非流动负债 非流动负债合计 349,351,425.34 328,700,987.20 负债合计 7,988,265,489.70 7,1

30、13,526,147.88 所有者权益：股本 695,995,979.00 695,995,979.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,583,133,087.97 1,583,133,087.97 减：库存股 其他综合收益 6,255,583.18 5,089,046.23 专项储备 盈余公积 72,697,316.91 72,697,316.91 一般风险准备 未分配利润 1,118,115,205.84 1,077,647,922.14 归属于母公司所有者权益合计 3,476,197,172.90 3,434,563,352.25 少数股东权益 1,220,261,2

31、28.22 1,184,388,636.78 所有者权益合计 4,696,458,401.12 4,618,951,989.03 负债和所有者权益总计 12,684,723,890.82 11,732,478,136.91 法定代表人：杨秀彪 主管会计工作负责人：余万春 会计机构负责人：刘娟 2 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 长虹华意压缩机股份有限公司 2022 年第三季度报告 10 一、营业总收入 9,913,459,539.93 10,132,521,320.75 其中：营业收入 9,913,459,539.93 10,13

32、2,521,320.75 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 9,615,296,155.01 9,996,537,774.07 其中：营业成本 9,028,759,888.76 9,339,348,963.52 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 21,527,314.57 22,323,316.26 销售费用 94,402,273.11 83,186,753.03 管理费用 199,545,079.27 228,265,619.01 研发费用 345,341,863.33 318,739,762.0

33、3 财务费用-74,280,264.03 4,673,360.22 其中：利息费用 30,129,801.90 26,620,968.92 利息收入 63,040,946.43 48,067,553.80 加：其他收益 24,945,139.35 17,359,806.77 投资收益（损失以“”号填列）54,425,305.31 70,459,919.22 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,664,611.04 3,778,719.25 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）-36,36

34、1,264.65 16,397,763.87 信用减值损失（损失以“-”号填列）-60,782,024.44 -10,277,546.88 资产减值损失（损失以“-”号填列）-19,234,425.24-28,929,833.43 资产处置收益（损失以“-”号填列）-8,302,963.64 917,036.51 三、营业利润（亏损以“”号填列）252,853,151.61 201,910,692.74 加：营业外收入 2,932,762.16 4,959,394.50 减：营业外支出 1,810,707.27 401,053.03 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）253,975,206.

35、50 206,469,034.21 长虹华意压缩机股份有限公司 2022 年第三季度报告 11 减：所得税费用 26,889,286.18 30,678,203.50 五、净利润（净亏损以“”号填列）227,085,920.32 175,790,830.71（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）227,085,920.32 175,790,830.71 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）144,866,680.55 96,688,702.41 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）82

36、,219,239.77 79,102,128.30 六、其他综合收益的税后净额 1,166,536.95 204,487.36 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1,166,536.95 204,487.36（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1,166,536.95 204,487.36 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其

37、他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 1,166,536.95 204,487.36 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 228,252,457.27 175,995,318.07（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 146,033,217.50 96,893,189.77（二）归属于少数股东的综合收益总额 82,219,239.77 79,102,128.30 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.2081 0.1389（二）稀释每股收益 0.2081 0.1389 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润

38、为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：杨秀彪 主管会计工作负责人：余万春 会计机构负责人：刘娟 长虹华意压缩机股份有限公司 2022 年第三季度报告 12 3 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 8,378,884,101.56 7,992,442,165.81 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、

39、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 357,897,456.79 292,268,648.89 收到其他与经营活动有关的现金 63,688,529.38 42,666,857.43 经营活动现金流入小计 8,800,470,087.73 8,327,377,672.13 购买商品、接受劳务支付的现金 7,039,045,571.16 6,401,772,587.49 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职

40、工及为职工支付的现金 624,103,699.50 625,039,513.91 支付的各项税费 73,973,186.84 86,001,891.53 支付其他与经营活动有关的现金 182,381,042.82 211,891,207.52 经营活动现金流出小计 7,919,503,500.32 7,324,705,200.45 经营活动产生的现金流量净额 880,966,587.41 1,002,672,471.68 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 1,080,000,000.00 1,600,186,138.14 取得投资收益收到的现金 40,791,353.01 32,

41、180,189.43 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 589,486.00 2,638,800.00 长虹华意压缩机股份有限公司 2022 年第三季度报告 13 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 75,705,432.75 71,348,144.35 投资活动现金流入小计 1,197,086,271.76 1,706,353,271.92 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 172,737,358.15 192,136,560.04 投资支付的现金 2,075,500,000.00 1,325,000,000.00 质押贷款净

42、增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 23,709,609.46 8,876,509.27 投资活动现金流出小计 2,271,946,967.61 1,526,013,069.31 投资活动产生的现金流量净额-1,074,860,695.85 180,340,202.61 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,821,356,283.88 1,299,052,159.13 收到其他与筹资活动有关的现金 58,896,176.43 43,399,078.93 筹资活动现金流入小计 1

43、,880,252,460.31 1,342,451,238.06 偿还债务支付的现金 1,220,913,933.78 1,603,753,852.49 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 179,627,116.11 118,685,902.52 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 200,951,264.73 1,577,202.16 筹资活动现金流出小计 1,601,492,314.62 1,724,016,957.17 筹资活动产生的现金流量净额 278,760,145.69-381,565,719.11 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 25,1

44、61,423.12 33,161,876.01 五、现金及现金等价物净增加额 110,027,460.37 834,608,831.19 加：期初现金及现金等价物余额 3,484,486,021.98 2,321,815,076.64 六、期末现金及现金等价物余额 3,594,513,482.35 3,156,423,907.83 法定代表人：杨秀彪 主管会计工作负责人：余万春 会计机构负责人：刘娟（二）（二）审计报告审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计。长虹华意压缩机股份有限公司 2022 年第三季度报告 14 长虹华意压缩机股份有限公司董事会 董事长（签名）：杨秀彪 2022 年 10 月 14 日