凯龙股份：2022年三季度报告.PDF

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1、湖北凯龙化工集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 1 证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2022-068 湖北凯龙化工集团股份有限公司湖北凯龙化工集团股份有限公司 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真

2、实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计 是 否 湖北凯龙化工集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 2 一、主要财务数据一、主要财务数据 （一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元）860,043,242.76 690,087,609.85 690,087,609.85 24.63%2,489,137,342.32 1,996,

3、519,171.76 1,996,519,171.76 24.67%归属于上市公司股东的净利润（元）38,187,297.41 1,769,440.08 1,769,440.07 2,058.16%158,608,393.11 32,225,560.20 32,225,560.20 392.18%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）34,958,087.53 1,362,523.02 1,362,523.02 2,465.69%99,896,263.83 41,337,843.78 41,337,843.78 141.66%经营活动产生的现金流量净额（元）-144,868,924

4、.68-15,335,428.57-15,335,428.57 1,044.67%基本每股收益（元/股）0.100 0.005 0.005 1,900.00%0.4155 0.0844 0.0844 392.30%稀释每股收益（元/股）0.100 0.005 0.005 1,900.00%0.4155 0.0844 0.0844 392.30%加权平均净资产收益率 2.92%0.10%0.10%2.81%11.60%1.88%1.88%9.72%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元）7,527,710,060.53 6,809,728,251.24

5、 6,824,034,020.51 10.31%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,457,879,042.81 1,288,301,089.98 1,300,246,593.30 12.12%会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2021 年 12 月 31 日，财政部发布了关于印发企业会计准则解释第 15 号的通知(财会202135 号，以下简称解释第15 号)，规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理，资金集湖北凯龙化工集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 3 中管理相关列报以及关于亏损合同的判断。公司自 2022 年 1 月

6、1 日起按照解释 15 号规定，对固定资产达到预定可使用状态前或研发过程中产出的产品或副产品对外销售有关会计政策进行相应调整。（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）277,069.34 53,323,156.91 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）3,329,978.90 21,700,335.63 债务重组损益 0.00 1,465,002.85 除同公司正常经营业务

7、相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 388,939.67-2,258,516.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,208,265.49 5,178,377.05 减：所得税影响额 1,165,318.37 18,210,290.97 少数股东权益影响额（税后）821,486.86 2,485,935.33 合计 3,217,448.17 58,712,129.28-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益

8、项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1、资产负债表主要项目变动情况及原因(1)报告期末货币资金比 2021 年末增加 16,178.80 万元，增幅 30.09%，主要原因系公司报告期经营活动产生的现金流量净额增加所致。(2)报告期末应收票据比 2021

9、 年末增加 17,738.04 万元，增幅 38.98%，主要原因系公司报告期末已转让但未到期的商业承兑汇票比 2021 年末增加所致。(3)报告期末应收款项融资比 2021 年末增加 1,410.40 万元，增幅 40.46%，主要原因系公司报告期末持有银行承兑汇票湖北凯龙化工集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 4 比 2021 年末增加所致。(4)报告期末预付账款比 2021 年末增加 2,079.66 万元，增幅 67.73%，主要原因系公司报告期预付原材料款增加所致。(5)报告期末其他应收款比 2021 年末增加 5,567.78 万元，增幅 110.66%，主要原因系公司应收

10、政府补偿款增加所致。(6)报告期末存货比年 2021 年增加 10,690.03 万元，增幅 38.18%，主要原因系公司主要产品产销量增加导致采购的原材料储备及库存商品备货增加所致。(7)报告期末固定资产比 2021 年末增加 79,294.93 万元，增幅 31.29%，主要原因系公司在建工程-合成氨节能环保技术改造项目达到可使用状态结转到固定资产所致。(8)报告期末在建工程比 2021 年末减少 64,688.44 万元，降幅 86.53%，主要原因系公司在建工程-合成氨节能环保技术改造项目达到可使用状态结转到固定资产所致。(9)报告期末其他非流动资产比 2021 年末增加 3,867.

11、24 万元，增幅 38.15%，主要原因系公司在建工程预付的工程设备款比 2021 年末增加所致。(10)报告期末应付票据比 2021 年末增加 30,744 万元，增幅 422.31%，主要原因系公司报告期办理银行承兑汇票增加所致。(11)报告期末合同负债比 2021 年末增加 3,023.83 万元，增幅 38.95%，主要原因系公司报告期预收货款增加所致。(12)报告期末长期应付款比 2021 年末增加 9,198.32 万元，增幅 74.34%，主要原因系公司报告期以售后回租方式融资增加所致。(13)报告期末预计负债比 2021 年末减少 205.23 万元，降幅 65.12%，主要原

12、因系公司报告期支付了部分上年末预计负债所致。2、利润表主要项目变动情况及原因(1)报告期研发费用比上年同期增加 1,872.96 万元，增幅 52.56%，主要原因系公司上年同期受新冠疫情影响研发支出处于较低水平。(2)报告期其他收益比上年同期增加 1,257.67 万元，增幅 118.77%，主要原因系公司报告期收到的政府补助比上年同期增加所致。(3)报告期投资收益比上年同期减少 1,318.83 万元，降幅 82.87%，主要原因系公司报告期权益法核算的投资收益比上年同期减少所致。(4)报告期公允价值变动收益比上年同期增加 1,308.53 万元，增幅 82.70%，主要原因系公司交易性金

13、融资产公允价值变动比上年同期增加所致。(5)报告期资产减值损失比上年同期增加 1,303.58 万元，增幅 3,642.95%，主要原因系公司报告期计提了部分商誉减值。(6)报告期资产处置收益比上年同期增加 5,508.08 万元，增幅 3,133.74%，主要原因系公司报告期关停恩施分公司处置固定资产和无形资产所产生的收益增加所致。(7)报告期营业外支出比上年同期减少 124.32 万元，降幅 33.03%，主要原因系公司报告期捐赠及其他营业外支出减少所致。二、股东信息二、股东信息 （一）（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股

14、股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 28,786 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 中荆投资控股集团有限公司 国有法人 15.66%59,792,682 邵兴祥 境内自然人 10.66%40,701,864 40,098,900 王维森 境内自然人 1.11%4,224,427 湖北凯龙化工集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 5 中信建投证券股份有限公司 国有法人 1.03%3,945,404 罗春莲 境内自然人

15、1.01%3,867,159 广东展麟私募基金管理有限公司展麟价值精选 9 号私募证券投资基金 其他 1.01%3,857,400 邱莉莎 境内自然人 0.84%3,208,318 邱利华 境内自然人 0.74%2,819,400 刘卫 境内自然人 0.66%2,502,888 蔡兴忠 境内自然人 0.60%2,303,900 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中荆投资控股集团有限公司 59,792,682 人民币普通股 59,792,682 王维森 4,224,427 人民币普通股 4,224,427 中信建投证券股份有限公司 3

16、,945,404 人民币普通股 3,945,404 罗春莲 3,867,159 人民币普通股 3,867,159 广东展麟私募基金管理有限公司展麟价值精选 9 号私募证券投资基金 3,857,400 人民币普通股 3,857,400 邱莉莎 3,208,318 人民币普通股 3,208,318 邱利华 2,819,400 人民币普通股 2,819,400 刘卫 2,502,888 人民币普通股 2,502,888 蔡兴忠 2,303,900 人民币普通股 2,303,900 陈献贤 2,161,471 人民币普通股 2,161,471 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第二大股东邵兴祥先生

17、与第一大股东中荆投资控股集团有限公司（以下简称“中荆集团”）于 2021 年 5 月 31 日续签了一致行动协议，该协议约定邵兴祥及其继承人在协议约定的期限内，行使对公司的股东权利（包括但不限于重大事项的提案权、表决权）时，均将作为中荆集团的一致行动人，与中荆集团协商一致意见，如与中荆集团意见不一致时，均按照中荆集团的意见行使其权利。公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系以及是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）1.股东王维森通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,758,327 股股份；2.股东罗春莲通

18、过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,867,159 股股份；3.股东蔡兴忠通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 911,200 股股份。（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 1010 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 公司于 2021 年 8 月 19 日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了关于公司2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案及其他相关议案。湖北凯龙化工集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 6 由于近

19、年来民爆行业处于重组整合阶段，为促进主营业务的发展，公司近年来进行了多次并购，导致公司资金逐步紧张，资产负债率不断提高，截至 2021 年年末和 2022 年半年末，公司资产负债率已分别达到 69.44%和 69.19%。为保证本次股权激励计划的可行性及激励效果，公司对关于公司2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案及其他相关议案进行了修订，其中将资产负债率的考核指标从不超过 65%调整为不超过 70%；对净资产现金回报率的考核指标增加了不低于同行业公司平均水平的要求；自 2021 年 8 月 20 日首次披露本次股权激励计划草案后，公司持续与国资监管部门沟通关于本次股权激励计划相

20、关事项，依据上市公司股权激励管理办法关于授予价格确定方法的相关规定，若以本次草案修订日重新确定授予价格，将低于公司首次公布限制性股票激励计划草案确定的价格，故公司对授予价格未进行修订。公司于 2022 年 9 月 20 日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第九次会议审议通过了关于公司2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案及其他相关议案，具体内容详见公司 2022 年 9 月 21日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http:/）披露的相关公告。公司于 2022 年 9 月 30 日收到荆门市人民政府国有资产监督管理委员会转发湖北省人民政府国有资产监督管理委员会省政府国

21、资委关于湖北凯龙化工集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复（鄂国资考分202268 号），原则同意凯龙股份按有关规定实施上报的 2021 年限制性股票激励计划。公司本次股权激励计划的修订不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。四、季度财务报表四、季度财务报表 （一）（一）财务报表财务报表 1 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：湖北凯龙化工集团股份有限公司 2022 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 流动资产：货币资金 699,436,345.21 537,648,313.36 结算备付金 拆出资金

22、 交易性金融资产 77,600,000.00 83,362,062.45 衍生金融资产 应收票据 632,396,093.94 455,015,703.93 应收账款 581,620,451.35 469,645,529.87 应收款项融资 48,960,282.19 34,856,314.18 预付款项 51,499,940.63 30,703,311.21 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 105,990,863.49 50,313,076.67 其中：应收利息 97,777.78 97,777.78 应收股利 560,000.00 买入返售金融资产 存货 386,8

23、89,987.90 279,989,731.90 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 48,261,429.29 66,744,331.06 湖北凯龙化工集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 7 流动资产合计 2,632,655,394.00 2,008,278,374.63 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 17,401,866.81 14,827,062.07 长期股权投资 446,146,129.54 522,134,066.51 其他权益工具投资 22,699,705.80 24,110,905.80 其他非流动金融资产 投

24、资性房地产 1,846,949.85 1,917,136.80 固定资产 3,327,464,099.74 2,534,514,751.02 在建工程 100,694,015.07 761,884,197.05 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 6,395,709.38 9,013,529.19 无形资产 610,577,075.58 625,237,445.98 开发支出 商誉 71,932,299.10 72,930,311.91 长期待摊费用 13,991,654.41 14,151,059.79 递延所得税资产 135,856,282.19 133,658,713.10 其他非流动

25、资产 140,048,879.06 101,376,466.66 非流动资产合计 4,895,054,666.53 4,815,755,645.88 资产总计 7,527,710,060.53 6,824,034,020.51 流动负债：短期借款 1,329,150,000.00 1,121,500,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 380,240,000.00 72,800,000.00 应付账款 770,679,800.26 856,571,385.39 预收款项 166,666.67 合同负债 107,865,923.83 77,627,60

26、0.37 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 110,908,081.16 120,450,092.14 应交税费 80,539,565.08 65,508,965.65 其他应付款 389,170,925.41 340,479,405.93 其中：应付利息 31,184,097.44 28,154,662.19 应付股利 18,963,631.59 30,031,369.66 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 340,582,774.57 332,068,096.44 其他流动负债 459,929,541.

27、34 378,416,062.86 流动负债合计 3,969,066,611.65 3,365,588,275.45 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 792,428,678.00 953,270,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 416,938.65 3,445,072.62 长期应付款 215,719,905.79 123,736,667.80 湖北凯龙化工集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 8 长期应付职工薪酬 38,240,327.48 39,281,240.78 预计负债 1,099,120.85 3,151,438.73 递延收益 76,839,3

28、89.52 85,651,805.73 递延所得税负债 149,167,196.05 154,453,436.51 其他非流动负债 非流动负债合计 1,273,911,556.34 1,362,989,662.17 负债合计 5,242,978,167.99 4,728,577,937.62 所有者权益：股本 381,730,334.00 381,730,334.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 523,132,941.14 527,468,570.76 减：库存股 其他综合收益 7,204,411.78 8,403,931.78 专项储备 84,693,543.49 80,

29、134,337.47 盈余公积 113,598,473.54 113,598,473.54 一般风险准备 未分配利润 347,519,338.86 188,910,945.75 归属于母公司所有者权益合计 1,457,879,042.81 1,300,246,593.30 少数股东权益 826,852,849.73 795,209,489.59 所有者权益合计 2,284,731,892.54 2,095,456,082.89 负债和所有者权益总计 7,527,710,060.53 6,824,034,020.51 法定代表人：邵兴祥 主管会计工作负责人：张勇 会计机构负责人：刘建中 2 2、

30、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 2,489,137,342.32 1,996,519,171.76 其中：营业收入 2,489,137,342.32 1,996,519,171.76 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,338,267,127.01 1,930,103,888.27 其中：营业成本 1,867,144,627.12 1,517,929,356.60 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 22,698,435.8

31、3 26,287,852.72 销售费用 58,085,376.65 50,241,932.59 管理费用 241,727,677.73 217,147,991.02 研发费用 54,365,708.89 35,636,054.69 财务费用 94,245,300.79 82,860,700.64 其中：利息费用 96,883,060.56 90,882,079.20 利息收入 2,519,227.23 11,401,906.87 湖北凯龙化工集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 9 加：其他收益 23,165,678.48 10,588,963.61 投资收益（损失以“”号填列）2,7

32、25,197.74 15,913,511.67 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,558,957.10 15,706,816.47 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）-2,737,412.56-15,822,700.89 信用减值损失（损失以“-”号填列）6,763,643.07 9,063,378.74 资产减值损失（损失以“-”号填列）-13,393,633.51-357,835.91 资产处置收益（损失以“-”号填列）53,323,156.91-1,757,671.77 三、营

33、业利润（亏损以“”号填列）220,716,845.44 84,042,928.94 加：营业外收入 7,701,624.23 2,460,471.94 减：营业外支出 2,520,582.18 3,763,847.28 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）225,897,887.49 82,739,553.60 减：所得税费用 38,799,489.98 30,294,741.61 五、净利润（净亏损以“”号填列）187,098,397.51 52,444,811.99（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）187,098,397.51 52,444,811.99 2.

34、终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）158,608,393.11 32,225,560.20 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）28,490,004.40 20,219,251.79 六、其他综合收益的税后净额-1,199,520.00 3,498,600.00 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,199,520.00 3,498,600.00（一）不能重分类进损益的其他综合收益-1,199,520.00 3,498,600.00 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3

35、.其他权益工具投资公允价值变动-1,199,520.00 3,498,600.00 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 湖北凯龙化工集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 10 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 185,898,877.51 55,943,411.99（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 157,408,873.

36、11 35,724,160.20（二）归属于少数股东的综合收益总额 28,490,004.40 20,219,251.79 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.4155 0.0844（二）稀释每股收益 0.4155 0.0844 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：邵兴祥 主管会计工作负责人：张勇 会计机构负责人：刘建中 3 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 2,139,2

37、06,655.38 1,778,227,047.64 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 44,865,174.82 1,424,113.50 收到其他与经营活动有关的现金 118,874,787.83 104,179,047.60 经营活动现金流入小计 2,302,946,618.03 1,883,830,208.74 购买商品、接受劳务支付的现金 1

38、,407,043,549.46 1,151,038,869.17 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 282,888,798.13 261,614,630.88 支付的各项税费 154,551,697.37 156,815,812.23 支付其他与经营活动有关的现金 313,593,648.39 329,696,325.03 经营活动现金流出小计 2,158,077,693.35 1,899,165,637.31 湖北凯龙化工集团股份有限公司 20

39、22 年第三季度报告 11 经营活动产生的现金流量净额 144,868,924.68-15,335,428.57 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 326,982,542.99 46,000,000.00 取得投资收益收到的现金 19,077,015.97 26,583,131.89 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,633,302.80 2,637,041.20 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 351,692,861.76 75,220,173.09 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

40、 160,335,379.93 212,169,834.70 投资支付的现金 342,364,096.17 172,550,865.61 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 6,882,157.10 93,871,615.73 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 509,581,633.20 478,592,316.04 投资活动产生的现金流量净额-157,888,771.44-403,372,142.95 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 9,000,000.00 27,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 5,64

41、9,000.00 27,000,000.00 取得借款收到的现金 1,505,990,000.00 1,328,373,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 76,000,000.00 201,000,000.00 筹资活动现金流入小计 1,590,990,000.00 1,556,373,000.00 偿还债务支付的现金 1,286,799,000.00 1,221,219,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 110,470,605.30 176,787,053.15 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 10,882,656.00 31,866,767.87 支付其他

42、与筹资活动有关的现金 80,741,786.73 101,858,210.86 筹资活动现金流出小计 1,478,011,392.03 1,499,864,264.01 筹资活动产生的现金流量净额 112,978,607.97 56,508,735.99 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 99,958,761.21-362,198,835.53 加：期初现金及现金等价物余额 506,117,136.64 758,127,840.83 六、期末现金及现金等价物余额 606,075,897.85 395,929,005.30（二）（二）审计报告审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计。湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会 2022 年 10 月 20 日