《企业公司管理制度》KPI指标库制度KPI——结算中心主任.doc

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1、结算中心主任KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的一般差错次数季度6次/年特大差错=3次一般差错重大差错=2次一般差错10%无差错次数 100 差错次数=1 85 差错次数=2 60 差错次数3 0财务、审计部门的检查记录工作基本职责的完成情况，避免差错，提高工作质量客户投诉次数季度100分财务部长接到的投诉数量15%得分=100-投诉次数50财务部长接到的投诉数量提高工作质量，保证客户满意融资费用率半年100分规定的最低费用水平15%实际费率规定标准 100实际费率规定标准 100-超出费率10000财务部确认的融资费率降低融资成本，减少资金无效占用资金安全

2、系数季度100分存款余额/设定的最低存款余额标准25%1.5系数3 100系数1.5 100-(1.5-系数)*100系数3 100-(系数-3)*50部门提供的财务数据保证资金的安全性，提高资金的效率，降低财务成本有效性建议采纳比率半年100分实际资金操作次数/提供建议数量35%比率80% 100比率65% 80比率50% 60财务资金运作记录加强资金的有效性管理，提高资金效率 说明： 特大差错：员工泄密，营私舞弊，错误支付，给相关部门造成重大损失（万元以上） 重大差错：重大表单填报错误，票据丢失，给相关部门造成损失（万元以下） 一般差错：报表填报错误，会计事项处理错误，没有按照公司的有关制度开展工作，报告、报表填报不及时（推迟一天计一次）接受考评反馈本部门员工培训执行情况年度培训计划与执行情况报告总经理/副总经理部门费用情况非常规性审计工作进展情况常规性审计工作计划与执行情况集团整体经营情况信息来源人力资源部审计部部长费用统计报告参照费用统计打分整理备案审阅并打分集团财务报表整理备案常规性审计工作计划与执行报告参照对报告打分整理备案非常规性审计工作进展情况报告参照对报告打分整理备案参照报告打分整理备案结算中心主任考核流程