《企业公司管理制度》KPI指标库制度华盈恒信-华美集团—华美集团财务管理中心KPI识别表.xls

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1、战略主题分解表(财务部）战略主题衡量指标责任部门财务费用超过预算的金额费用控制 计划的范围内（财务费用和营业额的比率）财务费用占融资额的比率（扣除利率浮动的因素）；财务管理费用不超过预算因为税务处理导致罚款的次数团队管理（财务培训）已获利息的倍数；资金管理 培训计划达成率融资管理融资目标完成率分公司管理对重大财务问题揭示不及时所损失的金额数延时提交内外财务报表的天次数综合筹资成本率开辟新的筹措渠道数量投资财务分析报告完成质量硬的制度和软的文化要结合获利、长期稳定的发展空间成本分析进行的很详细了预算在许多企业都是很失败的资产的负债率是很高的用财务指标考核财务部，是不现实的反应和监督保证项目的资金

2、是关键是重点对成本发生的费用进行监控、进行分析对分公司的财务进行监控成本费用控制和经济运行质量分析如果是强势部门的话，那么主要势控制职能指标筛选表部门职能指标属性质量数量时间成本销售成本收益率有的分子公司自己的资金资金使用效率费用收益率所所属属部部门门编编号号指指标标名名称称定定义义目目的的计计算算公公式式极极性性财务费用超过预算的金额实际产生的财务费用超过预算的金额降低财务费用实际财务费用-预算财务费用越小越好延时提交财务报表的天数延时提交财务报表的天数按时提交财务报表延时提交的天数越小越好被外部会计事务所或股份公司发现重大财务问题被外部会计事务所或股份公司发现重大财务问题杜绝重大财务问题的

3、出现越小越好延时提交财务报表的天数延时提交财务报表的天数按时提交财务报表延时提交的天数越小越好被外部会计事务所或股份公司发现重大财务问题被外部会计事务所或股份公司发现重大财务问题杜绝重大财务问题的出现越小越好因资金安排不合理导致资金断流的次数因资金安排不合理导致资金断流的次数合理安排资金安排不合理导致资金断流的次数越小越好合理化建议被采纳的次数关于财务业务方面的合理化建议被采纳的次数合理化建议被采纳的次数越大越好因为税务处理导致罚款的次数因为税务处理导致罚款的次数提高工作质量，减少工作失误因税务处理导致罚款的次数越小越好延时提交财务报表的天数延时提交财务报表的天数按时提交财务报表延时提交的天数

4、越小越好被外部会计事务所或股份公司发现重大财务问题被外部会计事务所或股份公司发现重大财务问题杜绝重大财务问题的出现越小越好信信息息提提供供者者责责任任人人检检查查频频率率 统统计计单单位位说说明明财务部财务部季度元银行利率上调或股份公司债务重组到期导致超出预算的金额不计算在内财务部财务部季度天数财务报表是指：税务报表、股份公司财务文件要求的报表以及日常管理报表财务部财务部季度此指标为扣分指标，无为零，有则扣分。重大财务问题是指违反会计制度的问题资金管理科 资金管理科季度天数财务报表是指：税务报表、股份公司财务文件要求的报表以及日常管理报表财务部资金管理科季度此指标为扣分指标，无为零，有则扣分。重大财务问题是指违反会计制度的问题财务部资金管理科季度次数财务部资金管理科季度次数财务部资金管理科季度次数会计科会计管理科季度天数财务报表是指：税务报表、股份公司财务文件要求的报表以及日常管理报表财务部会计管理科季度此指标为扣分指标，无为零，有则扣分。