《综合性可行性报告资料》北理工项目资金安排计划表.xls

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1、项项目目投投资资估估算算明明细细表表（一期孵化大厦）占占 地地 面面 积积：约13000总总 建建 筑筑 面面 积积：5.4260万实实际际可可售售面面积积（按按4 4：6 6分分成成，共共5.426*0.6=3.25565.426*0.6=3.2556万万) )：2.42万序序号号项项目目名名称称取取费费标标准准计计算算基基数数(万万)成成本本总总额额（万万元元）销销售售成成本本（元元/ /）一一征征地地、拆拆迁迁费费2 2, ,7 70 01 1. .1 12 21 1, ,1 11 14 4. .3 38 82土地出让金写字楼1000元/；地下为地上的1/3写字楼2.4238.8；地下0

2、.831722,701.121 1, ,1 11 14 4. .3 38 8二二前前期期工工程程费费7 72 24 4. .5 53 32 29 98 8. .9 91 11契税（教学用可免征）征地拆迁费的3%-2可行性研究费免-3工程地质勘测费建安工程造价的312,479.8037.4415.454建筑工程保险建安工程概算总额的212,479.8024.9610.305地籍测绘及购图费按1元/5.42605.432.246建筑工程设计费建筑面积约8 0元/5.426434.08179.087工程招投标及标底编制费中标价格的0.612479.87.493.098建设工程许可证执照费建安工程概算

3、的112479.812.485.159工程建设监理费建安工程造价的0.4%12479.849.9220.5910建设工程质量管理监督费建安工程造价的2.512479.831.2012.8711实心粘土砖限制使用费按14元/，不用退90%5.4267.603.1312散装水泥使用费按3元/5.42616.286.7213市政技术方案咨询费按8元/5.42643.4117.9114市政工程设计费按10元/5.42654.2622.3915用地性质调整、环境及交通影响评估费免-16教育配套费免-三三基基础础设设施施及及配配套套设设施施费费1 1, ,0 09 91 1. .6 62 24 45 50

4、 0. .3 36 61供电工程地上建筑面积30元/4.0398121.1950.002供水工程地上建筑面积30元/4.0398121.1950.003供热系统地上建筑面积65元/4.0398262.59108.334中水系统地上建筑面积30元/4.0398121.1950.005排污及雨水工程地上建筑面积40元/4.0398161.5966.67序序号号项项目目名名称称取取费费标标准准计计算算基基数数(万万)成成本本总总额额（万万元元）销销售售成成本本（元元/ /）6小区道路及照明工程按10元/5.426054.2622.397小区安防及弱电系统按10元/5.426054.2622.398天

5、然气系统按10元/5.426054.2622.399绿化、广场、景观、围墙按10元/5.426054.2622.3910运动设施建设费按8元/5.426043.4117.9111小区配套附属设施建设费按8元/5.426043.4117.91四四建建安安工工程程费费5.4261 12 2, ,4 47 79 9. .8 80 05 5, ,1 14 48 8. .6 69 91公寓建安成本2300元/5.42612,479.805,148.69五五直直接接费费用用合合计计1 16 6, ,9 99 97 7. .0 07 77 7, ,0 01 12 2. .3 34 4六六不不可可预预见见费费

6、直接费用的1%16,997.071 16 69 9. .9 97 77 70 0. .1 12 2七七计计提提物物业业管管理理基基金金建安成本的2%12479.82 24 49 9. .6 60 01 10 02 2. .9 97 7八八财财务务费费用用贷款5000万元，按年息7%一年计50003 35 50 0. .0 00 01 14 44 4. .4 40 0九九管管理理费费用用直接费用的1%16997.071 16 69 9. .9 97 77 70 0. .1 12 2十十销销售售费费用用销售收入的1.5%26176.83 39 92 2. .6 65 51 16 61 1. .9

7、99 9十十一一 转转让让费费用用1 1, ,5 50 00 0. .0 00 06 61 18 8. .8 84 4投投 资资 成成 本本 总总 计计：19829.2619829.26万万元元单单 位位 可可 售售 面面 积积 成成 本本 合合 计计：8180.798180.79元元/项项目目投投资资估估算算明明细细表表（二期公寓式办公）占占 地地 面面 积积：约21000总总 建建 筑筑 面面 积积：9.1294万实实际际可可售售面面积积（按按4 4：6 6分分成成，共共9.1294*0.6=5.477649.1294*0.6=5.47764万万) )：4.25万序序号号项项目目名名称称取

8、取费费标标准准计计算算基基数数(万万)成成本本总总额额（万万元元）销销售售成成本本（元元/ /）一一征征地地、拆拆迁迁费费6 6, ,1 15 59 9. .2 21 11 1, ,4 44 48 8. .4 46 61土地出让金地上1000元/；地下为地上的1/3地上4.25地下1.227644,659.211 1, ,0 09 95 5. .7 70 02项目转让费用1,500.003 35 52 2. .7 75 5二二前前期期工工程程费费1 1, ,1 18 83 3. .1 17 72 27 78 8. .2 25 51契税（教学用可免征）征地拆迁费的3%-2可行性研究费免-3工程地

9、质勘测费建安工程造价的318,258.8054.7812.884建筑工程保险建安工程概算总额的218,258.8036.528.595地籍测绘及购图费按1元/9.12949.132.156建筑工程设计费建筑面积8 0元/9.129730.35171.767工程招投标及标底编制费中标价格的0.618258.810.962.588建设工程许可证执照费建安工程概算的118258.818.264.299工程建设监理费建安工程造价的0.4%18258.873.0417.1810建设工程质量管理监督费建安工程造价的2.518258.845.6510.7311实心粘土砖限制使用费按14元/，不用退90%9.

10、12912.783.0112散装水泥使用费按3元/9.12927.396.4413市政技术方案咨询费按8元/9.12973.0417.1814市政工程设计费按10元/9.12991.2921.4715用地性质调整、环境及交通影响评估费免-16教育配套费免-三三基基础础设设施施及及配配套套设设施施费费2 2, ,7 76 62 2. .3 37 76 64 49 9. .6 62 21供电工程地上建筑面积30元/11.5442346.3381.452供水工程地上建筑面积30元/11.5442346.3381.453供热系统地上建筑面积65元/11.5442750.37176.464中水系统地上建

11、筑面积30元/11.5442346.3381.45序序号号项项目目名名称称取取费费标标准准计计算算基基数数(万万)成成本本总总额额（万万元元）销销售售成成本本（元元/ /）5排污及雨水工程地上建筑面积40元/11.5442461.77108.596小区道路及照明工程按10元/9.12991.2921.477小区安防及弱电系统按10元/9.12991.2921.478天然气系统按10元/9.12991.2921.479绿化、广场、景观、围墙按10元/9.12991.2921.4710运动设施建设费按8元/9.12973.0417.1811小区配套附属设施建设费按8元/9.12973.0417.1

12、8四四建建安安工工程程费费9.1291 18 8, ,2 25 58 8. .8 80 04 4, ,2 29 93 3. .9 90 01公寓建安成本2000元/9.129418,258.804,293.90五五直直接接费费用用合合计计2 28 8, ,3 36 63 3. .5 55 56 6, ,6 67 70 0. .2 23 3六六不不可可预预见见费费直接费用的1%28,363.552 28 83 3. .6 64 46 66 6. .7 70 0七七计计提提物物业业管管理理基基金金建安成本的2%18258.83 36 65 5. .1 18 88 85 5. .8 88 8八八财财

13、务务费费用用贷款8000万元，按年息7%一年计80005 56 60 0. .0 00 01 13 31 1. .6 69 9九九管管理理费费用用直接费用的1%28363.552 28 83 3. .6 64 46 66 6. .7 70 0十十销销售售费费用用销售收入的1.5%37688.085 56 65 5. .3 32 21 13 32 2. .9 95 5投投 资资 成成 本本 总总 计计：30421.3230421.32万万元元单单 位位 可可 售售 面面 积积 成成 本本 合合 计计：7154.157154.15元元/1.22764项项目目投投资资估估算算明明细细表表（三期产业化

14、用房，采用BT方式）占占 地地 面面 积积：约28000总总 建建 筑筑 面面 积积：5.6566万序序号号项项目目名名称称取取费费标标准准计计算算基基数数(万万)成成本本总总额额（万万元元）销销售售成成本本（元元/ /）一一前前期期工工程程费费1 1, ,4 41 18 8. .1 11 12 25 50 0. .7 70 01契税（教学用可免征）征地拆迁费的3%-2可行性研究费免-3工程地质勘测费建安工程造价的316,969.8050.919.004建筑工程保险建安工程概算总额的216,969.8033.946.005地籍测绘及购图费按1元/5.65665.661.006建筑工程设计费建筑

15、面积8 0元/5.657452.5380.007工程招投标及标底编制费中标价格的0.616969.810.181.808建设工程许可证执照费建安工程概算的116969.816.973.009工程建设监理费建安工程造价的3%16969.8509.0990.0010建设工程质量管理监督费建安工程造价的2.516969.842.427.5011实心粘土砖限制使用费按14元/，不用退90%5.6577.921.4012散装水泥使用费按3元/5.65716.973.0013市政技术方案咨询费按8元/5.65745.258.0014市政工程设计费按40元/5.657226.2640.0015用地性质调整、

16、环境及交通影响评估费免-16教育配套费免-二二基基础础设设施施及及配配套套设设施施费费1 1, ,9 99 91 1. .1 12 23 35 52 2. .0 00 01供电工程建筑面积30元/5.6566169.7030.002供水工程建筑面积30元/5.6566169.7030.003供热系统建筑面积65元/5.6566367.6865.004中水系统建筑面积30元/5.6566169.7030.005排污及雨水工程建筑面积40元/5.6566226.2640.006小区道路及照明工程按20元/5.657113.1320.007小区安防及弱电系统按20元/5.657113.1320.00

17、8天然气系统按22元/5.657124.4522.00序序号号项项目目名名称称取取费费标标准准计计算算基基数数(万万)成成本本总总额额（万万元元）销销售售成成本本（元元/ /）9绿化、广场、景观、围墙按40元/5.657226.2640.0010运动设施建设费按30元/5.657169.7030.0011小区配套附属设施建设费按25元/5.657141.4225.00三三建建安安工工程程费费5.6571 16 6, ,9 96 69 9. .8 80 03 3, ,0 00 00 0. .0 00 01公寓建安成本3000元/5.656616,969.803,000.00四四直直接接费费用用合

18、合计计2 20 0, ,3 37 79 9. .0 03 33 3, ,6 60 02 2. .7 70 0五五不不可可预预见见费费直接费用的3%20,379.036 61 11 1. .3 37 71 10 08 8. .0 08 8六六计计提提物物业业管管理理基基金金建安成本的2%16969.83 33 39 9. .4 40 06 60 0. .0 00 0七七管管理理费费用用直接费用的5.1%20379.031 1, ,0 03 39 9. .3 33 31 18 83 3. .7 74 4投投 资资 成成 本本 总总 计计：22369.1322369.13万万元元单单 位位 可可 售

19、售 面面 积积 成成 本本 合合 计计：3954.523954.52元元/项项目目投投资资估估算算明明细细表表（含一期、二期）占占 地地 面面 积积：34000总总 建建 筑筑 面面 积积：14.5554万实实际际可可售售面面积积（按按4 4：6 6分分成成，共共11.1269*0.6=6.6761411.1269*0.6=6.67614万万) )：6.6761万序序号号项项目目名名称称取取费费标标准准计计算算基基数数(万万)成成本本总总额额（万万元元）销销售售成成本本（元元/ /）一一征征地地、拆拆迁迁费费1 10 0, ,3 36 61 1. .8 80 01 1, ,5 55 52 2.

20、 .0 06 61土地出让金地上1000元/；地下为地上的1/3地上6.6761地下2.05717,361.801 1, ,1 10 02 2. .7 70 02项目转让费3,000.004 44 49 9. .3 36 6二二前前期期工工程程费费1 1, ,9 92 24 4. .5 51 12 28 88 8. .2 27 71契税（教学用可免征）征地拆迁费的3%-2可行性研究费免-3工程地质勘测费建安工程造价的332,021.8896.0714.394建筑工程保险建安工程概算总额的232,021.8864.049.595地籍测绘及购图费按1元/14.555414.562.186建筑工程设

21、计费建筑面积8 0元/14.5551,164.43174.427工程招投标及标底编制费中标价格的0.632021.8819.212.888建设工程许可证执照费建安工程概算的132021.8832.024.809工程建设监理费建安工程造价的0.4%32021.88128.0919.1910建设工程质量管理监督费建安工程造价的2.532021.8880.0511.9911实心粘土砖限制使用费按14元/，不用退90%14.55520.383.0512散装水泥使用费按3元/14.55543.676.5413市政技术方案咨询费按8元/14.555116.4417.4414市政工程设计费按10元/14.5

22、55145.5521.8015用地性质调整、环境及交通影响评估费免-16教育配套费免-三三基基础础设设施施及及配配套套设设施施费费3 3, ,0 06 66 6. .2 22 24 45 59 9. .2 28 81供电工程地上建筑面积30元/11.5442346.3351.882供水工程地上建筑面积30元/11.5442346.3351.883供热系统地上建筑面积65元/11.5442750.37112.404中水系统地上建筑面积30元/11.5442346.3351.88序序号号项项目目名名称称取取费费标标准准计计算算基基数数(万万)成成本本总总额额（万万元元）销销售售成成本本（元元/ /

23、）5排污及雨水工程地上建筑面积40元/11.5442461.7769.176小区道路及照明工程按10元/14.555145.5521.807小区安防及弱电系统按10元/14.555145.5521.808天然气系统按10元/14.555145.5521.809绿化、广场、景观、围墙按10元/14.555145.5521.8010运动设施建设费按8元/14.555116.4417.4411小区配套附属设施建设费按8元/14.555116.4417.44四四建建安安工工程程费费14.5553 32 2, ,0 02 21 1. .8 88 84 4, ,7 79 96 6. .4 47 71写字楼

24、建安成本2600元/5.426011,937.201,788.042公寓建安成本2200元/9.129420,084.683,008.43五五直直接接费费用用合合计计4 47 7, ,3 37 74 4. .4 42 27 7, ,0 09 96 6. .0 08 8六六不不可可预预见见费费直接费用的1%47,374.424 47 73 3. .7 74 47 70 0. .9 96 6七七计计提提物物业业管管理理基基金金建安成本的2%32021.886 64 40 0. .4 44 49 95 5. .9 93 3八八财财务务费费用用贷款12000万元，按年息7%一年计120008 84 4

25、0 0. .0 00 01 12 25 5. .8 82 2九九管管理理费费用用直接费用的1%47374.424 47 73 3. .7 74 47 70 0. .9 96 6十十销销售售费费用用销售收入的1.5%#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!投投 资资 成成 本本 总总 计计：#REF!#REF!万万元元单单 位位 可可 售售 面面 积积 成成 本本 合合 计计：#REF!#REF!元元/北北师师大大孵孵化化大大厦厦项项目目现现金金流流量量表表单位：万元项项 目目合计2004年度2005年度5月6月-8月9月-12月1月2月3月4月5月工作内容重组公司、支付40%的土地出

26、让金、前期工程费的50%、管理费用13万元，支付转让费1500万元,共2982.52万元支付前期费用389万元、管理费用39.13万元，共428.16万元。项目开工。交纳60%的土地出让金1620.67万元、管理费用52.16万元，共1672.83万元，项目主体施工至封顶。支付管理费用共13万，项目开始销售，销售回款4750.58万元。支付基础设施费385万、主体建安费的80%共4340.8万元、不可预见费42万元、管理费13万元，共4780.67万，销售回款4750.58万元支付基础设施费385万、建安费2532.13万元、不可预见费42万元、管理费13万元，销售费用118.59万元，共30

27、90.76万，销售回款4750.58万元支付基础设施费385万、建安费2532.13万元、不可预见费42万元、管理费13万元，销售费用118.76万元，共3090.76万，销售回款4259万元支付税金及其他费用共6894.01万元一、经营活动产生的现金流量1、销销售售收收入入，其其中中：销售收入261770005235.365235.365235.365235.365235.36现现金金流流入入小小计计2 26 61 17 77 70 00 00 05235.365235.365235.365235.365235.362、 现现金金流流出出，其其中中：项目转让费1500.001500.00支付

28、土地出让金2701.121080.451620.67支付前期工程费724.53362.27362.27支付基础设施及配套设施费1091.62272.90272.90272.90272.90支付建安费用12479.804883.402532.132532.132532.13 支付不可预见费169.9742.4942.4942.4942.49支付物业管理基金249.60249.60 支付管理费用169.9713.0739.2252.3013.0713.0713.0713.0713.07 支付销售费用392.65130.88130.88130.88支付的营业税、所得税3059.303059.30 归

29、还利息所支付的现金350.00350.00现现金金流流出出小小计计2 22 28 88 89 92 29 95 55 5. .7 79 94 40 01 1. .4 49 91 16 67 72 2. .9 97 71 13 3. .0 07 75 52 21 11 1. .8 87 72 29 99 91 1. .4 49 92 29 99 91 1. .4 49 96 66 65 50 0. .3 38 8现现金金流流量量净净额额3 32 28 88 8( (2 29 95 55 5. .7 79 9) )( (4 40 01 1. .4 49 9) )( (1 16 67 72 2. .

30、9 97 7) )5 52 22 22 2. .2 29 92 23 3. .4 49 92 22 24 43 3. .8 87 72 22 24 43 3. .8 87 7( (1 14 41 15 5. .0 02 2) )三三、累累计计净净现现金金流流量量3 32 28 88 8( (2 29 95 55 5. .7 79 9) )( (3 33 35 57 7. .2 28 8) )( (5 50 03 30 0. .2 25 5) )1 19 92 2. .0 03 32 21 15 5. .5 52 22 24 45 59 9. .3 39 94 47 70 03 3. .2 27

31、 73 32 28 88 8. .2 24 4项项目目最最大大资资金金流流量量为为2004年年四四季季度度，总总计计5030.25万万元元。项项目目收收益益为为3288.24万万元元万万元元。北北理理工工孵孵化化大大厦厦项项目目现现金金流流量量表表单位：万元项项 目目合计2004年度2005年度5-8月9月-12月1月-5月6月7月8月9月10月工作内容重组公司、拆迁、支付前期工程费的50%、交纳40%的土地出让金，共计3055万元支付前期费用592万元、不可预见费81万元、管理费用81万元，共754万元。项目地下室施工。交纳60%的土地出让金3696万元、不可预见费101万元、管理费用101

32、万元，利息280万元，共4178万元，项目主体施工至封顶支付管理费用共20万，不可预见费20万元、主体建安成本8216万元、项目开始销售，销售回款7538万元，累计8257万元支付基础设施费691万、装修建安费2511万元、不可预见费20万元、管理费20万元，销售费用141万元、销售回款7538万元，累计3383万元支付基础设施费691万、装修建安费2511万元、不可预见费20万元、管理费20万元，销售费用141万元、销售回款7538万元，累计3383万元支付基础设施费691万、装修建安费2511万元、不可预见费20万元、管理费20万元，销售费用141万元、销售回款7538万元，累计3383万

33、元支付基础设施费691万、装修建安费2511万元、不可预见费20万元、管理费20万元，销售费用141万元、物业基金365万元、税金3787万元、利息280万元、销售回款7538万元，累计7815万元一、经营活动产生的现金流量1、销售收入3768800075387538753875387538现现金金流流入入小小计计3 37 76 68 88 80 00 00 0753875387538753875382、 现现金金流流出出支付土地费用615924643696支付前期工程费1183592592支付基础设施及配套设施费2762691691691691支付建安费用182598216251125112

34、5112511 支付不可预见费284811012020202020支付物业管理基金365365 支付管理费用284811012020202020 支付销售费用565141141141141支付的税金37873787 利息560280280现现金金流流出出小小计计3 34 42 20 08 83 30 05 55 57 75 54 44 41 17 78 88 82 25 57 73 33 38 83 33 33 38 83 33 33 38 83 37 78 81 15 5现现金金流流量量净净额额3 34 48 80 0( (3 30 05 55 5) )( (7 75 54 4) )( (4

35、 41 17 78 8) )( (7 71 19 9) )4 41 15 55 54 41 15 55 54 41 15 55 5( (2 27 77 7) )三三、累累计计净净现现金金流流量量3 34 48 80 0( (3 30 05 55 5) )( (3 38 80 09 9) )( (7 79 98 87 7) )( (8 87 70 06 6) )( (4 45 55 52 2) )( (3 39 97 7) )3 37 75 57 73 34 48 80 0项项目目最最大大资资金金流流量量为为2005年年5月月，总总计计8000万万元元。项项目目收收益益3480万万元元。北北师师

36、大大孵孵化化大大厦厦项项目目现现金金流流量量表表单位：万元项项 目目合计2004年度2005年度5-8月 9月-12月 1月-5月6月7月8月9月10月现现金金流流出出支付前期工程费1418709709支付基础设施及配套设施费1991498498498498支付建安费用 1697045253111311131113111 支付不可预见费6111752184444444444支付物业管理基金339339 支付管理费用10392973717474747474现现金金流流出出小小计计 2236922369709709118111815905904643464337273727372737273727

37、372740664066累累计计净净现现金金流流量量7097091890189024792479712271221084910849145761457618303183032236922369销销 售售 收收 入入 及及 投投 资资 分分 析析 表表一一销销售售收收入入26176.826176.8总总计计24238.81938可售面积(万)写字楼2.424车位194出 售 率100%出 售 率100%销售单价(元/）10000.00销售单价(元/个）100000二二投投资资成成本本合合计计19829.2619829.26面积(万)5.43单位面积成本(元/)8180.798180.79利利润润

38、6347.546347.54三三营营业业税税及及附附加加1439.721439.72四四营营业业税税税税后后利利润润4907.824907.82五五税税后后成成本本收收益益率率24.75%24.75%六六所所得得税税1619.581619.58七七所所得得税税税税后后利利润润3288.243288.24八八税税后后成成本本收收益益率率16.58%16.58%九九税税前前投投资资收收益益率率98.16%98.16%九九税税后后投投资资收收益益率率65.76%65.76%销销 售售 收收 入入 及及 投投 资资 分分 析析 表表一一销销售售收收入入37688.0837688.08总总计计34018

39、.083670可售面积(万)公寓4.252车位367出 售 率100%出 售 率100%销售单价(元/）8000.00销售单价(元/个）100000二二投投资资成成本本合合计计30421.3230421.32面积(万)9.13销售成本(元/)7154.157154.15利利润润7266.767266.76三三营营业业税税及及附附加加2072.842072.84四四营营业业税税税税后后利利润润5193.925193.92五五税税后后成成本本收收益益率率17.07%17.07%六六所所得得税税1713.991713.99七七所所得得税税税税后后利利润润3479.933479.93八八税税后后成成本本收收益益率率11.44%11.44%九九税税前前投投资资收收益益率率64.92%64.92%九九税税后后投投资资收收益益率率43.50%43.50%