操作手册-水务集团ERP系统现金管理操作手册.doc

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1、 水务集团NC_ERP项目水务集团ERP_NC项目现金管理操作手册水务项目经理：日 期：用友项目经理： 日 期：1操作流程1） 期初余额用户可将正式启用账套前的库存现金、银行存款、票据类型在启用账套时的余额数据录入到系统中作为期初数据，系统即可对其进行管理。2） 日常结算业务处理总部与省分的资金拨付和资金上划业务，并集中各个模块里资金类业务单据与款项有关的查询与操作，如签字、结算。3） 银行对账将企业银行存款日记账与银行发出的对账单进行核对并编制银行存款余额调节表。2 操作步骤说明2.1期初余额系统路径：【财务会计】【现金管理】【初始设置】【期初余额】处理事务：维护期初金额。双击打开上述节点，

2、选择银行存款，单击导入。选择账户，输入相应账户的期初原币金额，单击保存。再选择账户，单击复核，完成期初余额录入。2.2日常结算业务2.2.1资金拨付2.2.1.1资金拨付（总部处理）2.2.1.1.1维护付款结算单系统路径：【财务会计】【现金管理】【日常业务】【付款结算单】处理事务：维护付款结算单。双击打开上述节点，单击“增加”-“自制单据_收付通用流程”。维护表头信息（客商、付款银行账号）单击“行操作”-“增行”，维护表体信息（摘要、收支项目、付款原币金额），收支项目为资金拨付类收支项目。维护信息完毕后，单击“保存”。 注：如果单据为常用单据，且单据信息基本相同，可将单据保存为常用单据，使用

3、时可直接调用常用单据。保存常用单据：输入常用单据编码、名称，单击“确定”，完成保存常用单据操作。调用常用单据：2.2.1.1.2审核付款结算单系统路径：【财务会计】【现金管理】【日常业务】【付款结算单】处理事务：维护付款结算单。双击打开上述节点，单击“查询”，输入相应查询条件。选中需要审核的单据，单击“审核操作”-“审核”。审核后，单据状态显示为已签字。注：取消审核操作，单击“审核操作”-“反审核”，单据状态变为已保存。选择单据，单击“制单”-“保存”，可以保存实时凭证到总账-凭证管理模块。单击“联查”-“联查上下游单据”，协同生成一张省分公司的收款结算单。2.2.1.1.3结算付款结算单系统

4、路径：【财务会计】【现金管理】【结算处理】【结算】处理事务：对付款结算单做结算操作，款项付出。双击打开上述节点，单击“查询”，输入相应查询条件。单击“确认”-“结算”，对单据进行结算操作，单据结算状态变为结算完成。注：选择表体行，可查询账户余额。2.2.1.2资金拨付（省分处理）2.2.1.2.1确认收款结算单系统路径：【财务会计】【现金管理】【日常业务】【单据确认】处理事务：维护并确认收款结算单。双击打开上述节点，单击“查询”，输入相应查询条件。选择需要确认的单据，单击“卡片显示”-“确认”，维护表头信息（收款银行账号）维护信息完毕后，单击“保存”。注：当有协同业务发生时，操作人员登录系统后

5、，在待办事务栏有消息提示：有从*协同过来的收款结算单，双击记录，系统弹出收款结算单界面，在此界面同样可以完成确认操作。单击“确认”，维护表头信息（收款银行账号）后，单击“保存”按钮，完成确认操作。2.2.1.2.2审核收款结算单系统路径：【财务会计】【现金管理】【日常业务】【单据管理】处理事务：审核收款结算单。双击打开上述节点，单击“查询”，输入相应查询条件。选中需要审核的单据，单击“审核操作”-“审核”。审核后，单据状态显示为已签字。注：单据制单和结算操作同资金拨付-总部操作，此处略。2.2.2资金上划2.2.2.1资金上划（省分处理）2.2.2.1.1维护付款结算单系统路径：【财务会计】【

6、现金管理】【日常业务】【付款结算单】处理事务：维护付款结算单。双击打开上述节点，单击“增加”-“自制单据_收付通用流程”。维护表头信息（客商、付款银行账号），客商为总部。单击“行操作”-“增行”，维护表体信息（摘要、收支项目、付款原币金额），收支项目为上划款。维护信息完毕后，单击“保存”。2.2.2.1.2审核付款结算单系统路径：【财务会计】【现金管理】【日常业务】【单据管理】处理事务：审核付款结算单。双击打开上述节点，单击“查询”，输入相应查询条件。选中需要审核的单据，单击“审核操作”-“审核”。审核后，单据状态显示为已签字。注：单据制单和结算操作同资金拨付-总部操作，此处略。2.2.2.2

7、资金上划（总部处理）2.2.2.2.1确认收款结算单系统路径：【财务会计】【现金管理】【日常业务】【单据确认】处理事务：维护并确认收款结算单。双击打开上述节点，单击“查询”，输入相应查询条件。选择需要确认的单据，单击“卡片显示”-“确认”，维护表头信息（收款银行账号）维护信息完毕后，单击“保存”。注：当有协同业务发生时，操作人员登录系统后，在待办事务栏有消息提示：有从*协同过来的收款结算单，双击记录，系统弹出收款结算单界面，在此界面同样可以完成确认操作。单击“确认”，维护表头信息（收款银行账号）后，单击“保存”按钮，完成确认操作。2.2.2.2.2审核收款结算单系统路径：【财务会计】【现金管理

8、】【日常业务】【单据管理】处理事务：维护收款结算单。双击打开上述节点，单击“查询”，输入相应查询条件。选中需要审核的单据，单击“审核操作”-“审核”。审核后，单据状态显示为已签字。注：单据制单和结算操作同资金拨付-总部操作，此处略。2.3银行对账2.3.1对账账户初始化系统路径：【财务会计】【现金管理】【银行对账】【对账账户初始化】处理事务：手工的最后一次对账后的未达账项内容及启用时的银行对账单余额录入到系统中。1、双击【对账账户初始化】，进入“对账账户初始化”界面点增加账户按钮，进入账户选择对话框。设置方式可参照下图。选中账户，点击启用按钮，进入账户启用对话框。2、选择“启动日期”，通过输入

9、“金额”栏，或取余额按钮（注意当企业日记账与银行对账单余额相同时，可直接点击取余额，否则在“金额”栏直接输入银行对账单余额），录入期初余额（注意该余额不包含启用日的发生额，是启用日的日初余额）。然后按确定按钮返回“对账账户初始化”界面。3、如有期初未达账项，点击期初未达，进入“期初未达数据录入”界面。选中要录入期初未达账的对账账户，点击期初未达，系统显示期初未达账项录入窗，点击“单位方”页签，点击增加按钮，可录入单位方银行日记账的期初未达账项；点击“银行方”页签，点击增加按钮，可录入银行对账单的期初未达账项。点击保存按钮后，点击返回按钮，回到“对账账户初始化”界面。4、选中对账账户，点击调节表

10、按钮，进入“余额调节表”界面。该界面将显示所选账户的期初余额调节表内容。检查完毕后，按返回按钮，返回到“对账账户初始化”界面。注：已进行过银行对账的账户不能反启用，若要反启用，请先到银行对账功能中对已对账的数据取消对账后，再到本功能中进行反启用。所有已启用的对账账户应在本功能中，通过转入下年功能，结转本年年 末未达账项后 ，才能进行新一年度的对账工作。若对账户已经启用，则不能修改、删除该对账账户。2.3.2银行对账单系统路径：【财务会计】【现金管理】【银行对账】【银行对账单】处理事务：将每次银行发来的对账单输入到系统中，同时可随时查询最新或历史银行对账单。1、双击【银行对账单】，进入“银行对账

11、单”界面，点击查询按钮，屏幕显示查询条件界面。点击 增加，录入新增的银行对账单，点击保存即可。2.3.3银行对账系统路径：【财务会计】【现金管理】【银行对账】【银行对账】处理事务：通过自动对账与手工对账相结合的方式，对本单位的银行日记账与银行对账单进行核对。双击【银行对账】，进入银行对账界面，点击查询按钮，系统将弹出【银行对账】的查询条件窗口。选择要进行对账的对账账户及对账时间范围后，以及其他查询条件后，点击确定，系统将显示出符合条件的单位日记账与银行对账单的数据。（若不设置起始日期，则系统从期初的数据开始显示；若不设置终止日期，则系统显示到本年度最后一天之前的数据。若想查看已勾对的数据，则应

12、选中“包含勾对”选项。）1、自动勾对点击自动，系统显示自动对账依据选项，即系统根据什么进行自动勾对。如果您希望系统对于结算方式、结算号相同的两方数据进行勾对，则选中“结算方式”、“结算号”。或者也可以根据实际情况，选择其他的对账依据。点击确定，系统开始自动勾对。勾对完毕后，已勾对上的记录勾对双方的“两清”栏中显示出勾上的标志。2、手动勾帐：在进行自动对账功能后，如果发现有未对符的记录，或已对符的记录中存在勾对有误的，则可以通过手工对账的方式进行调整。在银行对账界面中点击手动按钮，这时系统转入手工对账状态。直接点击单位日记账与银行对账单的“两清”栏，可以标上/取消勾对标志，确定勾对正确后，点击保

13、存，系统将保存手工对账的结果，并退出手工对账状态。若不想保存勾对结果，可点击取消，则系统退出手工对账的状态。3、反勾对：在银行对账界面中点击反勾对按钮，系统显示反勾对条件窗。录入反勾对的截止日期，点击确定即可。4、检查勾对结果：在进行自动勾对、手工勾对后，为防止出现勾对错误，可以进行检查。 点击检查按钮，会弹出检查结果显示框。 系统将对单位方与银行方的已勾对记录进行核对，并显示出汇总计算结果，以便检验双方勾对结果是否平衡。点击确定结束。2.3.4余额调节表系统路径：【财务会计】【现金管理】【银行对账】【余额调节表】处理事务：根据银行对账单、银行日记账的账面余额与相对应的单位已收支银行未收支、银

14、行已收支单位未收支的数据系统自动计算出实际的存款余额。双击【余额调节表】，进入“余额调节表”界面。点击查询，会弹出一个对话框。选择需要进入的账户后，按确定回到“余额调节表”界面。此时该界面将显示所查询的账户信息。选择账户，点击余额调节表，将显示余额调节表信息。查询后按返回按钮，回到“余额调节表”初始界面。点击勾对情况按钮，可显示选定账户“单位日记账”可“银行对账单”的勾对情况。2.3.5查询勾对情况系统路径：【财务会计】【现金管理】【银行对账】【查询勾对情况】处理事务：可以查询银行日记账、银行对账单的勾对情况。双击【查询勾对情况】，进入勾对情况查询界面。选则账户，点击查询按钮，显示查询条件窗口。选择要查询的对账账户、日期范围，以及勾对情况，点击确定，系统将显示出符合条件的银行对账单与银行日记账数据。 22