企业（公司）出纳岗位工作职责.docx

《企业（公司）出纳岗位工作职责.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业（公司）出纳岗位工作职责.docx（3页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、企业（公司）出纳岗位工作职责更多精品源自 制度企业(公司)办事员岗位工作职责1、按照国家有关现金管理和银行支付制度的规定，办理现金结算和银行支付。2、严苛审查有关原始凭证，凡不符合规定和相关手续不全系列的一律婉拒办理现金结算相关手续，根据审核过的原始凭证基本建设交退款记帐凭证;收支必须存有凭据，不得将没履行职责任何相关手续的白条抵库存现金。3、负责管理各种借款的催报扣交工作。4、建立健全现金日记帐、银行存款日记帐，逐笔逐日登帐并及时结帐，及时与银行对帐，及时清扫未超过款项，努力做到日清日结、帐实吻合。5、负责管理看管支票、汇票委托书等空白凭证，看管不好收据及存根联，因工作须要，其他人领有用收据

2、、支票时应办理领有用相关手续，采用完应当办理冻结相关手续。负责管理看管公司法人印章。6、严格遵守库存现金限额规定，公司核定库存现金限额为8000元，逊于限额的现金应当及时所献银行。例如出现被盗或其他灾害导致库存现金遗失，经核查限额内的库存现金公司普遍认可，逊于限额现金由当事人自行负责管理索赔。7、严格遵守现金支出范围，不属于现金结算范围的严禁用现金支付。8、协调财务会计出具或索要税务发票、抄税、税票证书，及时展开纳税。9、强化工作责任心，认真学习业务知识，不断提升业务水平。10、办事员人员因工作调动或其他原因调离岗位应当按规定基本建设转交清册，办成更替相关手续。11、拒绝接受公司内部审计工作的不定期监督检查。12、领导信访部门的其他事项。附：出纳会计岗位工作流程。审查原始凭证合法性、填制完整性相关手续完善性，不得白条抵库催报、扣交各种借款与银行对帐单核对基本建设余额调节表中，与财务会计录入现金日记帐逐笔备案现金日记帐、银行存款日记帐，日清日结拒绝接受公司内部审计工作的不定期监督检查协调财务会计出具发票、抄税、税票证书、申报纳税基本建设交退款凭证录入财务软件顺利完成领导信访部门的其他事项