集美房地产公司出纳岗位工作职责.docx

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集美房地产公司出纳岗位工作职责河口房地产公司办事员岗位职责一、办理各种现金结算、费用缴费和银行支付业务。二、得当看管库存现金和各种有价证券，不得以“白条”抵库。三、得当看管有关印鉴、空白票据和空白支票，严格控制核发空白支票。四、得当看管各种银行凭证，并定期整理、印刷银行对账单。五、深入细致备案现金日记账和银行存款日记账，并努力做到日清月结。出纳员严禁兼理总收入、费用、债权、债务帐厚备案以及财务会计档案看管工作。六、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。及时编制资金日报表、月报表。七、定期与银行展开账目录入，基本建设银行存款余额调节表中。八、及时、精确、完备地向会计人员传达各种原始凭证。九、负责管理公司员工个人所得税及其它税费的申报及交纳。十、按照退库规定期限及时清扫各种借款、应收款项十一、顺利完成部门领导信访部门的其他工作。