公司出纳岗位工作职责9.docx

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1、公司出纳岗位工作职责(9)公司出纳岗位职责（九）一、办理银行存款和现金申领。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行日记账和现金日记账，并负责保管财务章。四、负责管理缴费差旅费的工作。1、员工上班分后借支和不容借支，若须要借支就必须核对借支单，然后缴总经理审核亲笔签名，交由财务审查，证实有误后，由办事员发款。2、员工出差回来后，据实填写费用报销单，并在单据后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。五、员工工资的派发。六、现金结算1、现金结算的，必须当面点明金额，并特别注意票面的真假。若接到假币不予充公，由责任人负责管理。2、现金

2、一经付清，应当在原单据上盖章现金付讫章.缴或多付金额，由责任人负责管理。3、把每日接到的现金送至银行，严禁卢戈韦.4、每日搞好日常的现金资质审查工作，努力做到账实吻合。搞好现金结报单，避免现金盈亏。5、通常不办理小面额现金的缴付业务，缴付用充值或汇率风险相关手续。特定情况须要审核。6、员工出外借款无论金额多少，都须总经理盖章，核准用借支单借款。否则无法借款。七、银行账务处置1、备案银行日记账时先看清账户，防止张冠李戴。2、每日孕育各账户存款余额，以便总经理及财务会计介绍公司资金运作情况，以调度资金。3、看管不好各种空白支票，严禁随意随地。4、公司财务章平时由办事员看管。八、缴费审查1、在开支证明单及费用报销单上经办人与否盖章，证明人与否盖章。若没，应当补足。2、附于在费用报销单后的完整票据与否存有录入。若存有，问明原因或予以缴费。3、非正规发票与否与收据混贴，若存有，应当分离张贴。4、开支证明单及费用报销单上核对的项目与否少于3项。若少于，pchome填上。5、小、大金额与否吻合。若不吻合，应当更正签成。6、缴费内容与否属于合理的缴费。若不有误，应当婉拒缴费，存有特定原因，应当经审核。7、缴费单据上与否存有总经理盖章。若没，予以缴费。