公司财务部职能（五）.docx

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公司财务部职能（五）公司财务部职能(五)1 目的明晰财务部管理职能，强化公司财务管理与掌控。2 范围公司财务部。3 责任财务部经理负责管理履行职责本部门财务管理职能，总经理展开监督与检查。4 内容4.1 财务部是在总经理领导下，负责公司资金运作管理、财务核算管理、成本核算管理、经济效益分析等财务管理工作。依照各项专业管理法规，结合各时期的工作目标和任务依法进行财务管理。4.2 负责公司内各项生产经营活动所需资金的计划、筹措、安排、调节、兑付等工作。4.3 负责管理公司内各项生产经营管理活动所支出费用和成本的划付、核算、帐务处置以及基本建设会计报表等工作。4.4 负责管理公司内各项总收入的承收及其发票的出具。4.5 负责管理公司内各项生产经营管理活动所产生的经济效益展开全面、精确、及时地分析，为总经理提供更多精确及时的财务分析报表。4.6 负责管理公司各类资产、资金的管理。4.7 负责对本部门所使用的各类资产及实物管理。4.8 负责管理与本部门对口各专业的对外公关工作。4.9 负责建立健全本部门所辖事务的各项规章制度、管理程序。4.10 积极主动与公司内其它各部门强化沟通交流和协作，确保各项任务的全面完成。4.11 定期向总经理汇报本部门工作，及时提供各种财务分析供总经理决策，并完成其交办的其它工作。