地产公司银行出纳岗位工作职责.docx

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地产公司银行出纳岗位工作职责更多内容源于 物业服务合同地产公司银行出纳岗位职责1、严格执行会计核算制度及公司财务管理规章制度，遵守出纳的工作守则。2、做好“银行日记账”的登记工作。每周一提交一份反映上周末银行资金头寸的周报表及每月提交一份 货币资金流量表；每月底编制银行贷存款利息统计表；每月初取银行对账单并编制银行余额调节表，年底到各 银行盖银行余额询证函。3、负责办理公司与银行的业务往来。加强与银行的沟通和互动，搞好公共关系。4、逐步创建和使用网上银行的支付方式。5、严格执行公司付款审批程序和财务管理规章制度，负责除现金以外的资金收付工作。6、负责管理经办公司外债的备案、申报、续期、借款人的工作。7、协助经理办理银行存款的转存、通知存款、理财等资金运作，提高资金使用效率，降低资金成本。8、得当看管各种银行票据。严格执行财务制度的有关规定，提出申请采用支票相关手续完善后方可以主办权盖印和交 交。9、定期向经理递交上述业务的各种财务信息和统计数据报表。10、顺利完成部门经理信访部门的其他各项工作。更多内容源于 物业服务合约