房地产公司总出纳岗位工作职责说明.docx

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房地产公司总出纳岗位工作职责说明房地产公司总出纳岗位职责说明职务：总办事员姓名：岗位职责：1、负责公司本部资金收付手续办理；核对、监督景点营业现金缴存情况；配合会计做好现金盘点工作；2、及时录入银行存款余额情况，基本建设银行存款余额调节表中；3、退款前审查原始凭证，签订交退款有关记帐凭证，及时登入现金及银行存款日记帐；4、负责管理及时、精确基本建设资金结算情况明细表报表，对资金流动情况及时展开统计数据、分析；5、及时整理、装订、归档资金收付明细报表、银行对帐单等资料；6、负责管理支票等银行票据、资金往来发票的领取、看管、合法采用和核销，合法、精确采用收款收据，及时缴销已采用收款收据；7、配合财务主管编制会计报表工作；8、协调统计人员提供更多有关财务会计资料；9、协调银行、外汇管理局等部门以保障公司资金收付正常运作；10、在确保安全、精确、及时办理资金结算业务的前提下，适度帮助办理纳税、上报资料等外勤工作；11、营运高峰期间，帮助景点财务人员办理配换付款现金事宜。