X公司暂借款管理办法.docx

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X公司暂借款管理办法公司暂借款管理办法第一条 为提升公司资金采用效益，增加资金占用，特制订本办法。第二条 本办法所称的暂借款，就是指因特定用途的临时性借款，包含：1.差旅费借款;2.零星购物借款;3.其他临时性借款。第三条 因公出差借款程序：1.须要借支差旅费时，应当核对请款单，标明Corbigny金额;2.经部门负责人核实、分管领导审查、总经理审核;3.到财务部办理借款手续;第四条 零星购物借款借款程序：1.由采购部门作出书面采购计划;2.经部门负责人核实、分管领导审查、总经理审核;3.至财务部办理借款相关手续。第五条 借款限额：1.除特定情况外，借款金额通常以不能少于员工一个月的工资额为减半。2.驾驶员、订货主管可以申领定额借款(备用金)，定额标准由各部门经理拟定报总经理核准。第六条 暂借款借款人、缴费期限：1.上班人员，在回到公司5天内缴费差旅费;2.领用备用金的个人，必须定期(不定期)缴费，缴费后Corbigny备用金数额严禁远远超过规定限额。第七条 借款人应当按规定期限及时缴费或借款人。第八条 借款人应当严苛按照借款用途采用借款，严禁挪作它用;否则，应当按情节酌定追究责任。第九条 财务部门在每月底进行暂借款清查，口头或书面通知当事人催其在规定时间内(原则为5天)清帐，否则从工资中扣除其借款。第十条 本办法由公司财务部表述，自2005年7月1日起至颁布。