城发投资公司财务部部门职责.docx

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1、城发投资公司财务部部门职责城发投资公司财务部部门职责1.岗位设置图2.部门历史使命负责管理公司的资金、资产展开管理，并展开财务统计数据、核算、分析;3.部门职责3.1全面财政预算管理负责管理公司的全面财政预算管理;协助确定公司经营目标，协助编制经营计划，动态跟踪调整。全面的分析、评价。3会计核算与资金管理从货币角度如实记录、反映公司业务活动和资产债务情况;按规定准确及时地向集团、税务局等外部单位提供会计报表;负责管理开支管理、费用缴费，日常借款、业务性款项缴付、存有价单证、现金管理等各种财务收支办理;负责管理公司财务会计档案管理。3.3融资管理负责管理开拓融资渠道;负责管理保证贷款资金妥当、统

2、筹安排展期及偿还。3.4税务管理负责管理公司税务筹划;负责管理纳税、税款交纳等各项事务办理。3.5财务分析与公司决策积极支持对项目立项时对经济效益进行测算，提供战略决策支持;认真审查各类经济合同，提供战术性决策支持;定期非政府财务和专项分析、提供更多决策分析。3.6项目公司财务管理创建项目公司财务监管体系;委派和考核项目公司财务主管(经理);审批项目公司财务预算方案;不定期展开项目公司的财务审查，防治财务风险;对超过预算和单笔缴付权限的费用缴付展开审核。3.7内部审计工作随着公司的发展，按公司领导建议明确提出修正公司内部审计工作制度的建议;按年度计划，根据内审制度开展公司对下属子公司例行的审且所各项专项审计工作;和外部财务审计工作单位保持良好的合作关系，帮助搞好公司法定的外部审计工作;帮助其他部门搞好内部掌控;3.8土地采用权证管理留存土地采用权证和审核土地采用权证。3.9内部管理印章、票据、合约管理、部门内部管理。