公司库房出入库管理细则.docx

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1、公司库房出入库管理细则保安公司库房出入库管理细则一、总则为更好地充分发挥公司库房调配功能，推动库房管理工作高效率、安全、有序运作，根据公司实际情况，特制订本细则。二、出来、入库管理办法1、采购计划（1）每月底，生产部要将下月生产产量及耗用材料预计数经总工程师审核和总经理批准后报采购部。（2）采购部根据生产部生产计划和耗用材料预计数及相应材料的库存余量制订下月采购计划，报仓库和财务部。（3）仓库接到采购计划后，应当对照计划中进度表订货物资量，检查库房和精心安排物资放置的边线。财务部必须根据采购计划精心安排订货资金。2、订货物资入库（1）设备、原材料、配件、五金、工具、劳保等物资入库。库管员接到经

2、过检验后“采购物资入库验收单”，要根据物资类型，检查以下资料：公司采购申请审批单；对方公司发货单、运单（或货物清单）、合格证、质保书、说明书等资料，一一核对相关资料中品名、型号、规格、数量、单价、金额等信息是否一致，无误后，按交货单上数量点数实物入库，进入系统录入物品信息，开具“采购入库单”（一式5联），经相关人员签名，按联次说明，仓库、供应商、采购、技术质量部、财务部各一联。（2）产成品入库生产车间完工产成品，由车间填写“产品完工检验通知单”，通知技术质量部检验。技术质量部对检验合格产成品开具“检验合格报告”，检验报告一套4份：车间2份（一份留底，一份随入库通知单交库房），技术质量部、综合部

3、各一份。车间对检验合格产成品，书面通知仓库。库管员收到生产部交予去的检验合格报告，对照报告单上品名、规格、型号、数量点数入库，步入系统打印有关信息，出具“成品入库单”（一式5联及），有关人员亲笔签名后，仓库、车间，生产部、市场部、财务部各一联及。（3）外加工铸件入库委外加工品分后加工半成品、成品、加工半成品再转回加工和加工成品轻易外销。加工半成品或加工成品归还市场部收到委外加工成品或半成品，要通知技术质量部对加工品检验。技术质量部应根据委外加工合同或协议要求（质量标准）检验，对检验合格加工品，出具“检验合格报告”一式4份：市场部2份（一份留底，一份由市场部通知库房入库），技术质量部、综合部各一

4、份。库管员要根据检验报告或加工清单点数，比照产成品入库手续办理入库，进入系统录入加工产品信息，在备注栏标注“委外加工”字样，开具“外加工铸件入库单”（一式5联），相关人员签名后，仓库、市场部、加工单位、财务部各一联。（4）入库资料相符处置办法库管员若辨认出入库实物与跟单上数量（重量）相符或品名、规格型号不一致，或外观存有瑕疵等情况时，应先偷拍，单独看管存有问题的物品，搞好问题标记，及时通告经办人和技术质量部，由其负责管理处置，并搞好记录。等待问题化解后方可以办理入库相关手续。例如资料中有关信息不一致，必须知会经办部门负责人和技术质量，由其负责管理处置，同时，在该物品信息栏附注并追踪处理结果。例

5、如资料不全系列，必须知会经办部门负责人向供应商索要，谢泽生记录，追踪处理结果。凡检验不合格的订货物资、产成品（或加工品），库房不得办理入库和出库相关手续。（5）客户退款处置市场部例如接到客户退款通告，必须出具“退款通知单”，标明：品名、型号、规格、客户名称、退款件数、退款原因、退款时间及处理意见等，缴库房搞退款入库相关手续。库管员接到市场部退款通知单，点数后单独放置退款区，标示“某某客户脱某某货品”，步入系统备案退款信息，出具成品入库单一式5联及，市场部、仓库、财务部各一联及。例如退款并作废料合叶，库管员Lauz废料出库记录，出具成品出库单一式5联及，在废品栏处标明退款处置，市场部、仓库、财务

6、部各一联及。2、出库（1）生产物料出库生产部每月初应当预计本月生产用料量，经部门负责人和总工程师审查亲笔签名后报采购部。采购部必须根据库存数和生产耗料情况计划订货。车间日常领料，必须选定专人负责管理，出具领料申请单，经部门负责人盖章后交库管员。库管员接到经部门负责人盖章的领料申请单，配料派发，步入系统备案出库信息，列印“物料领有用出库单”（一式5联及），有关人员亲笔签名，按联次表明，车间、库房、生产部、财务各一联及。（2）成品销售出库市场部根据签下合约和客户订单提早2天出具“发货通知单”，标明购货单位、地址、品名、数量、规格、型号、单价、总价、税种、发货时间、退款方式及时间，经办人、部门负责人

7、和总经理盖章，交库管员备货。库管员根据市场部“发货通知单”，检查成品库存量和通知单信息，内容核对不精确不发货，数目存有录入痕迹不发货，盖章不妥当不发货。检查有误后，出具“成品出库单”（一式5联及），有关人员亲笔签名，按联次表明，仓库、市场部、客户、综合部、财务部各一联及。综合部必须凭总经理和财务部盖章后的“成品出库单”上开货物出厂单。（3）委外加工轻易外销或加工半成品再转回其他加工对委外加工轻易外销或加工半成品再转回其他加工业务，库管员根据市场部的“委外加工材料”出库申请单或加工协议，经部门负责人核查和总经理审核后，步入系统分别并作加工成品”或“加工半成品再转回其他加工假入库和加工成品或加工半

8、成品再转回其他加工假出库备案，并各上开一套（一式5联及）外加工品入库和外加工品出库单，有关人员亲笔签名，按单据联次表明，仓库、市场部、加工单位、客户、综合部、财务部各一联及。（4）五金、工具、劳保用品、保洁用品出库为节约成本，原则上，五金、工具、劳保用品、清扫用品必须按需领用，相关手续比照生产物料领有用办理。（5）租借物品出库库房物品不得私自租借，例如因公须要临时借予，须要核对借予申请单，标明借予原因及交还时间。原则上，借给物品时间严禁少于3天，例如少于时限，必须再次出具领料申请单，按领料相关手续办理。三、能越建议1、采购或是加工请款，经办人要根据库管员和成本会计核实后的入库单原件（委外加工需提供相应的外加工出库单，外加工入库单）、订购（或委外加工）审批单、增值税专用发票、合同（协议）复印件及清单、运单、质检报告等有效资料向财务部提交请款申请。2、因销售或采购、加工产生的运费、加工费，经办人应提前2天报行政部、财务部、总经理审批签字，后期方可凭发票和加工协议、出、入库单蓝联（出入库单已注明）办理请款手续。