后勤饮食服务中心出纳员岗位职责.docx

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1、后勤饮食服务中心出纳员岗位职责后勤集团饮食服务中心出纳员岗位职责一、认真学习国家财经政策和有关法规制度，严格遵守会计人员职业道德，不断提高业务能力和工作效率。二、负责管理办理中心所有的现金交、交业务以及银行的现金存有、挑和充值业务。三、负责管理中心支票的供货、收到备案以及空白支票的看管。四、负责管理现金日记账银行存款日记账的备案工作。五、收款必须上开收据，并写下明交款人姓名及事由，文字简明扼要，金额大小写必须一致，收款后，收据上要盖章“收讫”章。六、退款时，必须严苛审查每一张发票、入库单据相关手续与否齐全， 金额与否恰当，审查完，方可退款。对于不合乎相关手续的单据有权婉拒办理。派发给单位内部的

2、工资、劳酬等，必须由领款人盖章，退款后应当在付款单据上盖章“付讫”章。七、应当严格遵守现金管理规定，少于现金支付限额的业务，应当办理充值相关手续。八、不得私自借给、侵吞现金。严禁以白条抵库存。九、收、付现金当面点清，做到无差错，并于当天记好现金日记账，结出余额，核对库存，做到帐实相符并填写现金日报表。如有不符，及时查明原因，向主管主任和会计报告，长款收账，短款自赔。十、严格控制现金库存限额，远远超过库存限额的现金应当清点有误后及时呈缴本银行，领回交款单记帐。十一、月底及时与银行录入银行存款余额，基本建设银行存款余额调节表中上报财务会计审查。十二、顺利完成领导交予的其他任务。后勤集团饮食服务中心