初级中学学校出纳工作职责.docx

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1、初级中学学校出纳工作职责更多内容源于 物业服务合同初级中学学校出纳工作职责一、严格执行国务院关于现金管理的制度，做好现金、支票收支存的日常工作，每日登记现金、银行存款日记账，并与会计账核对，以保证账账相符。做好现金的日清月结工作，保证账实相符，遇有情况，必须及时上报后勤处主任。二、认真学习有关会计基础法律法规，严格执行财经纪律，按收支两条线，票款分离及教委财务科等有关规定办事。不坐收坐支各种经费，不白条抵现，坚持收支两条线。严格执行中华人民银行库存现金限额管理规定，超过限额部分必须送存银行。三、对个人借款、个人费用、退还货款（定金）等必须经后勤处主任审查或校长同意并搞好备查备案工作，保证学校资

2、金的安全。四、负责办理全校的现金收付和库存保管工作，认真审查原始凭证，定期核对库存现金，做到准确无误，发放无误。发现差误，立即汇报后勤处主任或校长，找出原因及时处理。五、严格执行国家现金管理制度，对于现金支付，应严格遵守审核、审批程序办理。认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，对内容不全，没有经手人，证明人并未经学校会计初审和后勤处主任审核，校长审批签字的票据，有权拒绝付款，确保学校经费的合理使用。六、负责管理教职工工资及其它人员经费的派发，办理教职工差旅费的缴费相关手续。按规定按时交纳学校水电费、电话费和教师医疗保险费和等。七、搞好学校财务开支的保密工作，不许随便泄漏财经信息。

3、八、装订和保管好凭证，帐册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。九、每日基本建设现金流量表中，月末基本建设银行存款余额调节表中，对未超过账项必须及时查阅，并严格执行有关人员及时处理。十、严禁将办事员工作随意缴他人代管，例如绝无必要黄继妍时，必须由后勤处主任指派他人代管，而且必须搞好更替工作。十一、强化自学，不断提升业务水平，与会计人员密切合作，努力做到相互支持，配合默契。十二、办事员人员应付备用金的安全正数全然责任，对备用金推行严格管理，采取有效措施避免被盗、遗失，深入细致履行职责岗位职责，推行责任追究制。十三、严格执行财经纪律，不徇私情，不谋私利，不得借支、挪用公款。做好收费的统计、复核、检查与对账工作，积极完成后勤处主任和学校领导交付的其它工作。更多内容源于 物业服务合约