【两会】关于临城县2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告.docx

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1、【两会】关于临城县2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告关于临城县2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告在临城县第十五届人民代表大会第六次会议上临城县财政局局长陈玉栋2016年3月6日各位代表：我受县政府委托，向大会报告工作，请予审议。一、2015年预算执行情况2015年，在县委的正确领导和县人大的监督指导下，全县财税干部职工积极面对严峻复杂的形势和艰巨繁重的任务，深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和省、市、县委全会精神，加大收入组织力度，不断强化支出管理，深化财政制度改革，努力筹措调度资金，保障各项重点支出，较好地完成了全年各项目标任务。（一）全县政府收支预算

2、执行情况1、全县公共预算执行情况县十五届人大五次会议审议通过的2015年全部财政收入预算为41813万元（调整预算为34800万元）；公共财政收入预算为26822万元（调整预算为25000万元）。经过不懈努力，全部财政收入完成34980万元，占调整预算的100.5%，同比增长-9.2%；公共财政预算收入完成25177万元，占调整预算的100.7%，同比增长1.8%。全县公共财政预算支出完成106816万元，同比增长30.5%。2、全县政府性基金预算执行情况全县政府性基金收入完成12105万元，占调整预算的100.9%，同比增长18.8%；支出完成11679万元，同比增长-43.3%。3、全县社

3、会保障基金预算执行情况全县社会保障基金收入（含企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、生育保险）完成19318万元，占年初预算的98.9%；全县社会保障基金支出完成24030万元，占年初预算的101.1%；全县社会保险基金累计结余13638万元。4、县本级国有资本经营预算执行情况全县没有国有资本经营预算收入及支出。（二）落实县十五届人大五次会议决议情况及2015年预算执行效果2015年，财政及有关部门坚持依法理财、科学理财、为民理财，积极发挥财政职能作用，集中财力保民生、保运转、保重点，有效促进了全县经济社会平稳健康发展。1、积极组织收入，提升财

4、政保障能力一是严格执行增收节支“九项措施”。以税务征管平台为支撑，及时掌握税源动态；加大税政监管，大力开展税收稽查，努力做到应收尽收。二是健全协税机制。深入推进综合治税和乡镇协税，强化税收协控联管责任，不断提高税收征管精细化水平。三是积极争取上级资金。2015年，全县共争取上级资金69668万元，较2014年增加12361万元，有效保障了全县农村面貌提升、环境治理、农田水利、医疗卫生等顺利进行。四是积极争取债券资金。全年共争取地方政府债券额度1.5亿元，主要用于公共基础设施建设、城市建设、保障性安居工程建设等方面，进一步加大了我县重点工程的建设力度。2、保民生保重点，推进和谐临城发展财政支出始

5、终按照“保工资、保运转、保民生”的要求，不断优化支出结构。民生工作方面：公教人员待遇提升，按时落实了公务员工资社保改革、职级并行、乡镇补贴等各项工资改革政策，稳步提升了我县公教人员工资水平，全年共发放公教人员工资及津补贴3.34亿元。支农政策较好落实，发放粮食直补和综合直补资金1340.4万元，惠及农户4.3万户；发放水库移民资金282.3万元，惠及10434人；发放2014年退耕还林补贴资金421.7万元。社保水平稳步提高，发放城镇低保金、农村低保金、五保金共1675万元；拨付新农合医疗补偿资金8396万元，维护了全县政治安定和社会稳定。社会事业加快推进，认真落实义务教育经费保障机制等政策，

6、拨付2015年义务教育保障机制公用经费3135万元，其中县级配套资金431万元，为我县教育事业发展提供了有力保障。重点工作方面：一是支持县域经济发展，兑现招商引资优惠政策资金4626万元；二是安排民办教育发展专项基金2000万元；三是安排京港澳高速公路连接线拆迁占地补偿1340万元；四是安排南水北调水厂建设资金812万元；五是安排“美丽乡村”资金768万元和扶贫配套资金272万元，有力推进了我县重点工作顺利进展。3、促改革提效益，提高科学理财水平一是绩效预算和国库电子化支付改革方面。按照省厅规定，我县绩效预算管理改革和国库电子化支付改革整体工作按照规划有序推进，在2016年正式上线运行。二是不

7、断完善政府采购制度，规范采购行为。2015年，共完成采购额24503万元，节约资金2235万元，节约率8.36%；共进行投资评审42项，送审额23106.8万元，审定额21204.5万元，审减率达8.23%。三是大力盘活财政存量资金，提高财政资金使用效益，统筹政府性预算资金4194万元，收回2014年以前年度部门及专户资金近25500万元，统筹使用3200万元。四是强化政府债务管理，实行政府债务总额控制，严格政府举债方式，防范财政风险。2015年底，政府债务总额为40093万元，在控制额度之内。五是积极推进相关改革。与有关部门配合，扎实做好工资改革、职务职级并行改革、公车改革、养老保险制度改革

8、等改革的前期工作，认真拟定改革实施方案，制定财政补助标准和办法，测算资金需求，保证了各项改革顺利推进。4、强监管硬约束，提高资金使用效益加强财政支出管理，硬化预算约束，严格执行经人大批准的预算，严禁扩大支出范围和提高支出标准。认真贯彻中央、省、市关于厉行节约有关文件精神，从严编制预算，牢固树立“过紧日子”思想，大力弘扬艰苦奋斗优良传统，压缩一切不必要的行政性开支。严格控制因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出等一般性支出，2015年三公经费支出680.22万元，同比减少215.46万元。各位代表，2015年我县经济形势所面临的困难前所未有，全县上下克服了经济下行对财政收入的极

9、大影响，财政运行总体平稳。同时，我们也清醒的看到，财政运行所面临的困难和挑战依然很多。一是产业转型升级压力大，任务重，受经济下行压力等因素影响，财政收入出现“负增长”；二是财政收入与刚性支出需求矛盾日益加剧，公共财政预算收支平衡难度不断加大；三是深化财政改革面临不少困难，全面推进改革的速度还不够快；四是资金使用管理制度不够健全，依法理财、科学理财水平有待提高。我们将高度重视这些问题，通过全面深化财政改革、加强预算管理等措施，逐步加以解决。二、2016年预算安排情况2016年是“十三五”规划的开局之年，也是深化财税体制改革的关键之年，编制并执行好2016年预算，做好各项财政工作，对推动全县科学发

10、展意义重大。在预算编制过程中全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神，认真落实县委、县政府决策部署和省市预算编制改革精神，改革财政支持经济发展方式，促进产业转型升级，提高经济发展质量和效益；深化财税体制改革，完善预算管理各项制度，切实推进预算公开透明；编制全口径政府预算，加大预算统筹力度；优化财政支出结构，保工资、保运转、保民生，压减“三公经费”等一般性支出；加强地方政府债务管理，切实防范财政风险，促进我县经济社会持续健康发展。今年预算编制是按照新预算法施行全口径预算管理的要求，分别编制了公共财政预算、政府性基金预算和社会保险基金预算等三本预算。（一）收入预算安排情况2016年，我县全部财

11、政收入拟安排37602万元，增幅7.5%，其中国税部门拟安排11194万元，增幅20.6%，地税部门拟安排16808万元，增幅14.7%，财政部门拟安排9600万元，增幅-13.1%。公共财政预算收入拟安排27065万元，增幅7.5%，其中，税收收入拟安排17465万元，增幅23.6%；非税收入拟安排9600万元，增幅-13.1%。（二）公共财政支出预算安排情况1、财力测算情况按现行财政体制测算，2016年我县公共财政预算当年财力为53453万元，比2015年年初预算增加575万元。为落实“保工资、保运转、保民生”政策要求，保障县委、县政府重点工作，拟通过盘活财政存量资金和调入政府性基金等措施

12、，筹措8135万元弥补资金缺口。另外省提前下达的专项转移支付资金27909万元，2015年结转支出10494万元全部纳入2016年预算。为此，2016年我县拟安排支出预算为99991万元，其中，公共预算支出98430万元，上解上级支出361万元，债务还本支出1200万元。2、支出安排原则2016年财政支出预算安排遵循以下原则：一是保工资，个人支出应保尽保，支出安排时考虑了公务用车改革、工资晋升、政策增人等因素；二是保运转，保证机关运转的基本需要，在预算安排时体现保障，在预算执行时抓好节约，定额公用经费有所压减；三是保民生，足额安排新农合、城乡低保、农村五保、优抚对象、城镇居民医疗保险、城乡居民

13、养老保险、信访稳定、农村面貌提升、农村干部工资补贴等方面的资金；四是建设类项目资金尽力而保，解决好项目建设资金需要与财政财力供给的矛盾；五是化解政府债务，防范财政风险，根据合同协议，优先安排达到支付条件的项目资金；六是受财力限制，为确保预算收支平衡，对各部门专项公用经费进行了压缩。3、预算支出安排情况2016年我县拟安排公共支出预算98430万元。主要包括：（1）一般公共服务支出7298万元；（2）公共安全支出6085万元；（3）教育支出18666万元；（4）科学技术支出153万元；（5）文化体育与传媒支出883万元；（6）社会保障和就业支出14925万元；（7）医疗卫生与计划生育支出1193

14、8万元；（8）节能环保支出4632万元；（9）城乡社区支出5400万元；（10）农林水支出13489万元；（11）交通运输支出4384万元；（12）资源勘探信息等支出778万元；（13）商业服务业支出282万元；（14）国土海洋气象等支出2751万元；（15）住房保障支出2341万元；（16）粮油物资储备支出60万元；（17）预备费600万元；（18）债务付息支出629万元；（19）其他支出2796万元。4、2016年预算安排有关问题说明（1）2016年我县财政收支缺口高达8135万元，又将是我县预算平衡难度较大的一年，虽然通过调入资金、统筹政府性基金进行了平衡，但我县经济增长放缓的形势制约着

15、财政收入的增长，公共财政收入完成7.5%的增长目标存在着很多不利因素，财政收支矛盾异常突出，财政收支平衡困难很大。（2）个人部分大幅度增长，较上年增长8.5%，增支3030万元。工资改革以后，财政按比例负担的住房公积金、医疗保险、职业年金增加1098万元。公车改革、政策增人、工资晋级晋档、抚恤金等项目需增加支出1845万元。（3）县委、县政府安排的重点项目及专款配套等刚性支出达15546万元，比上年增加10533万元（包括基金安排支出）。安排民生配套支出4970万元，比上年增加200万元；偿还地方政府债券本息1829万元，比上年增加支出691万元；新增产业基金、风险补偿基金、转贷基金1300万

16、元；安排扶贫配套资金275万元、农村宅基地及土地确权登记610万元，比上年增加400万元；新增圣景公园建设资金1700万元、园区污水管网及泵站480万元、南水北调水厂773万元、智慧城市建设210万元；安排司法档案用房160万元、公安警务用房300万元、县医院病房楼200万元，比上年增加340万元；新增棚户区改造1447万元、泜河开发治理2992万元。（4）“三公”经费支出安排情况。在预算编制过程中，我们严格落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约反对浪费条例，大力压减“三公”经费支出。2016年全县安排的“三公”经费支出625万元，比上年预算下降19%。（5）2016年预算支出中反映了省市提前

17、下达专款13156万元，其中公共预算专款12102万元（具体项目是：一般公共服务支出38万元，公共安全支出40万元，教育支出1491万元，文化体育与传媒支出129万元，社会保障和就业支出1759万元，卫生医疗支出1668万元，节能环保支出560万元，农林水支出5965万元，资源勘探电力信息等支出80万元，商业服务业支出152万元，住房保障支出220万元）；政府性基金专款1054万元（具体项目是：彩票公益金支出228万元，水库移民后期扶持基金支出826万元）。（6）2016年预算支出已执行4915万元，用于1-2月份工资发放及机关运转等基本支出。（7）全县债务还本付息安排情况。通过近期地方政府性

18、存量债务的清理甄别，截止2015年底，全县政府性债务余额达到40093万元，其中：政府一般债务36593万元、政府专项债务3500万元，政府债务率为33.1%。2016年预算中安排偿还债务（包括拖欠工程款）资金3330万元，防范和化解政府债务风险，维护政府信誉。（8）新预算法实施以来，受严格控制预算调整的影响，部门预算编制细化程度得到了明显提高，但相应的需求也增加较多，站在事业发展的角度看，都是合情合理的，但由于受财力所限，一些应安排项目包括部分配套资金，未能全部列入预算，只能按照量财办事的精神，区分轻重缓急逐步加以解决，希望大家给予理解和支持。（三）其他三本预算安排情况1、政府性基金预算安排

19、情况2016年，我县政府性基金收入预算拟安排16460万元，比上年预算减少2570万元。主要包括：国有土地使用权出让收入15520万元，国有土地收益基金收入400万元，彩票公益金收入100万元，城市基础设施配套费收入100万元，城市公用附加收入150万元，农业土地开发资金收入130万元，污水处理费收入20万元，水土保持费收入40万元。2016年我县政府性基金支出预算拟安排19051万元（动用上年结余结转1537万元，上级提前下达的专款1054万元）。2、国有资本经营预算安排情况2016年，我县国有企业规模依然较小，企业盈利水平低，预算中暂无国有资本经营收入。国有资本经营支出预算没有安排项目。3

20、、社会保险基金预算安排情况2016年，我县社会保险基金征缴收入（含企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、生育保险）预算29936万元，比上年增长55%，机关事业单位社保改革增加收入8974万元。上级补助社会保险基金预算7378万元（为企业职工基本养老保险）。我县社会保险基金支出预算34419万元，比上年增长43.2%，机关事业单位社保改革增加支出7974万元。全县社会保险基金预算累计结余16365万元。三、深化改革，强化管理，确保完成2016年预算任务2016年，我们将在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，坚决

21、执行中央和省、市的各项决策部署，勇于改革创新，严格依法理财，强化执行管理，努力完成全年预算任务，全力服务县域经济社会发展大局。（一）加快转型升级，确保财政平稳运行一是紧紧围绕全县“十三五”发展规划，严格税收征管，狠抓增收节支。加快我县传统产业转型升级，积极推进全县产业结构调整，支持企业自主创新，加大对绿岭果业公司、博路天宝等龙头企业和高新技术企业的扶持力度，培育新的财政经济增长点。二是认真研究并掌握“十三五”时期，特别是今年国家、省、市的产业政策和投资重点，抓好京津冀一体化战略有利时机，为我县争政策、争项目、争试点、争资金。三是落实增收节支“九项措施”，严格控制专项公用经费、会议费和“三公”经

22、费支出；积极盘活财政存量资金，提高财政资金效益。（二）深化预算改革，提升财政管理效能一是加快推进预算绩效管理完善绩效预算编制、绩效审核、绩效问责、绩效信息公开制度，全面开展财政管理绩效综合评价，建立健全与全过程预算绩效管理工作相配套的制度办法，将绩效管理贯穿于预算工作的全过程，提高财政资金使用效益。二是提高预决算信息公开质量按要求和时间节点公开预决算信息，特别是对转移支付情况、“三公”经费安排情况、债务情况等社会关注度较高的信息进行必要说明，提高政府预算可读性，主动接受社会各界监督。三是加强预算管理约束严格控制预算追加，规范预算变更，完善预算执行进度、结余结转资金与下一年度预算安排挂钩机制，按

23、要求定期清理结余结转资金，加快预算执行进度；完善跨年度预算平衡机制，推进中期财政规划管理，全面推开编制三年滚动预算，提升预算稳定调节作用。四是完善县乡财政体制在强化对乡镇基本保障的基础上，激励乡镇培植财源、加强征管、组织收入，做大乡镇财政蛋糕，增加对乡村基础设施及公益事业的投入，加快乡村人居环境的改善和功能设施的完善。（三）优化支出结构，提高公共保障能力不断优化支出结构，加快促进城乡协调发展，继续加大农业投入力度，改善农业生产条件；大力支持社会事业发展，促进经济社会协调发展，增加教育、科技、文化、卫生、社保等重点领域的投入，切实提高与人民群众利益相关的公共保障能力和服务水平；加大生态环境建设力

24、度，统筹人与自然和谐发展，在财政政策和资金上大力支持加强生态建设和环境保护。（四）加强财政监管，严格规范财经纪律一是建立健全覆盖财政运行全过程的财政监督检查机制，加大对重大财政政策执行情况、财政专项资金的监督力度，尤其是强化对重大民生资金的监管，加强审计监督，强化责任追究，对发现的违规违纪行为，依照相关法律法规严肃处理。二是加强内控机制建设，健全单位内部和业务层面内部控制制度，明确风险控制流程和关键控制节点，建立单位内部事前防范、事中控制、事后监督的动态监控机制。三是大力推进协同理财，完善财政与县委、政府、人大、上级财政部门、同级政府各部门和社会公众的协同理财机制，自觉接受人大监督，虚心听取政协意见建议，认真落实审计整改意见，不断改进和加强财政工作。各位代表，2016年是“十三五”开局之年，也是全面推进财政改革、全力冲刺建成小康社会的攻坚之年，做好今年的财政工作，对促进全县经济健康发展、社会和谐进步有着重要的意义。我们将在县委的正确领导和县人大的监督指导下，认真落实本次大会决议，并以更加饱满的热情、更加顽强的作风和更加有力的措施，积极投入到新一年的财政工作中，为推进临城转型升级、绿色崛起贡献新的力量！