房地产公司资金部部门职责范本.docx

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房地产公司资金部部门职责范本更多精品来源自 维修房地产公司资金部部门职责范本资金部是负责管理公司融资和资金管理工作的职能部门。资金部向公司总裁及总会计师负责管理，具体内容职责如下：1. 根据国家宏观金融政策及公司经营情况，及时编制或调整集团资金收支计划和信贷计划并负责实施;2. 负责办理向银行借、还款及银行授信、企业评价报告等手续，筹措公司经营所需资金;3. 根据对外投资企业的经营状况和财务状况，审定其资信等级、据此确定其资金可占用额度，受担保额度。指导对外投资企业的融资工作;4. 负责管理集团内部资金的调配工作，努力提高资金采用效率，减少资金采用成本;5. 负责管理集团内部资金采用利率的核定与利息的核算工作;6. 监督全面落实资金的公开市场操作及利息的没收;7. 办理公司对外借款或政企的有关相关手续;8. 拟定公司有关资金管理的规章制度;9. 主办公司领导信访部门的其他工作。