置业公司出纳岗位工作职责.docx
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置业公司出纳岗位工作职责源 自物管学堂置业有限公司出纳岗位职责1、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性；2、每天工作日完结前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证展开录入，努力做到帐实、帐表、帐证、帐帐吻合；3、按财务和公司规定的工作程序处理报销事项；4、审查原始凭证，确保其合法性和准确性；5、掌理现金保险柜；6、每月按时至银行对帐；7、深入细致、精确填制现金日记厚、银行日记厚；8、负责管理安全看管公司支票；9、负责管理看管公司印鉴；10、负责管理办理支票的领用相关手续；11、顺利完成上级交予的其他工作。
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