酒店出纳岗位工作职责7.docx

《酒店出纳岗位工作职责7.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《酒店出纳岗位工作职责7.docx（4页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、酒店出纳岗位工作职责(7)源 自管理资料酒店出纳岗位职责（七）1、负责管理现金总收入，单据及银行存款的看管，办事员记录及管理检查和清点每日各收款AICC去的现金，填制边令诚厚，及时取走银行。2、负责管理本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定，并计算收付财务费用。3、收件人，整理各种支票、汇票、本票等，填制边令诚厚，及时呈缴本银行。4、检查一切交、交到账业务凭证，努力做到存有凭证，审核相关手续完善，项目内容确切齐全，大小写金额吻合，对检查有误的凭证及时办理款项交、付缴业务。5、负责编制酒店每日资金日报表和银行存款每日报告表。6、每日下班关上保险柜，由经理监督（或二人互相监督）抽出各收款员奈莱的

2、交款袋与交款亲笔签名章，录入与否吻合，例如发生相符现象，应立即搜寻原因。7、在主管银行边令诚员监督下，将每个交款袋逐一关上，清点现金及支票。8、得当看管各种交退款凭证和酒店每日总收入报告表中每日及时整理档案，努力做到有条有理。9、严格执行现金甭点，盘点制度，每日核对库存现金和零用金，做到帐款相符，确保现金安全。10、根据会计凭证每日进行现金的收付业务。（1）收款时，深入细致复查会计凭证及付款单，应当确保凭证准确无误，例如相关手续不全系列或存有错误现象应当及时归还财务会计废止。（2）现金结算当面清点，以免差错，金额很大时，一定必须有人核查。11、严格遵守现金管理制度，现金必须努力做到日清月结，月

3、结盘库后并作现金资质审查表中。12、应当负责管理每日营业额的追回。13、负责管理酒店的工资派发，按时派发工资、奖金并填制有关的记帐凭证。14、根据现金结算凭证，每日现金日记帐及辅助记录。（1）现金日记帐所记录的内容必须同会计凭证一致，严禁随便减少或删改。（2）日记帐必须已连续备案，严禁跳行或外木页，严禁随便损毁帐厚。（3）数字必须准确无误，干净准确，例如存有改动必须严苛按会计制度继续执行。15、银行帐务和支票办理（1）将部门归还的支票及时呈交银行进账，接到银行印鉴时，及时备案后交予财务会计作帐，例如存有银行退款，应当及时缴财务会计冲帐并再次更改支票。（2）每月中旬弯叶月银行存款金额调节表中，深

4、入细致录入清查每笔未至帐原因，如有弄错帐及时更正，力争将未至帐款掌控至最高限度。（3）支票必须凭领导审核的领取单方能够出具，核对支票时，应当努力做到时间、金额、帐号及收款人单位恰当有误。（4）空白支票应当得当，送出支票后按编号顺序展开备案，印章应当分别看管。16、会计凭证的汇总与管理（1）每日下午已经开始汇总当日凭证，上班前要将汇总表及注记凭证缴电脑室输机，例如突遇当日凭证多于15张时，可以酌情推向第二日汇总。（2）汇总时应负责管理审查每张结算凭证或现金或银行存款小、小写金额与否恰当，各处核对与否有误。（3）每月月初应当将上月会计凭证展开整理，检查编号有没有错误。并将检查有误的会计凭证按顺序装订成册。（4）所有会计凭证，会计报表及有关文件设立专柜，专柜分门别类展开看管，估出入库皆存有备案，并定期展开全数档案。