酒店财务管理制度之款项支付管理.docx

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1、酒店财务管理制度之款项支付管理更多内容源于 物业服务合同酒店财务管理制度之款项支付管理一、酒店各种款项支付程序：1、员工工资的缴付：按酒店工资派发管理规定继续执行；2、银行代扣代缴费用（银行贷款利息、水电费、税金、社保费、通讯费用等）的支付：财务部出纳员根据酒店与相关银行签定的委托代扣代缴协议（合同）或经相关部门审核的费用缴付通知单，在扣款期前安排足额款项存入相应银行帐号；3、工程款的支付：酒店工程部行政秘书根据合同或工程进度填写工程付款审批表（见附件九）-工程部相关主管签署意见-工程总监确认-财务总监审核-总经理审批-主管会计填写付款凭证（见附件十）-出纳员受理票据予以付款；4、紧固供应商货

2、款的缴付：主管财务会计根据合约核对退款凭证-订货总监证实-财务总监审查-总经理审核-出纳员凭退款凭证不予退款；5、非订货、工程合约款的缴付：主管财务会计根据合约核对退款凭证-有关部门负责人证实-财务总监审查-总经理审核-出纳员凭退款凭证不予退款；6、缴费及日常费用的缴付：须要缴费费用的员工将费用缴费单据粘贴在费用报销单上并亲笔签名-部门负责人审查-主管财务会计核对退款凭证-财务总监审查-总经理审核-出纳员凭退款凭证不予退款-缴费员工收件人；7、暂借款的缴付：酒店员工因公出外或办理业务及其他原因须要借款时，由借款人核对借款单-部门负责人证实-财务总监审查-总经理审核-出纳员退款。8、订货借款缴付

3、：1）采购部采购员日借款金额在1万元（含1万元）以下，由借款人核对借款单-订货总监证实-财务总监审核-出纳员退款；2）采购员日借款金额在1万元以上10万元（含10万元）以下的，须凭有效率订货申请单核对借款单-订货总监证实-财务总监审核-出纳员退款；3）采购员日借款金额在10万元以上的，须凭有效率订货申请单核对借款单-订货总监证实-财务总监审查-总经理审核-出纳员退款。9、备用金的缴付：由须要采用备用金的部门明确提出书面提出申请- 总经办审核-提出申请部门核对借款单-财务总监审核-出纳员退款。10、保证金的缴付：1）合同保质（修）金的支付：保质（修）期满后，酒店相关部门提交保质（修）金支付报告-

4、总经办审批-主管会计填写付款凭证-相关部门负责人签认-财务总监审核-总经理审批-出纳员凭付款凭证付款；2）员工、住客、挂帐协议客户的押金支付：押金交付人将本酒店开具的收据或书面证明及相关资料交主管会计填写付款凭证-财务总监审核-总经理审批-出纳员付款-收款人签收。二、除本章第一条第6、7、8、9款的款项随时发生随时支付外，其他款项的支付由财务部根据各部门每周五17：00前提交的下周部门资金使用计划表（见附件十一）编制周付款计划表（见附件十二），于次周一上午报总经办审批。出纳员根据经审批同意的周付款计划表按上述程序办理支付手续。遇特殊情况，未列入周付款计划表但必须支付的款项须报总经办审批。三、每周一至周五14：00至17：00为财务部出纳员向不在此限人缴付款项的时间。四、财务部出纳员不许白条抵库，横跨月借款必须及时科穴，特定情况须报总经办审核。五、员工借款须严苛按提出申请用途采用，业务完后，借款人须及时办理缴费或借款人相关手续，借款人期限严禁少于一个月。突遇特定情况，无法按时缴费或借款人的，借款人须提早核对借款异常情况表明表中（见到附件十三）送来财务总监审查后报总经办审核。否则，财务部将从借款人工资中不予减免。更多内容源于 物业服务合约