公司仓库管理方法十三.docx

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1、公司仓库管理方法(十三)更多内容源于 物业服务合同公司仓库管理方法（十三）为了更好地发挥仓库对物料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定仓库管理方法。一、 物资供应计划物资供应计划由供应部或钢材经营部根据生产计划编制而成（或由生产部根据销售计划与生产情况编制）。二、 设计最佳库存1、主料：库存情况必须根据生产订单、材料消耗定额、供应商状况、最长供货时间以及资金的周转情况等确认；2、辅料：根据平时生产时的消耗量、最长供货时间、资金的周转情况等确认；3、主料、辅料都必须在生产须要时给与满足用户，但又无法积压太多的资金，必须强化物料

2、的周转频率，提升资金的利用率和周转率。三、严苛进库程序1、所有物料进库前采购员必须必须提出申请检验（或由仓库管理员迁检）；2、检验员必须认真负责。对物料质量进行严格把控，在数量上与仓管共同把关，实施监控；3、物料进库时，仓库管理员必须凭取货单、检验合格单办理入库相关手续；4、入库时，仓库管理员必须加少师物资的数量、规格型号、合格证件等项目，例如辨认出物资数量、质量、单据等不齐全时，严禁办理入库相关手续。5、未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。6、一切原材料的购得都必须用增植税专用发票方可入库缴费

3、，并无税票的，其材料价格必须上浮至能够补齐甩税额年才。同时必须特别注意审查发票的正确性和有效性。7、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。8、交料单的填开必须恰当完备，供应单位名称应当核对全称并与发票单位一致，例如属于票至抵冲的，应当在备注栏中标明原入库时间。交料单上必须存有保管员及经手人盖章，并且字迹确切。自噬体材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。9、检验员对合格（质量、数量）的物料办理合格相关

4、手续（或在入库单上签章）；仓管办理有关的入库相关手续（入库单）；10、入库相关手续（入库单）一式三份，仓库一份、供应部门二份（一份存根、一份在财务支付时与发票一同缴财务）；四、加强仓储管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。2、原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分野别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应当按照类型及规格型号成立明细账、卡片；3、财务部门与仓库所建好账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期Fanjeaux、失灵Fanjeaux、料废为、返厂Fanjeaux等应当分别会计核算充分反映。4、必须严苛仓库管理规程展开日常操作方

5、式，仓库保管员对当日出现的业务必须及时备案进账，努力做到日清日结，保证物料出入及总额数据的恰当有误。5、搞好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期展开检查盘点，并努力做到账、卡、物一致。例如存有变动及时向主管领导及有关 职能部门充分反映，以便及时调整。6、仓库地下通道出入口必须维持通畅，仓库内要及时清扫，维持干净。7、各种物料装箱、运送入库时需先内后外、先下后上；出库时需先外后内、先上后下，先进先出，避免倒塌伤人及损毁机械设施。各种物料严禁投掷。8、 供应部门必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确认订货数量，并严格控制各类物资的库存量。9、仓管员在月末结账前必须与车间及有

6、关部门搞好物料出入的贯通工作，各有关部门的排序口径应当保持一致，以确保成本核算的正确性。10、必须恰当及时上报规定的各类报表，结算存有报表、材料消耗汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未至材料明细表。每月 日前呈报财务及有关部门，并保证其恰当有误。11、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。12、仓库现场管理工作必须严苛按照5S建议及各仓库的具体内容规定继续执行。13、毫

7、无关系人员严禁步入仓库管理人员办公室。五、出库管理1、各类材料的收到，原则上使用先进先出法。2、物料（包含原材料、辅助材料等）出库时必须办理出库相关手续，并努力做到限额领料，各单位领有用物料必须存有单位主管领导和领料员的盖章。3、申领物料时，仓管员必须在领料单上盖章，录入物品的名称、规格、数量、质量状况，录入恰当后方可以发料。4、成品出库必须由有关部门出具销售发货单据，仓库管理人员凭砌存有财务发货印章和业务部门负责人盖章的发货单仓库联及发货,并备案卡片。5、领料单一式三份，领料单位一份、仓库二份（一份存根、一份缴财务核算）。六、仓管员工作职责1、精确地搞好材料出入仓库的帐务工作。2、严格按照材

8、质的验收要求做好材料验收工作。3、相左交付建议的或不合格的材料极力予以环评。4、深入细致搞好仓库月报、季报和年度报表。5、深入细致搞好仓库材料的分类放置和看管工作。6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。7、深入细致搞好仓库发料工作。发料原则：一流仓的料更多内容源于 物业服务合约 先发，旧有废料根据实际情况合理利用。8、深入细致搞好退料工作。退料原则：经技术部证实后相左建议材料及时通告采购员归还供货商并报财务；车间的余下材料及时废旧仓库看管。9、深入细致搞好各车间材料采用的监控工作，防止重复领料和材料浪费。10、深入细致搞好手动工具和机具等借收备案工作。11、存有责任明确提出仓库管理的合理建议。12、深入细致协调各单位（供应部门、车间）搞好各项材料管理和维护工作。