前厅收银工作程序.docx

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1、前厅收银工作程序前厅收银工作程序前厅收银服务工作，直接体现饭店服务水平，因此，要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，作到结帐工作忙而不乱，资金收回准确无误，及时与营业部门沟通，掌握第一手资料，其主要的工作内容包括:（一）班前准备工作工作1、前厅收银员按时至岗打卡，由前厅收银员领班监督继续执行，并编报考勤表。2、清点上一班格洛比诺区的周转金，各种资料齐全后，在登记簿上盖章办理交予相关手续。3、领有用前厅收据，检查顺序号，如有缺号、长页应立即归还;上班时，未采用的收据应当办理归还或交予相关手续。4、写作主管帖子记事本，特别注意主管明确提出的问题，在该班工作中予以制止。（二）完整单据的

2、采用：1、交费房金收据：此单据连号三联。当客人留宿下载后，送出此单据，第一联及存留;第二联及交予客人;第三连同完整订房单一起，放到客人帐单里。(备注：在缴纳散客客人房金时，须要多收一天房费为住房押金。如果须要钥匙押金、长话押金亦用此单，国内长途100元，国际长途 1000元)。2、杂项收费单：此单据共两联，用作客人在宾馆内并无完整单据的消费凭证，例如交费冰箱费和等。送出此单据时，须要标明收费名称及缴纳日期，并恳请客人盖章。第一联及存留;第二联及放到客人的帐单里。(备注：此单据必须存有客人盖章)如果客人留宿时还清此项费用，则无须送出此份单据，而须要送出发票并载明客人交费的项目、初始日期，将发票的

3、“第三联及”与客人帐单放到一起。3、发票：当客人还清有关费用时，须要将发票的第三联及扔掉，与客人的完整帐单放到一起(会议代表自交租目的发票之第三联及，则须要统一留存在会议帐单内)。4、备用金：分成两类情况，第一类：收银员总收入比备用金多的押金时，上班时与当班次单班结帐单放到一起，资金投入保险柜中;第二类收银员本班次付款大于收银，即为已动用备用金时，上班时应将本班次单班结帐单与余下备用金一起转至下一班次，直至可以补够备用金时年才。5、结帐单：(1)客人结帐时，列印出来“汇总帐单”，恳请客人盖章后与客人帐单放到一起留存。(2)当班次完结时，由各收银员列印出来“收银员帐目明细表”与本人本班次还清客人

4、帐单归放一起，单独置放在适当的帐单缠里，德博瓦桑县当日夜检审查。6、信用卡、外币、支票的传达：由接班人的收银员核查(金额、号码、有效期)后负责管理收件人，同时传达人和发送人共同亲笔签名后普遍认可。必须特别注意支票和信用卡的有效期(对于交费短包房客人的信用卡必须一月一结帐，严禁发生信用卡过期;支票例如存有核发日期则核发日起至10天内有效率)。7、电脑班次更改：本班次完结前，列印出来“今日收银员帐目明细表”、“单班帐目明细表”和“单班结帐单”，及时选择退出个人操作方式号。(三)、协调计算机操作时的规定接待员每日早班在中午 12:00，中班在18:00，夜班在 23:30之前核准计算机房态，由当值领

5、班抽检。如经当日夜检审查清，VA51房态不许导致计算机多提房费，责任归属于当值接待员。1、接待员每日夜班须核查当日留宿客人备案信息(姓名、进离店日期、房价、护照有效期、帐务与否超载)，特别对于短包房客人的护照予以核查，核对客人信息表中，为次日早班劝说客人，补登代莱信息。2、早班接待员每日十二点半左右列印出来当日“应离未离客人表中”，及时催客人办续居住相关手续。3、收银员每日列印两份单班帐单，由每日夜班整理当日四班次单班结帐单及总班结帐单，并分别放进帐缠内。4、结帐时以电脑为依据。例如客人或收银员发生任何疑点时，召请机房人员或当日领班盖章后调整计算机。5、必须加强对拖欠帐款的催收。当日应离未离宾

6、客由接待员通知客人办理续住手续;首次出现欠款的客人，由早班收银员根据夜班提供的“挂帐超限表”填写催款单，通知到客人本人，此事由早班领班负责落实;对于连续三次出现超限的客人，早班领班出具名单，交大堂付理报保卫部进行封门处理。（四）、发票、充值水单补发帐单的管理1、发票管理1)每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得他人代领和代核销。领用发票第一本使用完后，要及时送财务部核销，再领用第二本备用;核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内，以此类推。2)填制发票金额必须凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中，必须刻下姓名的全称)，客人消费单要附于在发票副联的后

7、面。3)核销发票时，例如辨认出发票副联没附上客人联的消费单或发票不连号时，经管人除要附上书面表明，还要分担由此而产生的一切经济损失;4)遗失发票必须及时以书面形式呈报财务部，遗失发票声明补发的登报费用由经管人负责管理。2、充值水单管理1)充值水单由本人领用和看管，用回去45套后，必须及时至出纳处再领有，由出纳员根据收银员上缴报表和水单负责管理核销。2)根据客人建议充值的外币必须辩别真假，按金额核对水单。核对时，一式三联，载明外币金额、币别，按当天汇率换算人民币的金额，日期及经办人，并恳请客人亲笔签名，标明外币编号，载明房号和证件号码;水单严禁录入，充值时不得不热水单，私自套换外币者并作严苛处置

8、;遗失充值水单的视同套换外币处置。3)补发的水单必须一式三联标明补发，并由领班以上证实亲笔签名并上缴出纳处核销。3、补发帐单管理1)收银员当值完结时，对于经过电脑操作记录的调整单、补发单等都贝阿尔恩县审计工作稽查，补发单必须由领班以上人员亲笔签名证实，标明补发原因。2)例如事后辨认出存有差错，但又查到留存的帐单，其经济责任应当由收银当事人分担，同时还要追责原因。（五）、现金、信用卡、支票的收受贿赂程序1、现金1)交现金时，应当特别注意辨别真假、币面与否完整无损;外币应当证实币别，按当天汇率换算，缺角和被涂划显著的外币退还(马币、新加坡币无法有裂痕，日元、美金无法存有缺角);除人民币外，其他币别

9、硬币不拒绝接受;2)除兑换台币须致电到中行计划科查询汇率外，其它只接受汇率表范围内的外币。2、信用卡1)收授信用卡时，应先检查卡的有效期和与否在拒绝接受采用范围内的信用卡，查证该卡与否已被列为卜兆瑞名单内(刷错信用卡单、过期、卜兆瑞期及非拒绝接受范围内的信用卡一律退还)。2)客人支付时，将消费金额插入病假条单消费栏，恳请持卡人亲笔签名，深入细致录入卡号，有效期，亲笔签名应当与信用卡一致。恰当有误后，扔掉持卡人存根联，随同帐单缴客人。3)代他人退款，而持卡人没留宿本宾馆或先离店，须恳请持卡人在病假条单上先亲笔签名，核对退款协议书。收银员应当深入细致录入卡号和亲笔签名，按预住天数预计金额许可，获得

10、许可后，在病假条单边缘标明“已铀”字样签下上经办员姓名，写下上许可金额和许可号码。4)信用卡少于限额的，一律必须拨打银行信用卡许可中心或通过EDC获得许可，例如实际消费少于许可金额应当再加许可，一笔消费就可以用一个许可码，多个许可码应分单利废，方可拒绝接受采用。5)病假条金额例如少于许可金额10%以内，原许可码点仍可以采用，不须再许可。3、支票1)收银员当值发送客人采用的支票时，应用领域大写在支票填上上采用的年、月、日(如果当日疑惑缴纳银行的北基宜为次日的日期)，填上上“宾馆”的收银人名称，其他项目均按规定插入(防止遗失被盗用)。2)核对支票一律用黑色钢笔墨水核对;(严禁用其他颜色水笔或圆珠笔

11、)。3)小写金额前一位必须写下上币号“￥”，以免录入;4)汉字大写金额数字;一律用正楷字或行书字书写，严禁任一姚学甲简化字;大写金额数字至元或角年才，在“元”或“角”字之后代交“T5800”或“正” 字;大写金额数字存有分的，分字后面不写下“T5800”字、大小写金额严禁录入，印鉴不容重复，一经录入，该支票即刻补发;例如因收银员填错支票的，一律由收银员负责管理催换支票，直到接到款年才。5)缴纳支票时，应当检查与否存有开户行帐号和名称，印鉴完备准确，通常印鉴就是一个公章二个私章以上，例如存有缺乏，应先问交票人与否印鉴吻合，并遗留下联系人姓名和联系电话;本宾馆不拒绝接受私人支票，例如由宾馆经理以上

12、人员借款拒绝接受的支票，该支票发生问题时，由担保人分担一切责任。（六）、上班前现金及未采用收据更替程序前厅收银员结帐工作完后，将未收的现金，在现金袋上分别核对，然后将现金放入袋内。建议内上装现金与现金袋上记录金额一致，并在现金总收入更替记录簿上盖章，办理现金更替相关手续，并在接班人的监督下将现金袋放进保险柜中;当交班人上班时，由接班人一一清点现金口袋，录入现金袋上的金额与现金结算记录簿金额与否一致，有误后在交予人姓名栏内盖章。A，B，C，D班依次以此类推，相关手续维持不变，直至第二天总办事员清点前年才。（七）、客房订金处理程序宾馆对于已签合同的长住户，根据合同的具体内容，预收半年至一年的房租订金，作为抵消长住户房租费用。根据权责发生制的会计核算原则，将已收客房订金分期体现在客房帐上;当宾馆财务部收到一笔订金时，前厅收银也相应地做一笔增加，当客人入住时，以月为核算期，按照房租金额将预付订金转入在客房帐上，由此房租费用与订金相互抵消，使房租客帐单为零。(九)、外币兑换工作程序1、充值周转金出入库程序根据宾馆与银行签订代兑换外币业务协议内容规定。银行地区分行向宾馆提供一定数量的兑换周转金，由兑换领班专人管理，单设保险柜，并建立严格出入库手续，确保外币兑换工作的顺利进行。外币兑换周转金通常每天入库一次，出库二次。每笔金额出入库都要做到签字手续齐全，准确无误。