ERPSAP资料票据资金管理系统.ppt

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1、TIPTOP GP 1.00 教教 育育 训训 练练票据资金管理系统票据资金管理系统课程大纲q基本数据维护q应付票据管理q应收票据管理q银行存款管理q银行存款对帐管理q融资贷款管理q定期存单管理q外汇交易管理q投资管理票据资金与其它系统关联票据资金与其它系统关联P/OP/O發出發出收料發票收料發票入庫驗退入庫驗退發票請款應付憑單列印審核付款開票列印開票列印開票開票電匯電匯總帳總帳銀行存提銀行存提銀行存款銀行存款調節作業調節作業銀存調節表銀存調節表資金預估資金預估報價報價訂單訂單信用查核信用查核出貨出貨信用查核信用查核應收發票應收發票收帳沖帳收帳沖帳託收託收兌現兌現/退票退票兌現作廢兌現作廢收票

2、收票TIPTOP TIPTOP 票据系统流程票据系统流程电电汇汇Y YY Y电电汇汇直直接接付付款款NN银行存款类型录入银行存款类型录入TIPTOP基本数据基本数据银行基本资料录入银行基本资料录入TIPTOP对应银行关帐日anmp340空白支票维护空白支票维护TIPTOP现金变动码现金变动码TIPTOPu现金变动码维护anmi060u1.营业活动 2.投资活动 3.理财活动u现金变动表打印(anmr330)现金变动表打印现金变动表打印(anmr330)银行存提异动码银行存提异动码银行调节码维护银行调节码维护TIPTOP银行调节表使用银行存款余额+在途存款-已兑现支票公司存款余额单据性质维护单据

3、性质维护TIPTOP是否产生凭证部门缺省科目维护部门缺省科目维护TIPTOP付款单维护付款单维护(aapt330)付款单票据数据更改付款单票据数据更改(aapp330)是否为支票付款是否为支票付款厂商付款支票整批生成厂商付款支票整批生成(anmp500)yes银行存款异动记录查询银行存款异动记录查询(anmq300)no电脑打印支票电脑打印支票人工开人工开立支票立支票yesno应付票据开票作业应付票据开票作业(anmt100)应付票据审核应付票据审核(anmt100-Y)支票打印支票打印(anmr181)TIPTOP应付票据处理流程应付票据处理流程领取方式领取方式应付票据领取应付票据领取(an

4、mp160)应付票据寄出应付票据寄出(anmp170)领取领取邮寄邮寄应付票据异动作业应付票据异动作业(anmt150)分录底稿分录底稿(anmt150-V)/(anmt150-I)兑现审核兑现审核(anmt150-Y)NM凭证抛转总帐凭证抛转总帐(anmp400)应付票据异动明细表应付票据异动明细表(anmr102)ENDA应付票据处理流程应付票据处理流程1.若为TT付款,付款凭单之生成-同时生成银行收支之资料2.若为支票付款-透过程序anmp500生成开立支票数据付款单抛转开立支票释例付款单抛转开立支票释例系统自动给予票号审核依据anmi040设置寄领方式:1.寄出 2.自领 3.其它透过

5、寄领操作系统自动回写支票领取或寄出日期可按此功能钮选择是否要全部领取票据管理系统应付票据票据管理系统应付票据q来源付款单作业转入付款单作业转入anmp500自行录入自行录入anmt100q开立票据数据anmt100系统自动给予支票号码-可套印支票与回写支票号码于anmi030寄领方式:寄出anmp170 自领anmp161票据科目于anmi040(15)设置厂商收件人于apmi600-T设置T.异动记录查询异动记录查询-查票况查票况K.查付款单查付款单 M.调整调整:可更改已审核资可更改已审核资料料票据管理系统应付票据票据管理系统应付票据q票据寄出anmp170格式:1.信封2.大宗函件存根3

6、.签收回单需先查询再寄出q票据自领anmp160需先查询再领取签收明细表签收明细表anmr120q以上皆update anmt100之 寄领日期异动别:1.开立 6.撤票 7.退票 8.兑现 9.作废票据管理系统应付票据票据管理系统应付票据q异动处理anmt150兑现、退票、撤票、作废兑现、退票、撤票、作废抛转总帐凭证anmp400(来源码NM)q支票打印支票打印anmr181(套版套版)设置于anmi030银行别,可单张或整批开票空白支票编号控制空白支票编号控制anmi101q管理报表应付票据/转帐明细表(aapr370)未领支票清单anmr122支票使用清单打印(anmr107)应付票据明

7、细表anmr105应付票据明细帐（厂商别）anmr131应付票据明细帐（银行别）anmr132应收票据收票应收票据收票(anmt200)审核审核(anmt200-Y)应收票据异动应收票据异动-托收托收(anmt250)收款冲帐收款冲帐(axrt400)审核审核(anmt250-Y)应收票据异动应收票据异动-兑现兑现(anmt250)分录底稿分录底稿(anmt250-V)/(anmt250-I)审核审核(anmt250-Y)NM凭证抛转总帐作业凭证抛转总帐作业(anmp400)END应收票据处理流程应收票据处理流程收票票号1.托收 3.质押 4.票贴 5.转付 6.撤票 7.退票 8.兑现票据管

8、理系统应收票据票据管理系统应收票据q来源自行录入票据数据自行录入票据数据anmt200收票日、到期日、预兑日 (作资金预估)付款银行anmi080 可录入经常收票银行纪录当前票况,系统自动update已冲金额由axrt400 update收票后托收由anmt250维护票据管理系统应收票据票据管理系统应收票据q异动处理anmt250异 动 别:1.托收 3.质押 4.票贴5.转付 6.撤票 7.退票 8.兑现抛转总帐凭证anmp400转付:给厂商,不作兑现,需维护表头的借贷科目兑现亦可退票TIPTOPq管理报表托收明细表anmr220应收票据明细表anmr202应收票据明细表（客户别）anmr2

9、31应收票据明细表（银行别）anmr232应收票据明细表（总帐套）anmr213应收票据票龄分析表anmr240(截止-到期)应收票据呆帐计提分析表anmr270自行AGL切分录(到期-截止)銀行存款收支維護銀行存款收支維護(anmt302)(anmt302)分錄底稿分錄底稿(anmt302)(anmt302)銀行存款收支確認銀行存款收支確認(anmt302)(anmt302)銀行存款餘額表銀行存款餘額表(anmr322)(anmr322)銀行對帳單銀行對帳單NP/NRNP/NR兌現兌現/退票退票銀行存款調節銀行存款調節(anmt300)對帳對帳銀行調節表銀行調節表(anmr341)(anmr

10、341)ENDSTART銀行存款統計資料更新銀行存款統計資料更新(anmp320)(anmp320)銀行存款統計資料更新銀行存款統計資料更新(anmp320)(anmp320)银行存款银行存款/对帐处理流程对帐处理流程票据管理系统银行资金票据管理系统银行资金q银行存提款anmt302存入、提出、转帐存入、提出、转帐 有分录有分录,入帐类型入帐类型=0客户汇款客户汇款 贷暂收贷暂收,入帐类型入帐类型=21押汇入帐押汇入帐 贷暂收贷暂收,入帐类型入帐类型=22使用不同收支单别处理存提款异动码anmi032科目/对方科目银行存款收支明细帐anmr320资金预估状况表anmr311借 银行存款彰银$1

11、00贷 银行存款华南$100抛转总帐汇总方式类型:1.应付 2.应收 3.银存 6.还息 7.还本 16.短期融资 17.中长贷 18.利息暂估银行调节表-编表流程1.设置银行调节码-在途存款2.未兑现支票银行调节表-银行期末余额$100加:在途存款 50减:已兑现支票 (20)-公司帐上余额$130银行存提异动银行资料调节银行统计更新作业银行统计更新作业银行调节表银行关帐作业对帐anmr322anmr320(打印报表前于作银行数据更新)打印银行相关报表时需作更新作业调节TIPTOP回写anmi030银行上次对帐日期末银行存款余额对帐程序期末银行存款余额对帐程序q银行存款调节码设置anmi03

12、3银行存款加减方式(+/-),针对银行q银行存款收支明细帐打印anmr320与银行寄来的对账单逐笔chk,空白表示未入帐q应付票据银行兑现作业应付票据银行兑现作业anmp111录入银行日(实际兑现日)q银行存款异动查询及调节银行存款异动查询及调节anmt300q银行存款调节表打印银行存款调节表打印anmr341q银行存款对帐关帐作业银行存款对帐关帐作业anmp340update anmi030上次对帐日q管理报表银行存款余额表银行存款余额表anmr322银行存款收支明细表银行存款收支明细表anmr320(与银行对账单对帐与银行对账单对帐)银行存款调节表银行存款调节表anmr341现金变动明细表

13、现金变动明细表anmr330q资金预估预计存提录入调整预计存提录入调整anmt310银行别资金预估状况表打印银行别资金预估状况表打印(anmr310)资金预估状况表资金预估状况表anmr311TIPTOP资金预估参数设置资金预估参数设置包括P/O,S/O,A/P,A/R预估中長期貸款維護中長期貸款維護(anmt720)(anmt720)分錄底稿產生分錄底稿產生(anmt720)(anmt720)START融资信贷银行维护融资信贷银行维护(anmi710)(anmi710)合约额度维护合约额度维护(合约凭证合约凭证)anmi711短期融资维护短期融资维护(anmt710)(anmt710)分录底

14、稿生成分录底稿生成(anmt710)(anmt710)应付票据开票应付票据开票(anmt100)(anmt100)END利息暂估生成作业利息暂估生成作业(anmp730)(anmp730)利息暂估维护利息暂估维护(anmt730)(anmt730)暂估凭证生成与抛转暂估凭证生成与抛转(anmp400)(anmp400)还息付款作业还息付款作业(anmt740)(anmt740)短期融资短期融资/中长期贷款作业流程中长期贷款作业流程票据管理系统融资票据管理系统融资(一一)q信贷银行维护作业信贷银行维护作业(anmi710)q融资种类维护作业融资种类维护作业(anmi700)生成生成NP否否:决定

15、决定anmt710是否要生成是否要生成NP计息计息=0:不做利息暂估不做利息暂估q合约借款额度维护作业合约借款额度维护作业(anmi711)综合=Y,只能有一个q每月利率维护作业每月利率维护作业(anmi034)若采用计息方式=2(浮动),依据该程序计算利息TIPTOP抛转总帐后,回写凭证号码票据管理系统融资票据管理系统融资(二二)q短期融资数据维护(anmt710)汇率:缺省azk_file之当日卖出汇率,若无此币种汇率对应数据,则往前抓最近一日之卖出汇率承销费用=本币融资金额*承销费利率/100*(融资期间/365)本票折价=原币融资金额*汇率*(期间/365)*利率保证金费用=本币融资金

16、额*保证金利率/100*(融资期间/365)回写q中长期贷款资料维护(anmt720)还款本票还款本票:(1:实际实际2:虚拟虚拟3:不开不开)期数期数:开票张数开票张数,原币贷款金额原币贷款金额/期数期数,差额存差额存入最后一笔入最后一笔q每月利息暂估资料生成(anmp730)本币一年采365天,外币一年采360天利息=(贷款金额-已还金额)*(利率/100/365)*天数q信贷利息暂估维护作业(anmt730)票据管理系统融资票据管理系统融资(三三)生成应付票据TIPTOP票据管理系统融资票据管理系统融资(四四)q还息付款作业(anmt740)计算实际与预估金额差异,并区分利率差异及汇兑损

17、益利差损失=(实付原币-暂估原币)*出帐汇率汇差损失=实付本币-暂估本币-利差损失若为支存账户,则支票请事先自动开立,并于本作业录入票号当融资,中长期贷款 为还本付息者 不处理q还本付款作业(anmt750)手续费:银行类型若为2(活存)，才可录入還本付款作業還本付款作業(anmt750)START分錄底稿分錄底稿產生產生(anmt750)確認確認(anmt750)拋轉拋轉(anmt750)應付票據開立作業應付票據開立作業(anmt100)END还本付款作业流程还本付款作业流程生成分录 审核 生成应付票据类型为6.还息 7.还本定期存单维护anmi820是否质押定存到期维护定存到期维护anmt

18、850定存单质押anmt820解除质押anmt820yesno利息收入暂估利息收入暂估anmp830利息收入维护利息收入维护anmt840TIPTOP定存单管理流程定存单管理流程质押解除质押可选择1.解约 3.票据管理系统定存单管理票据管理系统定存单管理q定期存款单维护作业定期存款单维护作业(anmi820)A.录入:定存其凭证已在银行收支作业生成,所以必须人工录入凭证数据质押/解除由anmt820 updateq定存单质押定存单质押/质押解除作业质押解除作业(anmt820)一张存单号码同时只能质押一个对象一张存单号码同时只能质押一个对象,须等上须等上一笔质押解除后一笔质押解除后,才可质押下

19、一个对象才可质押下一个对象状态为 0.存入，才可作质押于总帐中切利息收入外匯交易會計科目維護anms107外匯交易維護anmt400外匯交割維護anmt420拋轉總帳anmp100外汇交易管理流程外汇交易管理流程外汇交易外汇交易-会计科目维护会计科目维护TIPTOP借 应收远汇款外币$3,200贷 应付购入远付款$3,000购入远汇折价$200借 应付购入远汇存入银行科目手续费贷 应收远汇外币存出银行科目银行存款票据管理系统外汇交易票据管理系统外汇交易q外汇会计科目维护作业(anms107)q外汇交易维护作业(anmt400)交易单号由系统自动赋予之交易性质:1.预购远汇 2.预售远汇若交割汇率与即期汇率不同,将会生成溢折价q外汇交割维护作业(anmt420)可针对外汇交易做分次交割交易单号由系统自动赋予之投资种类维护投资种类维护anmi600投资费用代码维护投资费用代码维护anmi601票券外汇平仓维护票券外汇平仓维护anmt610投资资料维护投资资料维护anmt600传传票票维维护护作作业业首次购买首次购买YN银银行行存存款款收收支支维维护护投资购买维护投资购买维护 anmt605投资数据作业流程投资数据作业流程SAP平台平台扩展扩展SAP问答：问答：http:/SAP培训：培训：