ERPFICOUM012员工费用报销流程操作手册.doc

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1、太钢SAP系统财务用户操作手册第一版员工费用报销流程-ERP_FICO_UM012员工费用报销流程（操作手册代码：ERP_FICO_UM012）一、 功能描述1 名词解释：公司代码、客户、凭证类型、凭证日期、记帐日期、段、清帐、记帐码、特别总帐标志(SGL标识)、统驭科目、现金流量项目（见附录）2 适用范围：适用于费用报销业务处理3 前关联：费用报销审批单、员工预借款余额4 后关联：记录会计帐，产生会计报表5 相关的流程图编号：F4.05员工费用报销流程6 注意事项：二、路径1、旅费报销并清账进入菜单：会计-财务会计-客户-凭证输入-其他-清算转账事务代码（快捷代码）：F-30 2、客户账户显

2、示进入菜单：会计-财务会计-客户-账户-显示余额 事务代码（快捷代码）：FD10N3、客户明细帐显示进入菜单：会计-财务会计-客户-账户-显示/更改行项目事务代码（快捷代码）：FBL5N案例：太钢不锈股份公司计财部应收管理室员工张亮（客户代码80000005）2月6日参加税务局在北京举办培训培训2天，会务费2000元，需旅费借款3000元。2月9日旅费报销业务系统入帐。三、具体操作有预借款员工报销详细屏幕和说明1、 如下图所示找到路径1：2、 根据上面的菜单或者事务代码F-30，回车进入如下屏幕：点按此处，输入输入费用类科目代码 3、录入/选择凭证信息：抬头数据：、在凭证日期、记账日期框内输入

3、/选择日期；、在公司代码框内输入6000；、在货币/汇率框内输入RMB.要处理的业务：、选择转帐并清帐凭证首项：、在记账码框内输入40.、在科目框内输入5502024000（费用-会议费）;、回车进入如下屏幕：4、录入/选择凭证信息：项目1/借方分录/40：、在金额框内输入2000；、在成本中心框内输入60160011（计财部代码）、在文本框内输入凭证摘要下一个行项目： 、在记账码框内输入（40：借方分录）、在科目框内输入（费用类科目代码5502010001（费用-旅途费）按Enter进入如下屏幕：5、录入/选择凭证信息：项目2/借方分录/40：、在金额框内输入700；、在成本中心框内输入60

4、160011（计财部代码）、在文本框内输入凭证摘要点击进入下屏：6、选择未清项未清项选择：、在公司代码框内输入6000。、在科目框内输入“80000005员工编码”；、在账户类型框内输入“D”、在标准未清项框内输入“”。点击进入下屏：7、行项目选择点击点击，未分配的框内显示：点击左上角菜单栏凭证按钮进入如下屏幕，选择模拟项：见如下界面。8、 检查凭证，确认无误后过帐，按存盘。保存后，系统提示：二、 凭证显示点击左上角菜单栏“凭证显示”进入凭证概览显示三、显示客户余额（根据（路径2菜单）或者事务代码（快捷代码）：FD10N）详细屏幕和说明1、 下图所示找到路径2：2、根据上面的菜单或者事务代码F

5、D10N，回车进入如下屏幕：3、客户余额显示、在客户框内输入80000005（要显示的员工编码）、在公司代码框内输入6000; 、在会计年度框内输入2006点击进入如下屏幕：3、 查看特别总分类帐，点击进入如下屏幕：核对以上信息，确认正确后，按“Shift+F3”退出退出。三、显示/更改行项目（根据（路径3菜单）或者事务代码（快捷代码）：FBL5N）详细屏幕和说明1、 下图所示找到路径3：2、 根据上面的菜单或者事务代码FBL5N，回车进入如下屏幕：3、客户行项目显示：客户选择： 、在客户框内输入80000005（要查询的员工编号）、在公司代码框内输入6000;行项目选择：状 态：、选择未清项目 、在到关键日未清框内输入类 型：、普通项目选择打上“” 、特别总帐业务选择打上“”点击进入如下屏幕：核对以上信息，确认正确后，按“Shift+F3”退出退出。太钢信息化项目保密资料 第11页