石油项目工程咨询手册(参考).docx
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1、CMC.泓域咨询/工程咨询手册石油项目工程咨询手册目录第一章 项目简介4一、 项目名称及项目单位4二、 项目建设地点4三、 建设规模4四、 项目建设进度4五、 建设投资估算4六、 项目主要技术经济指标5第二章 公司简介7一、 公司基本信息7二、 公司简介7第三章 现代工程咨询方法9一、 层次分析法的基本步骤9二、 SWOT分析法模型12第四章 行业背景分析15第五章 数据采集分析与知识管理18一、 信息鉴别及必要性18二、 时间数据分析方法19第六章 资源环境承载力影响因素识别及评价指标23一、 环境承载力影响因素识别及评价指标23二、 生态承载力影响因素识别及评价指标24第七章 资源环境承载
2、力概述25一、 资源环境承载力分析框架25二、 资源环境承载力的特征28第八章 市场分析31一、 企业竞争能力分析31二、 类推预测法33第九章 现金流量分析36一、 现金流量与现金流量图36二、 常用的资金等值换算公式37第十章 建设投资简单估算法41一、 工程费用估算41二、 估算步骤47第十一章 建设期利息估算48一、 建设期利息估算的前提条件48二、 建设期利息的估算方法48第十二章 并购融资及债务重组49一、 公允价值估值方法49二、 并购融资方式54第十三章 资金成本分析63一、 权益资金成本分析63二、 债务资金成本分析64第十四章 财务盈利能力分析66一、 动态指标分析66二、
3、 改扩建项目盈利能力分析的特点76第十五章 财务分析概述79一、 财务分析的基本原则79二、 财务分析的步骤81第十六章 经济分析基本方法83一、 项目费用效果分析83二、 项目费用效益分析87第十七章 经济效益与费用的识别与计算94一、 经济效益与费用的估算原则94二、 经济效益与费用识别的基本要求94第一章 项目简介一、 项目名称及项目单位项目名称:石油项目项目单位:xx投资管理公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx园区,占地面积约71.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。三、 建设规模该项目总占地面积4733
4、3.00(折合约71.00亩),预计场区规划总建筑面积83591.68。其中:主体工程51077.52,仓储工程19973.00,行政办公及生活服务设施7718.26,公共工程4822.90。四、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为12个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。五、 建设投资估算(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资32637.82万元,其中:建设投资26572.02万元,占项目总投资的81.41%;建设期
5、利息322.19万元,占项目总投资的0.99%;流动资金5743.61万元,占项目总投资的17.60%。(二)建设投资构成本期项目建设投资26572.02万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用23678.47万元,工程建设其他费用2154.89万元,预备费738.66万元。六、 项目主要技术经济指标(一)财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入69100.00万元,综合总成本费用53640.27万元,纳税总额7078.68万元,净利润11329.44万元,财务内部收益率28.84%,财务净现值27680.39万元,全部投资回收期4.80年。(二)主要数据及技术
6、指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积47333.00约71.00亩1.1总建筑面积83591.68容积率1.771.2基底面积27926.47建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩367.602总投资万元32637.822.1建设投资万元26572.022.1.1工程费用万元23678.472.1.2工程建设其他费用万元2154.892.1.3预备费万元738.662.2建设期利息万元322.192.3流动资金万元5743.613资金筹措万元32637.823.1自筹资金万元19487.173.2银行贷款万元13150.654营业收入万元69100.00正常运营年份5总成
7、本费用万元53640.276利润总额万元15105.927净利润万元11329.448所得税万元3776.489增值税万元2948.3910税金及附加万元353.8111纳税总额万元7078.6812工业增加值万元23457.9813盈亏平衡点万元21831.18产值14回收期年4.80含建设期12个月15财务内部收益率28.84%所得税后16财务净现值万元27680.39所得税后第二章 公司简介一、 公司基本信息1、公司名称:xx投资管理公司2、法定代表人:龚xx3、注册资本:670万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2015-
8、8-147、营业期限:2015-8-14至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事石油相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中
9、,综合考虑其对消费者的影响,确保产品安全。积极与消费者沟通,向消费者公开产品安全风险评估结果,努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度,持续推进产品升级,为行业提供先进适用的解决方案,为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。第三章 现代工程咨询方法一、 层次分析法的基本步骤当一个决策者在对问题进行分析时,首先要将分析对象的因素建立起彼此相关因素的层次系统结构,这种层次结构可以清晰地反映出相关因素(目标、准则、对象)的彼此关系,使得决策者能够把复杂的问题顺理成章,然后进行逐一比较、判断,从中选出最优的方案。运用层次分析法大体上分成四个步骤:建立层次结构模型;构造比较判别矩阵;单准则下层次排序
10、及其一致性检验;层次总排序及其一致性检验。(一)建立层次结构模型层次分析法先将决策的目标、考虑的因素(评价准则)和决策对象(行动方案)按它们之间的相互关系分为最高层、中间层和最低层,其中最高层称为目标层,这一层中只有一个元素,就是该问题要达到的目标或理想的结果;中间层为准则层,层中的元素为实现目标所采用的措施、政策、准则等,准则层中可以不止一层,可以根据问题规模的大小和复杂程度,分为准则层、子准则层;最低层为方案层,这一层包括了实现目标可供选择的方案。据此绘出层次结构模型图,模型中,目标、评价准则和行动方案处于不同的层次,彼此之间关系用线段表示,评价准则可细分多层。在层次结构模型中,各层均由若
11、干因素构成,当某个层次包含因素较多时,可将该层次进一步划分成若干子层次。通常应使各层次中的各因素支配的元素一般不超过9个,这是因为支配元素过多会给两两比较带来困难。一个好的层次结构模型对解决问题极为重要,因此,在构建层次结构模型时,应注意以下四点:1自上至下顺序地存在支配关系,用直线段表示上一层次因素与下一层次因素之间的关系,同一层次及不相邻元素之间不存在支配关系;2整个结构不受层次限制;3最高层只有一个元素,每个元素所支配元素一般不超过9个,元素过多可进一步分层;4对某些具有子层次结构可引入虚元素,使之成为典型层次结构模型。(二)构造比较判别矩阵层次结构建立后,评价者根据自己的知识、经验和判
12、断,从第一个准则层开始向下,逐步确定各层不同因素相对于上一层因素的重要性权数。层次分析法在确定各层不同因素相对于上一层各因素的重要性权数时,通常使用两两比较的方法。(三)单准则下层次排序及其一致性检验层次分析法的信息基础是比较判断矩阵。由于每个准则都支配下一层若干个因素,这样对于每一个准则及它所支配的因素都可以得到一个比较判断矩阵。因此,根据比较判断矩阵如何求出各因素对于准则的相对排序权重的过程称为单准则下的排序。计算权重的方法有多种,其中和法和根法是比较成熟并得到广泛应用的方法。1和法2根法3判断矩阵一致性检验由于客观事物的复杂性,会使我们的判断带有主观性和片面性,完全要求每次比较判断的思维
13、标准一致是不大可能的。事实上,在构建比较判断矩阵时,我们虽然不要求判断具有一致性,但一个混乱的,经不起推敲的比较判断矩阵有可能导致决策的失误,所以我们希望在判断时应大体上的致。而上述计算权重方法,当判断矩阵过于偏离一致性时,其可靠程度也就值得怀疑了,故对于每一层次作单准则排序时,均需要作一致性的检验。(四)层次总排序及其一致性检验1层次总排序计算同一层次中所有元素对于最高层(总目标)的相对重要性标度(又称排序权重向量)称为层次总排序。2总排序一致性检验人们在对各层元素作比较时,尽管每一层中所用的比较尺度基本一致,但各层之间仍可能有所差异,而这种差异将随着层次总排序的逐渐计算而累加起来,因此需要
14、从模型的总体上来检验这种差异尺度的累积是否显著,检验的过程称为层次总排序的一致性检验。二、 SWOT分析法模型SWOT分析基于内外部竞争环境和竞争条件下的态势分析,就是将与研究对象密切相关的各种主要内部优势、劣势和外部的机会和威胁等,通过调查列举出来,并依照矩阵形式排列,然后用系统分析的思想,把各种因素相互匹配起来加以分析,从中得出一系列相应的结论。运用这种方法,可以对研究对象所处的情景进行全面、系统、准确的研究,从而根据研究结果制定相应的发展战略。根据优势、劣势与机会、威胁两两组合,SWOT分析可以形成SO、WO、ST、wT四种不同类型的组合战略。SO战略(优势一机会):是一种发展企业内部优
15、势与利用外部机会的战略,是种理想的战略模式。当企业具有特定方面的优势,而外部环境又为发挥这种优势提供有利机会时,可以采取该战略。WO战略(劣势一机会):是利用外部机会来弥补内部劣势,使企业改劣势而获取优势的战略。存在外部机会,但由于企业存在一些内部劣势而妨碍其利用机会,可采取措施先克服这些劣势。ST战略(优势一威胁):是指企业利用自身优势,回避或减轻外部威胁所造成的影响。WT战略(劣势一威胁):是一种旨在减少内部劣势,回避外部环境威胁的防御性技术。SWOT分析法在应用于企业发展战略制定时,首先应根据企业优劣势分析和机会威胁分析,画出SWOT分析图,然后根据SWOT分析结果,在SWOT分析图上找
16、到企业相应的位置,从而进行相应的战略选择。SWOT分析图划分为4个象限,根据企业所在的不同位置,应采取不同的战略。SWOT提供了4种战略选择:在右上角的企业拥有强大的内部优势和众多的机会,企业应采取增加投资、扩大生产、提高市场占有率的增长性战略;在右下角的企业尽管具有较大的内部优势,但必须面临严峻的外部挑战,应利用企业自身优势,开展多元化经营,避免或降低外部威胁的打击,分散风险,寻找新的发展机会;处于左上角的企业,面临外部机会,但自身内部缺乏条件,应采取扭转性战略,改变企业内部的不利条件;处于左下角的企业既面临外部威胁,自身条件也存在问题,应采取防御性战略,避开威胁,消除劣势。第四章 行业背景
17、分析伴随人类社会经济发展、人口规模增加、城市化和工业化进程加快,由石化能源消费迅速增长导致的碳循环非对称性加剧与全球气候变化已成为当前世界各界共同关注的焦点。近年来,虽然各国都在努力调整能源产业结构,但整体来看,石化能源仍是主要消费资源。在化石能源中,作为目前全球第一大能源,石油在展望期内仍将继续发挥主体能源的作用。2020年,全球能源消费中,石油消费占比31.2%,消费占比仍超过煤炭、天然气以及其他能源。在全球石油储量勘探方面,2010年以来,全球石油已探明储量整体呈现震荡上行趋势,自2017年全球已探明石油储量突破17000亿桶以来,近几年全球已探明石油储量维持在17300亿桶左右。202
18、0年受全球疫情影响,世界经济衰退,石油需求量减少,削减了对于石油公司的资本注入,石油探明资源储备受到影响,全球已探明石油储量下降至17324亿桶。从地区构成来看,目前,中东地区已探明石油储量稳居全球第一,占全球已探明储量的比重接近一半。2020年,中东地区已探明石油储量为8359亿桶,占全球总量的48.3%;南美地区已探明石油储量为3234亿桶,占全球总量的18.7%;北美地区已探明石油储量产量为2429亿桶,占全球总量的14.0%。具体到国家来看,2020年,全球已探明石油储量超过1000亿桶的国家有7个,合计已探明石油储量为12815亿桶,占全球总量的73.98%。其中,委内瑞拉已探明石油
19、储量超过3000亿桶,达到3038亿桶,排名第一;沙特阿拉伯已探明石油储量2975亿桶,排名第二;加拿大、伊朗等五国已探明石油储量在1000-2000亿桶之间。全球石油产量自2010年以来保持持续增长势头,2020年,受疫情影响,全球石油产量增势未能延续,总产量为4165.1百万吨,同比下降7.2%。从地区构成来看,目前,石油资源储备丰富的中东地区以及石油开采技术成熟的北美地区为全球主要石油生产地。2020年,中东地区石油产量为1297.3百万吨,占全球总产量的31.1%;北美地区石油产量为1060百万吨,占全球总产量的25.4%。中东及北美石油产量合计占比超过50%。具体到国家来看,2020
20、年,全球石油产量超过200百万吨的国家有五个,其中美国以712.73百万吨的石油产量稳居第一;俄罗斯和沙特阿拉伯紧随其后,产量分别为524.40和519.58百万吨;加拿大及伊拉克分列四五位,产量分别为252.19和202.04百万吨。从石油能源消费情况来看,2010年以来,全球石油消费总量仍保持平稳增长势头。2020年,受全球新冠肺炎疫情影响,各地能源需求下降,石油消费有所下滑,总消费量为4006.7百万吨,同比下降9.7%,创近十年石油消费总量新低。从地区构成来看,目前,亚太、北美以及欧洲三地为全球主要石油消费地,石油消费量占全球的比重接近八成。2020年,亚太地区石油消费量为1549.5
21、百万吨,占全球总消费量的38.7%;北美地区石油消费量为893.9百万吨,占全球总消费量的22.3%;欧洲石油消费量为603.1百万吨,占全球总产量的15.1%。具体到国家来看,美国及中国两大经济体所需石油能源消费远超其他国家,稳居全球石油消费前两名。2010年以来,相较于中国石油消费量的持续增长,美国石油消费量则呈现震荡走势,两国石油消费总量差距持续缩小。2020年,受美国疫情持续爆发影响,美国石油消费出现大幅下降,消费量下降至739.7百万吨,而中国由于疫情控制得当,石油消费需求仍在提升,消费量增长至669.2百万吨,两国石油消费量之间的差距进一步缩小。第五章 数据采集分析与知识管理一、
22、信息鉴别及必要性(一)信息鉴别数据与信息鉴别,可称信息识别,就是将信息与具有特定属性的“模式”进行比较,进而判断信息的类别或属性。具体而言,就是信息收集或使用者运用已有的知识和经验,在对获取的信息进行初步分析之后,按照一定原则和目的,辨认与甄别信息的真伪、轻重主次、是否完整、是否有用,以及用途大小等。(二)信息鉴别的必要性互联网时代,信息极为丰富,大大开阔了人们的眼界。然而,蜂拥而至,难辨真假的信息掺杂在一起,常常使人们陷入另一种迷茫,甚至成了海量信息的奴隶。过量的信息若不筛选,会使决策者无所适从。现在,互联网上充斥着伪造、篡改缺失、无代表性、误传、以及过时等信息。有些信息背后隐藏着各种政治、
23、经济社会的利益团体正当或不正当的目的和企图。信息识别及时与否决定了决策是否正确而又及时,决定了企业、事业、项目和其他活动的命运。对于工程咨询,信息识别同样十分必要。信息识别并非简单工作,对从事者有很高的要求。决策者固然应高瞻远瞩,但决策的基础是真实、可靠的信息。决定信息识别成败的主要因素有:对服务目标的正确认识及其深刻程度;识别者实事求是的态度和已有的知识、推理与判断能力。二、 时间数据分析方法(一)时间数据时间数据也称时间序列(Timeseries)或动态数据,是按时序排列的一组来自同一现象的观察值。时间序列可按日、月、季度、年等收集,有些呈现很强的季节性,建模时应给予反映。气象、水文、生态
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