箱包项目工程前期准备分析(模板).docx
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1、CMC.泓域咨询/工程前期准备分析箱包项目工程前期准备分析xx集团有限公司目录第一章 现代工程咨询方法5一、 逻辑框架矩阵的编制5二、 层次分析法概述及优缺点15第二章 行业背景分析19第三章 公司概况21一、 公司基本信息21二、 公司主要财务数据21第四章 工程咨询信息及其管理23一、 工程咨询信息及其管理概述23二、 工程咨询信息类型及来源24第五章 规划咨询方法29一、 调查方法29二、 宏观分析方法30第六章 资源环境承载力影响因素识别及评价指标34一、 资源承载力影响因素识别及评价指标34二、 环境承载力影响因素识别及评价指标35第七章 现金流量分析37一、 现金流量分析指标应用3
2、7二、 资金时间价值与资金等值37第八章 建设投资简单估算法42一、 预备费估算42二、 建设投资中的增值税、进项税额43第九章 建设期利息估算44一、 建设期利息的估算方法44二、 建设期利息估算的前提条件44第十章 资金结构优化比选45一、 息税前利润每股利润分析法45二、 比较资金成本法46第十一章 资产证券化方案分析49一、 资产证券化定价模型及其应用49二、 资产证券化模式设计53第十二章 偿债能力分析和财务生存能力分析64一、 偿债能力分析64二、 相关报表编制69第十三章 财务分析的价格及选取原则71一、 财务分析的价格体系71二、 财务分析的取价原则73第十四章 投资项目经济影
3、响分析方法76一、 经济影响分析模型简介76二、 分析原则及基本方法79第十五章 经济分析概述83一、 经济分析的基本方法83二、 经济分析的适用范围83第一章 现代工程咨询方法一、 逻辑框架矩阵的编制逻辑框架的编制过程,同时也是对项目各要素的不断分析和加深认识的过程,按照因果关系进行逻辑分析,理顺项目的层次,找出问题的关键,提出解决问题的方案和对策。在逻辑框架的分析过程中,应重点解决以下问题:1为什么要进行这一项目,如何度量项目的宏观目标;2项目要达到什么具体目标,不同层次的具体目标和宏观目标之间有何联系;3怎样达到这些具体目标;4有哪些外部因素在项目具体目标的取得上是必须考虑的;5项目成功
4、与否的测量指标是什么,如何进行检测;6验证项目指标的数据从哪里得到;7项目实施中要求投入哪些资源,需要的费用是多少;8项目计划的内容及实施的主要外部条件是什么;9如何检查项目的进度。(一)逻辑框架的编制步骤逻辑框架矩阵表的编制,可以按照以下步骤进行:1确定项目的具体目标;2确定为实现项目具体目标所要实现的产出成果;3确定为达到每项产出成果所需要投入的活动;4确定项目的宏观目标;5用“如果,那么”的逻辑关系自下而上检验纵向逻辑关系;6确定每一层次目标的实现所需要的重要假设和外部条件;7依次确定项目的直接目标、产出成果和宏观目标的可验证的指标;8确定指标的客观验证方法;9确定各项投入活动的预算成本
5、和验证指标及方法;10对整个逻辑框架的设计进行对照检查和核对。(二)目标层次的逻辑关系表述目标层次的逻辑关系表述,目的是要确定各层次的目标关系,分析项目的宏观目标、具体目标和产出成果及其逻辑关系。主要做法是:1宏观目标构成项目逻辑框架的最上层次,其他项目也可能为此目标做出贡献。要对项目进行目标体系的分解和分析,可借助目标树的方法进行分析,确定项目的宏观目标和具体目标。项目宏观目标的分析表述要尽量做到具体化。2项目具体目标是达到宏观目标的分目标之一,也是该项目希望达到的目标,是用以评价某一项目最后是否取得成功的判断依据。项目规划的使命就是要努力保证项目具体目标的实现。3各项产出成果是为实现项目具
6、体目标必须达到的结果。它们从其效果来看应是合适的、必要的、足够的。4项目必要的投入活动的表述,应注意简洁明了,不要列举太多的具体活动,只要使项目的基本结构和方案能够得到清晰表达就足够了。5将各项投入活动和产出成果逐一编号,表示时间顺序或优先顺序。6项目概述应有严密的逻辑性:为了达到产出成果而开展相应的投入活动各项产出成果是达到项目直接目标所必需的条件,与重要假设及外部条件结合构成项目具体目标的先决条件;项目具体目标是达到宏观目标的条件之一。(三)重要假设的表述逻辑框架矩阵中的“重要假设”,是由外部条件即项目之外的影响因素转化而来的。项目之外的影响因素指在项目的控制范围以外但对项目的成功有影响的
7、条件。在确定重要假设时,一般要回答这样的问题,即“哪些外部因素对项目的实施显得特别重要,但项目本身又不能加以控制?”一旦发现上述这些外部条件或项目之外的影响因素存在,就要进行认真分析,并放入逻辑框架矩阵表内,提醒项目管理者注意监视此类条件的变化。如有可能,应施加一定的影响,使其尽可能向有利于项目实施的方向转变。重要假设条件的存在,是由多种原因造成的。首先是项目所在地的特定自然环境及其变化。例如农业项目,管理者无法控制的一个主要外部因素是气候,变化无常的天气可能使庄稼颗粒无收,计划彻底失败。这类风险还包括地震、干旱、洪水、台风、病虫等自然灾害。其次,政府在政策、计划、发展战略等方面的失误或变化给
8、项目带来严重影响。例如,一些发展中国家的产品价格极不合理,农产品价格很低,那么即使项目的设计和实施完成得再好,仍然逃脱不了经济上的失败。另外,管理体制也是项目无法控制的因素。僵化的管理体制往往造成项目投入产出与其具体目标和宏观目标的分离。例如,一些国家的农田灌溉设施由水资源部门管理,一个具体的农业项目(包括良种、化肥、农药、农机设施、农技服务、水利灌溉等多项内容)可能因为水资源部门不合理的水量分配而大大降低效益。列入逻辑框架矩阵表的重要假设条件要具备3个条件:对项目的成功很重要项目本身无法对之进行控制;有可能发生。重要假设可以描述自然条件,如保证一定期间范围内的降水量是多少、粮食价格保持稳定、
9、农民愿意采纳新技术、农民愿意使用新的信贷系统等;也可以描述与此项目有关的其他项目,如世界银行灌溉项目一定要按时完成,或者施肥项目届时结束等。这里需要强调的是“可能发生的”这一点,即不确定的程度,例如我们假定将有充足的降雨量,没有这个条件,新的品种就不会达到增产的目标。如果你想测定这种不确定性的程度,仍要了解这种假设变成现实的可能性有多大。(四)客观验证指标和验证方法的表述逻辑框架法要求,项目的每一个要素都应是可以测定的,包括投入、产出、具体目标和宏观目标,以及重要假设和外部条件。因此,项目的评价指标及其检验方法在逻辑框架分析中占有重要位置。1客观验证指标逻辑框架垂直各层次目标,应有相对应的客观
10、且可度量的验证指标,包括数量、质量、时间及人员等,来说明层次目标的结果,验证每一个目标的实现程度,这种指标的确立应该是客观的,不能凭主观臆断,同时又是可以被验证的。为了验证层次目标实现的程度,逻辑框架采用的验证指标应具备下列条件:(1)清晰的量化指标,以测定项目目标的实现程度;(2)必须针对项目主要具体目标,突出重点指标;(3)验证指标与对应目标的关系明确合理;(4)验证指标与层次目标一一对应,是唯一的、单独的;(5)验证指标必须是完整的、充分的、定义准确的;(6)验证指标必须是客观的,不是人为可以变动的;(7)间接指标的采用。有时项目很难找到直接的验证指标,需要采用间接指标。间接指标与验证对
11、象的关系必须是明确的,如一个卫生项目的目的是降低婴死亡率,但在较短时间内很难验证这个比例,那么只能用家长受过专门训练的比例和医疗卫生设施的使用比例作为间接指标。(8)验证指标的准确性。准确的指标应该包括明确的定义、定量和定性的数据以及规定的时间。确定指标时,要尽可能选择简易可行、成本较低的信息收集途径。如要了解农民收入,可能需要很复杂的调查研究,但有时通过对一个村农户电视机、自行车拥有量调查便可有所了解。如果发现所确定的指标不足以准确的说明宏观目标、具体目标或产出成果,就应该以其他指标来代替。2客观验证方法某项指标被作为检验某个目标层次的标准,它来源于哪本书、哪个统计报表或文件,必须提出明确的
12、验证方法。这里所指的统计报表或文件应该具有权威性。此外,也可在此注明验证指标的具体形式。主要资料来源(监测和监督)和验证方法可按照数据收集的类型、信息的来源渠道和收集方法进行划分(1)数据收集类型。数据收集应符合验证指标的要求,每个层次的指标都有不同的数据收集要求,因此数据收集必须有针对性,简明扼要。(2)咨询信息来源。验证方法需要说明资料信息来源的可靠性,找出省钱省时的途径。一般的信息来自建设单位、当地群众和官方文件等3个方面。(3)数据收集技巧。在数据类型和来源明确之后,要确定是否符合信息管理的数据质量要求,再编制表格。如果采用抽样调查的方法,应对取样规模、内容、统计标准等进行充分考虑和安
13、排。简单的抽样调查或案例分析是不够的,验证指标一般都有一些比较常用的数据收集和处理方法与技巧,可根据要求和条件加以选择。(五)确定项目的投入形式和投入量项目投入是项目计划的重要组成部分。投入形式和投入数量体现了项目规模,直接影响到项目的效果。认真做好这项工作是项目成功的重要保证。确定项目投入形式和投入数量的具体做法如下1根据逻辑框架内所列出的每项投入活动,确定所需要的人、财、物的数量;2明确投资者和受益者;3人员投入以人月为计算单位;4对所投入的设备、物资应登记清楚,并要注明所指的具体投入活动;5计算投入总量;6计算每个产出成果的投入总量;7在效益风险分析的基础上估计可能附加的投入量以及逻辑框
14、架内反映不出来的隐性投入(如组建办公室、秘书及司机等的费用负担),并通过讨论加以落实;8当资金提供单位限定了资金数量时,项目设计必须从量化方面考虑,计划要说明多少投入量能够取得什么结果。总之,应根据实际可能性和必要性来计算投入量,其结果应能反映出不同层次的利益和责任。最后将研究和估算结果填入逻辑框架表内。(六)最后的复查项目的投入形式和投入量确定后,逻辑框架矩阵表至此已全部完成。这时需要进行通盘检查。应包括如下内容:1垂直逻辑关系(目标层次)是否完善、准确;2客观验证指标和验证方法是否可靠,所需信息是否可以获得;3前提条件是否真实,符合实际;4重要假设是否合理;5项目的风险是否可以接受;6成功
15、的把握是否很大;7是否考虑了持续性问题,这种持续性是否反映在成果、活动或重要假设当中;8效益是否远远高于成本;9是否需要辅助性研究。为保证逻辑框架各项内容表述的准确性,还要对所制定的逻辑框架进行进一步核实。核实的内容包括:1项目具有一个宏观目标;2项目具体目标不是对产出成果的重复描述;3项目具体目标是项目的管理责任(与产出是相对的),项目产出实现之后,项目的具体目标应该能够实现。这里的管理责任是指项目直接目标的客观性;4项目的具体目标应描述清楚;5所有产出成果都是完成具体目标的必要条件;6各项产出成果描述清楚;7各项产出成果描述为投入活动的结果;8所设计的投入活动都是完成某项产出的必要条件;9
16、宏观目标应描述清楚;10宏观目标与具体目标之间具备“如果,那么”的逻辑相关性,没有忽略重要的步骤;11投入层重要假设不包括任何前提条件,因为前提条件是活动开始之前已经开展的工作;12在同一层次上,产出加上重要假设构成达到项目直接目标的必要及充分条件;13项目直接目标加上重要假设构成实现宏观目标的关键条件;14投入与产出之间的关系是真实的;15产出与项目具体目标之间的关系是真实的;16投入、产出、项目具体目标和宏观目标的纵向逻辑关系是真实的;17项目具体目标的指标独立于产出。它们不是产出的总结,而是检测具体目标的尺度;18项目具体目标的测定指标能够恰当地反映项目具体目标的重要内容;19项目具体目
17、标的指标可以检测数量、质量和时间标准;20产出的指标在数量、质量和时间上是客观可验证的;21宏观目标的指标在数量、质量和时间上客观可验证的;22在投入层所描述的投入能够反映完成项目的所需的资源;23验证方法应说明在哪里可获得验证每个指标的信息;24整个逻辑框架矩阵的内容,可以据以确定项目的评价计划。二、 层次分析法概述及优缺点(一)层次分析法概述层次分析法(简称AHP)是美国匹茨堡大学运筹学家T.L.satty教授于20世纪70年代初,在为美国国防部研究“应急计划”时,应用网络系统理论和多目标综合评价方法,提出的一种层次权重决策分析方法。该方法将决策问题的有关元素分解成目标、准则、方案等层次,
18、在此基础上进行定性分析和定量分析的一种决策方法。这一方法的特点,是在对复杂决策问题的本质影响因素及其内在关系等进行深人分析之后,构建一个层次结构模型,然后利用较少的定量信息,把决策的思维过程数学化,从而为求解多准则或无结构特性的复杂决策问题提供一种简便的综合决策分析方法。层次分析法的应用范围十分广泛,应用的领域包括:经济与计划;能源政策与资源分配;政治问题及冲突;人力资源管理;教育发展;医疗卫生;环境工程;军事指挥与武器评价;企业管理与生产经营决策;项目评价;规划咨询;资源环境承载力评价等。层次分析法优缺点1层次分析法的优点(1)系统性的分析方法层次分析法把研究对象作为一个系统,按照分解、比较
19、判断、综合的思维方式进行决策,成为继机理分析、统计分析之后发展起来的系统分析的重要工具。系统的思想在于不割断各个因素对结果的影响,层次分析法中每一层的权重设置最后都会直接或间接影响到结果,而且在每个层次中的每个因素对结果的影响程度都是量化的,非常清晰明确。(2)简洁实用的决策方法这种方法既不单纯追求高深数学,又不片面地注重行为、逻辑、推理,而是把定性方法与定量方法有机地结合起来,将多目标、多准则又难以全部量化处理的决策问题化为多层次单目标问题,通过两两比较确定同一层次元素相对上一层次元素的数量关系后,最后进行简单的数学运算。该方法计算简便,结果明确,且易于决策者了解和掌握。(3)所需定量数据信
20、息较少层次分析法主要是从评价者对评价问题的本质、要素的理解出发,比一般的定量方法更讲究定性的分析和判断。由于层次分析法是一种模拟人们决策过程的思维方式的一种方法,该方法把判断各要素的相对重要性化为简单的权重进行计算。2层次分析法的缺点(1)不能为决策者提供新方案对于大部分决策者来说,如果一种分析方法能替我们分析出在我们已知的方案里的最优者,然后能指出已知方案的不足,或者甚至能提出改进方案的话,这种分析方法才是比较完美的。而层次分析法只能从原有备选方案中选择较优者,而不能为决策者提供解决问题的新方案。(2)指标过多时工作量大,且权重难以确定当我们希望能解决较普遍的问题时,指标的选取数量很可能也就
21、随之增加,而指标的增加就意味着我们要构造层次更深、数量更多、规模更庞大的判断矩阵,那么就需要对许多的指标进行两两比较的工作。由于一般情况下两两比较是用1至9来说明其相对重要性,如果有越来越多的指标,对每两个指标之间的重要程度的判断可能就会出现困难,甚至会对层次单排序和总排序的一致性产生影响,使一致性检验不能通过,如果不能通过,就需要进行调整,在指标数量多的时候其调整的工作量大,且权重难以确定。(3)特征值和特征向量的精确求法比较复杂在求判断矩阵的特征值和特征向量时,所用的方法和我们多元统计所用的方法是一样的。在二阶、三阶的时候,还比较容易处理,但随着指标的增加,阶数也随之增加,其人工计算也变得
22、越来越困难,需要借助计算机来完成。第二章 行业背景分析在我国人均可支配收入增长、居民消费能力提升的情况下,我国箱包市场需求快速增长。在市场的推动下,我国已经成为全球最大的箱包生产国,产量约占全球总产量的三分之一左右。在消费升级的趋势下,我国箱包市场发展前景良好,但我国箱包产业大而不强,市场格局较为分散,行业整体竞争能力较弱。2017年,全球箱包市场规模达到1412亿美元。在全球箱包市场中,美国箱包市场规模占比为22%,位居第一;我国箱包市场规模占比为21%,位列第二,且占比仍在不断上升,与美国市场的差距不断缩小。2012年,我国箱包市场规模约为1300亿元,发展到2017年增长至1850亿元,
23、年均复合增长率为7.3%;人均箱包支出由2012年的60元增长至2017年的88元,年均复合增长率为8.0%。受益于我国居民收入水平提升、旅游与商务出行频率增加,我国箱包市场保持较快的速度增长。箱包兼具实用性和装饰性,按照外观及用途来划分,主要可以分为双肩包、商务箱包、斜挎包、行李箱包和其他箱包五大类。2017年,我国箱包市场中,双肩包份额占比为23%;商务箱包份额占比为20%;斜挎包份额占比为24%;行李箱包份额占比为27%;其他箱包份额占比为6%。受益于旅游和商务出行需求的增长,我国行李箱包市场份额增长快速。我国箱包行业规模经过快速扩张,企业数量众多,行业集中度低。2017年,我国箱包行业
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