《盈利模式要点分析》PPT课件.ppt

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1、商品事业商品事业伊苗军伊苗军一一.盈利模式要点研究盈利模式要点研究技术分析体系技术分析体系n短线短线n中长线中长线n顶顶 部部n分析要素提炼分析要素提炼以案例形式逐步展开以案例形式逐步展开2四类盈利模式四类盈利模式n指标盈利模式指标盈利模式n拐点理论盈利模式拐点理论盈利模式n周期理论赢利模式周期理论赢利模式n假突破赢利模式假突破赢利模式3指标盈利模式指标盈利模式n指标背离指标背离+巨量（地量）巨量（地量）+形态组合形态组合+均线拐点均线拐点n案例案例4n打印课堂内容打印课堂内容n开课时间：上午开课时间：上午 8：3012：00 下午下午14：006：00n上午考试，讲解考试卷上午考试，讲解考试

2、卷 发证书发证书 中餐后下午半天游西湖中餐后下午半天游西湖PTA6拐点理论盈利模式拐点理论盈利模式n巨量（地量）巨量（地量）+持仓拐点持仓拐点+持仓成本理论持仓成本理论+均线拐点理论均线拐点理论+基本面（库基本面（库存）存）n案例：棉花案例：棉花7拐点理论盈利模式拐点理论盈利模式8周期理论赢利模式周期理论赢利模式n建仓周期建仓周期+时间周期时间周期+持仓拐点持仓拐点+建仓成本建仓成本9n假突破赢利模式假突破赢利模式?n要素分析？要素分析？n案例：棉花案例：棉花11假突破赢利模式要素分析假突破赢利模式要素分析n长阳长阴长阳长阴+巨量（地量）巨量（地量）+持仓拐点持仓拐点+均线拐点均线拐点13n如

3、何如何 运用以上特征来指导实战运用以上特征来指导实战?n在技术盘面上结合哪些要点来配合运用在技术盘面上结合哪些要点来配合运用?n如何解读盘面上的信息？如何解读盘面上的信息？技术要点研究技术要点研究技术看盘七大要素技术看盘七大要素nK线形态线形态长阴长阳长阴长阳n成交量成交量-巨量或地量巨量或地量n持仓量持仓量-拐点拐点n均线均线拐点拐点n建仓周期建仓周期n建仓成本建仓成本n指标背离指标背离16技术要点研究技术要点研究n量仓理论量仓理论n形态级别形态级别n周期理论周期理论建仓周期建仓周期n成本分析法成本分析法建仓区间建仓区间n主控权分析法主控权分析法主力行为解析主力行为解析n多头合约和空头合约多

4、头合约和空头合约合约周期循环合约周期循环n建仓建仓洗筹洗筹拉升拉升派发派发 182223n棉花棉花5月月n建仓时间建仓时间 周期周期 减仓时间减仓时间 高低点时间高低点时间 n2005.10.12-2006.02.07 4个月个月 跌跌n2006.10.30-12.22 2个月个月 跌跌n2007.08.22-10.22 2个月个月 跌跌n2008.10.06-12.05 2个月个月 涨涨n2009.09.30-12.28 3个月个月 涨涨n2011.07.15-10.12 3个月个月 涨涨24作业作业n选一个品种，统计出上市以来的所有合约的运行周期选一个品种，统计出上市以来的所有合约的运行周

5、期n要素：建仓周期要素：建仓周期 、减仓周期、减仓周期、高、高 低点时间低点时间25n所有的信息都谱写在一张图表上所有的信息都谱写在一张图表上n看我们如何解读它看我们如何解读它思考思考:期货市场像是一场战争期货市场像是一场战争?n减仓行为的背后减仓行为的背后?n主控权是谁主控权是谁?n多头合约和空头合约多头合约和空头合约n量变导致质变量变导致质变,行情拐点出现行情拐点出现n如何站在赢家的行列如何站在赢家的行列?n如何当好裁判如何当好裁判n有所为而有所不为有所为而有所不为二、二、交易信号评估系统变量指标变量指标二、二、交易信号评估系统交易信号评估体系交易信号评估体系原趋势仓量 K线组合 时间周期

6、均线系统排列MACD DMI SAR MAKDJ RSI R%姓名投资经验1年 2年 3年 中 长 线 爱 好者 短 线 爱 好 者交 易 前 是 否做过 详 细 计 划有 无您的年期望回报20%50%100%交易信号评估体系交易信号评估体系交易信号交易信号评估体系估体系原趋势 仓 量 K线形态 时间周期均线系统排列 MACD DMI SAR MAKDJ RSI R%实现年回报 100%-200%趋势趋势理论理论能量能量理论理论周期周期理论理论形态形态理论理论均线均线理论理论指标指标理论理论指标指标理论理论二、二、交易信号评估系统中长线交易评估系统宏观经济（政策面）原趋势仓量主力建仓成本K线组

7、合时间周期均线系统排列MACD利好or利空上涨or下跌总持仓量级别价格运行区间形态突破位1-3个月多头排列0值之上评估权重符合3项符合4项符合符合5 5项项符合符合6 6项项符合7项符合8项胜算率37.50%50%62.50%62.50%75%75%87.50%100%建仓头寸不参与不参与10%-20%10%-20%30%-40%30%-40%50%-60%70%三、三、头寸管理与止损系统设置三、三、头寸管理与止损系统设置中长线 宏观经济（政策面）原趋势仓量主力建仓成本K线组合时间周期均线系统排列MACD利好利空上涨or下跌总持仓量级别价格运行区间形态突破位1-3个月多头排列0值之上评估权重符

8、合3项符合4项符合5项符合6项符合7项符合8项胜算率37.50%50%62.50%62.50%75%75%87.50%100%建仓头寸不参与不参与10%-20%10%-20%30%-40%30%-40%50%-60%70%短线当日均价原趋势仓量变化价格区间K线组合时间周期均线短期指标结算价预估上涨or下跌与前一日对比预判振荡区间形态特征1-5天MA5、MA10KDJ、RSI三、三、头寸管理与止损系统设置依据黄金分割率 形态突破后止损均线止损巨量固定止损额度时间止损说明0.382-0.618重要支撑与主力位5、10、20、30、60、120、250超过前3-5天（案例说明）固定风险固定时间止损系

9、统止损系统三、三、头寸管理与止损系统设置获胜率获胜率55%55%60%60%70%70%资金份数资金份数亏损概率亏损概率%亏损概率亏损概率%亏损概率亏损概率%1 181.8281.8266.6766.6742.8642.862 266.9466.9444.4444.4418.3718.373 354.7754.7729.6329.637.877.874 444.8144.8119.7519.753.373.375 536.6636.6613.1713.171.451.456 630.0030.008.788.780.620.627 724.5424.545.855.850.270.278 82

10、0.0820.083.903.900.110.119 916.4316.432.602.600.050.05101013.4413.441.731.730.020.02心态与生存机会心态与生存机会n成功的交易机会成功的交易机会+顶级的资金管理技巧顶级的资金管理技巧=巨大财富巨大财富n成功率成功率70%时，亏损定额时，亏损定额3万，资金管理变动：万，资金管理变动：（1）亏损）亏损3万万-10手手-使用资金使用资金20%-止损止损 600点点（2）亏损）亏损3万万-20手手-使用资金使用资金40%-止损止损 300点点（3）亏损）亏损3万万-30手手-使用资金使用资金60%-止损止损 200点点

11、棉花基本面变化及影响因素棉花基本面变化及影响因素n产量、需求、库存量、可供交割量的大小、天气影响产量、需求、库存量、可供交割量的大小、天气影响n反季节性反季节性:如果出现特殊情况导致供需失衡，就会削弱原本的季节性如果出现特殊情况导致供需失衡，就会削弱原本的季节性规律，且容易出现反季节行情。规律，且容易出现反季节行情。n通货膨胀通货膨胀汇率变化对商品价格的影响。汇率变化对商品价格的影响。n宏观经济走向及政策、资金面、市场估值、市场情绪、国际市场环境宏观经济走向及政策、资金面、市场估值、市场情绪、国际市场环境五个方面的指标。五个方面的指标。库存库存 空头合约空头合约多头合约多头合约主控权主控权主控

12、权主控权n1、如何解读当日盘面走势、如何解读当日盘面走势做好日内短线交易做好日内短线交易 n2、如何建立短线盈利模式、如何建立短线盈利模式n3、如何结合仓、量、形态的变化捕捉大行情、如何结合仓、量、形态的变化捕捉大行情（中长线分析要点）（中长线分析要点）n4、股指期货、股票与商品期货的分析、股指期货、股票与商品期货的分析n5、技术面、技术面+基本面如何有效运用基本面如何有效运用n6、如何确立空头合约、多头合约、如何确立空头合约、多头合约（主力行为揭秘）（主力行为揭秘）n7、如何建立一套适合自己的交易体系、如何建立一套适合自己的交易体系n8、如何成功逃顶、如何成功逃顶n9、棉花产业链研究体系的建

13、立、棉花产业链研究体系的建立 n10、棉花套期保值核心策略、棉花套期保值核心策略n11、棉花期货技术要点研究、棉花期货技术要点研究n12、期货投资团队专业人才的培养、期货投资团队专业人才的培养 n（适合私募、投资公司、企业等各类投资机构）（适合私募、投资公司、企业等各类投资机构）48服务团队架构服务团队架构永安期货小黄埔会所永安期货小黄埔会所数据类行情类投资类培训类主力持仓统计分析数据库形态评估系统投资组合系统：跨期套利、买强抛弱策略交易小黄埔（2堂）小黄埔（5堂）小黄埔（12堂）历史仓量统计分析数据库双周行情研判提示套期保值基本面双周视频各品种交割价统计数据库各行情风控警示服务震荡行情交易体系（短线行情）小班化集中培训内外盘短信提示趋势行情交易体系 商品事业部商品事业部 实战培训负责人实战培训负责人 伊苗伊苗军军 电话：电话：5152谢谢 谢！谢！