纽扣项目招商引资申请报告（模板参考）.docx

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1、泓域咨询 /纽扣项目招商引资申请报告目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表4四、 建设方案5五、 产品规划方案及生产纲领9产品规划方案一览表9六、 公司的目标、主要职责10七、 高级管理人员11八、 质量管理13九、 环境影响合理性分析14十、 项目进度安排15项目实施进度计划一览表15十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理16主要原辅材料一览表16十二、 建设投资估算17建设投资估算表18十三、 建设期利息18建设期利息估算表19十四、 流动资金20流动资金估算表20十五、 项目总投资21总投资及构成一览表21十六、 资金筹措与投资计

2、划22项目投资计划与资金筹措一览表23十七、 经济评价财务测算23十八、 项目盈利能力分析25十九、 项目风险分析风险风险及应对措施27二十、 项目总结27二十一、 附表27主要经济指标一览表27建设投资估算表29建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33营业收入、税金及附加和增值税估算表34综合总成本费用估算表34利润及利润分配表35项目投资现金流量表36借款还本付息计划表38报告说明纽扣，在古罗马，最初的纽扣是用来做装饰品的，而系衣服用的是饰针。最初的作用是用来连接衣服的门襟的，现已逐渐发展为除保持其原有功能以外更具有

3、艺术性及装饰性，也就是个性化。好的纽扣它能够使你的服装更加完美，起到画龙点睛的作用，起到一定的美观作用。根据谨慎财务估算，项目总投资14726.61万元，其中：建设投资11784.73万元，占项目总投资的80.02%；建设期利息157.94万元，占项目总投资的1.07%；流动资金2783.94万元，占项目总投资的18.90%。项目正常运营每年营业收入30700.00万元，综合总成本费用24565.39万元，净利润4483.46万元，财务内部收益率23.65%，财务净现值5255.08万元，全部投资回收期5.31年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称

4、及建设性质（一）项目名称纽扣项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx有限公司（二）项目联系人毛xx三、 项目定位及建设理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积17333.00约26.00亩1.1总建筑面积33560.961.2基底面积10746.461.3投资强度万元/亩432.062总投

5、资万元14726.612.1建设投资万元11784.732.1.1工程费用万元10055.312.1.2其他费用万元1482.572.1.3预备费万元246.852.2建设期利息万元157.942.3流动资金万元2783.943资金筹措万元14726.613.1自筹资金万元8279.963.2银行贷款万元6446.654营业收入万元30700.00正常运营年份5总成本费用万元24565.396利润总额万元5977.947净利润万元4483.468所得税万元1494.489增值税万元1305.6210税金及附加万元156.6711纳税总额万元2956.7712工业增加值万元10101.8513盈

6、亏平衡点万元12150.35产值14回收期年5.3115内部收益率23.65%所得税后16财务净现值万元5255.08所得税后四、 建设方案（一）建筑结构及基础设计本期工程项目主体工程结构采用全现浇钢筋混凝土梁板，框架结构基础采用桩基基础，钢筋混凝土条形基础。基础工程设计：根据工程地质条件，荷载较小的建（构）筑物采用天然地基，荷载较大的建（构）筑物采用人工挖孔现灌浇柱桩。（二）车间厂房、办公及其它用房设计1、车间厂房设计：采用钢屋架结构，屋面采用彩钢板，墙体采用彩钢夹芯板，基础采用钢筋混凝土基础。2、办公用房设计：采用现浇钢筋混凝土框架结构，多孔砖非承重墙体，屋面为现浇钢筋混凝土框架结构，基础

7、为钢筋混凝土基础。3、其它用房设计：采用砖混结构，承重型墙体，基础采用墙下条形基础。（三）墙体及墙面设计1、墙体设计：外墙体均用标准多孔粘土砖实砌，内墙均用岩棉彩钢板。2、墙面设计：生产车间的外墙墙面采用水泥砂浆抹面，刷外墙涂料，内墙面为乳胶漆墙面。办公楼等根据使用要求适当提高装饰标准。腐蚀性楼地面、地坪以及有防火要求的楼地面采用特殊地面做法。依据建设部、国家建材局关于建筑采用使用的规定，框架填充墙采用加气混凝土空心砌块墙体，砖混结构承重墙地上及地下部分采用烧结实心页岩砖。（四）屋面防水及门窗设计1、屋面设计：屋面采用大跨度轻钢屋面，高分子卷材防水面层，上人屋面加装保护层。2、屋面防水设计：现

8、浇钢筋混凝土屋面均采用刚性防水。3、门窗设计：一般建筑物门窗，采用铝合金门窗，对于变压器室、配电室等特殊场所应采用特种门窗，具体做法可参见国家标准图集。有防爆或者防火要求的生产车间，门窗设置应满足防爆泄压的要求，玻璃应采用安全玻璃，凡防火墙上门窗均为防火门窗，参见国标图集。（五）楼房地面及顶棚设计1、楼房地面设计：一般生产用房为水泥砂浆面层，局部为水磨石面层。2、顶棚及吊顶设计：一般房间白色涂料面层。（六）内墙及外墙设计1、内墙面设计：一般房间为彩钢板，控制室采用水性涂料面层，卫生间采用卫生磁板面层。2、外墙面设计：均涂装高级弹性外墙防水涂料。（七）楼梯及栏杆设计1、楼梯设计：现浇钢筋混凝土楼

9、梯。2、栏杆设计：车间内部采用钢管栏杆，其它采用不锈钢栏杆。（八）防火、防爆设计严格遵守建筑设计防火规范（GB50016-2014）中相关规定，满足设备区内相关生产车间及辅助用房的防火间距、安全疏散、及防爆设计的相关要求。从全局出发统筹兼顾，做到安全适用、技术先进、经济合理。（九）防腐设计防腐设计以预防为主，根据生产过程中产生的介质的腐蚀性、环境条件、生产、操作、管理水平和维修条件等，因地制宜区别对待，综合考虑防腐蚀措施。对生产影响较大的部位，危机人身安全、维修困难的部位，以及重要的承重构件等加强防护。（十）建筑物混凝土屋面防雷保护车间、生活间等建筑的混凝土屋面采用10镀锌圆钢做避雷带，利用钢

10、柱或柱内两根主筋作引下线，引下线的平均间距不大于十八米（第类防雷建筑物）或25.00米（第类防雷建筑物）。（十一）防雷保护措施利用基础内钢筋作接地体，并利用地下圈梁将建筑物的四周的柱子基础接通，构成环形接地网，实测接地电阻R1.00（共用接地系统）。五、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方

11、案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1纽扣undefinedundefined2纽扣undefinedundefined3纽扣undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx30700.00六、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争

12、力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、纽扣行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和纽扣行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内纽扣行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经

13、营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。七、 高级管理人员1、公司设总经理、技术总监、财务负责人，根据公司需要可以设副总经理。总经理、副总经理、技术总监、财务负责人由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。2、本章程中关于不得担任公司董事的情形同时适用于高级管理人员。财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会

14、计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。本章程中关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理每届任期3年，经董事会决议，连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议、并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；（7）聘

15、任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。6、总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。7、总经理工作细则包括下列内容：（1）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项。8、副总经理和财务负责人向总经理负责并报告工作，但必要时可应董事长的要求向其汇报工作或者提出相关的报告。9、总经理等高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告。公司现任高级管理人员发生本章程规定的不符

16、合任职资格的情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起1个月内离职。10、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。八、 质量管理（一）质量控制体系与标准公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善质量管理组织体系，设立了质量管理部，各

17、生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理工作的正常进行； 2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为； 3、加强产品质量标准体系建设，严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中的优势地位； 4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。九、 环境影响合理性分析本项目选址在交通、通信、供电、供水、规划等方面具备良好的条件。项目用水来自当地自来水管网，用电来自当地电网，交通、能源均有保障。本项目产生的噪声及粉尘对周边居民的影响较小。项

18、目所在地周边200m范围内没有饮用水水源保护区及准保护区、风景名胜区、旅游度假区和自然保护区，无具有历史、科学、民族意义的保护区，未发现国家及省级重点保护的野生动植物、名木古树、文物单位。项目选址范围不属于限制建设区和禁止建设区，未占用基本农田。故本项目建设符合规划要求。本项目选址与规划满足相符性要求。十、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3

19、工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、所有原材料及辅助材料，在进厂前必须进行严格的质量检验，其质量必须符合国家有关标准的要求，为确保最终成品的质量，原辅料购入需进行各项指标的检测，并按标准程序进行验收、入库贮存。2、本期工程项目还可根据具体订单的特殊要求，按照顾客的不同期

20、望采购不同的原辅材料，以确保产品质量和满足用户需求。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十二、 建设投资估算本期项目建设投资11784.73万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计10055.31万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为4384.02万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目

21、概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为5394.92万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为276.37万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1482.57万元。（三）预备费本期项目预备费为246.85万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4384.025394.92276.3710055.311.1建筑工程费4384.024384.021.2设备购置费5394.925394.921.3安装工程费276.37276.372其他费用1482.571482.572.1土地出让金

22、709.10709.103预备费246.85246.853.1基本预备费110.18110.183.2涨价预备费136.67136.674投资合计11784.73十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款6446.65万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息157.94万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息157.94157.940.001.1.1期初借款余额6446.651.1.2当期借款6446.656446.650.001.1.3当期应计利息157.94157.940.001.1.4期末借款余额6446.6564

23、46.651.2其他融资费用1.3小计157.94157.940.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计157.94157.940.00十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为2

24、783.94万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产11771.1514713.9416675.7919618.581.1应收账款5297.026621.277504.118828.361.2存货4119.905149.885836.526866.501.2.1原辅材料1235.971544.961750.962059.951.2.2燃料动力61.8077.2587.55103.001.2.3在产品1895.152368.942684.803158.591.2.4产成品926.981158.721313.221544.961.3现金941.691177.1

25、21334.071569.491.4预付账款1412.541765.672001.102354.232流动负债10100.7812625.9814309.4416834.642.1应付账款3636.284545.355151.406060.472.2预收账款6464.508080.639158.0410774.173流动资金1670.362087.952366.352783.944流动资金增加1670.36417.59278.39417.595铺底流动资金3531.344414.185002.735885.57十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算

26、，项目总投资14726.61万元，其中：建设投资11784.73万元，占项目总投资的80.02%；建设期利息157.94万元，占项目总投资的1.07%；流动资金2783.94万元，占项目总投资的18.90%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资14726.61100.00%1.1建设投资11784.7380.02%1.1.1工程费用10055.3168.28%1.1.1.1建筑工程费4384.0229.77%1.1.1.2设备购置费5394.9236.63%1.1.1.3安装工程费276.371.88%1.1.2工程建设其他费用1482.5710.07%1.1.2.1土

27、地出让金709.104.82%1.1.2.2其他前期费用773.475.25%1.2.3预备费246.851.68%1.2.3.1基本预备费110.180.75%1.2.3.2涨价预备费136.670.93%1.2建设期利息157.941.07%1.3流动资金2783.9418.90%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资14726.61万元，其中申请银行长期贷款6446.65万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资14726.61100.00%1.1建设投资11784.7380.02%1.2建设期利息157.941.07%1.3流

28、动资金2783.9418.90%2资金筹措14726.61100.00%2.1项目资本金8279.9656.22%2.1.1用于建设投资5338.0836.25%2.1.2用于建设期利息157.941.07%2.1.3用于流动资金2783.9418.90%2.2债务资金6446.6543.78%2.2.1用于建设投资6446.6543.78%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入30700.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定

29、，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1305.62万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用24565.39万元，其中：可变成本20547.11万元，固定成本4018.28万元。正常经营年份项目经营成本23611.93万元。具体测算数据详见

30、综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加156.67万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=5977.94（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=5977.9425.00%=1494.48（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额5977.94万元，缴纳企

31、业所得税1494.48万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=5977.94-1494.48=4483.46（万元）。十八、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=23.65%。本期项目投资财务内部收益率23.65%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基

32、准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=5255.08（万元）。以上计算结果表明，财务净现值5255.08万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.31年。本期项目全部投资回收期5.31年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的

33、平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十九、 项目风险分析风险风险及应对措施二十、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十一、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地

34、面积17333.00约26.00亩1.1总建筑面积33560.96容积率1.941.2基底面积10746.46建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩432.062总投资万元14726.612.1建设投资万元11784.732.1.1工程费用万元10055.312.1.2其他费用万元1482.572.1.3预备费万元246.852.2建设期利息万元157.942.3流动资金万元2783.943资金筹措万元14726.613.1自筹资金万元8279.963.2银行贷款万元6446.654营业收入万元30700.00正常运营年份5总成本费用万元24565.396利润总额万元5977.947净利润

35、万元4483.468所得税万元1494.489增值税万元1305.6210税金及附加万元156.6711纳税总额万元2956.7712工业增加值万元10101.8513盈亏平衡点万元12150.35产值14回收期年5.3115内部收益率23.65%所得税后16财务净现值万元5255.08所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4384.025394.92276.3710055.311.1建筑工程费4384.024384.021.2设备购置费5394.925394.921.3安装工程费276.37276.372其他费用1482.571482.572.

36、1土地出让金709.10709.103预备费246.85246.853.1基本预备费110.18110.183.2涨价预备费136.67136.674投资合计11784.73建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息157.94157.940.001.1.1期初借款余额6446.651.1.2当期借款6446.656446.650.001.1.3当期应计利息157.94157.940.001.1.4期末借款余额6446.656446.651.2其他融资费用1.3小计157.94157.940.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2

37、.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计157.94157.940.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4384.025394.92276.3710055.311.1建筑工程费4384.024384.021.2设备购置费5394.925394.921.3安装工程费276.37276.372其他费用773.47773.473预备费246.85246.853.1基本预备费110.18110.183.2涨价预备费136.67136.674建设期利息157.94157.945合计11233.57流动资金估算表单位：万

38、元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产11771.1514713.9416675.7919618.581.1应收账款5297.026621.277504.118828.361.2存货4119.905149.885836.526866.501.2.1原辅材料1235.971544.961750.962059.951.2.2燃料动力61.8077.2587.55103.001.2.3在产品1895.152368.942684.803158.591.2.4产成品926.981158.721313.221544.961.3现金941.691177.121334.071569.491.4预付账款1412.541765.672001.102354.232流动负债10100.7812625.9814309.4416834.642.1应付账款3636.284545.355151.406060.472.2预收账款6464.508080.639158.0410774.173流动资金1670.362087.952366.352783.944流动资金增加1670.36417.59278.39417.595铺底流动资金3531.344414.185002.735885.57总投资及