金属粉末项目投资测算报告（范文模板）.docx

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1、泓域咨询 /金属粉末项目投资测算报告目录一、 项目名称及投资人3二、 项目建设背景3三、 结论分析3四、 产品规划方案及生产纲领4产品规划方案一览表5五、 建筑工程建设指标5建筑工程投资一览表6六、 监事7七、 保障措施9八、 环境保护综述11九、 项目建设期原辅材料供应情况12十、 劳动安全分析12十一、 建设投资估算15建设投资估算表16十二、 建设期利息17建设期利息估算表17十三、 流动资金18流动资金估算表19十四、 项目总投资20总投资及构成一览表20十五、 资金筹措与投资计划21项目投资计划与资金筹措一览表21十六、 经济评价财务测算22十七、 项目风险分析风险评估25十八、 项

2、目总结25十九、 附表25建设投资估算表25建设期利息估算表26固定资产投资估算表27流动资金估算表28总投资及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表29营业收入、税金及附加和增值税估算表30综合总成本费用估算表31固定资产折旧费估算表32无形资产和其他资产摊销估算表33利润及利润分配表33项目投资现金流量表34一、 项目名称及投资人（一）项目名称金属粉末项目（二）项目投资人xxx有限责任公司（三）建设地点本期项目选址位于xx。二、 项目建设背景综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济

3、、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx，占地面积约18.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxundefined金属粉末的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资11066.64万元，其中：建设投资8146.40万元，占项目总投资的73.61%；建设期利息233.89万元，占项目总投资的2.11%；流动资金2686.35万元，占项目总投资的24.2

4、7%。（五）资金筹措项目总投资11066.64万元，根据资金筹措方案，xxx有限责任公司计划自筹资金（资本金）6293.24万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额4773.40万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：22700.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：17270.26万元。3、项目达产年净利润（NP）：3981.42万元。4、财务内部收益率（FIRR）：28.03%。5、全部投资回收期（Pt）：5.41年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：6795.93万元（产值）。四、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展

5、政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1金属粉末undefinedundefined2金属粉末undefinedundefined3金属粉末undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx22700.00五、 建

6、筑工程建设指标本期项目建筑面积23155.96，其中：生产工程15750.48，仓储工程2968.56，行政办公及生活服务设施2316.52，公共工程2120.40。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程4315.2015750.482101.901.11#生产车间1294.564725.14630.571.22#生产车间1078.803937.62525.481.33#生产车间1035.653780.12504.461.44#生产车间906.193307.60441.402仓储工程1562.402968.56351.262.11#仓库468.7289

7、0.57105.382.22#仓库390.60742.1487.812.33#仓库374.98712.4584.302.44#仓库328.10623.4073.763办公生活配套460.542316.52337.823.1行政办公楼299.351505.74219.583.2宿舍及食堂161.19810.78118.244公共工程1116.002120.40198.24辅助用房等5绿化工程1681.2030.52绿化率14.01%6其他工程2878.808.127合计12000.0023155.963027.86六、 监事1、公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全

8、体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。2、监事会行使下列职权：（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要

9、求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）向股东大会提出提案；（7）依照公司法第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。3、时监事会会议。监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临监事会决议应当经半数以上监事通过。4、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。5、监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应

10、当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存10年。6、监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及其议题，发出通知的日期。七、 保障措施(一)加快科技创新，提供人才支撑进一步整合各类科技资源，搭建集产学研于一体的产业科技创新平台，多渠道、多层次加大科技投入，激发创新活力。要健全产业科技成果推广转化机制，加大科技成果推广转化支持力度，调动成果转化积极性，提高科技成果转化率。实施人才强水战略，建立新型人力资源管理机制，培养专业知识扎实、熟悉政策法规、具有创新意识的复合型干部队伍。(二)加强行业自律发挥行业协

11、会熟悉行业、贴近企业的优势，引导企业遵规守法、规范经营，健全行规行约，完善行业诚信评价体系，加强行业自律。组织企业共同建立市场行为规则，维护市场竞争环境。(三)深化国际交流合作在产业技术标准、知识产权、产业应用等方面广泛开展国际交流，不断拓展合作领域。加强与国外产业研究机构开展交流合作，及时准确把握世界产业发展趋势。鼓励企业与国外产业先进企业和研发机构合作，鼓励企业创造条件到境外设立产业研发机构，努力掌握产业核心技术。鼓励跨国公司、国外机构等在本地设立产业研发机构、人才培训中心，争取更多高端产业项目落户本地。(四)开展宣传推广通过多种形式深入宣传发展产业现代化的经济社会环境效益，广泛宣传产业相

12、关知识，提高社会认知度认可度，营造各方共同关注、支持产业现代化发展的良好氛围，促进产业现代化持续稳定健康发展。(五)完善扶持政策进一步完善民营经济发展有关政策。针对民营企业在载体建设、创建品牌、引进人才、挂牌上市、设立研发机构、进口自用设备、融资等方面需求，完善扶持政策。加大政策宣传、执行和落实力度，健全民营经济政策落实第三方评估机制和监督检查机制，组织力量开展明察暗访，及时发现、坚决纠正政策执行和落实环节中的突出问题，全力推动各项政策举措落实到位。(六)创新管理机制完善产业管理机制，研究建立产业监管队伍，将产业化发展目标层层分解，纳入产业目标考核，形成年初下达任务、年中进行推动、年末实施考核

13、的管理机制。对工作突出的单位和个人给予相关表彰和奖励，推动各方形成工作合力，切实将产业各项政策措施落到实处。八、 环境保护综述为更好地发挥从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，建设项目的审批与管理须落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”的约束和相符性的要求。（一）生态红线相符性建设项目周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等生态保护目标，项目所在地不在划定的生态红线范围内，符合生态保护红线要求。因此，本项目的建设符合生态红线保护要求。（二）与环境质量底线相符性本项目区域空气质量满足环境空气质量标准GB3095-2012）中二级标准；地表水环

14、境能满足地表水环境质量标准（GB3838-2002）类水体要求；地下水满足地下水质量标准（GB/T14848-2017）中类标准限值，声环境质量能满足声环境质量标准（GB3096-2008）中2类标准要求。同时，根据工程分析和环境影响分析，本项目产生的废气经处理后均能做到达标排放，对环境影响较小。施工人员生活污水依托当地居民生活污水收集及处理系统处理，不外排；营运期产生的废水主要是生活污水、场地冲洗废水和设备冲洗废水。生活污水包括员工粪尿水和盥洗水，其中员工粪尿水经旱厕处理后清掏作为周边农肥，不外排；盥洗水经沉淀池处理后用作厂区洒水抑尘。场地冲洗废水经沉淀池处理后用于厂区洒水抑尘，设备清洗废水

15、经隔油池+沉淀池处理后用于厂区洒水抑尘。项目产生的生活垃圾固废经收集后由环保部门清运处理；粉尘、不合格品、沉渣等固废收集回用于生产；危险废物收集后委托资质单位处理。所有固废均进行合理处理处置，不外排。因此，本项目符合环境质量底线要求。（三）资源利用上线相符性本项目原辅材料主要是通过采购获得，能很好满足项目生产使用；在项目运营中会消耗一定的电能和水资源，这部分消耗相对于区域资源利用总量较小，能够满足本项目资源利用的需求。九、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十、 劳动安

16、全分析（一）设计依据1、中华人民共和国劳动法（1995年1月1日施行）。2、中华人民共和国安全生产法（2002年11月1日施行）。3、中华人民共和国消防法（2009年月5月1日施行）。4、中华人民共和国职业病防治法（2002年月5月1日施行）。5、中华人民共和国特种设备安全法（2014年1月1日起施行）。6、特种设备安全监察条例（国务院令549号，2009年）。7、使用有毒物品作业场所劳动保护条例（国务院令第352号）。8、安全生产许可证条例（国务院令第397号）。9、危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）。（二）采用的标准1、生产过程安全卫生要求总则（GB/T12801-2008）。2

17、、工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）。3、建筑设计防火规范（GB50016-2006）。4、建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）。5、危险货物分类和品名编号（GB6944-2012）。6、供配电系统设计规范（GB50052-2009）。7、危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）。8、建筑设计防雷设计规范（GB50057-2010）。9、职业性接触毒物危害程度分级（GBZ230-2010）。10、爆炸危险环境电力设备设计规范（GB50058-2014）。11、工业企业噪声控制设计规范（GB/T50087-2013）。12、火灾自动报警系统设计规范（GB5011

18、6-2013）。13、工业企业总平面设计规范（GB50187-2012）。14、建筑抗震设计规范（GB50011-2010）。15、低压配电设计规范（GB50054-2011）。16、防止静电事故通用导则（GB12158-2006）。17、20KV及以下变电所设计规范（GB50053-2013）。18、泡沫灭火系统设计规范（GB50151-2010）。19、消防给水及消火栓系统技术规范（GB50974-2014）。20、个体防护装备选用规范（GB/T11651-2008）。21、安全标志及其使用导则（GB2894-2008）。（三）生产过程不安全因素识别生产过程中可能产生的危险有害因素主要有：

19、自然危害、火灾爆炸、中毒、粉尘、噪声、机械伤害、灼伤等，具体情况如下：1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、火灾爆炸：火灾爆炸危险物质，生产过程中易发生火灾爆炸事故。3、中毒：有毒物质在生产过程中发生泄漏，易造成操作工中毒事故。4、噪声：罗茨风机、空压机及各种泵类等设备在运转过程中产生较大噪声，会对操作工造成危害。5、灼伤：在生产过程中发生喷溅，会造成操作工灼伤事故。6、机械伤害：机泵转动设备会对人体造成机械伤害。7、触电：电气设备老化、腐蚀均能造成漏电而发生触电事故。8、高温烫伤：高温的设备和管道若无适当的防烫保温措施，生产过程中会发生高温烫伤事故。9、低温冻伤：操作工接触

20、低温设备或管道，可能发生冻伤事故。10、高处坠落：生产过程中有位于高处的操作平台，在操作及检修过程中会造成高处坠落事故。十一、 建设投资估算本期项目建设投资8146.40万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计6981.67万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为3027.86万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指

21、标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为3720.18万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为233.63万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为973.53万元。（三）预备费本期项目预备费为191.20万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3027.863720.18233.636981.671.1建筑工程费3027.863027.861.2设备购置费3720.183720.181.3安装工程费233.63233.632其他费用973.53973.532.1土地出让金528.32528.323预备费

22、191.20191.203.1基本预备费73.8573.853.2涨价预备费117.35117.354投资合计8146.40十二、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款4773.40万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息233.89万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息233.8958.47175.421.1.1期初借款余额2386.71.1.2当期借款4773.402386.702386.701.1.3当期应计利息233.8958.47175.421.1.4期末借款余额2386.74773.401.2其他融资费用1.

23、3小计233.8958.47175.422债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计233.8958.47175.42十三、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为2686.35万元。流动资金估

24、算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0011896.1313595.5816994.471.1应收账款0.005353.266118.017647.511.2存货0.004163.644758.455948.061.2.1原辅材料0.001249.091427.541784.421.2.2燃料动力0.0062.4571.3889.221.2.3在产品0.001915.282188.892736.111.2.4产成品0.00936.821070.651338.311.3现金0.00951.691087.651359.561.4预付账款0.001427.541631.

25、472039.342流动负债0.0010015.6811446.5014308.122.1应付账款0.003605.644120.745150.922.2预收账款0.006410.047325.769157.203流动资金0.001880.442149.082686.354流动资金增加0.001880.44268.64537.275铺底流动资金0.003568.844078.675098.34十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资11066.64万元，其中：建设投资8146.40万元，占项目总投资的73.61%；建设期利息233.89万

26、元，占项目总投资的2.11%；流动资金2686.35万元，占项目总投资的24.27%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资11066.64100.00%1.1建设投资8146.4073.61%1.1.1工程费用6981.6763.09%1.1.1.1建筑工程费3027.8627.36%1.1.1.2设备购置费3720.1833.62%1.1.1.3安装工程费233.632.11%1.1.2工程建设其他费用973.538.80%1.1.2.1土地出让金528.324.77%1.1.2.2其他前期费用445.214.02%1.2.3预备费191.201.73%1.2.3.1

27、基本预备费73.850.67%1.2.3.2涨价预备费117.351.06%1.2建设期利息233.892.11%1.3流动资金2686.3524.27%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资11066.64万元，其中申请银行长期贷款4773.40万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资11066.64100.00%1.1建设投资8146.4073.61%1.2建设期利息233.892.11%1.3流动资金2686.3524.27%2资金筹措11066.64100.00%2.1项目资本金6293.2456.87%2.1.1用于建设投

28、资3373.0030.48%2.1.2用于建设期利息233.892.11%2.1.3用于流动资金2686.3524.27%2.2债务资金4773.4043.13%2.2.1用于建设投资4773.4043.13%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入22700.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1009.82万元。（二）综合总成本费用估算本

29、期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用17270.26万元，其中：可变成本14950.09万元，固定成本2320.17万元。正常经营年份项目经营成本16590.22万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项

30、目正常经营年份应纳税金及附加121.18万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=5308.56（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=5308.5625.00%=1327.14（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额5308.56万元，缴纳企业所得税1327.14万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=5308.56-1327.14=3981.

31、42（万元）。十七、 项目风险分析风险评估十八、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十九、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3027.863720.18233.636981.671.1建筑工程费3027.863027.861.2设备

32、购置费3720.183720.181.3安装工程费233.63233.632其他费用973.53973.532.1土地出让金528.32528.323预备费191.20191.203.1基本预备费73.8573.853.2涨价预备费117.35117.354投资合计8146.40建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息233.8958.47175.421.1.1期初借款余额2386.71.1.2当期借款4773.402386.702386.701.1.3当期应计利息233.8958.47175.421.1.4期末借款余额2386.74773.401.2其他融资费

33、用1.3小计233.8958.47175.422债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计233.8958.47175.42固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3027.863720.18233.636981.671.1建筑工程费3027.863027.861.2设备购置费3720.183720.181.3安装工程费233.63233.632其他费用445.21445.213预备费191.20191.203.1基本预备费73.8573.853.2涨价

34、预备费117.35117.354建设期利息233.89233.895合计7851.97流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0011896.1313595.5816994.471.1应收账款0.005353.266118.017647.511.2存货0.004163.644758.455948.061.2.1原辅材料0.001249.091427.541784.421.2.2燃料动力0.0062.4571.3889.221.2.3在产品0.001915.282188.892736.111.2.4产成品0.00936.821070.651338.311.3现

35、金0.00951.691087.651359.561.4预付账款0.001427.541631.472039.342流动负债0.0010015.6811446.5014308.122.1应付账款0.003605.644120.745150.922.2预收账款0.006410.047325.769157.203流动资金0.001880.442149.082686.354流动资金增加0.001880.44268.64537.275铺底流动资金0.003568.844078.675098.34总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资11066.64100.00%1.1建设投资81

36、46.4073.61%1.1.1工程费用6981.6763.09%1.1.1.1建筑工程费3027.8627.36%1.1.1.2设备购置费3720.1833.62%1.1.1.3安装工程费233.632.11%1.1.2工程建设其他费用973.538.80%1.1.2.1土地出让金528.324.77%1.1.2.2其他前期费用445.214.02%1.2.3预备费191.201.73%1.2.3.1基本预备费73.850.67%1.2.3.2涨价预备费117.351.06%1.2建设期利息233.892.11%1.3流动资金2686.3524.27%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序

37、号项目数据指标占总投资比例1总投资11066.64100.00%1.1建设投资8146.4073.61%1.2建设期利息233.892.11%1.3流动资金2686.3524.27%2资金筹措11066.64100.00%2.1项目资本金6293.2456.87%2.1.1用于建设投资3373.0030.48%2.1.2用于建设期利息233.892.11%2.1.3用于流动资金2686.3524.27%2.2债务资金4773.4043.13%2.2.1用于建设投资4773.4043.13%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序

38、号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0015890.0018160.0022700.002增值税0.00775.76886.581009.822.1销项税0.002065.702360.802951.002.2进项税0.001289.941474.221941.183税金及附加0.0093.09106.39121.183.1城建税0.0054.3062.0670.693.2教育费附加0.0023.2726.6030.293.3地方教育附加0.0015.5217.7320.20综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.009922.62

39、11340.1414175.172工资及福利费0.00774.92774.92774.923修理费0.00261.25261.25261.254其他费用0.001378.881378.881378.884.1其他制造费用0.00106.04106.04106.044.2其他管理费用0.0097.3297.3297.324.3其他营业费用0.001175.521175.521175.525经营成本0.0012337.6713755.1916590.226折旧费0.00435.57435.57435.577摊销费0.0010.5710.5710.578利息支出0.00233.90233.90233.909总成本费用0.0013017.7114435.2317270.269.1其中：固定成本0.002320.172320.172320.179.2可变成本0.0010697.5412115.0614950.09固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值3898.163713.003527.843342.683157.521.2当期折旧费