预拌混凝土项目融资申请报告（模板）.docx

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1、泓域咨询 /预拌混凝土项目融资申请报告预拌混凝土项目融资申请报告目录一、 项目名称及项目单位3二、 项目建设地点4三、 编制依据和技术原则4主要经济指标一览表5四、 主要结论及建议6五、 建设规模及主要建设内容7六、 项目工程设计总体要求7七、 劣势分析（W）8八、 公司经营宗旨9九、 高级管理人员9十、 劳动安全分析11十一、 人力资源配置14劳动定员一览表14十二、 节能综合评价15十三、 项目建设期原辅材料供应情况15十四、 环境影响合理性分析15十五、 建设投资估算17建设投资估算表18十六、 建设期利息19建设期利息估算表19十七、 流动资金20流动资金估算表20十八、 项目总投资2

2、1总投资及构成一览表22十九、 资金筹措与投资计划23项目投资计划与资金筹措一览表23二十、 经济评价财务测算24二十一、 项目盈利能力分析25二十二、 项目招标依据27二十三、 项目风险分析项目风险分析28二十四、 总结28二十五、 附表28建设投资估算表28建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32营业收入、税金及附加和增值税估算表33综合总成本费用估算表34固定资产折旧费估算表35无形资产和其他资产摊销估算表35利润及利润分配表36项目投资现金流量表37报告说明预拌混凝土是指将各种原材料按照比例掺入，经搅拌站计量、拌

3、制后，运输至使用地点的混凝土拌合物，是房屋建筑和土木工程不可或缺的重要基础材料。预拌混凝土计量准确、材料消耗少、设备利用率高、成本较低、产品质量较好，有利于采用先进的工艺技术，实行专业化生产管理，推动建筑工业化发展，因此其市场规模持续增长。根据谨慎财务估算，项目总投资24926.29万元，其中：建设投资20861.98万元，占项目总投资的83.69%；建设期利息266.95万元，占项目总投资的1.07%；流动资金3797.36万元，占项目总投资的15.23%。项目正常运营每年营业收入41800.00万元，综合总成本费用34163.61万元，净利润5578.25万元，财务内部收益率17.45%，

4、财务净现值7118.95万元，全部投资回收期5.93年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及项目单位项目名称：预拌混凝土项目项目单位：xx有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约56.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、承办单位关于编制本项目报告的委托；2、国家和地方有关政策、法规、规划；3、现行有关技术规范、标准和规定；4、相关产业发展规划、政策；5、项目承办单位提供的基础资料。（二）技术原

5、则1、坚持科学发展观，采用科学规划，合理布局，一次设计，分期实施的建设原则。2、根据行业未来发展趋势，合理制定生产纲领和技术方案。3、坚持市场导向原则，根据行业的现有格局和未来发展方向，优化设备选型和工艺方案，使企业的建设与未来的市场需求相吻合。4、贯彻技术进步原则，产品及工艺设备选型达到目前国内领先水平。同时合理使用项目资金，将先进性与实用性有机结合，做到投入少、产出多，效益最大化。5、严格遵守“三同时”设计原则，对项目可能产生的污染源进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积37333.00约56.00亩1.1总建筑面积69216.721.2

6、基底面积23146.461.3投资强度万元/亩349.062总投资万元24926.292.1建设投资万元20861.982.1.1工程费用万元17656.042.1.2其他费用万元2693.022.1.3预备费万元512.922.2建设期利息万元266.952.3流动资金万元3797.363资金筹措万元24926.293.1自筹资金万元14030.173.2银行贷款万元10896.124营业收入万元41800.00正常运营年份5总成本费用万元34163.616利润总额万元7437.667净利润万元5578.258所得税万元1859.419增值税万元1656.1210税金及附加万元198.731

7、1纳税总额万元3714.2612工业增加值万元12830.9913盈亏平衡点万元17586.07产值14回收期年5.9315内部收益率17.45%所得税后16财务净现值万元7118.95所得税后四、 主要结论及建议综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。五、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积37333.00（折合约56.00亩），预计场区规划总建筑面积69216.72。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx预拌混凝土，预计年营业收入41800

8、.00万元。六、 项目工程设计总体要求（一）设计依据1、根据中国地震动参数区划图（GB18306-2015），拟建项目所在地区地震烈度为7度，本设计原料仓库一、罐区、流平剂车间、光亮剂车间、化学消光剂车间、固化剂车间抗震按8度设防，其他按7度设防。2、根据拟建建构筑物用材料情况，所用材料当地都能解决。特殊建材（如：隔热、防水、耐腐蚀材料）也可根据需要就地采购。3、施工过程中需要的的运输、吊装机械等均可在当地解决，可以满足施工、设计要求。4、当地建筑标准和技术规范5、在设计中尽量优先选用当地地方标准图集和技术规定，以及省标、国标等，因地制宜、方便施工。（二）建筑设计的原则1、应遵守国家现行标准、

9、规范和规程，确保工程安全可靠、经济合理、技术先进、美观实用。2、建筑设计应充分考虑当地的自然条件，因地制宜，积极结合当地的材料、构件供应和施工条件，采用新技术、新材料、新结构。建筑风格力求统一协调。3、在平面布置、空间处理、构造措施、材料选用等方面，应根据工程特点满足防火、防爆、防腐蚀、防震、防噪音等要求。七、 劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自

10、有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。八、 公司经营宗旨加强经济合作和技术交流，采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资者获得满意的利益。九、 高级管理人员1、公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公

11、司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总工程师、总经济师、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理

12、制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。6、总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。7、总经理工作细则包括下列内容：（1）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项。8、总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动

13、合同规定。9、副总经理在总经理的领导下负责总经理安排的工作，行使总经理授予的职权。副总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关副总经理辞职的具体程序和办法由副总经理与公司之间的劳动合同规定。10、上市公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。11、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。十、 劳动安全分析（一）设计依据1、中华人民共和国劳动法（1995年1月1日施行）。2、中华人民共和国安全生产法（2002年

14、11月1日施行）。3、中华人民共和国消防法（2009年月5月1日施行）。4、中华人民共和国职业病防治法（2002年月5月1日施行）。5、中华人民共和国特种设备安全法（2014年1月1日起施行）。6、特种设备安全监察条例（国务院令549号，2009年）。7、使用有毒物品作业场所劳动保护条例（国务院令第352号）。8、安全生产许可证条例（国务院令第397号）。9、危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）。（二）采用的标准1、生产过程安全卫生要求总则（GB/T12801-2008）。2、工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）。3、建筑设计防火规范（GB50016-2006）。4、建筑灭火器配

15、置设计规范（GB50140-2005）。5、危险货物分类和品名编号（GB6944-2012）。6、供配电系统设计规范（GB50052-2009）。7、危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）。8、建筑设计防雷设计规范（GB50057-2010）。9、职业性接触毒物危害程度分级（GBZ230-2010）。10、爆炸危险环境电力设备设计规范（GB50058-2014）。11、工业企业噪声控制设计规范（GB/T50087-2013）。12、火灾自动报警系统设计规范（GB50116-2013）。13、工业企业总平面设计规范（GB50187-2012）。14、建筑抗震设计规范（GB50011

16、-2010）。15、低压配电设计规范（GB50054-2011）。16、防止静电事故通用导则（GB12158-2006）。17、20KV及以下变电所设计规范（GB50053-2013）。18、泡沫灭火系统设计规范（GB50151-2010）。19、消防给水及消火栓系统技术规范（GB50974-2014）。20、个体防护装备选用规范（GB/T11651-2008）。21、安全标志及其使用导则（GB2894-2008）。（三）生产过程不安全因素识别生产过程中可能产生的危险有害因素主要有：自然危害、火灾爆炸、中毒、粉尘、噪声、机械伤害、灼伤等，具体情况如下：1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震

17、、酷热等。2、火灾爆炸：火灾爆炸危险物质，生产过程中易发生火灾爆炸事故。3、中毒：有毒物质在生产过程中发生泄漏，易造成操作工中毒事故。4、噪声：罗茨风机、空压机及各种泵类等设备在运转过程中产生较大噪声，会对操作工造成危害。5、灼伤：在生产过程中发生喷溅，会造成操作工灼伤事故。6、机械伤害：机泵转动设备会对人体造成机械伤害。7、触电：电气设备老化、腐蚀均能造成漏电而发生触电事故。8、高温烫伤：高温的设备和管道若无适当的防烫保温措施，生产过程中会发生高温烫伤事故。9、低温冻伤：操作工接触低温设备或管道，可能发生冻伤事故。10、高处坠落：生产过程中有位于高处的操作平台，在操作及检修过程中会造成高处坠

18、落事故。十一、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx有限公司规划，达产年劳动定员270人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位176正常运营年份2技术指导岗位273管理工作岗位274质量检测岗位41合计270十二、 节能综合评价1、在生产上加强能源管理，确保节能降耗落

19、到实处。2、在实际生产操作过程中，不断摸索新的节能降耗措施。3、不断采用新的节能技术，努力提高企业的竞争力。十三、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十四、 环境影响合理性分析为更好地发挥从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，建设项目的审批与管理须落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”的约束和相符性的要求。（一）生态红线相符性建设项目周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等生态保护目标，项目所在地不在划定的生态红线范

20、围内，符合生态保护红线要求。因此，本项目的建设符合生态红线保护要求。（二）与环境质量底线相符性本项目区域空气质量满足环境空气质量标准GB3095-2012）中二级标准；地表水环境能满足地表水环境质量标准（GB3838-2002）类水体要求；地下水满足地下水质量标准（GB/T14848-2017）中类标准限值，声环境质量能满足声环境质量标准（GB3096-2008）中2类标准要求。同时，根据工程分析和环境影响分析，本项目产生的废气经处理后均能做到达标排放，对环境影响较小。施工人员生活污水依托当地居民生活污水收集及处理系统处理，不外排；营运期产生的废水主要是生活污水、场地冲洗废水和设备冲洗废水。生

21、活污水包括员工粪尿水和盥洗水，其中员工粪尿水经旱厕处理后清掏作为周边农肥，不外排；盥洗水经沉淀池处理后用作厂区洒水抑尘。场地冲洗废水经沉淀池处理后用于厂区洒水抑尘，设备清洗废水经隔油池+沉淀池处理后用于厂区洒水抑尘。项目产生的生活垃圾固废经收集后由环保部门清运处理；粉尘、不合格品、沉渣等固废收集回用于生产；危险废物收集后委托资质单位处理。所有固废均进行合理处理处置，不外排。因此，本项目符合环境质量底线要求。（三）资源利用上线相符性本项目原辅材料主要是通过采购获得，能很好满足项目生产使用；在项目运营中会消耗一定的电能和水资源，这部分消耗相对于区域资源利用总量较小，能够满足本项目资源利用的需求。十

22、五、 建设投资估算本期项目建设投资20861.98万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计17656.04万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为8500.17万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为8566.45万元。3、安装工程费估算本期项目安

23、装工程费为589.42万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2693.02万元。（三）预备费本期项目预备费为512.92万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8500.178566.45589.4217656.041.1建筑工程费8500.178500.171.2设备购置费8566.458566.451.3安装工程费589.42589.422其他费用2693.022693.022.1土地出让金1581.551581.553预备费512.92512.923.1基本预备费185.03185.033.2涨价预备费327.89327.894

24、投资合计20861.98十六、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款10896.12万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息266.95万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息266.95266.950.001.1.1期初借款余额10896.121.1.2当期借款10896.1210896.120.001.1.3当期应计利息266.95266.950.001.1.4期末借款余额10896.1210896.121.2其他融资费用1.3小计266.95266.950.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当

25、期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计266.95266.950.00十七、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3797.36万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产20700.9023885.6527

26、070.4131847.541.1应收账款9315.4010748.5412181.6814331.391.2存货7245.328359.989474.6411146.641.2.1原辅材料2173.592507.992842.393343.991.2.2燃料动力108.68125.40142.12167.201.2.3在产品3332.843845.594358.335127.451.2.4产成品1630.191880.992131.792507.991.3现金1656.071910.852165.632547.801.4预付账款2484.112866.273248.443821.702流动负

27、债18232.6221037.6423842.6528050.182.1应付账款6563.747573.558583.3510098.062.2预收账款11668.8813464.0915259.3017952.123流动资金2468.282848.023227.763797.364流动资金增加2468.28379.74379.74569.605铺底流动资金6210.277165.698121.129554.26十八、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资24926.29万元，其中：建设投资20861.98万元，占项目总投资的83.69%；建

28、设期利息266.95万元，占项目总投资的1.07%；流动资金3797.36万元，占项目总投资的15.23%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资24926.29100.00%1.1建设投资20861.9883.69%1.1.1工程费用17656.0470.83%1.1.1.1建筑工程费8500.1734.10%1.1.1.2设备购置费8566.4534.37%1.1.1.3安装工程费589.422.36%1.1.2工程建设其他费用2693.0210.80%1.1.2.1土地出让金1581.556.34%1.1.2.2其他前期费用1111.474.46%1.2.3预备费5

29、12.922.06%1.2.3.1基本预备费185.030.74%1.2.3.2涨价预备费327.891.32%1.2建设期利息266.951.07%1.3流动资金3797.3615.23%十九、 资金筹措与投资计划本期项目总投资24926.29万元，其中申请银行长期贷款10896.12万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资24926.29100.00%1.1建设投资20861.9883.69%1.2建设期利息266.951.07%1.3流动资金3797.3615.23%2资金筹措24926.29100.00%2.1项目资本金140

30、30.1756.29%2.1.1用于建设投资9965.8639.98%2.1.2用于建设期利息266.951.07%2.1.3用于流动资金3797.3615.23%2.2债务资金10896.1243.71%2.2.1用于建设投资10896.1243.71%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金二十、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入41800.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=

31、1656.12万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用34163.61万元，其中：可变成本28617.46万元，固定成本5546.15万元。正常经营年份项目经营成本32524.60万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育

32、费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加198.73万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=7437.66（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=7437.6625.00%=1859.41（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额7437.66万元，缴纳企业所得税1859.41万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得

33、税=7437.66-1859.41=5578.25（万元）。二十一、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=17.45%。本期项目投资财务内部收益率17.45%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FN

34、PV）=7118.95（万元）。以上计算结果表明，财务净现值7118.95万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.93年。本期项目全部投资回收期5.93年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十二、

35、项目招标依据根据中华人民共和国招标投标法、工程建设项目招标范围和规模标准规定及地方有关工程招投标文件的规定，本工程建设应进行招投标，现拟定招标方案。二十三、 项目风险分析项目风险分析二十四、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十五、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8500.178566.45589.4217656.041.1建筑工程费8500.178500.171.2设备购

36、置费8566.458566.451.3安装工程费589.42589.422其他费用2693.022693.022.1土地出让金1581.551581.553预备费512.92512.923.1基本预备费185.03185.033.2涨价预备费327.89327.894投资合计20861.98建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息266.95266.950.001.1.1期初借款余额10896.121.1.2当期借款10896.1210896.120.001.1.3当期应计利息266.95266.950.001.1.4期末借款余额10896.1210896.12

37、1.2其他融资费用1.3小计266.95266.950.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计266.95266.950.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8500.178566.45589.4217656.041.1建筑工程费8500.178500.171.2设备购置费8566.458566.451.3安装工程费589.42589.422其他费用1111.471111.473预备费512.92512.923.1基本预备费185.03

38、185.033.2涨价预备费327.89327.894建设期利息266.95266.955合计19547.38流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产20700.9023885.6527070.4131847.541.1应收账款9315.4010748.5412181.6814331.391.2存货7245.328359.989474.6411146.641.2.1原辅材料2173.592507.992842.393343.991.2.2燃料动力108.68125.40142.12167.201.2.3在产品3332.843845.594358.335127.4

39、51.2.4产成品1630.191880.992131.792507.991.3现金1656.071910.852165.632547.801.4预付账款2484.112866.273248.443821.702流动负债18232.6221037.6423842.6528050.182.1应付账款6563.747573.558583.3510098.062.2预收账款11668.8813464.0915259.3017952.123流动资金2468.282848.023227.763797.364流动资金增加2468.28379.74379.74569.605铺底流动资金6210.277165

40、.698121.129554.26总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资24926.29100.00%1.1建设投资20861.9883.69%1.1.1工程费用17656.0470.83%1.1.1.1建筑工程费8500.1734.10%1.1.1.2设备购置费8566.4534.37%1.1.1.3安装工程费589.422.36%1.1.2工程建设其他费用2693.0210.80%1.1.2.1土地出让金1581.556.34%1.1.2.2其他前期费用1111.474.46%1.2.3预备费512.922.06%1.2.3.1基本预备费185.030.74%1.2.3.2涨价预备费327.891.32%1.2建设期利息266.951.07%1.3流动资金3797.3615.23%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资24926.29100.00%1.1建设投资20861.9883.69%1.2建设期利息266.951.07%1.3流动资金3797.3615.23%2资金筹措24926.29100.00%2.1项目资本金14030.1756.29%2.1.1用于建设投资9965.8639.9