速冻火锅料项目工程前期筹备方案(范文).docx
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1、CMC.泓域咨询/工程前期筹备方案速冻火锅料项目工程前期筹备方案xx(集团)有限公司目录第一章 行业背景分析5第二章 项目概况7一、 项目概述7二、 项目总投资及资金构成8三、 资金筹措方案9四、 项目预期经济效益规划目标9五、 项目建设进度规划10第三章 现代工程咨询方法11一、 SWOT分析法模型11二、 逻辑框架矩阵的编制12第四章 数据采集分析与知识管理24一、 信息鉴别常用方法24二、 时间数据分析方法26第五章 资源环境承载力概述30一、 资源环境承载力的内涵30二、 资源环境承载力分析的类型32第六章 规划咨询方法36一、 调查方法36二、 宏观分析方法37第七章 现金流量分析4
2、1一、 常用的资金等值换算公式41二、 现金流量与现金流量图43第八章 建设期利息估算46一、 建设期利息估算的前提条件46二、 建设期利息的估算方法46第九章 流动资金估算47一、 分项详细估算法47二、 扩大指标估算法50第十章 资产证券化方案分析51一、 资产证券化概念和特点51二、 资产证券化模式设计55第十一章 并购融资及债务重组66一、 并购融资方式66二、 公允价值估值方法74第十二章 财务盈利能力分析80一、 动态指标分析80二、 静态指标分析90第十三章 偿债能力分析和财务生存能力分析91一、 偿债能力分析91二、 相关报表编制96第十四章 投资项目经济影响分析方法98一、
3、分析原则及基本方法98二、 重大项目的经济安全影响分析100第十五章 经济效益与费用的识别与计算106一、 间接效益与间接费用的识别与计算106二、 经济效益与费用识别的基本要求110第一章 行业背景分析速冻食品是采用新鲜原料制作,经过适当的处理和急速冷冻,在-18至-20的连贯低温条件下送抵消费地点的低温产品,可以分为速冻面米、速冻火锅料、速冻菜肴三大种类。其中速冻火锅料在市场中占比较大,产品被广泛应用于火锅、麻辣烫、关东煮、烧烤等多个餐饮市场,市场消费需求巨大。我国火锅市场发展迅速。2018年我国火锅产业市场规模达到4800亿元以上,与上一年4400亿元的市场规模相比增长了约9个百分点。而
4、速冻火锅料作为火锅的上游原料市场,随着我国火锅市场消费需求的不断扩大,其市场也保持着较快的发展速度。从产量来看,我国速冻火锅料产量保持稳定增长趋势,从2013年180万吨增长到2018年将近达到300万吨;从市场规模来看,我国速冻火锅料市场规模也保持着持续增长趋势,从2013年的250亿元增长到2018年已经突破到460亿元。我国速冻火锅料产量和市场规模呈双增长趋势,说明我国速冻火锅料市场发展迅速,未来仍有较大的发展空间。从细分市场来看,目前在速冻火锅料市场的产品主要有速冻鱼糜制品和速冻肉制品这两类,其中速冻鱼糜制品占比超过整体一半以上,而速冻肉制品较速冻鱼糜制品占比较小,但也同样具有重要地位
5、。未来随着我国速冻火锅料市场的持续发展,其细分领域的产值也将得到进一步增长。从市场格局来看,目前国内市场前五大速冻火锅料企业分别为安井、海欣、海霸王、惠发和升隆,其中安井作为速冻火锅料的龙头企业,也仅占据市场6%左右的份额,其次为海霸王,占比达到4%,而海欣、惠发、升隆的市场占有率为2%,五家企业的合计市场占有率仅为16%。由此可以看出,目前我国速冻火锅料市场竞争格局相对分散,仍处于产业整合阶段,行业集中度极低,但未来发展空间巨大。第二章 项目概况一、 项目概述(一)项目基本情况1、项目名称:速冻火锅料项目2、承办单位名称:xx(集团)有限公司3、项目性质:技术改造4、项目建设地点:xx(待定
6、)5、项目联系人:方xx(二)主办单位基本情况公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则,加强规划引导,推动智慧集群建设,带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流,发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制,承担社会责任,营造和谐发展环境。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障,坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念,确立了合规管理的战略定位,进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查,加强合规风险防控,确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家
7、法律法规和政府监管要求,重点领域合规管理不断强化,各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立,广大员工合规意识普遍增强,合规文化氛围更加浓厚。公司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素质企业员工,企业品牌影响力不断提升。展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为
8、国内一流的供应链管理平台。(三)项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx(待定),占地面积约19.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。二、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资6756.68万元,其中:建设投资5252.37万元,占项目总投资的77.74%;建设期利息138.97万元,占项目总投资的2.06%;流动资金1365.34万元,占项目总投资的20.21%。三、 资金筹措方案(一)项目资本金筹措方案项目总投资6756.68万元,根据资金筹措方案,x
9、x(集团)有限公司计划自筹资金(资本金)3920.58万元。(二)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额2836.10万元。四、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):11600.00万元。2、年综合总成本费用(TC):9250.54万元。3、项目达产年净利润(NP):1717.36万元。4、财务内部收益率(FIRR):18.53%。5、全部投资回收期(Pt):6.24年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):4761.97万元(产值)。五、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。第
10、三章 现代工程咨询方法一、 SWOT分析法模型SWOT分析基于内外部竞争环境和竞争条件下的态势分析,就是将与研究对象密切相关的各种主要内部优势、劣势和外部的机会和威胁等,通过调查列举出来,并依照矩阵形式排列,然后用系统分析的思想,把各种因素相互匹配起来加以分析,从中得出一系列相应的结论。运用这种方法,可以对研究对象所处的情景进行全面、系统、准确的研究,从而根据研究结果制定相应的发展战略。根据优势、劣势与机会、威胁两两组合,SWOT分析可以形成SO、WO、ST、wT四种不同类型的组合战略。SO战略(优势一机会):是一种发展企业内部优势与利用外部机会的战略,是种理想的战略模式。当企业具有特定方面的
11、优势,而外部环境又为发挥这种优势提供有利机会时,可以采取该战略。WO战略(劣势一机会):是利用外部机会来弥补内部劣势,使企业改劣势而获取优势的战略。存在外部机会,但由于企业存在一些内部劣势而妨碍其利用机会,可采取措施先克服这些劣势。ST战略(优势一威胁):是指企业利用自身优势,回避或减轻外部威胁所造成的影响。WT战略(劣势一威胁):是一种旨在减少内部劣势,回避外部环境威胁的防御性技术。SWOT分析法在应用于企业发展战略制定时,首先应根据企业优劣势分析和机会威胁分析,画出SWOT分析图,然后根据SWOT分析结果,在SWOT分析图上找到企业相应的位置,从而进行相应的战略选择。SWOT分析图划分为4
12、个象限,根据企业所在的不同位置,应采取不同的战略。SWOT提供了4种战略选择:在右上角的企业拥有强大的内部优势和众多的机会,企业应采取增加投资、扩大生产、提高市场占有率的增长性战略;在右下角的企业尽管具有较大的内部优势,但必须面临严峻的外部挑战,应利用企业自身优势,开展多元化经营,避免或降低外部威胁的打击,分散风险,寻找新的发展机会;处于左上角的企业,面临外部机会,但自身内部缺乏条件,应采取扭转性战略,改变企业内部的不利条件;处于左下角的企业既面临外部威胁,自身条件也存在问题,应采取防御性战略,避开威胁,消除劣势。二、 逻辑框架矩阵的编制逻辑框架的编制过程,同时也是对项目各要素的不断分析和加深
13、认识的过程,按照因果关系进行逻辑分析,理顺项目的层次,找出问题的关键,提出解决问题的方案和对策。在逻辑框架的分析过程中,应重点解决以下问题:1为什么要进行这一项目,如何度量项目的宏观目标;2项目要达到什么具体目标,不同层次的具体目标和宏观目标之间有何联系;3怎样达到这些具体目标;4有哪些外部因素在项目具体目标的取得上是必须考虑的;5项目成功与否的测量指标是什么,如何进行检测;6验证项目指标的数据从哪里得到;7项目实施中要求投入哪些资源,需要的费用是多少;8项目计划的内容及实施的主要外部条件是什么;9如何检查项目的进度。(一)逻辑框架的编制步骤逻辑框架矩阵表的编制,可以按照以下步骤进行:1确定项
14、目的具体目标;2确定为实现项目具体目标所要实现的产出成果;3确定为达到每项产出成果所需要投入的活动;4确定项目的宏观目标;5用“如果,那么”的逻辑关系自下而上检验纵向逻辑关系;6确定每一层次目标的实现所需要的重要假设和外部条件;7依次确定项目的直接目标、产出成果和宏观目标的可验证的指标;8确定指标的客观验证方法;9确定各项投入活动的预算成本和验证指标及方法;10对整个逻辑框架的设计进行对照检查和核对。(二)目标层次的逻辑关系表述目标层次的逻辑关系表述,目的是要确定各层次的目标关系,分析项目的宏观目标、具体目标和产出成果及其逻辑关系。主要做法是:1宏观目标构成项目逻辑框架的最上层次,其他项目也可
15、能为此目标做出贡献。要对项目进行目标体系的分解和分析,可借助目标树的方法进行分析,确定项目的宏观目标和具体目标。项目宏观目标的分析表述要尽量做到具体化。2项目具体目标是达到宏观目标的分目标之一,也是该项目希望达到的目标,是用以评价某一项目最后是否取得成功的判断依据。项目规划的使命就是要努力保证项目具体目标的实现。3各项产出成果是为实现项目具体目标必须达到的结果。它们从其效果来看应是合适的、必要的、足够的。4项目必要的投入活动的表述,应注意简洁明了,不要列举太多的具体活动,只要使项目的基本结构和方案能够得到清晰表达就足够了。5将各项投入活动和产出成果逐一编号,表示时间顺序或优先顺序。6项目概述应
16、有严密的逻辑性:为了达到产出成果而开展相应的投入活动各项产出成果是达到项目直接目标所必需的条件,与重要假设及外部条件结合构成项目具体目标的先决条件;项目具体目标是达到宏观目标的条件之一。(三)重要假设的表述逻辑框架矩阵中的“重要假设”,是由外部条件即项目之外的影响因素转化而来的。项目之外的影响因素指在项目的控制范围以外但对项目的成功有影响的条件。在确定重要假设时,一般要回答这样的问题,即“哪些外部因素对项目的实施显得特别重要,但项目本身又不能加以控制?”一旦发现上述这些外部条件或项目之外的影响因素存在,就要进行认真分析,并放入逻辑框架矩阵表内,提醒项目管理者注意监视此类条件的变化。如有可能,应
17、施加一定的影响,使其尽可能向有利于项目实施的方向转变。重要假设条件的存在,是由多种原因造成的。首先是项目所在地的特定自然环境及其变化。例如农业项目,管理者无法控制的一个主要外部因素是气候,变化无常的天气可能使庄稼颗粒无收,计划彻底失败。这类风险还包括地震、干旱、洪水、台风、病虫等自然灾害。其次,政府在政策、计划、发展战略等方面的失误或变化给项目带来严重影响。例如,一些发展中国家的产品价格极不合理,农产品价格很低,那么即使项目的设计和实施完成得再好,仍然逃脱不了经济上的失败。另外,管理体制也是项目无法控制的因素。僵化的管理体制往往造成项目投入产出与其具体目标和宏观目标的分离。例如,一些国家的农田
18、灌溉设施由水资源部门管理,一个具体的农业项目(包括良种、化肥、农药、农机设施、农技服务、水利灌溉等多项内容)可能因为水资源部门不合理的水量分配而大大降低效益。列入逻辑框架矩阵表的重要假设条件要具备3个条件:对项目的成功很重要项目本身无法对之进行控制;有可能发生。重要假设可以描述自然条件,如保证一定期间范围内的降水量是多少、粮食价格保持稳定、农民愿意采纳新技术、农民愿意使用新的信贷系统等;也可以描述与此项目有关的其他项目,如世界银行灌溉项目一定要按时完成,或者施肥项目届时结束等。这里需要强调的是“可能发生的”这一点,即不确定的程度,例如我们假定将有充足的降雨量,没有这个条件,新的品种就不会达到增
19、产的目标。如果你想测定这种不确定性的程度,仍要了解这种假设变成现实的可能性有多大。(四)客观验证指标和验证方法的表述逻辑框架法要求,项目的每一个要素都应是可以测定的,包括投入、产出、具体目标和宏观目标,以及重要假设和外部条件。因此,项目的评价指标及其检验方法在逻辑框架分析中占有重要位置。1客观验证指标逻辑框架垂直各层次目标,应有相对应的客观且可度量的验证指标,包括数量、质量、时间及人员等,来说明层次目标的结果,验证每一个目标的实现程度,这种指标的确立应该是客观的,不能凭主观臆断,同时又是可以被验证的。为了验证层次目标实现的程度,逻辑框架采用的验证指标应具备下列条件:(1)清晰的量化指标,以测定
20、项目目标的实现程度;(2)必须针对项目主要具体目标,突出重点指标;(3)验证指标与对应目标的关系明确合理;(4)验证指标与层次目标一一对应,是唯一的、单独的;(5)验证指标必须是完整的、充分的、定义准确的;(6)验证指标必须是客观的,不是人为可以变动的;(7)间接指标的采用。有时项目很难找到直接的验证指标,需要采用间接指标。间接指标与验证对象的关系必须是明确的,如一个卫生项目的目的是降低婴死亡率,但在较短时间内很难验证这个比例,那么只能用家长受过专门训练的比例和医疗卫生设施的使用比例作为间接指标。(8)验证指标的准确性。准确的指标应该包括明确的定义、定量和定性的数据以及规定的时间。确定指标时,
21、要尽可能选择简易可行、成本较低的信息收集途径。如要了解农民收入,可能需要很复杂的调查研究,但有时通过对一个村农户电视机、自行车拥有量调查便可有所了解。如果发现所确定的指标不足以准确的说明宏观目标、具体目标或产出成果,就应该以其他指标来代替。2客观验证方法某项指标被作为检验某个目标层次的标准,它来源于哪本书、哪个统计报表或文件,必须提出明确的验证方法。这里所指的统计报表或文件应该具有权威性。此外,也可在此注明验证指标的具体形式。主要资料来源(监测和监督)和验证方法可按照数据收集的类型、信息的来源渠道和收集方法进行划分(1)数据收集类型。数据收集应符合验证指标的要求,每个层次的指标都有不同的数据收
22、集要求,因此数据收集必须有针对性,简明扼要。(2)咨询信息来源。验证方法需要说明资料信息来源的可靠性,找出省钱省时的途径。一般的信息来自建设单位、当地群众和官方文件等3个方面。(3)数据收集技巧。在数据类型和来源明确之后,要确定是否符合信息管理的数据质量要求,再编制表格。如果采用抽样调查的方法,应对取样规模、内容、统计标准等进行充分考虑和安排。简单的抽样调查或案例分析是不够的,验证指标一般都有一些比较常用的数据收集和处理方法与技巧,可根据要求和条件加以选择。(五)确定项目的投入形式和投入量项目投入是项目计划的重要组成部分。投入形式和投入数量体现了项目规模,直接影响到项目的效果。认真做好这项工作
23、是项目成功的重要保证。确定项目投入形式和投入数量的具体做法如下1根据逻辑框架内所列出的每项投入活动,确定所需要的人、财、物的数量;2明确投资者和受益者;3人员投入以人月为计算单位;4对所投入的设备、物资应登记清楚,并要注明所指的具体投入活动;5计算投入总量;6计算每个产出成果的投入总量;7在效益风险分析的基础上估计可能附加的投入量以及逻辑框架内反映不出来的隐性投入(如组建办公室、秘书及司机等的费用负担),并通过讨论加以落实;8当资金提供单位限定了资金数量时,项目设计必须从量化方面考虑,计划要说明多少投入量能够取得什么结果。总之,应根据实际可能性和必要性来计算投入量,其结果应能反映出不同层次的利
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