安徽关于成立食用菌公司可行性报告模板范本.docx

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1、泓域咨询 /安徽关于成立食用菌公司可行性报告安徽关于成立食用菌公司可行性报告xx集团有限公司报告说明xx集团有限公司主要由xx有限责任公司和xxx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xx有限责任公司出资85.50万元，占xx集团有限公司15%股份；xxx（集团）有限公司出资485万元，占xx集团有限公司85%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资14513.84万元，其中：建设投资11014.73万元，占项目总投资的75.89%；建设期利息255.21万元，占项目总投资的1.76%；流动资金3243.90万元，占项目总投资的22.35%。项目正常运营每年营业收入31200.00万元，综合总成本费用

2、25076.00万元，净利润4483.68万元，财务内部收益率23.32%，财务净现值5823.82万元，全部投资回收期5.76年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。全国食用菌流通形成了以批发市场、集体贸易为载体，以农民经纪人、专业合作社、运销商贩、加工企业为核心的格局。根据中国食用菌协会2017年3月3日发布的我国食用菌产业概况，全国各类食用菌批发市场近100家，其中规模较大的批发市场60多家，年交易额过亿。这些市场分布纵横交错，成为我国食用菌流通中心。同时，随着物流公司数量增加，中国公路铺设公里数大幅增加，物流货运冷链技术不断完善，并且国家开通鲜活农产品绿色

3、通道运输政策，减免鲜活农产品运输的路桥费用，使得食用菌产品扩大了运输半径，缩短了运输时间，更有利于其发展。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 拟成立公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 公司筹建方案15一、 公司经营宗旨15二、 公司的目标、主要职责15三、 公司

4、组建方式16四、 公司管理体制16五、 部门职责及权限17六、 核心人员介绍21七、 财务会计制度22第三章 项目背景及必要性26一、 行业产业链26二、 行业壁垒27三、 行业竞争格局现状29四、 项目实施的必要性31第四章 行业、市场分析32一、 食用菌工厂化行业特点32二、 影响行业发展的有利和不利因素33三、 我国食用菌工厂化产业发展概况37第五章 法人治理结构40一、 股东权利及义务40二、 董事43三、 高级管理人员47四、 监事50第六章 发展规划53一、 公司发展规划53二、 保障措施54第七章 环保方案分析56一、 环境保护综述56二、 建设期大气环境影响分析56三、 建设期

5、水环境影响分析57四、 建设期固体废弃物环境影响分析58五、 建设期声环境影响分析58六、 营运期环境影响59七、 环境影响综合评价60第八章 风险风险及应对措施61一、 项目风险分析61二、 公司竞争劣势68第九章 项目选址方案69一、 项目选址原则69二、 建设区基本情况69三、 创新驱动发展74四、 社会经济发展目标75五、 产业发展方向76六、 项目选址综合评价80第十章 投资计划方案81一、 投资估算的编制说明81二、 建设投资估算81建设投资估算表83三、 建设期利息83建设期利息估算表83四、 流动资金84流动资金估算表85五、 项目总投资86总投资及构成一览表86六、 资金筹措

6、与投资计划87项目投资计划与资金筹措一览表87第十一章 进度规划方案89一、 项目进度安排89项目实施进度计划一览表89二、 项目实施保障措施90第十二章 项目经济效益评价91一、 基本假设及基础参数选取91二、 经济评价财务测算91营业收入、税金及附加和增值税估算表91综合总成本费用估算表93利润及利润分配表95三、 项目盈利能力分析95项目投资现金流量表97四、 财务生存能力分析98五、 偿债能力分析98借款还本付息计划表100六、 经济评价结论100第十三章 项目综合评价说明101第十四章 附表附件102主要经济指标一览表102建设投资估算表103建设期利息估算表104固定资产投资估算表

7、105流动资金估算表105总投资及构成一览表106项目投资计划与资金筹措一览表107营业收入、税金及附加和增值税估算表108综合总成本费用估算表109固定资产折旧费估算表110无形资产和其他资产摊销估算表110利润及利润分配表111项目投资现金流量表112借款还本付息计划表113建筑工程投资一览表114项目实施进度计划一览表115主要设备购置一览表116能耗分析一览表116第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xx集团有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本570万元三、 注册地址安徽xxx四、 主要经营范围经营范围：从事食用菌相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批

8、准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx集团有限公司主要由xx有限责任公司和xxx（集团）有限公司发起成立。（一）xx有限责任公司基本情况1、公司简介公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、

9、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6026.544821.234519.90负债总额3188.072550.462391.05股东权益合计2838.472270.782128.85公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入19319.5615455.6514489.67营业利润3241

10、.392593.112431.04利润总额2669.682135.742002.26净利润2002.261561.761441.63归属于母公司所有者的净利润2002.261561.761441.63（二）xxx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升

11、。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6026.544821.234519.90负债总额3188.072550.462391.05股东权益合计2838.472270.782128.85公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入19319.5615455.6514489.67营业利润3241.392593.112431.0

12、4利润总额2669.682135.742002.26净利润2002.261561.761441.63归属于母公司所有者的净利润2002.261561.761441.63六、 项目概况（一）投资路径xx集团有限公司主要从事关于成立食用菌公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由我国食用菌市场需求逐年增加，行业前景广阔，食用菌工厂化生产处于起步阶段，行业平均利润率相对较高，因此越来越多的国内外同行参与国内竞争，特别是日本、韩国等国外先进企业具备工厂化生产历史时间长、产品开发能力强、资金雄厚的优势，它们在国内的投资设厂将加剧国内食用菌市场的竞争。提高产业链供应链稳定性和现代化水平坚持自主可控、安

13、全高效，开展产业链补链固链强链行动，推行产业集群群长制、产业链供应链链长制、产业联盟盟长制，分行业开展供应链战略设计和精准施策。锻造产业链供应链长板，立足我省产业特色优势、配套优势和部分领域先发优势，打造新兴产业链，推动煤炭、钢铁、有色、化工、建材等传统产业高端化、智能化、绿色化，发展服务型制造。实施“个十百千”工程，推动个转企、小升规、规改股、股上市，培育形成1个万亿级产业、10个左右千亿以上重大产业、100个左右“群主”“链长”企业、1000个左右专精特新“小巨人”和“冠军”企业。完善质量基础设施，加强标准、计量、专利等体系和能力建设，深入开展质量提升行动。积极承接国内外新兴产业转移布局，

14、支持资源枯竭型城市和老工业基地转型发展。补齐产业链供应链短板，实施科技产业协同创新、产业基础再造、技术改造等重大工程，支持创建制造业创新中心，加大重要产品和关键核心技术攻关力度，发展先进适用技术。积极参与国际产业安全合作。（三）项目选址项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约31.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx吨食用菌的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积37906.82，其中：生产工程29300.67，仓储工程3926.89，行政办公及生活服务设施3200.16，

15、公共工程1479.10。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资14513.84万元，其中：建设投资11014.73万元，占项目总投资的75.89%；建设期利息255.21万元，占项目总投资的1.76%；流动资金3243.90万元，占项目总投资的22.35%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：31200.00万元。2、综合总成本费用（TC）：25076.00万元。3、净利润（NP）：4483.68万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.76年。5、财务内部收益率：23.32%。6、财务净现值：5823.82万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价通

16、过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。第二章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5

17、年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、食用菌行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中

18、资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx集团有限公司主要由xx有限责任公司和xxx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xx有限责任公司出资85.50万元，占xx集团有限公司15%股份；xxx（集团）有限公司出资485万元，占xx集团有限公司85%股份。四、 公司管理体制xx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理

19、的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其

20、有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经

21、营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月

22、末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标

23、。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合

24、要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、薛xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。2、付xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2

25、011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。3、肖xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。4、马xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。5、段xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立

26、董事。6、江xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。7、黎xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。8、袁xx，中国国籍，19

27、78年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经

28、股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润

29、分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等

30、事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该

31、对此发表明确意见。第三章 项目背景及必要性一、 行业产业链食用菌工厂化种植主要以米糠、玉米芯、麸皮、棉籽壳等农作物下脚料作为原材料，因此本行业上游行业为农作物种植行业。我国农业的快速发展的同时，农作物副产品的综合利用率却偏低，主要用于饲料和有机肥原料，还有部分直接被焚烧或废弃，对生态环境造成很大的影响。而食用菌工厂化生产所需要的正是这些农作物下脚料，不但实现了资源的循环利用，还有利于环境的保护。大量品种丰富的农作物下脚料为食用菌工厂化生产提供了原材料保障。以金针菇而言，主要原材料为米糠、玉米芯等，其价格与玉米、水稻等农作物的产量直接相关。近年来，全国水稻和玉米均增产明显，米糠、玉米芯市场供给非

32、常充足。下游行业是居民食品消费及餐饮业。食用菌产品面向最终消费者。食用菌富含蛋白质、维生素等多种营养物质，对维护人体健康具有重要价值，作为纯天然绿色食品，越来越受到消费者的喜爱。食用菌作为健康饮食已成为一种消费趋势。目前，我国食用菌消费主要集中在家庭消费和餐馆酒楼等大众消费市场。家庭消费的稳定增长已成为拉动食用菌产业持续发展的重要动力；随着我国城乡居民收入及消费水平的不断提高，以及消费观念的转变，食用菌需求量将进一步提升，具有广阔的发展空间。二、 行业壁垒1、技术壁垒（1）生产工艺及环境参数控制体系食用菌工厂化种植，是在按照菇类生长需要设计的封闭式厂房中，利用温控、湿控、风控、光控设备创造人工

33、生态环境；利用工业化机械设备自动化（半自动化）操作，在选料、培养基制作、装瓶、灭菌、冷却、接种、培养、芽出、抑制、出菇等每一生产环节的工艺必须根据所栽培品种的生物学特性严格控制，并结合当地的气候、季节、栽培房结构等因素做科学调整，通过反复试验和参数测定才能最终确定合适的生产工艺。生产过程中，每一种食用菌对生长环境都有特定的要求，人工模拟生态环境可以利用设施、设备创造出适合不同菌类、不同发育阶段的栽培环境，通过最先进的环境控制技术，最大程度地避免了自然气候变化对菌类生长的影响，实现周年化生产。因此，食用菌工厂化种植对工艺的标准化、精细化要求较高，须长时间地不断摸索和积累，这是阻止竞争者进入的一重

34、要壁垒。（2）菌种的选育和使用食用菌的菌种来源于自然界，从中经分离并筛选出纯菌种再加以改良、贮存，用于生产。食用菌菌种的培育是食用菌生产的关键环节，直接影响产品的产量和质量。食用菌菌种的种性存在易退化的特点，菌种持续使用约4-6个月以后，一般需要重新替换，以降低菌种退化对生产带来的影响。国内外一些技术领先的食用菌工厂化企业，可运用其先进的技术工艺，有效地延缓菌种的退化，实现长时间持续使用。菌种培育过程环节繁杂、技术要求高，是集人才、知识、技术与一体，多学科高度综合、互相渗透的系统工程，存在较高的技术壁垒。2、资金壁垒食用菌工厂化种植属于资金密集型产业，生产规模的扩大需要对固定资产、自动化设备、

35、配套设施、技术科研等方面投入大量的资金。食用菌工厂化种植的产品，其较长的生长周期也相应需要占用一定的流动资金。因此，没有一定的资金规模难以进入本行业。3、专业人才储备壁垒现代化食用菌工厂化实际上是以现代科学技术改造农业，工厂化生产的工艺复杂，从菌种培育、生产管理、生产环境控制、采收、产品销售等各个环节管理人员均需通晓理论知识，还要有实际经验的高素质人才，而既有管理经验又懂食用菌栽培技术的人，很难通过社会招聘实现，绝大多数都需自己培养，培养周期至少需要3-5年，才能真正的满足行业要求。工厂化的特点是先进的机械设备代替传统工人，因此，没有相关专业人才储备的企业将难以进入本行业。4、品牌壁垒随着生活

36、水平的提高，消费者更加注重食品、农产品的安全和品质，一个优秀的品牌在市场消费群体中具有很高的黏度和忠诚度。对于隶属于农业的食用菌行业，消费者对其生长过程并不十分了解，因此消费者更倾向于选择知名度较高的品牌，进而对于产品品牌的知名度提出一定要求，构成行业壁垒。三、 行业竞争格局现状1、我国食用菌市场发展迅速，主要满足国内需求我国食用菌产业已由高速增长向中低速增长换挡，产业已进入发展新常态。我国食用菌行业正处于快速成长阶段，总产量由2000年的664万吨增长至2015年的3,476万吨，年均复合增速为11.67%，总产值由2000年的227亿元增长至2015年的2,516亿元，年均复合增速为18.

37、75%。我国不仅是食用菌生产大国，也是食用菌消费大国，所生产的食用菌绝大部分用于国内消费。随着我国经济快速发展，居民收入水平提高，生活水平改善，人们对于健康、饮食的观念也不断改变，对食用菌的需求正快速上升。根据数据显示，2015年我国食用菌总产量3,476万吨，出口食用菌50.7万吨，出口量仅占当期全国总产量的1.46%，可见目前我国的食用菌供应仍仅限于满足国内需求。2、大部分品种农户种植仍是主流，工厂化比例逐年上升我国食用菌工厂化产品主要有金针菇、杏鲍菇等，其他大部分食用菌种植以人工为主，绝大多数食用菌产量均为农户生产，工厂化量化生产仍有成长空间。根据数据汇总显示，2015年，我国3,476

38、.15万吨食用菌产量中，仅有183.94万吨产量为工厂化生产，对应的工厂化比例为5.29%。虽然现阶段我国食用菌生产的工厂化比例较低，但是全国食用菌工厂化产品年产量从2006年的8万吨增长至2016年的257.11万吨，随着食用菌工厂化企业数量增加，工厂化产品比例仍将会不断攀升。金针菇作为全国食用菌主要的品种之一。金针菇细分行业工厂化程度较高且金针菇工厂化生产的主导因素依赖于规模化、技术水平竞争，因此技术水平较弱以及规模化水平差距较大的企业，在未来的市场竞争中会持续处于弱势，慢慢在市场竞争中被淘汰。3、东部地区仍处行业主导地位，中西部地区正在崛起我国食用菌工厂化生产发展迅速，企业年产量逐年提高

39、。从地域分布看，东部地区仍处行业主导地位，中西部地区正在崛起。调查数据显示，福建、江苏、山东、浙江、上海等华东沿海经济发达地区2016年食用菌工厂化企业数量占到全国总量的66%，处于产业高聚集区。而受到西部大开发以及产业扶贫等政策影响因素，近几年中西部和东北地区的食用菌产业得到快速发展，但其生产方式仍以公司+基地+农户的分散合作模式为主，工厂化发展比较缓慢，主要原因是这些地区开展工厂化生产的原材料运输、用水用电等成本较高。随着土地资源、生产原材料、劳动力、运输物流等资源环境的变化，未来陕西、甘肃、贵州、新疆等西部地区，以及黑龙江、吉林、辽宁等东北部地区的食用菌工厂化将迎来较大的发展空间。四、

40、项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第四章 行业、市场分析一、 食用菌工厂化行业特点1、行业周期性随着我国居民收入水平的提升，消费观念的改变，消费者对食品的营养价值日益重视。而食用菌是集营养、保健于一体的绿色健康食品，具有较高的食用和药用价值。以金针菇、杏鲍菇为代表的食用菌具有一定保健功效，符合现代快节奏生活方式下科学饮食、平衡营养的

41、消费需求，受经济波动影响不大，无明显周期。2、行业区域性根据中国食用菌协会2017年10月出具的对2016年度全国食用菌统计调查结果的分析，从全国食用菌产量分布情况上看，前十名的为河南省(510.2万吨)、山东省(424.92万吨)、黑龙江省(331.28万吨)、河北省(276.2万吨)、福建省(256.02万吨)、吉林省(237.41万吨)、江苏省(228.31万吨)、四川省(200.37万吨)、湖北省(139.1万吨)、广西壮族自治区(128.64万吨)。产量100万吨以上的还有江西省（110.97万吨）、陕西省（109.88）、辽宁省（100.46万吨）。产量50万吨以上的还有湖南、浙江

42、、广东、安徽等4个省。工厂化生产有效地避免了因地区环境、气候差异带来的影响。3、行业季节性食用菌工厂化生产是运用当下先进的科学技术为食用菌的提供最佳的生长环境，可实现周年化生产，故工厂化培植食用菌不受季节性生产的限制。对食用菌的需求存在季节差异，故导致食用菌销售价格存在季节性。食用菌产品的销售淡季一般是每年的4月份至7月份，这几个月因为传统种植模式下的大棚菇和各种蔬菜相继上市，会对工厂化菇市场占有率和销售价格有所影响。而从8月份开始，一直到春节前后，这段时间属于食用菌销售旺季。销售价格会有所上升。二、 影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素（1）政策支持2017年中央一号文件将食用菌产业列为

43、提倡大力发展的“优势特色产业”之一。国务院关于加快推进现代农作物种业发展的意见、全国现代农业发展规划等法律法规以及产业政策都对农业、种植业、食用菌行业起到了极大的支持与扶持作用。伴随着国家惠农政策的扶持指引，我国食用菌行业近年来得到了巨大发展，并已成为惠及“三农”的优势产业。随着“十三五”规划的逐步落实，未来几年仍将是食用菌产业大发展的战略机遇期。同时，工厂化生产食用菌，其栽培原料主要为农业废弃物，产品收获后的培养基又可作为绿色有机肥还田，使农业废弃物实现循环利用，获得最佳的经济效益，属于国家鼓励和支持的循环经济。（2）消费需求增加随着中国经济的飞速发展，人民生活水平的不断提高，社会消费结构的

44、转型与调整，人们对于品质有保证的工厂化菇的需求也不断增加，据中国海关和国家统计局数据，2016年我国共出口食（药）用菌类产品55.05万吨（干、鲜混合计算），与2015年50.7万吨相比增加了8.58；创汇31.76亿美元，比2015年的29.79亿美元增长6.61。其中，干品13.57万吨，按照1:10折算为鲜品，为135.75万吨。如果全部折算为鲜品计算，约为177.22万吨，2016年，我国食用菌产品出口数量和金额实现双增长。我国2015年出口食用菌50.7万吨，创汇29.79亿美元，比2014年的28.33亿美元增长5.2%，出口量占当期全国总产量的1.46%，2016年食用菌出口量占

45、当期全国总产量的2.40%，较2015年增长64.38%。在我国提出“一带一路”国家战略后，食用菌出口迎来前所未有的发展机遇，食用菌供给不仅仅是满足国内市场的需求，广阔的国际市场也待进一步的开发，行业生产规模亟待进一步扩张。（3）产业链延伸食用菌产品不再仅处于初级产品阶段，即鲜品、干品、罐头和腌渍品等，食用菌产品还可加工成休闲类食品、烹饪类辅料等，其中食用菌的保健品领域近年来愈受重视。医学研究表明，食用菌具有提高机体免疫力、抗肿瘤、保肝解毒、健胃等多种功效，而临床结果显示部分菌类如香菇多糖应用于胃肠道肿瘤、癌性胸水的辅助治疗。随着食用菌的医药功效成功验证和人们对健康愈加重视，食用菌的价值将不断

46、提升。食用菌深加工成为行业发展的新增点，同时国家不断出台农产品深加工扶持政策，推动了食用菌附加值的增加和产业链的延伸，为食用菌生产企业提供了更大的业务发展空间及潜在市场规模。（4）技术改进近年来，我国生产食用菌的企业数量不断增多，工厂化生产食用菌的企业不断涌现，促使食用菌生产技术的不断改进与提升。生产活动的本质特征体现在生产技术和生产工艺上，生产技术和工艺体现在产品的生产方法、生产控制、生产安全，生产步骤以及生产中需遵循的规则中，最终落实到产品的数量和质量上面。同时，我国食用菌工厂化生产中出现了一些新变化，传统栽培品种将逐步被工厂化生产所取代，有关科研院所、技术人员及生产企业围绕食用菌工厂化生产的关键因素进行了多方面的技术研发和实践验证。目前，行业内针对一些传统食用菌栽培品种，在菌棒生产环节，多采用机械化、工厂化生产，以减少用工成本和控制污染率，而出菇环节则还是在传统的出菇棚里人工操作；未来，食用菌生产中工业化比例将进一步提高，我国食用菌工厂化生产中机械化、智能化、工业化程度不断提高，生产及加工技术的进步，有效的提升了生产效率，且随着生产过程中机械设备的广泛应用，也降低食用菌工厂化生产的成本，从而给行业带来更大的利益空间。（5）市场流通体系的完善全国食用菌流通