婴幼儿奶粉项目用地申请报告（范文模板）.docx

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1、泓域咨询 /婴幼儿奶粉项目用地申请报告婴幼儿奶粉项目用地申请报告xx投资管理公司目录一、 项目背景分析4二、 公司基本信息4三、 项目名称及建设性质4四、 项目承办单位5五、 项目定位及建设理由5主要经济指标一览表6六、 建设规模及主要建设内容7七、 社会经济发展目标8八、 董事8九、 项目实施保障措施14十、 项目技术流程14十一、 项目节能措施14十二、 建设投资估算15建设投资估算表16十三、 建设期利息17建设期利息估算表17十四、 流动资金18流动资金估算表19十五、 项目总投资20总投资及构成一览表20十六、 资金筹措与投资计划21项目投资计划与资金筹措一览表21十七、 经济评价财

2、务测算22营业收入、税金及附加和增值税估算表22综合总成本费用估算表24利润及利润分配表26十八、 项目盈利能力分析26项目投资现金流量表28十九、 财务生存能力分析29二十、 偿债能力分析29借款还本付息计划表31二十一、 经济评价结论31二十二、 项目招标范围32二十三、 项目风险分析32二十四、 项目总结34一、 项目背景分析婴幼儿奶粉又称母乳化奶粉，在普通奶粉的基础上加以调配的奶制品，使其接近人乳成分，再加入各种维生素和微量元素，可以满足婴儿的营养需要。目前在婴幼儿奶粉市场集中度不高，发展潜力较大。二、 公司基本信息1、公司名称：xx投资管理公司2、法定代表人：顾xx3、注册资本：14

3、80万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2011-8-107、营业期限：2011-8-10至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事婴幼儿奶粉相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）三、 项目名称及建设性质（一）项目名称婴幼儿奶粉项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目四、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx投资管理公司（二）项目联系人顾xx五、 项目定位及建设理由当前全球新科技革命和产业

4、变革不断取得新突破，国际经济贸易格局、产业分工格局、能源资源版图等正在发生重大变化，预计“十三五”时期，以新一代信息技术、生物技术、新能源等新兴产业为代表的新生产力发展格局将初步形成，新兴产业将成为国际贸易的主导力量。在我国经济社会发展的重要战略机遇期，国家、省将继续实施加快培育和发展战略性新兴产业的决策方针，抓住新常态下的发展机遇，把握国际竞争主动权，打造经济发展的新活力、新引擎。改革开放以来，我市经济社会建设取得优异成绩，凭借先进的制造业基础，经济总量始终位列省经济发展前列。但随着国际经济复苏缓慢，外需拉动效应明显减弱，而国家工业化城镇化进程加速，国内资源环境约束达到上限，以传统外向型、粗

5、放式发展为主的东莞面临巨大压力，亟需经济发展方式转变及产业结构转型升级。在经济社会三期叠加的关键期，东莞应抓住新一轮科技革命和产业变革的重大机遇，坚持以推进经济结构战略性调整为主攻方向，加快培育发展知识技术密集、物质资源消耗少，成长潜力大、综合效益好的战略性新兴产业，充分发挥创新引领作用，在更高起点上形成新的经济增长点，真正走向创新驱动的发展之路。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积29333.00约44.00亩1.1总建筑面积48964.251.2基底面积17013.141.3投资强度万元/亩269.572总投资万元16278.022.1建设投资万元12996.122.1.1工程

6、费用万元10818.902.1.2其他费用万元1884.342.1.3预备费万元292.882.2建设期利息万元155.512.3流动资金万元3126.393资金筹措万元16278.023.1自筹资金万元9930.783.2银行贷款万元6347.244营业收入万元30800.00正常运营年份5总成本费用万元26084.206利润总额万元4586.207净利润万元3439.658所得税万元1146.559增值税万元1080.0210税金及附加万元129.6011纳税总额万元2356.1712工业增加值万元8340.2113盈亏平衡点万元13571.29产值14回收期年6.5115内部收益率14.

7、21%所得税后16财务净现值万元802.30所得税后六、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积29333.00（折合约44.00亩），预计场区规划总建筑面积48964.25。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx婴幼儿奶粉，预计年营业收入30800.00万元。七、 社会经济发展目标保持经济社会平稳较快发展，提高发展质量和效益，发展平衡性、包容性和可持续性不断增强，确保如期全面建成小康社会。到2017年，全区地区生产总值和城乡居民人均收入比2010年同口径翻一番；到2020年，全区地区生产总值迈上新台阶，城乡居民人均收入同步

8、提升。产业支撑更加有力。“三大新兴产业”实现快速发展，传统产业进一步提质增效，初步构建起支撑区域发展的产业新体系。城市品质更加优良。进一步突出以人为本，城市综合功能进一步完善，环境质量不断提升，社会民生持续改善。人民生活更加美好。就业、教育、文化、卫生、体育、社保、住房等公共服务体系更加健全，初步实现城乡基本公共服务均等化，人民群众生活质量、健康水平和文明素质不断提高，参与感、获得感、幸福感显著增强。八、 董事1、公司设董事会，对股东大会负责。董事会由5名董事组成。公司不设独立董事，设董事长1名，由董事会选举产生。2、董事会行使下列职权：（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东

9、大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）决定公司内部管理机构的设置；（7）根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（8）制订公司的基本管理制度；（9）制订本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事项；3、董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。董事会须及时对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况进

10、行讨论、评估，并在其年度工作报告中作出说明。4、董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则作为本章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。5、董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。6、董事长行使下列职权：（1）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（2）督促、检查董事会决议的执行；（3）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件；（4）行使法定代表人的职权；（5）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律法规规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会或股东大会报告；（6）董事会授予的其他职权

11、。7、董事会可以授权董事长在董事会闭会期间行使董事会的其他职权，该授权需经由全体董事的二分之一以上同意，并以董事会决议的形式作出。董事会对董事长的授权内容应明确、具体。除非董事会对董事长的授权有明确期限或董事会再次授权，该授权至该董事会任期届满或董事长不能履行职责时应自动终止。董事长应及时将执行授权的情况向董事会汇报。8、公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。9、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。10、代表1/10以上表

12、决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。11、召开临时董事会会议，董事会应当于会议召开3日前以电话通知或以专人送出、邮递、传真、电子邮件或本章程规定的其他方式通知全体董事和监事。12、董事会会议通知包括以下内容：（1）会议日期和地点；（2）会议期限；（3）事由及议题；（4）发出通知的日期。13、董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行1人1票。14、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决

13、权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。15、董事会决议以记名表决方式进行表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真或电子邮件或其它通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。但涉及关联交易的决议仍需董事会临时会议采用记名投票表决的方式，而不得采用其他方式。16、董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围

14、内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。17、董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，董事会会议记录应当真实、准确、完整。出席会议的董事、信息披露事务负责人和记录人应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为10年。18、董事会会议记录包括以下内容：（1）会议召开的日期、地点和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；（3）会议议程；（4）董事发言要点；（5）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。19、董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。

15、董事会决议违反法律、法规或者公司章程、股东大会决议，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。九、 项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到

16、现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十、 项目技术流程xx、xxx、xx、xxx、xx、xx十一、 项目节能措施1、构筑物等所用的建筑材料均采用相应的节能材料，以取得预期的节能效果。主体厂房墙体及屋面采用双层彩钢板中间夹超细玻璃棉板。屋面保温厚度达到避免结露措施。办公窗户采用中空LOWE玻璃保温窗，降低取暖能耗。2、在灯具选择上，采用节能型光源。照明要充分利用自然光，选用高效节能照明光源。车间照明采用光纤节能灯，利用自然光反射照明，节约电能。职工宿舍及办公室内照明选用

17、紧凑型荧光灯，走廊及楼梯间照明采用定时供电、声控、光控、红外控制等智能化的自动控制系统，以达到节能照明用电和延长照明产品寿命的目的，厂区尽量选用太阳能LED光源。3、新建厂房要求。本项目对新建厂房拟采取如下节能措施：（1）采用新型节能墙体和屋面保温、隔热技术与材料。（2）采用节能门窗的保温隔热和密闭技术。（3）采用建筑照明节能技术与产品。（4）采用空调制冷节能技术与产品。十二、 建设投资估算本期项目建设投资12996.12万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备

18、费、其他前期工作费用，合计10818.90万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为6118.37万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为4430.15万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为270.38万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1884.34万元。（三）预备费本期项目预备费为292.88万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用61

19、18.374430.15270.3810818.901.1建筑工程费6118.376118.371.2设备购置费4430.154430.151.3安装工程费270.38270.382其他费用1884.341884.342.1土地出让金1290.561290.563预备费292.88292.883.1基本预备费177.63177.633.2涨价预备费115.25115.254投资合计12996.12十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款6347.24万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息155.51万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年

20、1借款1.1建设期利息155.51155.510.001.1.1期初借款余额6347.241.1.2当期借款6347.246347.240.001.1.3当期应计利息155.51155.510.001.1.4期末借款余额6347.246347.241.2其他融资费用1.3小计155.51155.510.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计155.51155.510.00十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的

21、周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3126.39万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产15135.5416299.8118628.3523285.441.1应收账款6810.997334.918382.7610478.451.2存货5297.435704.936519.928149.901.2.1原辅材料1589.231711.481955.982444.

22、971.2.2燃料动力79.4685.5797.80122.251.2.3在产品2436.822624.262999.163748.951.2.4产成品1191.921283.611466.981833.731.3现金1210.851303.991490.271862.841.4预付账款1816.261955.972235.402794.252流动负债13103.3814111.3316127.2420159.052.1应付账款4717.225080.085805.817257.262.2预收账款8386.169031.2510321.4312901.793流动资金2032.152188.47

23、2501.113126.394流动资金增加2032.15156.32312.64625.285铺底流动资金4540.664889.945588.506985.63十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资16278.02万元，其中：建设投资12996.12万元，占项目总投资的79.84%；建设期利息155.51万元，占项目总投资的0.96%；流动资金3126.39万元，占项目总投资的19.21%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资16278.02100.00%1.1建设投资12996.1279.84%1.1.1工程

24、费用10818.9066.46%1.1.1.1建筑工程费6118.3737.59%1.1.1.2设备购置费4430.1527.22%1.1.1.3安装工程费270.381.66%1.1.2工程建设其他费用1884.3411.58%1.1.2.1土地出让金1290.567.93%1.1.2.2其他前期费用593.783.65%1.2.3预备费292.881.80%1.2.3.1基本预备费177.631.09%1.2.3.2涨价预备费115.250.71%1.2建设期利息155.510.96%1.3流动资金3126.3919.21%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资16278.02万元，其中

25、申请银行长期贷款6347.24万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资16278.02100.00%1.1建设投资12996.1279.84%1.2建设期利息155.510.96%1.3流动资金3126.3919.21%2资金筹措16278.02100.00%2.1项目资本金9930.7861.01%2.1.1用于建设投资6648.8840.85%2.1.2用于建设期利息155.510.96%2.1.3用于流动资金3126.3919.21%2.2债务资金6347.2438.99%2.2.1用于建设投资6347.2438.99%2.2.

26、2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入30800.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入20020.0021560.0024640.0030800.002增值税644.47706.69831.131080.022.1销项税2602.602802.803203.204004.002.2进项税1958.132096.112372.072923.983税金及附加77.3384.8099.731

27、29.603.1城建税45.1149.4758.1875.603.2教育费附加19.3321.2024.9332.403.3地方教育附加12.8914.1316.6221.60（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1080.02万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是

28、以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用26084.20万元，其中：可变成本22369.50万元，固定成本3714.70万元。达产年项目经营成本25109.55万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费13797.8914859.2616982.0221227.522工资及福利费1141.981141.981141.981141.983修理费427.76427.76427.76427.764其他费用2312.292312.2

29、92312.292312.294.1其他制造费用207.95207.95207.95207.954.2其他管理费用145.92145.92145.92145.924.3其他营业费用1958.421958.421958.421958.425经营成本17679.9218741.2920864.0525109.556折旧费637.83637.83637.83637.837摊销费25.8125.8125.8125.818利息支出311.01311.01311.01311.019总成本费用18654.5719715.9421838.7026084.209.1其中：固定成本3714.703714.7037

30、14.703714.709.2可变成本14939.8716001.2418124.0022369.50（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加129.60万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4586.20（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4586.2025.00%=1146.55（万元）。（六）利润及利润分配

31、该项目达产年可实现利润总额4586.20万元，缴纳企业所得税1146.55万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=4586.20-1146.55=3439.65（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入20020.0021560.0024640.0030800.002税金及附加77.3384.8099.73129.603总成本费用18654.5719715.9421838.7026084.204利润总额1288.101759.262701.574586.205应纳所得税额1288.101759.262701.574586.206

32、所得税322.02439.81675.391146.557净利润966.081319.452026.183439.658期初未分配利润0.00869.471970.033596.599可供分配的利润966.082188.923996.217036.2410法定盈余公积金96.61218.89399.62703.6211可供分配的利润869.471970.033596.596332.6112未分配利润869.471970.033596.596332.6113息税前利润1921.132510.083687.976043.76十八、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率

33、（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=14.21%。本期项目投资财务内部收益率14.21%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=802.30（万元）。以上计算结果表明，财务净现值802.30万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资

34、回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.51年。本期项目全部投资回收期6.51年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0020020.0021560.0024640.0030800.001.1营业收入0.0020020.00

35、21560.0024640.0030800.002现金流出12996.1219789.4018982.4123308.5726020.752.1建设投资12996.120.002.2流动资金2032.15156.322344.79781.602.3经营成本17679.9218741.2920864.0525109.552.4税金及附加77.3384.8099.73129.603所得税前净现金流量-12996.12230.602577.591331.434779.254累计所得税前净现金流量-12996.12-12765.52-10187.93-8856.50-4077.255调整所得税480.

36、28627.52921.991510.946所得税后净现金流量-12996.12-91.422137.78656.043632.707累计所得税后净现金流量-12996.12-13087.54-10949.76-10293.72-6661.02计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：20.14%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：14.21%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：5076.31万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：802.30万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.73年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.51年。十九、 财务生

37、存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。二十、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性

38、角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为19.43。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为17.88。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付

39、息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额6347.246347.246347.246347.241.2当期还本付息155.51311.01311.01311.01311.011.2.1还本1.2.2付息155.51311.01311.01311.01311.011.3期末借款余额6347.246347.246347.246347.246347.242利息备付率19.433偿债备付率17.88二十一、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入30800.00万元，综合总成本费用26084.20万元，税金及附加1

40、29.60万元，净利润3439.65万元，财务内部收益率14.21%，财务净现值802.30万元，全部投资回收期6.51年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十二、 项目招标范围本期项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，面向社会进行招标，具体的招标范围按照工程建设项目招标范围和规模标准规定中的要求，依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由项目建设单位按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位；采用邀

41、标形式确定勘察设计单位和监理单位；按照必须招标的工程项目规定的要求，采购重要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一的，必须进行公开招标：1、施工单项合同估算价值在400.00万元以上的。2、重要设备、材料等货物采购，单项合同估价在200.00万元以上的。3、设计、监理服务的采购，单项合同估算价在100.00万元以上的。二十三、 项目风险分析（一）政策风险本项目符合国家产业政策。项目实施后，可以向市场提供需要的相关系列产品，同时稳定企业的生产经营，增加就业岗位，保障社会和谐，符合国家发展和谐社会的要求。根据市场调研分析，该系列产品市场空间大，需求旺盛，竞争力强，同时产品结构合理，产品灵活，因此政策风险很小。（二）社会风险本项目选址地势平坦，市政设施配套齐全，交通便捷，是建设该项目的理想地段。周边无任何文物古迹，矿产资源以烟煤为主，是非生态脆弱区。因此，分析该项目社会风险小。（三）经济风险经济因素在