新雷能：2021年年度财务报告.docx

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1、北京新雷能科技股份有限公司 2021年度合并财务报表附注 北京新雷能科技股份有限公司 2021年度财务报告 目 录 页 次 一、财务报表 2-20 (一) 合并资产负债表 9-10 (二) 合并利润表 11 (三) 合并现金流量表 12 (四) 合并所有者权益变动表 13-14 (五) 母公司资产负债表 15-16 (六) 母公司利润表 17 (七) 母公司现金流量表 18 (八) 母公司所有者权益变动表 19-20 二、财务报表附注 21-160 合 并 资 产 负 债 表 2021年12月31日 会合01表-1 编制单位：北京新雷能科技股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 注释号 行次

2、 2021年12月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 五(一) 1 235,193,515.80 124,559,654.87 交易性金融资产 2 - - 衍生金融资产 3 - - 应收票据 五(二) 4 362,989,888.96 206,139,386.78 应收账款 五(三) 5 400,300,124.86 280,895,174.71 应收款项融资 五(四) 6 47,597,140.67 38,770,190.60 预付款项 五(五) 7 14,955,620.03 8,244,640.16 其他应收款 五(六) 8 5,039,302.20 6,813,161

3、.89 其中：应收利息 9 - - 应收股利 10 - - 存货 五(七) 11 739,157,925.69 416,461,622.01 合同资产 12 - - 持有待售资产 13 - - 一年内到期的非流动资产 14 - - 其他流动资产 五(八) 15 33,569,932.30 8,004,352.87 流动资产合计 16 1,838,803,450.51 1,089,888,183.89 非流动资产： 债权投资 17 - - 其他债权投资 18 - - 长期应收款 19 - - 长期股权投资 五(九) 20 44,897,377.80 44,810,680.20 其他权益工具投资

4、五(十) 21 9,813,989.29 - 其他非流动金融资产 22 - - 投资性房地产 五(十一) 23 28,361,903.75 30,099,345.86 固定资产 五(十二) 24 306,381,169.10 272,641,368.36 在建工程 五(十三) 25 52,180,006.99 24,666,349.71 生产性生物资产 26 - - 油气资产 27 - - 使用权资产 五(十四) 28 39,882,009.23 - 无形资产 五(十五) 29 52,396,041.39 38,951,892.03 开发支出 五(十六) 30 25,397,843.50 21

5、,520,205.56 商誉 五(十七) 31 92,167,939.31 92,167,939.31 长期待摊费用 五(十八) 32 20,882,011.63 21,026,775.05 递延所得税资产 五(十九) 33 37,264,779.01 13,444,897.62 其他非流动资产 五(二十) 34 20,782,504.30 19,215,311.78 非流动资产合计 35 730,407,575.30 578,544,765.48 资产总计 36 2,569,211,025.81 1,668,432,949.37 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 合 并

6、资 产 负 债 表(续) 2021年12月31日 会合01表-2 编制单位：北京新雷能科技股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 注释号 行次 2021年12月31日 2020年12月31日 流动负债： 短期借款 五(二十一) 37 420,539,674.33 207,710,779.09 交易性金融负债 38 - - 衍生金融负债 39 - - 应付票据 五(二十二) 40 17,220,745.53 2,000,000.00 应付账款 五(二十三) 41 433,017,687.21 206,449,478.53 预收款项 42 - - 合同负债 五(二十四) 43 38,119,25

7、0.01 19,648,031.28 应付职工薪酬 五(二十五) 44 40,604,644.33 21,947,128.08 应交税费 五(二十六) 45 6,007,756.47 6,141,530.41 其他应付款 五(二十七) 46 6,648,969.21 14,650,038.14 其中：应付利息 47 - - 应付股利 48 - - 持有待售负债 49 - - 一年内到期的非流动负债 五(二十八) 50 86,103,098.00 35,631,689.64 其他流动负债 五(二十九) 51 65,612,265.08 28,562,533.38 流动负债合计 52 1,113,

8、874,090.17 542,741,208.55 非流动负债： 长期借款 五(三十) 53 83,240,000.00 132,100,000.00 应付债券 54 - - 其中：优先股 55 - - 永续债 56 - - 租赁负债 五(三十一) 57 28,216,133.53 - 长期应付款 58 - - 长期应付职工薪酬 59 - - 预计负债 60 - - 递延收益 五(三十二) 61 4,115,726.42 6,686,391.27 递延所得税负债 五(十九) 62 3,581,552.72 3,878,373.30 其他非流动负债 63 - - 非流动负债合计 64 119,1

9、53,412.67 142,664,764.57 负债合计 65 1,233,027,502.84 685,405,973.12 所有者权益： 股本 五(三十三) 66 265,985,312.00 165,569,400.00 其他权益工具 67 - - 其中：优先股 68 - - 永续债 69 - - 资本公积 五(三十四) 70 187,372,301.50 225,818,496.27 减：库存股 五(三十五) 71 5,496,816.00 13,091,702.00 其他综合收益 五(三十六) 72 910.65 - 专项储备 73 - - 盈余公积 五(三十七) 74 54,37

10、6,688.79 32,196,766.58 未分配利润 五(三十八) 75 623,450,975.33 382,701,041.69 归属于母公司所有者权益合计 76 1,125,689,372.27 793,194,002.54 少数股东权益 77 210,494,150.70 189,832,973.71 所有者权益合计 78 1,336,183,522.97 983,026,976.25 负债和所有者权益总计 79 2,569,211,025.81 1,668,432,949.37 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 合 并 利 润 表 2021年度 会合02表编制

11、单位：北京新雷能科技股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 注释号 行次 2021年度 2020年度 一、营业收入 五(三十九) 1 1,477,721,417.91 842,624,313.17 二、营业总成本 2 1,151,719,513.81 692,966,726.59 其中：营业成本 五(三十九) 3 779,102,456.07 435,877,445.36 税金及附加 五(四十) 4 12,985,329.55 8,348,197.69 销售费用 五(四十一) 5 60,434,131.74 40,079,801.40 管理费用 五(四十二) 6 77,023,580.10

12、64,564,819.30 研发费用 五(四十三) 7 200,579,048.89 122,913,791.53 财务费用 五(四十四) 8 21,594,967.46 21,182,671.31 其中：利息费用 五(四十四) 9 19,650,632.80 16,611,973.40 利 息收入 五(四十四) 10 422,258.58 944,897.97 加：其他收益 五(四十五) 11 4,438,637.20 7,508,583.77 投资收益(损失以“”号填列) 五(四十六) 12 2,696,072.86 4,160,092.44 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 五(四十

13、六) 13 2,674,143.53 4,116,065.88 公允价值变动收益(损失以“”号填列) 16 - - 信用减值损失(损失以“-”号填列) 五(四十七) 17 -11,764,333.69 -1,740,095.96 资产减值损失五(四十八) 18 -767,832.17 -3,691,961.77 (损失以“-”号填列) 资产处置收益(损失以“”号填列) 五(四十九) 19 -223,440.23 -24,281.90 三、营业利润(亏损以“” 号填列) 20 320,381,008.07 155,869,923.16 加：营业外收入 五(五十) 21 260,532.80 12

14、,425.76 减：营业外支出 五(五十一) 22 1,579,153.19 929,749.09 四、利润总额(亏损总额以“”号填列) 23 319,062,387.68 154,952,599.83 减：所得税费用 五(五十二) 24 25,838,418.89 10,042,507.65 五、净利润(净亏损以“” 号填列) 25 293,223,968.79 144,910,092.18 (一) 按经营持续性分类 1持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 26 293,223,968.79 144,910,092.18 2终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) 27 - - (二) 按所

15、有权归属分类 1归属于母公司所有者的净利润 28 273,687,756.85 123,269,165.91 2少数股东损益 29 19,536,211.94 21,640,926.27 六、其他综合收益的税后净额 30 910.65 - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 31 910.65 - (二) 将重分类进损益的其他综合收益 38 910.65 - 8外币财务报表折算差额 46 910.65 - 9其他 47 - - 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 48 七、综合收益总额(综合亏损总额以“”号填列) 49 293,224,879.44 144,910,092.18 归属

16、于母公司所有者的综合收益总额 50 273,688,667.50 123,269,165.91 归属于少数股东的综合收益总额 51 19,536,211.94 21,640,926.27 八、每股收益： (一) 基本每股收益(元/股) 52 1.03 0.56 (二) 稀释每股收益(元/股) 53 1.03 0.56 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 合 并 现 金 流 量 表 2021年度 会合03表 编制单位：北京新雷能科技股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 注释号 行次 2021年度 2020年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1

17、1,071,407,855.98 681,332,318.04 收到的税费返还 2 15,613,290.10 2,821,129.98 收到其他与经营活动有关的现金 五(五十三) 3 9,000,979.95 10,989,757.88 经营活动现金流入小计 4 1,096,022,126.03 695,143,205.90 购买商品、接受劳务支付的现金 5 625,947,985.81 314,360,871.91 支付给职工以及为职工支付的现金 6 314,392,020.85 210,912,270.69 支付的各项税费 7 94,811,578.41 55,195,735.60 支付

18、其他与经营活动有关的现金 五(五十三) 8 125,955,457.95 98,290,587.91 经营活动现金流出小计 9 1,161,107,043.02 678,759,466.11 经营活动产生的现金流量净额 五(五十四) 10 -65,084,916.99 16,383,739.79 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 11 25,000,000.00 -取得投资收益收到的现金 12 21,929.33 44,026.56 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 13 14,500.00 27,200.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 14 -

19、 -收到其他与投资活动有关的现金 15 - - 投资活动现金流入小计 16 25,036,429.33 71,226.56 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17 85,254,023.20 73,507,342.25 投资支付的现金 18 32,102,500.00 15,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 19 - -支付其他与投资活动有关的现金 20 - - 投资活动现金流出小计 21 117,356,523.20 88,507,342.25 投资活动产生的现金流量净额 22 -92,320,093.87 -88,436,115.69 三、筹资活动

20、产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 23 7,912,017.60 - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 24 - -取得借款收到的现金 25 370,136,893.37 222,541,888.42 收到其他与筹资活动有关的现金 五(五十三) 26 83,206,565.35 60,084,991.70 筹资活动现金流入小计 27 461,255,476.32 282,626,880.12 偿还债务支付的现金 28 151,203,088.42 224,259,392.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29 28,967,976.78 24,896,788.58 其中：子公

21、司支付给少数股东的股利、利润 30 - -支付其他与筹资活动有关的现金 五(五十三) 31 13,066,909.57 4,691,183.02 筹资活动现金流出小计 32 193,237,974.77 253,847,363.60 筹资活动产生的现金流量净额 33 268,017,501.55 28,779,516.52 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 34 -27.73 -五、现金及现金等价物净增加额 五(五十四) 35 110,612,462.96 -43,272,859.38 加：期初现金及现金等价物余额 五(五十四) 36 123,122,988.21 166,395,847.

22、59 六、期末现金及现金等价物余额 五(五十四) 37 233,735,451.17 123,122,988.21 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 第 14 页 共 230 页北京新雷能科技股份有限公司 2021年度合并财务报表附注 合 并 所 有 者 权 益 变 动 表(续) 2021年度 会合04表-1 编制单位：北京新雷能科技股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 行次 2021年度 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上期期末余额 1

23、 165,569,400.00 - - - 225,818,496.27 13,091,702.00 - - 32,196,766.58 382,701,041.69 189,832,973.71 983,026,976.25 加：会计政策变更 2 - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 3 - - - - - - - - - - - - 同一控制下企业合并 4 - - - - - - - - - - - - 其他 5 - - - - - - - - - - - - 二、本期期初余额 6 165,569,400.00 - - - 225,818,496.27 13,091

24、,702.00 - - 32,196,766.58 382,701,041.69 189,832,973.71 983,026,976.25 三、本期增减变动金额(减少以“-” 号填列) 7 100,415,912.00 - - - -38,446,194.77 -7,594,886.00 910.65 - 22,179,922.21 240,749,933.64 20,661,176.99 353,156,546.72 (一)综合收益总额 8 - - - - - - 910.65 - - 273,687,756.85 19,536,211.94 293,224,879.44 (二)所有者投入

25、和减少资本 9 1,092,272.00 - - - 60,945,397.08 -7,594,886.00 - - - - 1,124,965.05 70,757,520.13 1.所有者投入资本(股东投入的普通股) 10 1,122,272.00 - - - 6,789,745.60 - - - - - - 7,912,017.60 2.其他权益工具持有者投入资本 11 - - - - - - - - - - - - 3股份支付计入所有者权益的金额 12 -30,000.00 - - - 53,900,931.48 -7,594,886.00 - - - - 1,187,689.84 62

26、,653,507.32 4其他 13 - - - - 254,720.00 - - - - - -62,724.79 191,995.21 (三)利润分配 14 - - - - - - - - 22,179,922.21 -32,937,823.21 - -10,757,901.00 1提取盈余公积 15 - - - - - - - - 22,179,922.21 -22,179,922.21 - - 2对所有者的分配 16 - - - - - - - - - -10,757,901.00 - -10,757,901.00 3其他 17 - - - - - - - - - - - - (四)所

27、有者权益内部结转 18 99,323,640.00 - - - -99,323,640.00 - - - - - - - 1资本公积转增资本 19 99,323,640.00 - - - -99,323,640.00 - - - - - - - (五)专项储备 25 - - - - - - - - - - - - 1本期提取 26 - - - - - - - - - - - - 2本期使用 27 - - - - - - - - - - - - (六)其他 28 - - - - -67,951.85 - - - - - - -67,951.85 四、本期期末余额 29 265,985,312.0

28、0 - - - 187,372,301.50 5,496,816.00 910.65 - 54,376,688.79 623,450,975.33 210,494,150.70 1,336,183,522.97 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 合 并 所 有 者 权 益 变 动 表(续) 2021年度 会合04表-2 编制单位：北京新雷能科技股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 行次 2020年度 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上期期

29、末余额 1 165,580,800.00 - - - 213,239,422.68 22,530,920.00 - - 21,725,884.05 278,180,964.31 168,072,757.84 824,268,908.88 加：会计政策变更 2 - - - - - - - - - - - -前期差错更正 3 - - - - - - - - - - - -同一控制下企业合并 4 - - - - - - - - - - - -其他 5 - - - - - - - - - - - -二、本期期初余额 6 165,580,800.00 - - - 213,239,422.68 22,53

30、0,920.00 - - 21,725,884.05 278,180,964.31 168,072,757.84 824,268,908.88 三、本期增减变动金额(减少以“-” 号填列) 7 -11,400.00 - - - 12,579,073.59 -9,439,218.00 - - 10,470,882.53 104,520,077.38 21,760,215.87 158,758,067.37 (一)综合收益总额 8 - - - - - - - - - 123,269,165.91 21,640,926.27 144,910,092.18 (二)所有者投入和减少资本 9 -11,40

31、0.00 - - - 12,579,0 -9,439,21 - - - - 119,289.60 22,126,181.73.59 8.00 19 1.所有者投入资本(股东投入的普通股) 10 -11,400.00 - - - -62,430.00 -73,830.00 - - - - - -2.其他权益工具持有者投入资本 11 - - - - - - - - - - - -3股份支付计入所有者权益的金额 12 - - - - 12,641,503.59 -9,365,388.00 - - - - 119,289.60 22,126,181.19 4其他 13 - - - - - - - - - - - -(三)利润分配 14 - - - - - - - - 10,470,882.53 -18,749,088.53 - -8,278,206.00 1提取盈余公积 15 - - - - - - - - 10,470,882.53 -10,470,882.53 - -2对所有者的分配 16 - - - - - - - - - -8,278,206.00 - -8,278,206.00 3其他 17 - - - - - - - - - - - -(四)所有者权益内部结转 18 - - - -