北新路桥:2021年半年度报告.PDF
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1、新疆北新路桥集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 1 新疆北新路桥集团股份有限公司新疆北新路桥集团股份有限公司 2021 年半年度报告年半年度报告 2021 年年 08 月月 新疆北新路桥集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公
2、司负责人张斌、主管会计工作负公司负责人张斌、主管会计工作负责人汪智勇及会计机构负责人责人汪智勇及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)张云峰声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张云峰声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号号上市公司从事上市公司从事房地产业务的披露要求房地产业务的披露要求 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等
3、方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,请投资者注意投资风险。认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,请投资者注意投资风险。公司在经营发展过程中,面临一系列风险,包括但不限于政策风险、市场公司在经营发展过程中,面临一系列风险,包括但不限于政策风险、市场风险、信用风风险、信用风险及证券投资风险等。详细内容请见第三节险及证券投资风险等。详细内容请见第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“十、公司面临的风险和应对措施十、
4、公司面临的风险和应对措施”。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。新疆北新路桥集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析.9 第四节 公司治理.25 第五节 环境和社会责任.27 第六节 重要事项.28 第七节 股份变动及股东情况.38 第八节 优先股相关情况.46 第九节 债券相关情况.47 第十节 财务报告.52 新疆北新路桥集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公
5、司董事长张斌先生签名的2021年半年度报告全文;二、载有公司法定代表人张斌先生、主管会计工作负责人汪智勇先生、会计机构负责人张云峰先生签名并盖章的会计报表;三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件;四、其他相关资料。以上文件置备于公司证券部备查。新疆北新路桥集团股份有限公司 法定代表人:张斌 二二一年八月二十日 新疆北新路桥集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 新疆证监局 指 中国证券监督管理委员会新疆监管局 公司、本公司、北新路桥 指 新疆北新路桥集团股份有限公司
6、十一师、建工师 指 新疆生产建设兵团第十一师(建筑工程师)兵团建工集团、建工集团 指 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 重大资产重组 指 新疆北新路桥集团股份有限公司以发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金购买建工集团持有的北新渝长 100%股权 新疆北新路桥集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 北新路桥 股票代码 002307 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新疆北
7、新路桥集团股份有限公司 公司的中文简称(如有)北新路桥 公司的外文名称(如有)Xinjiang Beixin Road&Bridge Group Co.,Ltd 公司的法定代表人 张斌 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 顾建民 联系地址 乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)澎湖路 33 号北新大厦 22 层 电话 0991-6557799 传真 0991-6557788 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址,公司办公地址及
8、其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2020 年年报。2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见 2020 年年报。新疆北新路桥集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 7 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元)5,611,711,543.09 3,596,688,073.25 56
9、.02%归属于上市公司股东的净利润(元)25,157,337.63 21,553,001.54 16.72%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)17,244,255.18 12,999,763.56 32.65%经营活动产生的现金流量净额(元)-662,956,239.75-1,488,546,063.22 55.46%基本每股收益(元/股)0.0208 0.0204 1.96%稀释每股收益(元/股)0.0208 0.0204 1.96%加权平均净资产收益率 0.85%0.75%0.10%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元)43,757,472,928.9
10、4 40,758,930,868.92 7.36%归属于上市公司股东的净资产(元)3,461,602,445.23 2,860,332,148.21 21.02%五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照
11、中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)2,488,383.52 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,294,331.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,043,977.46 新疆北新路桥集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 8 减:所得税影响额 2,24
12、2,040.67 少数股东权益影响额(税后)671,569.44 合计 7,913,082.45-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。新疆北新路桥集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内
13、公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内,公司加速从单一的工程施工,向设计施工总承包、技术研发、勘察设计等工程全产业链转型升级,通过各类投资项目业务转型升级,基本实现了由资产经营向资本经营、低端项目向中高端项目、单一产业向多元产业转变的业务布局。报告期内,公司根据市场开发战略,重新定位整合市场开发布局,成立湖北分公司,以武汉为中心拓展华中区域市场开发;在广西玉林成立北新建筑工程有限公司,进一步扩大在滇、桂、黔区域市场份额;完成了石河子开发区顺通路桥有限公司、新疆中北运输有限公司混合所有制改革工作;收购控股了中食科创建筑工程(北京)有限公司,市场布局向京津冀环首都经济圈拓展;梳
14、理市场开发理念,以做好传统项目做长、投资项目做优,定位承揽任务主导;调整任务承揽结构。报告期内,根据上市公司行业分类指引(2012年修订),公司的主营业务之一为公路工程、桥梁工程、隧道工程和市政交通工程等公共交通基础设施的施工业务,属于大类“E 建筑业”中的子类“48 土木工程建筑业”;主营业务之二为房地产开发与经营业务,属于“K70 房地产业”。(一)报告期内公司的经营模式 1.公共交通基础设施的施工业务 公共交通基础设施建设作为本公司的传统主营业务,是公司最主要的收入来源。2021年半年度公司工程收入为:379,441.38万元,占公司营业收入的67.62%。公司从事的公共交通基础设施建设
15、的施工业务,目前主要有两种经营模式:单一型工程承包模式和投融资建造模式。单一工程承包模式:本公司以拥有的工程承包资质,向业主提供施工总承包服务或工程专业承包服务。投融资建造模式:本公司利用自身投融资能力,将施工经营与资本经营相结合,采用EPC模式(设计-采购-施工)、EPC+F模式(设计-采购-施工-融资)、BOT模式(建造-运营-转让)和PPP模式(政府和社会资本合作模式)等,以投资带动总承包,向业主提供项目投融资服务和工程总承包服务。(二)报告期内的行业情况 1.公共交通基础设施的施工业务 2021年上半年在国内经济不仅要面临着复杂内外部环境还要抗击新冠肺炎疫情的重大压力下,国家通过科学治
16、理使疫情防控和经济发展科学管制,逐步使各方面生产生活恢复到正常的秩序,还实现了交通固定资产投资逆势增长成为世界主要经济体中唯一实现正增长的经济体。同时为全面做好“六稳”工作,力争把疫情造成的损失降到最低限度,国家加大宏观政策调节和实施力度,积极推行一揽子宏观政策措施,加快地方政府专项债发行和使用,加紧做好重点项目前期准备和建设工作。上半年,全国交通固定资产投资额约15708亿元,比2020年同期增长8.3%,比2019年同期增长14.8%,两年平均增长7.1%。其中公路完成投资11549亿元,比2020年同期增长13.8%,水路完成投资703亿元,比2020年同期增长23.7%。交通运输现代化
17、治理能力不断提升,有力支撑了改革开放持续深化。综合交通运输体制机制进一步完善,法治政府部门建设加快推进,供给侧结构性改革不断深化,奠定了交通运输体系坚实的基础。单一工程承包模式业务 报告期内,行业订单新签EPC项目有所增加,公司铁路工程承揽、建筑工程承揽比重逐步提高;面对“十四五”开局之年,公司根据国家宏观经济情况,积极调整市场布局,开拓经营思路,积极跟踪参与优质项目,为市场培育建立良好的基础;继续加强项目管理,推动重点工程项目实施进度,降本增效,防控实施风险,提高项目运营水平。基础设施项目投融资建造模式业务 由于传统建筑施工业务利润率较低等原因,为不断提升公司盈利水平,多年来,公司积极稳妥选
18、择投融资建设项目,实行以项目投资业务拉动传统施工业务的经营策略,利润结构逐步由单一的以施工业务利润为主向投资收益和施工收益并举转变。(三)市场竞争格局及市场地位 新疆北新路桥集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 10 在基础设施的建设领域,大型央企为建筑、公路、铁路等建筑行业的领头羊,地方企业则在各自区域建筑市场具备更强的竞争力。公司二十多年的积累和发展,专注于交通建筑行业,自成立以来一直致力于品牌优势的建设与企业形象的塑造,通过不断提高产品质量和服务质量,使公司拥有了一定的品牌知名度和美誉度,得到了国内外客户的广泛认可。随着市场竞争的加剧,公司加速从单纯的工程施工向设计施工总承包、B
19、OT、EPC+F等承揽模式转变,从技术研发、勘察设计等全产业链转型升级。公司先后在国内20多个省(区、直辖市)和国外8个国家以BOT、EPC等多种高端方式承揽工程,形成了高效快捷的经营开发管理模式,具备了丰富的施工经验和较强的市场竞争力。(四)公司现有的行业资质 序号序号 证书名称证书名称 资质等级资质等级/认证认证类型类型 授予方授予方/认定方认定方 证书编号证书编号 有效期有效期 1 公路工程施工总承包 特级 中华人民共和国住房和城乡建设部 D165022532 2021年12月31日 2 市政公用工程施工总承包 一级 3 桥梁工程专业承包 一级 4 公路路面工程专业承包 一级 5 公路路
20、基工程专业承包 一级 6 隧道工程专业承包 一级 7 机场场道工程专业承包 二级 8 工程设计公路行业 甲级 中华人民共和国住房和城乡建设部 A165005564 2021年12月31日 9 公路交通工程专业承包 二级 新疆生产建设兵团住房和城乡建设局 D265030303 2021年12月31日 10 对外援助成套项目总承包企业资格 中华人民共和国商务部 18202001172 2023年3月10日 11 环境管理体系认证证书 北京中大华远认证中心 02018E1231R3M 2021年9月11日 12 质量管理体系认证证书 02018Q2440R3M 2021年9月11日 13 职业健康安
21、全管理体系认证证书 02018S1102R3M 2021年9月11日(五)融资情况 2021年1-6月公司获得的银行融资授信额度为:430.29亿元,实际使用304.81亿元,偿还银行贷款19.26亿元。(六)竞争优势 详见本节二、核心竞争力分析 (七)质量控制体系 公司始终重视工程项目各环节的质量控制管理工作。公司依据GB/T19001质量管理体系要求、GB/T50430工程建设施工企业质量管理规范要求,建立了完整的质量管理体系,并通过了ISO9001质量管理体系认证。公司编制了质量监督管理办法、工程技术管理制度等管理制度,并要求各子公司、事业部、分公司、控参股公司、项目部严格执行。报告期内
22、,公司未发生项目工程质量问题,也不存在工程质量问题可能导致的工程回款、收入确认及诉讼仲裁等风险。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号上市公司从事房地产业务的披露要求 重庆蕴丰建设有限责任公司主要聚焦“北新御龙湾”项目的开发和销售。“北新御龙湾”项目位于重庆市合川草街东部新城,目前已投资开发:一期 A 组团、一期 B 组团、三街区B组团、一期C组团、一街区、五街区、二期六街区、二期八街区项目。报告期内,“北新 御龙湾”一期 A 组团、B组团、C组团,一街区、三街区B组团项目已竣工,且销售状况良好;“北新 御龙湾”五街区项目、二期六街区、二期八街区正在建设阶段。新疆北新蕴丰房地产开发
23、有限公司主要聚焦“北新大厦”、“北新雅居”项目的开发和销售。“北新大厦项目”位于新疆乌鲁木齐市经济技术开发区高铁片区,属于本公司及下属子公司总部基地,整体功能规划为行政办公+写字楼,满足公司办公、会议中心、培训中心等管理需求,富余部分用于商业、办公对外销售;“北新雅居”位于新疆乌鲁木齐经济技术开发区白鸟湖新疆北新路桥集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 11 新区,作为公司总部基地“北新大厦”的生活配套,整体功能规划为住宅+商业配套,在满足本公司内部员工的住宅需求的同时取得一定的经济效益。报告期内,“北新大厦”、“北新雅居”项目均已全部竣工并交付使用。国内房地产调控政策在“房住不炒”和
24、“租购并举”的基调下继续构建长短结合的制度体系,住房租赁市场建设继续提速,调控政策更加强调“因城施策、分类调控”。房地产市场总体上保持平稳运行,逐步回归理性,热点城市房价过快上涨势头得到遏制。“北新御龙湾”项目所在的重庆市合川区房地产市场以去库存为主基调,受房地产调控政策和信贷政策等多重因素影响,市场热度骤减,住宅库存量有所减。“北新大厦”、“北新雅居”项目所在的乌鲁木齐市受丝绸之路经济带建设发展机遇及老城区改造的影响,房地产市场呈现“量升价稳”趋势,商品房市场成交面积创历史新高,同时继续延续去库存的主基调,加大既有库存的消化。新增土地储备项目 宗地或项目名称 所在位置 土地规划用途 土地面积
25、()计容建筑面积()土地取得方式 权益比例 土地总价款(万元)权益对价(万元)累计土地储备情况 项目/区域名称 总占地面积(万)总建筑面积(万)剩余可开发建筑面积(万)HC13-111-6 3.8571 6.942780(计容面积)9.6052(计容面积)HC13-111-7 10.7361 21.98304(计容面积)13.94918(计容面积)HC13-111-2 19.8787 61.62397(计容面积)6.108802(计容面积)总计 34.4719 90.54979 29.663182 主要项目开发情况 城市/区域 项目名称 所在位置 项目业态 权益比例 开工时间 开发进度 完工进
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