中铁特货：2021年年度财务报告.docx

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1、中铁特货物流股份有限公司财务报告 2021年1月1日至2021年12月31日 （本财务报告除特别注明外，均以人民币元列示） 中铁特货物流股份有限公司 2021年度财务报告 索引 页码 公司财务报表 合并资产负债表 1-2 母公司资产负债表 3-4 合并利润表 5 母公司利润表 6 合并现金流量表 7 母公司现金流量表 8 合并所有者权益变动表 9-10 母公司所有者权益变动表 11-12 财务报表附注 13-93 合并资产负债表2021年12月31日编制单位：中铁特货物流股份有限公司单位：人民币元项 目2021年12月31日2020年12月31日流动资产： 货币资金5,202,309,515.

2、583,458,518,672.83 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款1,988,949,339.991,696,963,964.68 应收款项融资190,946,844.72123,570,134.96 预付款项288,148,837.26307,929,721.87 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款222,619,796.58286,382,760.07 其中：应收利息 应收股利8,274,155.91 买入返售金融资产 存货44,065,483.1237,786,082.01 合同资

3、产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产75,365,596.8272,270,549.62流动资产合计 8,012,405,414.07 5,983,421,886.04非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资161,299,664.82142,905,857.69 其他权益工具投资21,256,499.5820,794,700.22 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产9,936,551,054.9310,133,579,486.28 在建工程123,066,992.9659,171,562.76

4、生产性生物资产 油气资产 使用权资产363,133,361.72 无形资产306,306,755.54292,802,878.88 开发支出8,448,266.932,875,195.28 商誉 长期待摊费用4,353,049.964,952,997.76 递延所得税资产45,084,511.6544,505,322.93 其他非流动资产545,897,841.27246,122,957.26非流动资产合计 11,515,397,999.36 10,947,710,959.06资产总计 19,527,803,413.43 16,931,132,845.10法定代表人：于永利 主管会计工作负责人

5、：顾光明 总会计师：金波 会计机构负责人：刘英伟合并资产负债表 (续)2021年12月31日编制单位：中铁特货物流股份有限公司单位：人民币元项 目2021年12月31日2020年12月31日流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 - - 应付账款 901,204,868.11 816,354,953.24 预收款项 769,415.61 524,334.90 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 合同负债 62,357,900.99 27,572,644.37 应付职工薪酬 70,

6、028,244.11 65,198,491.23 应交税费 52,905,614.71 120,158,345.53 其他应付款 64,892,747.51 51,936,047.27 其中：应付利息 应付股利 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 89,074,252.93 其他流动负债 5,220,738.16 2,176,757.92流动负债合计 1,246,453,782.13 1,083,921,574.46非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 279,792,055.15 长期应付款 5,42

7、4,311.96 5,424,311.96 长期应付职工薪酬 4,789,578.54 5,551,450.87 预计负债 4,899,044.03 递延收益 递延所得税负债 2,751,624.89 2,636,175.04 其他非流动负债非流动负债合计 297,656,614.57 13,611,937.87负 债 合 计 1,544,110,396.70 1,097,533,512.33股东权益： 股本 4,444,444,444.00 4,000,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 11,709,737,743.13 10,426,269,765.03

8、减：库存股 其他综合收益 8,254,874.69 7,908,525.18 专项储备 389,873,247.41 358,122,218.98 盈余公积 127,281,127.77 89,047,832.69 一般风险准备 未分配利润 1,304,101,579.73 952,250,990.89 归属于母公司股东权益合计 17,983,693,016.73 15,833,599,332.77 少数股东权益股东权益合计 17,983,693,016.73 15,833,599,332.77负债和股东权益总计 19,527,803,413.43 16,931,132,845.10法定代表人

9、：于永利 主管会计工作负责人：顾光明 总会计师：金波 会计机构负责人：刘英伟母公司资产负债表2021年12月31日编制单位：中铁特货物流股份有限公司单位：人民币元项 目2021年12月31日2020年12月31日流动资产： 货币资金 5,202,309,515.58 3,458,518,672.83 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1,902,857,746.52 1,661,485,554.13 应收款项融资 145,370,762.76 88,988,062.81 预付款项 287,198,023.54

10、296,861,971.41 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 216,261,707.55 282,856,226.40 其中：应收利息 应收股利 存货 44,047,774.32 37,744,745.81 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 71,692,334.41 68,219,605.85流动资产合计 7,869,737,864.68 5,894,674,839.24非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 205,628,747.05 184,718,090.6

11、6 其他权益工具投资 21,256,499.58 20,794,700.22 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 9,921,170,480.04 10,117,606,928.10 在建工程 123,066,992.96 59,171,562.76 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 363,133,361.72 - 无形资产 305,515,497.99 292,070,960.58 开发支出 8,448,266.93 2,875,195.28 商誉 长期待摊费用 3,352,005.60 4,952,997.76 递延所得税资产 45,068,218.57 44,400,669

12、.86 其他非流动资产 545,897,841.27 246,122,957.26非流动资产合计 11,542,537,911.71 10,972,714,062.48资 产 总 计 19,412,275,776.39 16,867,388,901.72法定代表人：于永利 主管会计工作负责人：顾光明 总会计师：金波 会计机构负责人：刘英伟7 中铁特货物流股份有限公司财务报告 2021年1月1日至2021年12月31日 （本财务报告除特别注明外，均以人民币元列示） 母公司资产负债表 (续)2021年12月31日编制单位：中铁特货物流股份有限公司单位：人民币元项 目2021年12月31日2020年

13、12月31日流动负债： 短期借款 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融负债 应付票据 应付账款 895,185,736.75 843,236,913.39 预收款项 769,415.61 524,334.90 合同负债 58,346,397.61 26,120,364.07 应付职工薪酬 67,094,236.07 62,857,050.56 应交税费 51,768,999.78 115,009,661.97 其他应付款 161,510,435.29 160,297,366.10 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 89,074,2

14、52.93 其他流动负债 5,105,198.70 2,122,609.30流动负债合计 1,328,854,672.74 1,210,168,300.29非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 279,792,055.15 长期应付款 5,424,311.96 5,424,311.96 长期应付职工薪酬 4,789,578.54 5,551,450.87 预计负债 4,899,044.03 递延收益 递延所得税负债 2,751,624.89 2,636,175.04 其他非流动负债非流动负债合计 297,656,614.57 13,611,937.87负 债 合 计

15、 1,626,511,287.31 1,223,780,238.16股东权益: 股本 4,444,444,444.00 4,000,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 11,709,591,903.25 10,426,123,925.15 减：库存股 - - 其他综合收益 8,254,874.69 7,908,525.18 专项储备 388,630,264.15 356,405,306.68 盈余公积 127,281,127.77 89,047,832.69 未分配利润 1,107,561,875.22 764,123,073.86股东权益合计 17,785,7

16、64,489.08 15,643,608,663.56负债和股东权益总计 19,412,275,776.39 16,867,388,901.72法定代表人：于永利 主管会计工作负责人：顾光明 总会计师：金波 会计机构负责人：刘英伟合并现金流量表2021年度编制单位：中铁特货物流股份有限公司单位：人民币元项 目2021年度2020年度一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 8,768,896,485.17 8,871,209,047.67 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净

17、额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 4,131,707,551.03 4,371,031,502.73经营活动现金流入小计 12,900,604,036.20 13,242,240,550.40 购买商品、接受劳务支付的现金 7,045,477,128.03 6,928,695,983.83 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资

18、产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 903,524,672.66 807,696,393.19 支付的各项税费 295,383,825.99 199,383,626.08 支付其他与经营活动有关的现金 3,926,241,375.32 3,635,365,416.61经营活动现金流出小计 12,170,627,002.00 11,571,141,419.71经营活动产生的现金流量净额 729,977,034.20 1,671,099,130.69二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金

19、2,152,637.66 21,532,300.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8,474,008.30 1,991,765.33 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 10,626,645.96 23,524,065.33 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 615,444,565.70 720,295,033.55 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 615,444,565.70 720,295,033.55投资活

20、动产生的现金流量净额 -604,817,919.74 -696,770,968.22三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,735,094,337.89 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款所收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1,735,094,337.89 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 116,462,609.60筹资活动现金流出小计 116,462,609.60筹资活动产生的现金流量净额 1,618,631,728.2

21、9四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 1,743,790,842.75 974,328,162.47 加：期初现金及现金等价物余额 3,458,518,672.83 2,484,190,510.36六、期末现金及现金等价物余额 5,202,309,515.58 3,458,518,672.83法定代表人：于永利 主管会计工作负责人：顾光明 总会计师：金波 会计机构负责人：刘英伟母公司现金流量表2021年度编制单位：中铁特货物流股份有限公司单位：人民币元项 目2021年度2020年度一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 8,656,346,10

22、0.28 8,699,158,833.17 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 4,166,856,293.53 4,397,667,001.49经营活动现金流入小计 12,823,202,393.81 13,096,825,834.66 购买商品、接受劳务支付的现金 7,016,301,317.65 6,851,119,361.11 支付给职工以及为职工支付的现金 868,160,385.50 760,936,740.77 支付的各项税费 287,485,352.46 189,871,377.48 支付其他与经营活动有关的现金 3,912,619,214.35 3,623,798,

23、963.61经营活动现金流出小计 12,084,566,269.96 11,425,726,442.97 经营活动产生的现金流量净额 738,636,123.85 1,671,099,391.69二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 2,152,637.66 21,532,300.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 8,474,008.30 1,991,504.33 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 10,626,645.96 23,523,804.33 购建固定资产、无形资产和

24、其他长期资产所支付的现金 616,027,140.04 720,295,033.55 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 616,027,140.04 720,295,033.55 投资活动产生的现金流量净额 -605,400,494.08 -696,771,229.22三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,735,094,337.89 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1,735,094,337.89 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的

25、现金 支付其他与筹资活动有关的现金 124,539,124.91筹资活动现金流出小计 124,539,124.91 筹资活动产生的现金流量净额 1,610,555,212.98四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 1,743,790,842.75 974,328,162.47 加：期初现金及现金等价物余额 3,458,518,672.83 2,484,190,510.36六、期末现金及现金等价物余额 5,202,309,515.58 3,458,518,672.83法定代表人：于永利 主管会计工作负责人：顾光明 总会计师：金波 会计机构负责人：刘英伟 17 中铁特货物流股份有限公司财务报告 2021年1月1日至2021年12月31日 （本财务报告除特别注明外，均以人民币元列示） 一、 公司的基本情况 （一） 企业设立及历史沿革 优先股永续债其他4,000,000,000.00 10,426,12