金岭矿业：2021年年度财务报告.docx

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1、金岭矿业 2021 年度财务报告山东金岭矿业股份有限公司（股票代码:000655）2021年度财务报告（经审计）公司法定代表人：戴汉强主管会计工作负责人：邱卫东会计机构负责人：张永丰二二二年三月十七日（一）会计报表合并资产负债表编制单位：山东金岭矿业股份有限公司2021年12月31日单位：人民币元资 产附注六期末余额上年期末余额流动资产：货币资金注释11,393,479,518.54988,885,000.26交易性金融资产衍生金融资产应收票据注释214,721,000.0065,790,834.18应收账款注释329,594,090.6856,217,937.30应收款项融资注释4326,3

2、72,459.84414,057,660.34预付款项注释55,408,185.267,826,094.23其他应收款注释6726,555.811,500,451.13存货注释760,161,347.0365,855,755.38合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产注释88,866,971.393,862,416.00流动资产合计1,839,330,128.551,603,996,148.82非流动资产：债权投资其他债权投资长期应收款注释9524,571.55548,158.86长期股权投资注释10751,350,236.63720,216,258.71其他权益工具投资注释1

3、1236,179,325.39215,300,000.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产注释12267,440,569.38272,906,615.09在建工程注释1312,339,338.151,539,233.18生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产注释14254,788,879.25266,612,037.42开发支出商誉注释15长期待摊费用递延所得税资产注释1625,126,887.9224,087,450.90其他非流动资产注释17616,934.24457,718.08非流动资产合计1,548,366,742.511,501,667,472.24资产总计3,387,69

4、6,871.063,105,663,621.06负债和股东权益附注六期末余额上期期末余额流动负债：短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据注释186,000,000.007,550,000.00应付账款注释1955,641,572.5080,095,542.85预收款项注释201,375,000.001,540,443.42合同负债注释2121,027,269.9947,869,130.24应付职工薪酬注释2284,654,972.8171,599,032.23应交税费注释2315,083,391.276,978,242.53其他应付款注释2428,321,471.7729,452,415.

5、05持有待售负债一年内到期的非流动负债注释2516,839,852.00其他流动负债注释262,932,001.606,222,986.93流动负债合计231,875,531.94251,307,793.25非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬注释27198,246,827.00预计负债注释2829,580,058.5728,419,060.17递延收益注释291,778,627.431,940,588.22递延所得税负债注释165,219,831.35其他非流动负债非流动负债合计234,825,344.3530,359,648.39负债合计466,

6、700,876.29281,667,441.64股东权益：股本注释30595,340,230.00595,340,230.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积注释31487,998,131.16487,998,131.16减：库存股其他综合收益注释3215,659,494.04专项储备注释3311,574,905.7712,556,692.83盈余公积注释34321,768,154.77321,768,154.77未分配利润注释351,459,437,164.181,391,011,010.39归属于母公司股东权益合计2,891,778,079.922,808,674,219.15少数股

7、东权益29,217,914.8515,321,960.27股东权益合计2,920,995,994.772,823,996,179.42负债和股东权益总计3,387,696,871.063,105,663,621.06法定代表人：戴汉强主管会计工作负责人：邱卫东会计机构负责人：张永丰母公司资产负债表编制单位：山东金岭矿业股份有限公司2021年12月31日单位：人民币元资 产附注十四期末余额上期期末余额流动资产：货币资金1,315,950,174.13957,873,346.34交易性金融资产衍生金融资产应收票据6,000,000.00应收账款注释129,532,427.5654,055,477.

8、82应收款项融资315,602,459.84407,057,660.34预付款项4,400,471.445,005,046.40其他应收款注释2100,454,940.31166,887,313.91存货32,148,659.3134,678,962.15合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产1,505,035.51流动资产合计1,804,089,132.591,627,062,842.47非流动资产：债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资注释3917,109,135.12885,975,157.20其他权益工具投资236,179,325.39215,300,000.00其

9、他非流动金融资产投资性房地产固定资产121,451,089.45122,395,177.40在建工程1,539,233.18生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产201,551,784.11208,800,108.23开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产17,372,648.7111,970,610.00其他非流动资产160,934.24299,718.08非流动资产合计1,493,824,917.021,446,280,004.09资产总计3,297,914,049.613,073,342,846.56负债和股东权益附注十四期末余额上期期末余额流动负债：短期借款交易性金融负债衍生金融负债

10、应付票据6,000,000.007,550,000.00应付账款67,827,919.7083,690,492.31预收款项1,375,000.001,525,000.00合同负债14,034,018.0332,058,408.94应付职工薪酬73,502,178.3261,504,448.30应交税费6,968,258.985,291,950.01其他应付款22,592,906.2423,382,586.87持有待售负债一年内到期的非流动负债16,839,852.00其他流动负债2,097,037.184,167,593.16流动负债合计211,237,170.45219,170,479.5

11、9非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬198,246,827.00预计负债递延收益递延所得税负债5,219,831.35其他非流动负债非流动负债合计203,466,658.35负债合计414,703,828.80219,170,479.59股东权益：股本595,340,230.00595,340,230.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积487,998,131.16487,998,131.16减：库存股其他综合收益15,659,494.04专项储备5,842,966.447,039,624.90盈余公积321,768,154.77321,76

12、8,154.77未分配利润1,456,601,244.401,442,026,226.14股东权益合计2,883,210,220.812,854,172,366.97负债和股东权益总计3,297,914,049.613,073,342,846.56法定代表人：戴汉强主管会计工作负责人：邱卫东会计机构负责人：张永丰合并利润表编制单位：山东金岭矿业股份有限公司2021年12月31日单位：人民币元项目附注六本期发生额上期发生额一、营业收入注释361,822,704,730.111,434,847,048.97减： 营业成本注释361,268,308,349.091,028,676,374.51税金及

13、附加注释3729,367,956.7128,534,406.50销售费用注释382,577,744.332,246,293.37管理费用注释39424,670,196.63157,762,137.47研发费用注释4028,037,479.8215,799,076.31财务费用注释41-23,336,342.46-18,841,339.47其中：利息费用589,244.51利息收入23,682,063.5619,491,907.79加： 其他收益注释421,260,606.952,504,137.25投资收益（损失以“-”号填列）注释43122,655,016.5467,247,345.90其中

14、：对联营企业和合营企业的投资收益108,733,977.9249,333,157.35以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）注释449,064,908.78-2,079,352.79资产减值损失（损失以“-”号填列）注释45-522,183.95资产处置收益（损失以“-”号填列）注释46100,825.56-27,018.62二、营业利润（亏损以“-”号填列）225,638,519.87288,315,212.02加： 营业外收入注释471,735,984.423,307.20减： 营业外

15、支出注释4858,750.001,481,481.52三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）227,315,754.29286,837,037.70减： 所得税费用注释4985,551,710.6654,511,692.80四、净利润（净亏损以“-”号填列）141,764,043.63232,325,344.90其中：同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）141,764,043.63232,325,344.90终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）按所有权归属分类归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）127,

16、960,176.79230,451,696.63少数股东损益（净亏损以“-”号填列）13,803,866.841,873,648.27五、其他综合收益的税后净额15,659,494.04归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额15,659,494.04（一）不能重分类进损益的其他综合收益15,659,494.041.重新计量设定受益计划净变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动15,659,494.044.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入

17、其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益8.其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产9.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额六、综合收益总额157,423,537.67232,325,344.90归属于母公司所有者的综合收益总额143,619,670.83230,451,696.63归属于少数股东的综合收益总额13,803,866.841,873,648.27七、每股收益：（一）基本每股收益0.2150.387（二）稀释每股收益0.2150.387法定代表人：戴汉强主管会计工作负责人：

18、邱卫东会计机构负责人：张永丰项目附注十四本期金额上期金额一、营业收入注释41,407,681,810.661,157,487,229.39减：营业成本注释4993,875,303.70810,928,938.93母公司利润表编制单位：山东金岭矿业股份有限公司2021年12月31日单位：人民币元税金及附加14,484,217.2917,045,196.35销售费用2,577,744.332,246,293.37管理费用395,689,330.16139,061,497.72研发费用18,950,192.666,151,884.56财务费用-29,685,616.73-25,929,087.21其

19、中：利息费用利息收入29,744,461.0025,962,280.99加：其他收益576,809.111,085,593.01投资收益（损失以“-”号填列）注释5122,655,016.5467,247,345.90其中：对联营企业和合营企业的投资收益108,733,977.9249,333,157.35以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）2,157,764.28-2,155,123.51资产减值损失（损失以“-”号填列）-522,183.95资产处置收益（损失以“-”号填列）100,

20、825.5631,328.28二、营业利润（亏损以“-”号填列）136,758,870.79274,191,649.35加： 营业外收入1,732,608.433,307.20减： 营业外支出58,750.001,290,212.13三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）138,432,729.22272,904,744.42减： 所得税费用64,323,687.9650,851,619.51四、净利润（净亏损以“-”号填列）74,109,041.26222,053,124.91（一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）74,109,041.26222,053,124.91（二）终止经营净

21、利润（净亏损以“-” 号填列）五、其他综合收益的税后净额15,659,494.04（一）不能重分类进损益的其他综合收益15,659,494.04重新计量设定受益计划净变动额权益法下不能转损益的其他综合收益其他权益工具投资公允价值变动15,659,494.04企业自身信用风险公允价值变动其他（二）将重分类进损益的其他综合收益权益法下可转损益的其他综合收益其他债权投资公允价值变动金融资产重分类计入其他综合收益的金额其他债权投资信用减值准备现金流量套期储备外币财务报表折算差额一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产其他六、综合收益总额89,768,5

22、35.30222,053,124.91七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益法定代表人：戴汉强主管会计工作负责人：邱卫东会计机构负责人：张永丰合并现金流量表编制单位：山东金岭矿业股份有限公司2021年12月31日单位：人民币元项 目附注六本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金2,150,662,757.671,525,164,672.27收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金注释5018,748,089.2914,637,292.52经营活动现金流入小计2,169,410,846.961,539,801,964.79购买商品、接受劳务支付的现金

23、999,702,939.13835,125,206.97支付给职工以及为职工支付的现金456,955,979.02381,313,419.87支付的各项税费220,430,900.82170,144,012.45支付其他与经营活动有关的现金注释5072,602,425.4830,047,665.76经营活动现金流出小计1,749,692,244.451,416,630,305.05经营活动产生的现金流量净额419,718,602.51123,171,659.74二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益收到的现金36,015,200.23105,931,748.55处置固定资

24、产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额192,433.06处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金注释501,300,000.001,000,000.00投资活动现金流入小计37,315,200.23107,124,181.61购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27,551,389.1813,404,210.30投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金注释50471,746.17投资活动现金流出小计27,551,389.1813,875,956.47投资活动产生的现金流量净额9,763,811.0593,248,2

25、25.14三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金4,033,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计4,033,000.00偿还债务支付的现金4,033,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金59,534,023.00589,244.51其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计59,534,023.004,622,244.51筹资活动产生的现金流量净额-59,534,023.00-589,244.51四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净

26、增加额369,948,390.56215,830,640.37加：期初现金及现金等价物余额974,514,514.15758,683,873.78六、期末现金及现金等价物余额1,344,462,904.71974,514,514.15法定代表人：戴汉强主管会计工作负责人：邱卫东会计机构负责人：张永丰母公司现金流量表编制单位：山东金岭矿业股份有限公司2021年12月31日单位：人民币元项 目附注十四本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1,666,436,893.861,205,109,199.48收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金17,678,456.

27、7017,027,558.76经营活动现金流入小计1,684,115,350.561,222,136,758.24购买商品、接受劳务支付的现金865,065,618.45722,764,790.53支付给职工以及为职工支付的现金271,713,605.13237,024,812.16支付的各项税费149,284,321.08131,252,904.57支付其他与经营活动有关的现金38,782,212.3018,658,674.65经营活动现金流出小计1,324,845,756.961,109,701,181.91经营活动产生的现金流量净额359,269,593.60112,435,576.33

28、二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金14,112,149.30取得投资收益收到的现金36,015,200.23105,931,748.55处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额256,094.93处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金6,614,871.549,478,398.86投资活动现金流入小计56,742,221.07115,666,242.34购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,145,634.206,304,693.23投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金9,500,000

29、.00投资活动现金流出小计8,145,634.2015,804,693.23投资活动产生的现金流量净额48,596,586.8799,861,549.11三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金59,534,023.00支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计59,534,023.00筹资活动产生的现金流量净额-59,534,023.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额348,332,157.47212,297,125.44加：期初

30、现金及现金等价物余额943,502,860.23731,205,734.79六、期末现金及现金等价物余额1,291,835,017.70943,502,860.23法定代表人：戴汉强主管会计工作负责人：邱卫东会计机构负责人：张永丰- 15 -金岭矿业 2021 年度财务报告合并股东权益变动表编制单位：山东金岭矿业股份有限公司2021年12月31日单位：人民币元项 目本期金额归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润优先股永续债其他一、上年年末余额5,953,423.00487,998,131.1612,556,692.8

31、3321,768,154.771,391,111.391,532,196.272,823,996,179.42加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年年初余额5,953,423.00487,998,131.1612,556,692.83321,768,154.771,391,111.391,532,196.272,823,996,179.42三、本年增减变动金额15,659,494.40-981,787.6068,426,153.7913,895,954.5896,999,815.35（一）综合收益总额15,659,494.4012,796,176.791,383,866.8

32、4157,423,537.67（二）股东投入和减少资本1股东投入的普通股2其他权益工具持有者投入资本3股份支付计入股东权益的金额4其他（三）利润分配-5,953,423.00-5,953,423.001提取盈余公积2对股东的分配-5,953,423.00-5,953,423.003其他（四）股东权益内部结转1资本公积转增股本2盈余公积转增股本3盈余公积弥补亏损4设定受益计划变动额结转留存收益5其他综合收益结转留存收益6其他（五）专项储备-981,787.609,287.74-889,699.321本期提取8,187,593.50728,329.698,915,922.742本期使用-916,9

33、38.11-636,241.95-985,622.60（六）其他四、本年期末余额5,953,423.00487,998,131.1615,659,494.401,157,495.77321,768,154.771,459,437,164.1829,217,914.85292,995,994.77法定代表人：戴汉强主管会计工作负责人：邱卫东会计机构负责人：张永丰项 目上期金额归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计合并股东权益变动表（续）编制单位：山东金岭矿业股份有限公司2021年12月31日单位：人民币元股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润优先股永续债其

34、他一、上年年末余额5,953,423.00487,998,131.1612,115,978.30321,768,154.77116,559,313.7612,813,746.69259,595,554.41加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年年初余额5,953,423.00487,998,131.1612,115,978.30321,768,154.77116,559,313.7612,813,746.69259,595,554.41三、本年增减变动金额44,714.8123,451,696.63258,213.582,334,625.10（一）综合收益总额23,451,

35、696.631,873,648.27232,325,344.90（二）股东投入和减少资本1股东投入的普通股2其他权益工具持有者投入资本3股份支付计入股东权益的金额4其他（三）利润分配1提取盈余公积2对股东的分配3其他（四）股东权益内部结转1资本公积转增股本2盈余公积转增股本3盈余公积弥补亏损4设定受益计划变动额结转留存收益5其他综合收益结转留存收益6其他（五）专项储备44,714.81634,565.3117,528.111本期提取965,519.97634,565.311,289,675.282本期使用-9,214,395.17-9,214,395.17（六）其他四、本年期末余额5,953,

36、423.00487,998,131.1612,556,692.83321,768,154.771,391,111.391,532,196.272,823,996,179.42法定代表人：戴汉强主管会计工作负责人：邱卫东会计机构负责人：张永丰母公司股东权益变动表编制单位：山东金岭矿业股份有限公司2021年12月31日单位：人民币元项 目本期金额股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润股东权益合计优先股永续债其他一、上年年末余额595,340,230.00487,998,131.167,039,624.90321,768,154.771,442,026,226.142,854,172,366.9