鼎捷软件：2022年三季度报告.docx

《鼎捷软件：2022年三季度报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《鼎捷软件：2022年三季度报告.docx（16页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、鼎捷软件股份有限公司2022年第三季度报告证券代码：300378证券简称：鼎捷软件公告编码：2022-10102鼎捷软件股份有限公司2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计是 R否一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标

2、公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 R否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）464,343,905.873.37%1,278,827,820.919.07%归属于上市公司股东的净利润（元）13,184,570.05-59.76%47,647,648.37-28.84%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）17,340,184.77-37.95%43,948,107.72-17.46%经营活动产生的现金流量净额（元）-22,347,908.40-121.92%基本每股收益（元/股）0.05-58.33%0.18-28.00%稀

3、释每股收益（元/股）0.05-58.33%0.18-28.00%加权平均净资产收益率0.79%-61.84%2.85%-33.10%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）2,509,050,253.402,638,207,551.03-4.90%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,701,122,987.911,667,632,440.332.01%（二） 非经常性损益项目和金额R适用 不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）245,751.41248,587.77计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务

4、密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）112,010.976,357,012.42委托他人投资或管理资产的损益1,486,378.463,888,312.23除上述各项之外的其他营业外收入和支出77,183.66719,743.08其他符合非经常性损益定义的损益项目-10,516,512.50-10,516,512.50减：所得税影响额-1,290,361.82146,769.86少数股东权益影响额（税后）-3,149,211.46-3,149,167.51合计-4,155,614.723,699,540.65-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

5、R适用 不适用本报告期其他符合非经常性损益定义的损益主要系确认股权激励相关事项所致。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 R不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因R适用 不适用（一）资产负债表1、 应收票据：减少约人民币7,179.87万元（-37.44%），主因系上期应收票据到期承兑；2、 预付账款：减少约人民币659.68万元（-37.61%），主因系预付软件使用费摊

6、销减少；3、 在建工程：减少约人民币189.15万元（-100%），主因系办公场所装修完工；4、 长期待摊费用：增加约人民币216.83万元（31.32%），主因系办公场所装修完工；5、 应付票据：减少约人民币20.27万元(-79.37%)，主因系上期应付票据到期兑现；6、 应付职工薪酬：减少约人民币14,351.07万元（-46.09%），主因系年初奖金本期已支付；7、 应交税费：减少约人民币2,529.97万元（-41.37%），主因系年初税款本期已缴纳；8、 其他应付款：增加约人民币2,389.70万元（180.98%），主因系本报告期收到员工股权激励款所致；9、 库存股：增加约人民币

7、6,994.23万元（233.05%），主因系本期回购股票；10、 其他综合收益：减少约人民币639.26万元（-85.45%），主因系汇率变动影响报表折算所致；11、 少数股东权益：增加约人民币5,881.09万元（605.93%），主因系子公司增资；（二）利润表1、 公允价值变动：减少约人民币171.92万元（-100%），主因系本期无相关公允价值变动；2、 信用减值损失：增加约人民币349.81万元（88.25%），主因系本期应收账款坏账准备计提变动；3、 资产减值损失：增加约人民币120.50万元（100%），主因系本期确认股权投资减值准备；4、 资产处置收益：增加约人民币24.70万

8、元(100%),主因系本期处置部分使用权资产；5、 营业外支出：减少人民币约13.42万元（-49.34%），主因系上年同期办公设备报废，本期未发生； 6、所得税费用：减少约人民币约762.46万元（-31.25%），主因系本期应纳税所得额较上年同期减少；二、股东信息（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数25,730报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量富士康工业互联网股份有限公司境内非国有法人15.00%39,9

9、71,2650TOPPARTNER HOLDINGLIMITED境外法人7.40%19,712,2420STEP BESTHOLDINGLIMITED境外法人4.59%12,220,9510中国工商银行股份有限公司财通资管价值成长混合型证券投资基金其他2.50%6,662,8000平安基金中国平安人寿保险股份有限公司平安人寿平安基金权益委托投资 1 号单一资产管理计划其他2.07%5,526,8610TALENTGAINDEVELOPMENTS LIMITED境外法人1.91%5,097,4770鼎捷软件股份有限公司2022 年员工持股计划其他1.58%4,200,0000中国工商银行股份有限

10、公司富国创新科技混合型证券投资基金其他1.52%4,060,2230中国工商银行股份有限公司财通资管均衡价值一年持其他1.22%3,261,3840有期混合型证券投资基金中国农业银行股份有限公司财通资管价值发现混合型证券投资基金其他0.94%2,507,4780前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量富士康工业互联网股份有限公司39,971,265人民币普通股39,971,265TOP PARTNER HOLDING LIMITED19,712,242人民币普通股19,712,242STEP BEST HOLDING LIMITED12,220,95

11、1人民币普通股12,220,951中国工商银行股份有限公司财通资管价值成长混合型证券投资基金6,662,800人民币普通股6,662,800平安基金中国平安人寿保险股份有限公司平安人寿平安基金权益委托投资 1 号单一资产管理计划5,526,861人民币普通股5,526,861TALENT GAINDEVELOPMENTS LIMITED5,097,477人民币普通股5,097,477鼎捷软件股份有限公司2022 年员工持股计划4,200,000人民币普通股4,200,000中国工商银行股份有限公司富国创新科技混合型证券投资基金4,060,223人民币普通股4,060,223中国工商银行股份有限

12、公司财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金3,261,384人民币普通股3,261,384中国农业银行股份有限公司财通资管价值发现混合型证券投资基金2,507,478人民币普通股2,507,478上述股东关联关系或一致行动的说明为保持公司股权结构的稳定性，促进公司的持续稳定发展，工业富联与叶子祯先生、孙蔼彬先生、TOP PARTNER HOLDINGLIMITED 等股东于 2020 年 7 月 4 日签署了一致行动人协议，协议生效后成为一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）无（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表适用 R不适用（三） 限售股份

13、变动情况适用 R不适用三、其他重要事项R适用 不适用（一）关于公司回购股份事项的实施情况2022年5月13日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议，逐项审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于（含）人民币5,000万元且不超过（含）人民币10,000万元，回购的价格不超过人民币18.40元/股，具体回购股份数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本回购方案之日起不超过

14、12个月。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 14 日 、 2022 年 5 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网（）上披露的关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告回购报告书。2022年8月18日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了关于调整回购股份价格上限的议案，鉴于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，同时有效维护广大投资者利益，增强投资者对公司的信心，保障公司股份回购事项顺利实施，同意将本次回购方案中的回购股份价格上限由人民币18.40元/股（含）调整为人民币24.00元/股（含）。除上述内容调整外，回购股份方

15、案的其他内容无变化。具体内容详见公司于2022年8月19日在巨潮资讯网（）上披露的关于调整回购股份价格上限的公告。截至报告期末，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为4,200,000股，占公司目前总股本的1.58%，最高成交价为人民币19.28元/股，最低成交价为人民币14.35元/股，成交总金额为人民币69,942,288元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2022年10月11日在巨潮资讯网（）上披露的关于回购公司股份的进展公告。（二）关于公司2022年员工持股计划的实施情况2022年8月31日，公司召开了第四届董事会第二十四次会议，并于2022年9月16日召开

16、了2022年第二次临时股东大会，审议通过了关于鼎捷软件股份有限公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要的议案关于鼎捷软件股份有限公司2022年员工持股计划管理办法的议案关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事项的议案等相关议案，会议同意公司实施本次员工持股计划。具体内容详见公司于2022年9月1日、2022年9月17日在巨潮资讯网（）上披露的相关公告。报告期内，公司开立员工持股计划证券专用账户“鼎捷软件股份有限公司-2022年员工持股计划”，并于2022年9月26日将“鼎捷软件股份有限公司回购专用证券账户”中的4,200,000股公司股份非交易过户至“鼎捷软件股份有限公

17、司-2022年员工持股计划”，过户股份数量占公司目前 总 股 本 的 1.58% 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 9 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网（）上披露的关于2022年员工持股计划完成非交易过户的公告。（三）关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的实施情况2022年7月21日，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案，公司2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予部分的第一个行权期行权条件已经成就，公司按规定为符合

18、行权条件的9名激励对象，办理期权行权相关事宜。本次股票期权拟行权数量为73.2万份，占目前公司总股本的0.27%，行权价格为人民币24.02元/份。具体内容详见公司于2022年7月23日在巨潮资讯网（）上披露的关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告。四、季度财务报表（一） 财务报表1、合并资产负债表编制单位：鼎捷软件股份有限公司单位：元项目2022 年 9 月 30 日2022 年 1 月 1 日流动资产：货币资金862,193,156.31825,113,255.44结算备付金拆出资金交易性金融资产180,000,000.00255,

19、000,000.00衍生金融资产应收票据119,950,101.42191,748,843.43应收账款158,107,344.94151,720,494.35应收款项融资预付款项10,943,231.8217,540,053.95应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款8,149,823.478,765,235.83其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货54,095,020.9444,735,208.99合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产55,856,820.3655,871,710.76流动资产合计1,449,295,499.261,550,494,802.

20、75非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资62,343,218.9056,461,680.52其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产715,393,050.95754,598,928.88在建工程1,891,526.44生产性生物资产油气资产使用权资产71,234,507.1771,315,242.65无形资产114,668,889.80116,901,958.80开发支出商誉长期待摊费用9,091,245.966,922,910.04递延所得税资产46,790,978.8541,512,583.16其他非流动资产40,232,862.5138,1

21、07,917.79非流动资产合计1,059,754,754.141,087,712,748.28资产总计2,509,050,253.402,638,207,551.03流动负债：短期借款66,998,931.5892,251,799.08向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据52,668.09255,330.16应付账款112,032,030.40126,485,903.39预收款项合同负债223,058,878.96258,289,030.58卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬167,888,992.45311,399,720.11

22、应交税费35,850,865.4561,150,519.92其他应付款37,100,912.6413,203,945.81其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债13,437,240.8113,178,723.22其他流动负债12,807,348.4214,951,046.02流动负债合计669,227,868.80891,166,018.29非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债62,232,989.7361,753,578.14长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益7,949,700.007,949,700.00

23、递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计70,182,689.7369,703,278.14负债合计739,410,558.53960,869,296.43所有者权益：股本266,441,353.00266,441,353.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积800,257,169.74711,636,491.01减：库存股99,953,383.6230,011,095.62其他综合收益1,088,549.887,481,178.40专项储备盈余公积71,526,199.8271,526,199.82一般风险准备未分配利润661,763,099.09640,558,313.72归属于母

24、公司所有者权益合计1,701,122,987.911,667,632,440.33少数股东权益68,516,706.969,705,814.27所有者权益合计1,769,639,694.871,677,338,254.60负债和所有者权益总计2,509,050,253.402,638,207,551.03法定代表人：叶子祯主管会计工作负责人：张苑逸会计机构负责人：朱锐2、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入1,278,827,820.911,172,497,251.02其中：营业收入1,278,827,820.911,172,497,251.02利息收入已赚保

25、费手续费及佣金收入二、营业总成本1,236,626,798.441,109,638,079.83其中：营业成本471,927,201.31419,225,401.15利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加7,993,906.748,851,418.04销售费用400,948,442.01370,572,342.19管理费用186,111,771.27175,405,861.60研发费用172,900,445.82138,936,039.45财务费用-3,254,968.71-3,352,982.60其中：利息费用3,327,019.053

26、,097,972.51利息收入7,511,770.065,881,003.72加：其他收益27,098,101.5925,124,910.53投资收益（损失以“”号填列）3,314,688.844,558,053.75其中：对联营企业和合营企业的投资收益-997,572.56-504,169.92以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“” 号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）1,719,191.78信用减值损失（损失以“-”号填列）-7,462,146.81-3,964,029.08资产减值损失（损失以“-”号填列）-1,204,968

27、.06资产处置收益（损失以“-”号填列）247,040.77三、营业利润（亏损以“”号填列）64,193,738.8090,297,298.17加：营业外收入859,041.43851,111.65减：营业外支出137,751.35271,920.82四、利润总额（亏损总额以“”号填列）64,915,028.8890,876,489.00减：所得税费用16,774,709.7824,399,323.99五、净利润（净亏损以“”号填列）48,140,319.1066,477,165.01（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“” 号填列）48,140,319.1066,477,165

28、.012.终止经营净利润（净亏损以“” 号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）47,647,648.3766,956,383.912.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）492,670.73-479,218.90六、其他综合收益的税后净额-6,049,448.769,920,430.05归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-6,392,628.5210,063,752.45（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（

29、二）将重分类进损益的其他综合收益-6,392,628.5210,063,752.451.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额-6,392,628.5210,063,752.457.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额343,179.76-143,322.40七、综合收益总额42,090,870.3476,397,595.06（一）归属于母公司所有者的综合收益总额41,255,019.8577,020,136.36（二）归属于少数股东的综合收益总额835,8

30、50.49-622,541.30八、每股收益：（一）基本每股收益0.180.25（二）稀释每股收益0.180.25本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：叶子祯主管会计工作负责人：张苑逸会计机构负责人：朱锐3、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1,381,245,964.841,299,686,971.64客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及

31、投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还22,423,324.1917,155,312.45收到其他与经营活动有关的现金16,886,638.7951,190,546.02经营活动现金流入小计1,420,555,927.821,368,032,830.11购买商品、接受劳务支付的现金232,915,822.06260,021,887.53客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金923,83

32、3,364.23771,402,972.25支付的各项税费119,796,025.89107,846,921.97支付其他与经营活动有关的现金166,358,624.04126,811,702.98经营活动现金流出小计1,442,903,836.221,266,083,484.73经营活动产生的现金流量净额-22,347,908.40101,949,345.38二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金3,939,414.97811,369.87处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额20,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动

33、有关的现金577,021,545.24874,288,289.06投资活动现金流入小计580,980,960.21875,099,658.93购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,991,200.4827,040,207.01投资支付的现金8,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金502,100,125.50765,000,000.00投资活动现金流出小计522,091,325.98792,040,207.01投资活动产生的现金流量净额58,889,634.2383,059,451.92三、筹资活动产生的现金流量：吸

34、收投资收到的现金106,111,111.002,027,268.91其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金106,111,111.00取得借款收到的现金429,070,441.29411,604,019.03收到其他与筹资活动有关的现金30,979,711.62筹资活动现金流入小计566,161,263.91413,631,287.94偿还债务支付的现金448,779,109.06334,058,130.88分配股利、利润或偿付利息支付的现金27,713,139.7728,353,780.59其中：子公司支付给少数股东的股利、利润597,133.35支付其他与筹资活动有关的现金82,339,6

35、57.6611,481,143.91筹资活动现金流出小计558,831,906.49373,893,055.38筹资活动产生的现金流量净额7,329,357.4239,738,232.56四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,210,624.745,912,553.26五、现金及现金等价物净增加额40,660,458.51230,659,583.12加：期初现金及现金等价物余额820,063,382.01515,638,042.83六、期末现金及现金等价物余额860,723,840.52746,297,625.95（二）审计报告第三季度报告是否经过审计是 R否公司第三季度报告未经审计。鼎捷软件股份有限公司董事会二二二年十月二十七日15