安奈儿：2022年三季度报告.PDF

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1、深圳市安奈儿股份有限公司 2022 年第三季度报告 1 证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2022-072 深圳市安奈儿股份有限公司深圳市安奈儿股份有限公司 2022年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三

2、季度报告是否经过审计 是 否 深圳市安奈儿股份有限公司 2022 年第三季度报告 2 一、主要财务数据一、主要财务数据 （一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）183,700,711.86 -4.79%674,293,151.89-17.17%归属于上市公司股东的净利润（元）-67,015,090.08 -89.26%-153,564,249.95-1634.83%归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益 的 净 利 润（元）-74,8

3、28,645.48 -94.48%-167,627,559.00-107924.80%经营活动产生的现金流量净额（元）-163,243,145.09-532.00%基本每股收益（元/股）-0.32-52.38%-0.72-1300.00%稀释每股收益（元/股）-0.32-52.38%-0.72-1300.00%加权平均净资产收益率-5.97%-1.92%-14.24%-15.42%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）1,453,069,241.49 1,618,754,400.92-10.24%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,003,630,137.87 1,1

4、54,052,539.57-13.03%（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-11,717.88 207,079.51 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）6,359,718.14 8,599,605.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,465,555.14 5,239,998.21 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 16,625.90 合计 7

5、,813,555.40 14,063,309.05-深圳市安奈儿股份有限公司 2022 年第三季度报告 3 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1、合并资

6、产负债表变动情况说明 单位：元 项目 期末数 期初数 增减比例 原因说明 应收账款 30,326,397.01 49,128,216.91-38.27%主要系报告期内因疫情公司销售下滑影响所致。预付款项 11,133,525.74 7,276,533.86 53.01%主要系公司本报告期支付清华大学天津高端装备研究院研究经费影响所致。其他流动资产 57,003,492.55 39,382,471.61 44.74%主要系待抵扣进项税增加影响所致。在建工程 1,656,911.47 480,672.91 244.71%主要系本报告期新增数据平台、中台项目等信息化建设项目影响所致。递延所得税资产

7、41,233,074.75 31,172,831.72 32.27%主要系本报告期可抵扣暂时性差异增加影响所致。短期借款 130,000,000.00 60,000,000.00 116.67%主要系公司业务发展的需要。应付账款 105,676,398.14 169,605,136.21-37.69%主要系公司支付供应商货款致使应付账款减少。合同负债 12,478,160.08 22,345,399.18-44.16%主要系预提加盟商返利、退货减少影响所致。应交税费 4,380,378.99 2,740,040.72 59.87%主要系应交增值税增加影响所致。递延所得税负债 228,978.6

8、7 345,608.49-33.75%主要系公司固定资产加速折旧产生的应纳税暂时性差异减少影响所致。未分配利润 111,192,809.30 264,757,059.25-58.00%主要系本报告期亏损影响所致。2、合并年初到报告期末利润表变动情况说明 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 增减比例 原因说明 税金及附加 4,046,987.67 5,833,081.11-30.62%主要系报告期内公司销售下滑影响所致。其他收益 8,599,605.43 12,372,772.80-30.50%主要系报告期内公司收到的政府补助减少影响所致。深圳市安奈儿股份有限公司 2022 年第三季度报告

9、4 信用减值损失 788,913.46 1,263,697.50-37.57%主要系报告期内公司收入下滑，形成的应收账款减少影响所致。资产减值损失-38,167,812.34 19,005,475.11-300.83%主要系报告期内计提存货跌价准备增加影响所致。营业利润-168,952,282.15 12,752,323.77-1424.87%主要系报告期内因疫情公司销售下滑影响所致。营业外收入 2,797,297.30 1,908,029.05 46.61%主要系报告期内公司享受税收减免政策影响所致。营业外支出-2,415,407.62 1,418,624.84-270.26%主要系公司商标

10、侵权案件达成和解，冲减前期计提的损失影响所致。所得税费用-10,175,425.28 3,236,438.90-414.40%主要系本报告期亏损及计提存货跌价准备增加影响所致。3、合并年初到报告期末现金流量表变动情况说明 单位：元 项目 本期数 上期数 增减比例 原因说明 支付的各项税费 35,232,507.84 53,175,609.79-33.74%主要系报告期内公司销售下滑影响所致。处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,075.00 1,118,699.00-99.55%主要系去年同期政府收回人才住房退还购房款而本报告期无此事项影响所致。购建固定资产、无形资产和其他长

11、期资产支付的现金 19,304,494.52 9,261,779.61 108.43%主要系支付的店铺装修费增加和信息化建设项目增加影响所致。取得借款收到的现金 220,000,000.00 100,000,000.00 120.00%主要系取得银行短期借款增加影响所致。分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,057,338.89 1,560,113.92 31.87%主要系支付短期借款利息增加影响所致。二、股东信息二、股东信息 （一）（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股

12、股东总数 12,597 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 曹璋 境内自然人 25.14%53,311,050 39,983,287 王建青 境内自然人 20.34%43,137,523 35,534,362 徐文利 境内自然人 7.39%15,670,350 13,327,762 新余善思投资管理中心（有限合伙）善其他 2.14%4,532,400 0 深圳市安奈儿股份有限公司 2022 年第三季度报告 5 思君汉 2 号私募证券投资基金 信达证券付文

13、信达证券安源 1 号单一资产管理计划 其他 2.00%4,241,627 0 王金禄 境内自然人 1.36%2,877,055 0 林芸 境内自然人 1.11%2,349,900 0 朱清德 境内自然人 0.91%1,938,000 0 深圳前海富景基金管理有限公司富景轩沅私募证券投资基金 其他 0.85%1,797,400 0 陈天奇 境内自然人 0.72%1,528,900 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 曹璋 13,327,763 人民币普通股 13,327,763 王建青 7,603,161 人民币普通股 7,603,

14、161 新余善思投资管理中心（有限合伙）善思君汉 2 号私募证券投资基金 4,532,400 人民币普通股 4,532,400 信达证券付文信达证券安源 1号单一资产管理计划 4,241,627 人民币普通股 4,241,627 王金禄 2,877,055 人民币普通股 2,877,055 林芸 2,349,900 人民币普通股 2,349,900 徐文利 2,342,588 人民币普通股 2,342,588 朱清德 1,938,000 人民币普通股 1,938,000 深圳前海富景基金管理有限公司富景轩沅私募证券投资基金 1,797,400 人民币普通股 1,797,400 陈天奇 1,52

15、8,900 人民币普通股 1,528,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 曹璋与王建青系夫妻，为一致行动人；徐文利系王建青胞兄之配偶；曹璋、王建青及徐文利与其他前 10 名股东之间不存在关联关系与一致行动人关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）股东林芸通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,349,900股。（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 1010 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 一、股份回购事项一、股份回购事项

16、公司于 2022 年 7 月 18日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过关于回购公司股份方案的议案，公司决定使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股），用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的总金额不低于（含）人民币 4,000 万元且不超过（含）人民币 8,000 万元，回购价格不超过人民币 10 元/股，实施期限为董事会审议通过回购股份深圳市安奈儿股份有限公司 2022 年第三季度报告 6 方案之日起 12 个月内。具体内容详见巨潮资讯网（http:/）刊载的相关公告。公司已经开立了股份回购专用证券账户，并于 2022 年 7 月 19 日

17、披露了回购报告书。截至本报告出具日，公司尚未开始实施回购。四、季度财务报表四、季度财务报表 （一）（一）财务报表财务报表 1 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：深圳市安奈儿股份有限公司 2022 年 09 月 30日 单位：元 项目 2022 年 9月 30 日 2022 年 1月 1 日 流动资产：货币资金 710,163,739.88 836,161,891.13 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 30,326,397.01 49,128,216.91 应收款项融资 预付款项 11,133,525.74 7,276,533.86 应收保费

18、应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 35,792,010.16 35,474,320.55 其中：应收利息 35,767.12 应收股利 买入返售金融资产 存货 324,433,259.03 356,704,516.23 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 57,003,492.55 39,382,471.61 流动资产合计 1,168,852,424.37 1,324,127,950.29 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,093,458.00 1,093,458.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产

19、投资性房地产 固定资产 116,365,121.11 122,553,462.76 在建工程 1,656,911.47 480,672.91 深圳市安奈儿股份有限公司 2022 年第三季度报告 7 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 94,433,760.32 107,547,115.52 无形资产 13,185,532.70 13,646,410.21 开发支出 商誉 长期待摊费用 16,248,958.77 18,132,499.51 递延所得税资产 41,233,074.75 31,172,831.72 其他非流动资产 非流动资产合计 284,216,817.12 294,626,45

20、0.63 资产总计 1,453,069,241.49 1,618,754,400.92 流动负债：短期借款 130,000,000.00 60,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 47,439,145.97 39,398,726.47 应付账款 105,676,398.14 169,605,136.21 预收款项 合同负债 12,478,160.08 22,345,399.18 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 29,671,198.14 31,748,935.43 应交税费 4,380,3

21、78.99 2,740,040.72 其他应付款 18,129,204.10 23,468,052.99 其中：应付利息 69,978.08 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 35,194,757.56 36,319,279.77 其他流动负债 681,030.24 729,360.90 流动负债合计 383,650,273.22 386,354,931.67 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 63,079,753.73 71,821,321.19 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 3,700,0

22、00.00 递延收益 2,480,000.00 2,480,000.00 递延所得税负债 228,978.67 345,608.49 其他非流动负债 深圳市安奈儿股份有限公司 2022 年第三季度报告 8 非流动负债合计 65,788,732.40 78,346,929.68 负债合计 449,439,005.62 464,701,861.35 所有者权益：股本 212,081,352.00 212,081,352.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 639,152,444.82 636,010,596.57 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 41,203,531.

23、75 41,203,531.75 一般风险准备 未分配利润 111,192,809.30 264,757,059.25 归属于母公司所有者权益合计 1,003,630,137.87 1,154,052,539.57 少数股东权益 98.00 所有者权益合计 1,003,630,235.87 1,154,052,539.57 负债和所有者权益总计 1,453,069,241.49 1,618,754,400.92 法定代表人：曹璋 主管会计工作负责人：冯旭 会计机构负责人：谢惠芳 2 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入

24、674,293,151.89 814,035,057.78 其中：营业收入 674,293,151.89 814,035,057.78 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 814,717,139.29 834,195,603.98 其中：营业成本 334,501,905.14 338,366,148.07 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 4,046,987.67 5,833,081.11 销售费用 393,816,665.16 420,909,777.20 管理费用 66,087,325.07 51

25、,931,316.41 研发费用 25,265,174.37 24,851,630.93 财务费用-9,000,918.12-7,696,349.74 其中：利息费用 5,341,529.09 4,772,213.47 深圳市安奈儿股份有限公司 2022 年第三季度报告 9 利息收入 15,156,948.51 13,186,802.70 加：其他收益 8,599,605.43 12,372,772.80 投资收益（损失以“”号填列）16,625.90 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公

26、允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）788,913.46 1,263,697.50 资产减值损失（损失以“-”号填列）-38,167,812.34 19,005,475.11 资产处置收益（损失以“-”号填列）234,372.80 270,924.56 三、营业利润（亏损以“”号填列）-168,952,282.15 12,752,323.77 加：营业外收入 2,797,297.30 1,908,029.05 减：营业外支出-2,415,407.62 1,418,624.84 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-163,739,577.23 13,241,72

27、7.98 减：所得税费用-10,175,425.28 3,236,438.90 五、净利润（净亏损以“”号填列）-153,564,151.95 10,005,289.08（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-153,564,151.95 10,005,289.08 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-153,564,249.95 10,005,289.08 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）98.00 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不

28、能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的 深圳市安奈儿股份有限公司 2022 年第三季度报告 10 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额-153,564,151.95 10,005,289.08（一）归属于母公

29、司所有者的综合收益总额-153,564,249.95 10,005,289.08（二）归属于少数股东的综合收益总额 98.00 八、每股收益：（一）基本每股收益-0.72 0.06（二）稀释每股收益-0.72 0.06 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：曹璋 主管会计工作负责人：冯旭 会计机构负责人：谢惠芳 3 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 696,198,427.53

30、 859,126,417.47 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 深圳市安奈儿股份有限公司 2022 年第三季度报告 11 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 31,407,578.11 39,524,826.30 经营活动现金流入小计 727,606,005.64 898,651,243.77 购买商品、接受劳务支付的现金 428,855,068.94 3

31、73,034,028.62 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 205,247,357.16 200,663,826.11 支付的各项税费 35,232,507.84 53,175,609.79 支付其他与经营活动有关的现金 221,514,216.79 233,989,928.43 经营活动现金流出小计 890,849,150.73 860,863,392.95 经营活动产生的现金流量净额-163,243,145.09 37,787,850.82

32、 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 1,093,458.00 取得投资收益收到的现金 100,209.94 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,075.00 1,118,699.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 105,284.94 2,212,157.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19,304,494.52 9,261,779.61 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 19,304,

33、494.52 9,261,779.61 投资活动产生的现金流量净额-19,199,209.58-7,049,622.61 深圳市安奈儿股份有限公司 2022 年第三季度报告 12 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 220,000,000.00 100,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 220,000,000.00 100,000,000.00 偿还债务支付的现金 150,000,000.00 120,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,057,338.89

34、 1,560,113.92 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 31,793,323.44 28,266,770.42 筹资活动现金流出小计 183,850,662.33 149,826,884.34 筹资活动产生的现金流量净额 36,149,337.67-49,826,884.34 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-146,293,017.00-19,088,656.13 加：期初现金及现金等价物余额 824,066,165.86 543,298,472.55 六、期末现金及现金等价物余额 677,773,148.86 524,209,816.42（二）（二）审计报告审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计。深圳市安奈儿股份有限公司 董事会 2022年 10月 28 日